Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 696	20 613	155 309	1 346 644	124 675	1 471 319	1 379 878	122 288	1 502 166	101 462	23 000	124 462
20207	48	0	48	257 521	1 153	258 674	257 544	1 153	258 697	25	0	25
20208	399	0	399	979	0	979	662	0	662	716	0	716
20209	1 815	46	1 861	811 301	39 159	850 460	813 116	39 205	852 321	0	0	0
30102	146 154	0	146 154	1 315 967	0	1 315 967	1 390 584	0	1 390 584	71 537	0	71 537
30110	1 018	3 410	4 428	5 468	26 100	31 568	5 818	26 749	32 567	668	2 761	3 429
30114	0	3 104	3 104	0	280	280	0	668	668	0	2 716	2 716
30202	37 373	0	37 373	8 678	0	8 678	0	0	0	46 051	0	46 051
30204	2 964	0	2 964	834	0	834	0	0	0	3 798	0	3 798
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30402	21 113	0	21 113	2 194 072	0	2 194 072	2 206 450	0	2 206 450	8 735	0	8 735
30404	0	0	0	850 744	0	850 744	850 744	0	850 744	0	0	0
30409	0	0	0	551 976	0	551 976	551 976	0	551 976	0	0	0
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 370 000	0	1 370 000	50 000	0	50 000
31903	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	530 000	0	530 000	30 000	0	30 000
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32005	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44209	1 715	0	1 715	0	0	0	35	0	35	1 680	0	1 680
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44907	924	0	924	3 650	0	3 650	2 545	0	2 545	2 029	0	2 029
44908	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	2 780	0	2 780	862	0	862	1 937	0	1 937	1 705	0	1 705
45205	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45206	31 099	0	31 099	30 399	0	30 399	8 608	0	8 608	52 890	0	52 890
45207	179 297	0	179 297	77 238	0	77 238	87 635	0	87 635	168 900	0	168 900
45208	240 757	0	240 757	12 003	0	12 003	11 813	0	11 813	240 947	0	240 947
45306	179	0	179	0	0	0	21	0	21	158	0	158
45308	4 575	0	4 575	1 101	0	1 101	237	0	237	5 439	0	5 439
45401	229	0	229	655	0	655	658	0	658	226	0	226
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	981	0	981	5 019	0	5 019
45404	692	0	692	3 082	0	3 082	2 254	0	2 254	1 520	0	1 520
45406	5 250	0	5 250	4 882	0	4 882	4 988	0	4 988	5 144	0	5 144
45407	54 480	506	54 986	8 050	5	8 055	16 456	107	16 563	46 074	404	46 478
45408	22 621	0	22 621	385	0	385	2 020	0	2 020	20 986	0	20 986
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	300	0	300	1 000	0	1 000	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	6 797	0	6 797	149	0	149	1 135	0	1 135	5 811	0	5 811
45506	168 268	508	168 776	8 121	4	8 125	11 385	362	11 747	165 004	150	165 154
45507	1 076 554	2 209	1 078 763	103 501	25	103 526	38 704	108	38 812	1 141 351	2 126	1 143 477
45509	80 578	0	80 578	63 493	0	63 493	61 120	0	61 120	82 951	0	82 951
45812	124	0	124	161	0	161	154	0	154	131	0	131
45814	2 107	0	2 107	86	0	86	418	0	418	1 775	0	1 775
45815	5 580	0	5 580	1 809	0	1 809	1 196	0	1 196	6 193	0	6 193
45914	9	0	9	25	0	25	34	0	34	0	0	0
45915	128	0	128	266	0	266	318	0	318	76	0	76
47404	500	0	500	170 936	19 156	190 092	170 936	19 156	190 092	500	0	500
47406	0	0	0	1 278	536	1 814	1 278	536	1 814	0	0	0
47408	0	0	0	109	1 144 028	1 144 137	109	1 144 028	1 144 137	0	0	0
47423	30 459	0	30 459	189 962	16 121	206 083	195 230	16 044	211 274	25 191	77	25 268
47427	1 856	16	1 872	1 132	15	1 147	1 734	16	1 750	1 254	15	1 269
47502	7 672	1 894	9 566	3 522	324	3 846	2 173	368	2 541	9 021	1 850	10 871
47701	495	0	495	0	0	0	40	0	40	455	0	455
47801	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
50104	5 012	0	5 012	19	0	19	0	0	0	5 031	0	5 031
50105	49 185	0	49 185	41 255	0	41 255	911	0	911	89 529	0	89 529
50106	13 746	0	13 746	0	0	0	35	0	35	13 711	0	13 711
50107	17 744	0	17 744	5 001	0	5 001	7 061	0	7 061	15 684	0	15 684
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50606	1 049	0	1 049	96 040	0	96 040	95 807	0	95 807	1 282	0	1 282
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50905	9	0	9	27	0	27	25	0	25	11	0	11
