Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 321	3 691	23 012	171 923	372 914	544 837	166 631	322 120	488 751	24 613	54 485	79 098
20206	1 002	1 070	2 072	4 099	4 517	8 616	4 548	4 177	8 725	553	1 410	1 963
20207	0	0	0	13 728	3 218	16 946	13 728	3 218	16 946	0	0	0
20209	3 780	1 493	5 273	83 223	292 134	375 357	85 638	292 309	377 947	1 365	1 318	2 683
30102	48 193	0	48 193	4 756 498	0	4 756 498	4 651 115	0	4 651 115	153 576	0	153 576
30110	3 404	3 198	6 602	2 570	41 009	43 579	2 233	40 624	42 857	3 741	3 583	7 324
30114	0	8 848	8 848	0	549 181	549 181	0	553 260	553 260	0	4 769	4 769
30202	9 870	0	9 870	3 697	0	3 697	0	0	0	13 567	0	13 567
30204	1 216	0	1 216	891	0	891	0	0	0	2 107	0	2 107
30213	25	0	25	101	0	101	84	0	84	42	0	42
30221	0	0	0	1 500	60 332	61 832	1 500	60 332	61 832	0	0	0
30233	5	0	5	337	66	403	342	66	408	0	0	0
30602	439	0	439	0	0	0	1	0	1	438	0	438
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	360 000	0	360 000	380 000	0	380 000	25 000	0	25 000
32104	6 000	38 466	44 466	5 015	290 066	295 081	11 015	279 636	290 651	0	48 896	48 896
32107	0	3 873	3 873	0	43	43	0	76	76	0	3 840	3 840
32802	2	25	27	4	160	164	6	140	146	0	45	45
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45201	3 104	0	3 104	7 982	0	7 982	9 287	0	9 287	1 799	0	1 799
45203	11 000	0	11 000	419	0	419	11 000	0	11 000	419	0	419
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45206	256 613	0	256 613	30 393	0	30 393	11 757	0	11 757	275 249	0	275 249
45207	245 474	8 777	254 251	3 823	98	3 921	4 822	172	4 994	244 475	8 703	253 178
45208	65 895	0	65 895	0	0	0	919	0	919	64 976	0	64 976
45502	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45504	90	0	90	5 160	0	5 160	60	0	60	5 190	0	5 190
45505	13 166	0	13 166	11 150	0	11 150	101	0	101	24 215	0	24 215
45506	17 807	1	17 808	2 700	0	2 700	403	1	404	20 104	0	20 104
45507	1 940	2 192	4 132	0	23	23	145	174	319	1 795	2 041	3 836
45509	257	6	263	1 017	723	1 740	834	686	1 520	440	43	483
45708	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
45812	843	0	843	500	0	500	0	0	0	1 343	0	1 343
45815	0	2 537	2 537	0	28	28	0	50	50	0	2 515	2 515
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	316	0	316	45 005	44 984	89 989	45 003	44 984	89 987	318	0	318
47408	0	0	0	143 989	190 837	334 826	143 989	190 837	334 826	0	0	0
47423	1 952	0	1 952	13 215	302 252	315 467	13 796	302 032	315 828	1 371	220	1 591
47427	33	43	76	35	21	56	53	64	117	15	0	15
47502	475	122	597	1 294	117	1 411	867	14	881	902	225	1 127
50104	12 144	0	12 144	22	0	22	0	0	0	12 166	0	12 166
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52502	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
60302	1 770	0	1 770	0	0	0	805	0	805	965	0	965
60304	47	0	47	91	0	91	41	0	41	97	0	97
60308	29	0	29	72	0	72	83	0	83	18	0	18
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	975	0	975	1 828	0	1 828	2 186	0	2 186	617	0	617
60314	0	161	161	0	61	61	0	25	25	0	197	197
60401	4 354	0	4 354	17	0	17	933	0	933	3 438	0	3 438
60701	455	0	455	20	0	20	20	0	20	455	0	455
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61009	85	0	85	127	0	127	127	0	127	85	0	85
