Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 820	12 307	48 127	37 341	9 650	46 991	56 351	8 696	65 047	16 810	13 261	30 071
20206	0	0	0	5 672	4 757	10 429	5 672	4 757	10 429	0	0	0
20208	5 189	0	5 189	2 550	0	2 550	4 675	0	4 675	3 064	0	3 064
20209	0	0	0	9 581	1 530	11 111	9 581	1 530	11 111	0	0	0
30102	185 321	0	185 321	9 411 713	0	9 411 713	9 417 222	0	9 417 222	179 812	0	179 812
30110	6 653	1 434	8 087	1 063 033	1 290	1 064 323	1 059 445	439	1 059 884	10 241	2 285	12 526
30114	0	27 429	27 429	0	194 935	194 935	0	216 992	216 992	0	5 372	5 372
30202	15 362	0	15 362	6 058	0	6 058	0	0	0	21 420	0	21 420
30204	298	0	298	260	0	260	0	0	0	558	0	558
30213	44	0	44	0	0	0	17	0	17	27	0	27
30221	0	0	0	683 000	0	683 000	683 000	0	683 000	0	0	0
30233	25	0	25	4 134	888	5 022	4 147	888	5 035	12	0	12
30402	168 648	0	168 648	475 134	0	475 134	634 001	0	634 001	9 781	0	9 781
30404	0	0	0	542 716	0	542 716	542 716	0	542 716	0	0	0
30409	0	0	0	1 084 492	0	1 084 492	1 084 492	0	1 084 492	0	0	0
32002	0	0	0	798 000	25 549	823 549	688 000	12 749	700 749	110 000	12 800	122 800
32003	155 000	0	155 000	510 000	38 432	548 432	656 000	38 432	694 432	9 000	0	9 000
32304	0	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	0	6 400	6 400
32305	0	6 454	6 454	0	73	73	0	6 527	6 527	0	0	0
32802	23	0	23	251	0	251	274	0	274	0	0	0
45201	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	0	0	0
45205	6 973	0	6 973	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 973	0	6 973
45206	60 566	0	60 566	0	0	0	767	0	767	59 799	0	59 799
45504	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45506	926	0	926	470	0	470	26	0	26	1 370	0	1 370
45507	1 337	0	1 337	1 300	0	1 300	766	0	766	1 871	0	1 871
45509	212	0	212	261	0	261	331	0	331	142	0	142
45708	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
45812	58 117	0	58 117	317	0	317	58 434	0	58 434	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	2 491	0	2 491	75 685	10 189	85 874	75 690	10 189	85 879	2 486	0	2 486
47408	155 255	154 897	310 152	5 979 014	8 969 144	14 948 158	5 836 033	8 821 963	14 657 996	298 236	302 078	600 314
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	12 554	0	12 554	12 554	0	12 554	0	0	0
47427	19	6	25	182	64	246	196	58	254	5	12	17
47502	15	0	15	291	3	294	84	2	86	222	1	223
47801	49 650	506	50 156	3 466	6	3 472	17 895	65	17 960	35 221	447	35 668
47802	10 754	215	10 969	0	2	2	396	28	424	10 358	189	10 547
50106	218 221	0	218 221	402 765	0	402 765	310 373	0	310 373	310 613	0	310 613
50107	416 762	0	416 762	642 757	0	642 757	546 805	0	546 805	512 714	0	512 714
50112	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
50406	15 929	0	15 929	32 887	0	32 887	22 386	0	22 386	26 430	0	26 430
50606	7 397	0	7 397	13 693	0	13 693	16 820	0	16 820	4 270	0	4 270
50610	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50905	21	0	21	58	0	58	60	0	60	19	0	19
51402	0	0	0	79 734	0	79 734	19 884	0	19 884	59 850	0	59 850
51403	14 696	0	14 696	49 473	0	49 473	29 789	0	29 789	34 380	0	34 380
51404	34 823	0	34 823	97 268	0	97 268	34 823	0	34 823	97 268	0	97 268
51405	323 956	0	323 956	76 566	0	76 566	94 590	0	94 590	305 932	0	305 932
51406	59 361	0	59 361	0	0	0	0	0	0	59 361	0	59 361
51505	55 129	0	55 129	0	0	0	0	0	0	55 129	0	55 129
52502	18 622	0	18 622	28	0	28	0	0	0	18 650	0	18 650
60302	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60304	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60308	47	0	47	141	0	141	159	0	159	29	0	29
60310	126	0	126	1 209	0	1 209	1 091	0	1 091	244	0	244
60312	8 215	0	8 215	6 545	0	6 545	8 849	0	8 849	5 911	0	5 911
