Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	12 013	641	12 654	36 398	1 093	37 491	39 462	1 100	40 562	8 949	634	9 583
20209	1 668	0	1 668	700 764	419 450	1 120 214	700 583	419 450	1 120 033	1 849	0	1 849
30102	2 770 764	0	2 770 764	66 537 153	0	66 537 153	67 003 757	0	67 003 757	2 304 160	0	2 304 160
30110	303 037	69 224	372 261	4 020 935	3 970 952	7 991 887	4 041 613	3 970 381	8 011 994	282 359	69 795	352 154
30114	0	2 464 170	2 464 170	0	19 367 579	19 367 579	0	21 098 212	21 098 212	0	733 537	733 537
30202	1 324 945	0	1 324 945	305 652	0	305 652	0	0	0	1 630 597	0	1 630 597
30204	61 554	0	61 554	28 224	0	28 224	0	0	0	89 778	0	89 778
30213	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30221	3 600	25 816	29 416	1 945 050	457 435	2 402 485	1 947 050	483 251	2 430 301	1 600	0	1 600
30233	0	0	0	7 447	1 163	8 610	7 447	1 163	8 610	0	0	0
30302	3 116 953	362 813	3 479 766	146 412 153	9 873 050	156 285 203	148 086 848	10 141 517	158 228 365	1 442 258	94 346	1 536 604
30402	2 914 003	0	2 914 003	130 939 042	0	130 939 042	130 890 940	0	130 890 940	2 962 105	0	2 962 105
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60308	231	0	231	2 296	0	2 296	2 307	0	2 307	220	0	220
60310	6 095	0	6 095	14 240	0	14 240	14 451	0	14 451	5 884	0	5 884
60312	223 229	5	223 234	190 829	55	190 884	110 089	45	110 134	303 969	15	303 984
60314	1 784	3 048	4 832	13 245	5 220	18 465	13 178	1 937	15 115	1 851	6 331	8 182
60323	22 031	0	22 031	31 314	0	31 314	10 796	0	10 796	42 549	0	42 549
60401	416 671	0	416 671	14 199	0	14 199	58	0	58	430 812	0	430 812
60701	33 863	0	33 863	12 969	0	12 969	14 141	0	14 141	32 691	0	32 691
61002	407	0	407	222	0	222	248	0	248	381	0	381
61008	439	0	439	1 520	0	1 520	1 510	0	1 510	449	0	449
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52307	499 320	0	499 320	0	0	0	0	0	0	499 320	0	499 320
52501	133 219	0	133 219	8 918	0	8 918	50 993	0	50 993	175 294	0	175 294
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	98	2 308	2 406	666	11 005	11 671	663	5 601	6 264	101	7 712	7 813
80701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
80801	981	52	1 033	5 639	5 969	11 608	5 689	5 870	11 559	931	151	1 082
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81001	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	113 963	0	113 963	80	0	80	33	0	33	114 010	0	114 010
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91305	89 332	104 566	193 898	11 000	4 537	15 537	6 692	1 948	8 640	93 640	107 155	200 795
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99998	11 276 498	0	11 276 498	4 032 153	0	4 032 153	9 175 392	0	9 175 392	6 133 259	0	6 133 259
Пассив
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91004	0	0	0	28 224	0	28 224	28 224	0	28 224	0	0	0
91302	5 500	52	5 552	3 000	1	3 001	0	0	0	2 500	51	2 551
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91401	3 848 161	0	3 848 161	987 723	0	987 723	1 267	0	1 267	2 861 705	0	2 861 705
91404	5 299 429	7 678	5 307 107	6 790 492	143	6 790 635	1 884 452	3 391	1 887 843	393 389	10 926	404 315
91405	1 520 324	0	1 520 324	0	0	0	0	0	0	1 520 324	0	1 520 324
99999	31 421 152	0	31 421 152	2 755 456	0	2 755 456	7 482 425	0	7 482 425	36 148 121	0	36 148 121
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 289 825	375 328	1 665 153	0	824 192	824 192	1 289 825	1 199 520	2 489 345	0	0	0
93201	40 064	0	40 064	759 233	2 609	761 842	787 401	2 609	790 010	11 896	0	11 896
93202	0	0	0	0	903 233	903 233	0	903 233	903 233	0	0	0
93301	0	0	0	347 042	332 174	679 216	347 042	332 174	679 216	0	0	0
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93305	266 369	0	266 369	127 462	0	127 462	258 983	0	258 983	134 848	0	134 848
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93307	311	65 175	65 486	9 530 917	5 248 911	14 779 828	6 449 016	3 200 340	9 649 356	3 082 212	2 113 746	5 195 958
93308	3 485 180	258 162	3 743 342	10 453 329	1 674 296	12 127 625	10 278 835	1 932 458	12 211 293	3 659 674	0	3 659 674
93309	3 082 212	0	3 082 212	1 118 234	2 604 832	3 723 066	4 200 446	2 604 832	6 805 278	0	0	0
93501	59	0	59	819 394	252 926	1 072 320	819 394	252 926	1 072 320	59	0	59
93502	1 000	0	1 000	803 368	253 558	1 056 926	682 760	253 558	936 318	121 608	0	121 608
93503	113 867	101 810	215 677	484 248	102 317	586 565	529 910	102 539	632 449	68 205	101 588	169 793
93504	11 715 758	0	11 715 758	18 829 623	101 821	18 931 444	14 603 462	101 821	14 705 283	15 941 919	0	15 941 919
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93507	7 123	530 276	537 399	404	4 694 194	4 694 598	7 527	4 552 018	4 559 545	0	672 452	672 452
93509	0	0	0	0	2 710 522	2 710 522	0	2 710 522	2 710 522	0	0	0
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93609	487 860	48 385	536 245	37 460	0	37 460	525 320	48 385	573 705	0	0	0
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93702	5 193 377	0	5 193 377	21 381 584	0	21 381 584	22 152 288	0	22 152 288	4 422 673	0	4 422 673
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93704	322 278	0	322 278	11 369	0	11 369	322 278	0	322 278	11 369	0	11 369
93705	11 368	0	11 368	0	0	0	11 368	0	11 368	0	0	0
93801	0	0	0	244 877	0	244 877	226 095	0	226 095	18 782	0	18 782
94001	1 450 071	7 290	1 457 361	8 407 140	65 817	8 472 957	7 898 616	73 107	7 971 723	1 958 595	0	1 958 595
Пассив
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96002	0	1 290 810	1 290 810	0	2 194 043	2 194 043	0	903 233	903 233	0	0	0
96201	0	0	0	2 457 834	121 394	2 579 228	2 468 285	121 394	2 589 679	10 451	0	10 451
96202	487 860	0	487 860	500 360	824 192	1 324 552	12 500	824 192	836 692	0	0	0
96301	0	0	0	808 097	583 150	1 391 247	808 097	583 150	1 391 247	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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