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 282	0	1 282	22	0	22	1 130	0	1 130	174	0	174
60304	113	0	113	35	0	35	3	0	3	145	0	145
60306	56	0	56	2 745	0	2 745	2 785	0	2 785	16	0	16
60308	519	0	519	974	0	974	482	0	482	1 011	0	1 011
60310	445	0	445	1 346	0	1 346	268	0	268	1 523	0	1 523
60312	18 676	0	18 676	4 305	0	4 305	15 364	0	15 364	7 617	0	7 617
60401	241 792	0	241 792	6 840	0	6 840	0	0	0	248 632	0	248 632
60404	2 143	0	2 143	70	0	70	0	0	0	2 213	0	2 213
60701	13 699	0	13 699	7 769	0	7 769	6 840	0	6 840	14 628	0	14 628
61002	14	0	14	18	0	18	13	0	13	19	0	19
61008	470	0	470	310	0	310	428	0	428	352	0	352
61009	488	0	488	658	0	658	591	0	591	555	0	555
61010	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61204	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	512	0	512	367	0	367	1 507	0	1 507
61406	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
70202	0	0	0	1 201	0	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
70203	0	0	0	12 307	0	12 307	0	0	0	12 307	0	12 307
70204	0	0	0	466	0	466	0	0	0	466	0	466
70205	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860
70206	0	0	0	7 122	0	7 122	0	0	0	7 122	0	7 122
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	0	0	0	24 540	0	24 540	0	0	0	24 540	0	24 540
70501	1 347	0	1 347	1 346	0	1 346	22	0	22	2 671	0	2 671
Пассив
10208	122 574	0	122 574	0	0	0	57 300	0	57 300	179 874	0	179 874
10601	57 306	0	57 306	57 300	0	57 300	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30408	0	0	0	514 749	0	514 749	514 749	0	514 749	0	0	0
30601	1 384	0	1 384	465 008	0	465 008	468 271	0	468 271	4 647	0	4 647
40404	3 883	0	3 883	9 641	0	9 641	11 098	0	11 098	5 340	0	5 340
40410	3 551	0	3 551	54	0	54	31	0	31	3 528	0	3 528
40602	29 462	0	29 462	84 989	0	84 989	79 834	0	79 834	24 307	0	24 307
40603	2 959	0	2 959	2 452	0	2 452	3 271	0	3 271	3 778	0	3 778
40701	60 676	0	60 676	61 353	0	61 353	1 371	0	1 371	694	0	694
40702	252 093	0	252 093	1 245 559	1 301	1 246 860	1 194 388	1 301	1 195 689	200 922	0	200 922
40703	28 161	0	28 161	30 309	159	30 468	23 814	159	23 973	21 666	0	21 666
40802	44 237	1	44 238	410 718	355	411 073	422 721	355	423 076	56 240	1	56 241
40817	16 664	0	16 664	6 628	0	6 628	2 574	0	2 574	12 610	0	12 610
40905	244	0	244	15 554	0	15 554	15 468	0	15 468	158	0	158
40909	0	339	339	0	8 698	8 698	0	8 388	8 388	0	29	29
40910	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
40911	1 599	0	1 599	72 601	0	72 601	72 553	0	72 553	1 551	0	1 551
40912	0	1	1	0	17 776	17 776	0	17 903	17 903	0	128	128
40913	0	0	0	0	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42007	24 803	0	24 803	0	0	0	21	0	21	24 824	0	24 824
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42103	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
42104	600	0	600	300	0	300	800	0	800	1 100	0	1 100
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	292 812	5 976	298 788	706 356	17 271	723 627	749 638	16 921	766 559	336 094	5 626	341 720
42302	273	0	273	0	0	0	181	0	181	454	0	454
42303	23 064	1 236	24 300	6 219	20	6 239	6 775	19	6 794	23 620	1 235	24 855
42304	125 501	2 760	128 261	23 613	133	23 746	70 736	41	70 777	172 624	2 668	175 292
42305	280 366	18 749	299 115	65 425	3 069	68 494	33 666	824	34 490	248 607	16 504	265 111
42306	139 595	90 492	230 087	33 557	6 718	40 275	35 239	9 081	44 320	141 277	92 855	234 132
42307	936 306	714	937 020	87 481	10	87 491	143 019	16	143 035	991 844	720	992 564
42601	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	39
42606	0	216	216	0	2	2	0	5	5	0	219	219
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 717	0	2 717	682	0	682	1 166	0	1 166	3 201	0	3 201
45315	961	0	961	1 150	0	1 150	189	0	189	0	0	0
45415	659	0	659	392	0	392	347	0	347	614	0	614
45515	27 106	0	27 106	11 616	0	11 616	11 354	0	11 354	26 844	0	26 844
45818	6 084	0	6 084	688	0	688	697	0	697	6 093	0	6 093
47403	0	0	0	109 863	0	109 863	109 863	0	109 863	0	0	0