60314	0	0	0	1 169	783	1 952	146	783	929	1 023	0	1 023
60323	0	0	0	291	0	291	18	0	18	273	0	273
60401	16 213	0	16 213	2 357	0	2 357	0	0	0	18 570	0	18 570
60701	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
61002	24	0	24	230	0	230	12	0	12	242	0	242
61008	124	0	124	344	0	344	259	0	259	209	0	209
61009	2 662	0	2 662	609	0	609	2 636	0	2 636	635	0	635
61403	3 495	0	3 495	1 581	0	1 581	353	0	353	4 723	0	4 723
61406	0	0	0	16 286	0	16 286	16 286	0	16 286	0	0	0
70201	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
70203	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
70204	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409
70205	0	0	0	16 286	0	16 286	0	0	0	16 286	0	16 286
70206	0	0	0	10 294	0	10 294	0	0	0	10 294	0	10 294
70209	0	0	0	29 173	0	29 173	0	0	0	29 173	0	29 173
70501	5 257	0	5 257	2 841	0	2 841	0	0	0	8 098	0	8 098
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10703	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	57	0	57	28	0	28	35	0	35	64	0	64
30220	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30226	1 708	0	1 708	2 412	0	2 412	709	0	709	5	0	5
30232	408	0	408	3 111	102	3 213	3 009	102	3 111	306	0	306
30408	0	0	0	29 796	0	29 796	29 796	0	29 796	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	660 000	0	660 000	760 000	0	760 000	100 000	0	100 000
31303	135 000	0	135 000	595 000	0	595 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32015	400	0	400	2 730	0	2 730	2 670	0	2 670	340	0	340
32801	19	6	25	181	58	239	162	58	220	0	6	6
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	2 319	0	2 319	37 813	0	37 813	36 209	0	36 209	715	0	715
40702	683 813	169	683 982	9 874 964	294 502	10 169 466	9 885 825	294 489	10 180 314	694 674	156	694 830
40703	6 670	0	6 670	404	0	404	659	0	659	6 925	0	6 925
40802	736	0	736	3 289	0	3 289	7 093	0	7 093	4 540	0	4 540
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40813	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	4 591	4 726	9 317	10 376	375	10 751	13 537	296	13 833	7 752	4 647	12 399
40820	286	0	286	924	26	950	8 305	28	8 333	7 667	2	7 669
40911	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	1 274	0	1 274	0	0	0	15 000	0	15 000	16 274	0	16 274
42105	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42301	3 506	20 141	23 647	16 853	20 071	36 924	32 944	429	33 373	19 597	499	20 096
42304	1 390	0	1 390	0	0	0	60	0	60	1 450	0	1 450
42305	18 248	0	18 248	26	0	26	1 152	26	1 178	19 374	26	19 400
42306	5 782	179	5 961	0	2	2	49	3	52	5 831	180	6 011
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	561	0	561	33	0	33	57	0	57	585	0	585
42601	0	555	555	0	7 932	7 932	0	8 735	8 735	0	1 358	1 358
45215	2 762	0	2 762	1 446	0	1 446	1 404	0	1 404	2 720	0	2 720
45515	394	0	394	374	0	374	24	0	24	44	0	44
45715	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45818	5 574	0	5 574	14 545	0	14 545	8 971	0	8 971	0	0	0
47008	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 966 992	37 360	2 004 352	1 966 992	37 360	2 004 352	0	0	0
47407	155 240	154 897	310 137	5 846 494	8 815 970	14 662 464	5 989 486	8 963 152	14 952 638	298 232	302 079	600 311
47411	15	0	15	84	2	86	220	3	223	151	1	152
47416	823	26	849	127 299	138	127 437	130 097	113	130 210	3 621	1	3 622
47422	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
47425	672	0	672	1 999	0	1 999	1 903	0	1 903	576	0	576
47426	23	0	23	274	0	274	322	0	322	71	0	71
47501	0	0	0	19	0	19	24	6	30	5	6	11
47804	10 271	0	10 271	3 373	0	3 373	4 951	0	4 951	11 849	0	11 849
50111	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
50405	0	0	0	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034	0	0	0
51410	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
51510	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	561 132	0	561 132	100 000	0	100 000	0	0	0	461 132	0	461 132
52306	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	32	0	32	0	0	0	29	0	29	61	0	61
60301	164	0	164	4 389	0	4 389	4 328	0	4 328	103	0	103
60303	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60305	0	0	0	8 466	0	8 466	8 688	0	8 688	222	0	222
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60322	0	0	0	398	0	398	486	0	486	88	0	88
60601	859	0	859	0	0	0	359	0	359	1 218	0	1 218
61203	0	0	0	901 929	0	901 929	901 929	0	901 929	0	0	0
61207	0	0	0	14 824	80	14 904	14 824	80	14 904	0	0	0
61304	1 012	0	1 012	453	0	453	326	0	326	885	0	885
61306	0	0	0	17 897	0	17 897	17 897	0	17 897	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991
70102	0	0	0	0	0	0	13 111	0	13 111	13 111	0	13 111
70103	0	0	0	0	0	0	17 924	0	17 924	17 924	0	17 924
70106	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
70107	0	0	0	0	0	0	28 368	0	28 368	28 368	0	28 368
70301	11 561	0	11 561	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
70302	23 522	0	23 522	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
90902	158 215	0	158 215	1 550	0	1 550	978	0	978	158 787	0	158 787
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91305	112 528	1 258	113 786	286	15	301	64 050	25	64 075	48 764	1 248	50 012
91307	249 740	0	249 740	5 717	0	5 717	72 124	0	72 124	183 333	0	183 333
91310	60 403	721	61 124	0	7	7	14 824	93	14 917	45 579	635	46 214
91406	24 163	0	24 163	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	44 163	0	44 163
91501	603	0	603	58	0	58	61	0	61	600	0	600
91503	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	7	0	7	73	0	73	80	0	80	0	0	0
91604	500	7	507	1 643	3	1 646	1 544	9	1 553	599	1	600
91704	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	177 532	0	177 532	1 031 288	0	1 031 288	1 030 672	0	1 030 672	178 148	0	178 148
Пассив
91003	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91302	10 133	0	10 133	0	0	0	0	0	0	10 133	0	10 133
91309	3 279	0	3 279	8 310	0	8 310	8 930	0	8 930	3 899	0	3 899
91401	159 743	0	159 743	1 014 418	0	1 014 418	1 014 418	0	1 014 418	159 743	0	159 743
91404	3 861	516	4 377	1 616	10	1 626	1 616	6	1 622	3 861	512	4 373
99999	632 093	0	632 093	314 004	0	314 004	189 566	0	189 566	507 655	0	507 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	90 192	146 227	236 419	2 907 658	5 252 947	8 160 605	2 933 987	5 173 530	8 107 517	63 863	225 644	289 507
93002	0	0	0	0	312 362	312 362	0	312 362	312 362	0	0	0
93301	0	0	0	0	92 221	92 221	0	92 221	92 221	0	0	0
93302	0	0	0	0	92 272	92 272	0	92 272	92 272	0	0	0
93801	182	0	182	26 356	0	26 356	26 538	0	26 538	0	0	0
Пассив
96001	32 261	204 340	236 601	2 527 677	5 581 704	8 109 381	2 554 162	5 608 023	8 162 185	58 746	230 659	289 405
96002	0	0	0	0	312 580	312 580	0	312 580	312 580	0	0	0
96301	0	0	0	0	92 078	92 078	0	92 078	92 078	0	0	0
96302	0	0	0	0	92 582	92 582	0	92 582	92 582	0	0	0
96801	0	0	0	26 538	0	26 538	26 640	0	26 640	102	0	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	58,0000	0	0	53,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	1 156 706,0000	0	0	215 177,0000	0	0	141 688,0000	0	0	1 230 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	418 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	418 505,0000
98050	0	0	738 244,0000	0	0	141 875,0000	0	0	215 379,0000	0	0	811 748,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	144,0000	0	0	134,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?