47405	0	0	0	536	1 811	2 347	536	1 811	2 347	0	0	0
47407	74	0	74	1 009 868	136 782	1 146 650	1 009 868	136 782	1 146 650	74	0	74
47411	7 543	1 894	9 437	2 139	368	2 507	3 490	324	3 814	8 894	1 850	10 744
47416	528	0	528	22 499	102	22 601	24 711	102	24 813	2 740	0	2 740
47422	57	309	366	44 888	2 042	46 930	45 439	1 733	47 172	608	0	608
47425	46	0	46	601	0	601	610	0	610	55	0	55
47426	129	0	129	33	0	33	31	0	31	127	0	127
47501	1 993	16	2 009	2 084	16	2 100	1 421	15	1 436	1 330	15	1 345
47702	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
50111	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50405	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
50609	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
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52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 473	0	1 473	3 598	0	3 598	3 532	0	3 532	1 407	0	1 407
60303	911	0	911	1 083	0	1 083	1 090	0	1 090	918	0	918
60305	2 904	0	2 904	6 423	0	6 423	5 892	0	5 892	2 373	0	2 373
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
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60322	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60405	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
60601	22 239	0	22 239	0	0	0	1 194	0	1 194	23 433	0	23 433
61201	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
61203	0	0	0	109 863	0	109 863	109 863	0	109 863	0	0	0
61205	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61304	41	0	41	11	0	11	0	0	0	30	0	30
61306	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
70101	0	0	0	30	0	30	24 938	0	24 938	24 908	0	24 908
70102	0	0	0	0	0	0	708	0	708	708	0	708
70103	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	15	0	15	25 256	0	25 256	25 241	0	25 241
70301	23 923	0	23 923	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	42	0	42	217	0	217	220	0	220	39	0	39
90902	232 100	0	232 100	10 877	0	10 877	29 071	0	29 071	213 906	0	213 906
91202	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	31	0	31	4	0	4	9	0	9	26	0	26
91303	448 149	0	448 149	63 290	0	63 290	18 083	0	18 083	493 356	0	493 356
91305	6 894 840	33 117	6 927 957	438 699	373	439 072	274 498	650	275 148	7 059 041	32 840	7 091 881
91307	1 219 866	0	1 219 866	54 180	0	54 180	78 023	0	78 023	1 196 023	0	1 196 023
91310	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
91501	25 790	0	25 790	1 908	0	1 908	0	0	0	27 698	0	27 698
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	22 754	0	22 754	5 900	0	5 900	2 824	0	2 824	25 830	0	25 830
91504	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91506	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91604	6 808	3	6 811	2 028	0	2 028	1 723	0	1 723	7 113	3	7 116
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	42 051	0	42 051	402 955	0	402 955	372 105	0	372 105	72 901	0	72 901
Пассив
91003	0	0	0	8 678	0	8 678	8 678	0	8 678	0	0	0
91004	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91302	27 094	0	27 094	35 428	0	35 428	31 105	0	31 105	22 771	0	22 771
91309	6 135	0	6 135	326 698	225	326 923	361 930	225	362 155	41 367	0	41 367
91404	8 306	516	8 822	232	10	242	177	6	183	8 251	512	8 763
99999	8 886 009	0	8 886 009	406 383	0	406 383	578 757	0	578 757	9 058 383	0	9 058 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	89 418	89 418	0	1 217 410	1 217 410	0	1 219 761	1 219 761	0	87 067	87 067
93801	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
Пассив
96001	89 418	0	89 418	995 082	224 422	1 219 504	992 731	224 422	1 217 153	87 067	0	87 067
96801	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	157 864 106,0000	0	0	532 736 448,0000	0	0	559 612 466,0000	0	0	130 988 088,0000
Пассив
98040	0	0	154 890 967,0000	0	0	361 280 726,0000	0	0	334 371 000,0000	0	0	127 981 241,0000
98050	0	0	2 973 139,0000	0	0	198 331 742,0000	0	0	198 365 450,0000	0	0	3 006 847,0000

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