61403	1 905	0	1 905	1 137	0	1 137	749	0	749	2 293	0	2 293
61406	0	0	0	3 364	0	3 364	0	0	0	3 364	0	3 364
70201	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
70202	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
70203	0	0	0	879	0	879	2	0	2	877	0	877
70205	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70206	0	0	0	3 460	0	3 460	0	0	0	3 460	0	3 460
70209	0	0	0	10 764	0	10 764	0	0	0	10 764	0	10 764
70501	868	0	868	818	0	818	0	0	0	1 686	0	1 686
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	833	835	0	140 869	140 869	0	140 960	140 960	2	924	926
30111	0	14 769	14 769	0	606 590	606 590	0	608 018	608 018	0	16 197	16 197
30222	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30231	720	0	720	44 829	0	44 829	46 457	0	46 457	2 348	0	2 348
30232	0	0	0	227	303	530	228	311	539	1	8	9
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	351 000	0	351 000	51 000	0	51 000
31303	25 000	12 908	37 908	85 000	79 121	164 121	60 000	90 533	150 533	0	24 320	24 320
31304	0	15 490	15 490	0	15 557	15 557	0	15 427	15 427	0	15 360	15 360
32801	30	42	72	49	64	113	33	22	55	14	0	14
40502	67	0	67	5 061	0	5 061	5 247	0	5 247	253	0	253
40701	10	0	10	0	0	0	18	0	18	28	0	28
40702	271 068	1 654	272 722	3 683 322	85 872	3 769 194	3 754 424	84 449	3 838 873	342 170	231	342 401
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 303	0	1 303	8 262	0	8 262	8 485	0	8 485	1 526	0	1 526
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 082	587	8 669	39 092	37 691	76 783	31 445	37 686	69 131	435	582	1 017
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	675	1 432	2 107	2 715	2 876	5 591	3 219	2 551	5 770	1 179	1 107	2 286
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1	126	127	0	185	185	0	330	330	1	271	272
40902	0	0	0	96 215	0	96 215	96 215	0	96 215	0	0	0
40905	3	0	3	6 855	0	6 855	6 856	0	6 856	4	0	4
40909	0	0	0	80	1 886	1 966	80	1 886	1 966	0	0	0
40910	0	0	0	90	836	926	90	836	926	0	0	0
40911	0	0	0	7 466	0	7 466	7 466	0	7 466	0	0	0
40912	0	0	0	1 167	3 952	5 119	1 167	3 952	5 119	0	0	0
40913	24	24	48	2 383	5 362	7 745	2 359	5 338	7 697	0	0	0
41505	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	2 600	0	2 600	52 600	0	52 600
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42301	5 270	4 147	9 417	60 526	4 317	64 843	62 462	3 607	66 069	7 206	3 437	10 643
42304	2 439	571	3 010	1 580	547	2 127	1 194	8	1 202	2 053	32	2 085
42305	86 373	4 468	90 841	1 048	204	1 252	1 110	200	1 310	86 435	4 464	90 899
42306	24 620	9 263	33 883	0	182	182	0	104	104	24 620	9 185	33 805
42307	681	485	1 166	680	9	689	692	6	698	693	482	1 175
42309	72	327	399	251	294	545	212	75	287	33	108	141
42601	948	954	1 902	97 047	97 081	194 128	97 038	96 976	194 014	939	849	1 788
42604	286	52	338	235	2	237	354	1	355	405	51	456
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	416	0	416	414	0	414	0	0	0	2	0	2
45215	47 892	0	47 892	10 248	0	10 248	5 076	0	5 076	42 720	0	42 720
45515	3 428	0	3 428	475	0	475	1 767	0	1 767	4 720	0	4 720
45818	3 380	0	3 380	22	0	22	150	0	150	3 508	0	3 508
47407	0	0	0	205 986	400 925	606 911	205 986	452 125	658 111	0	51 200	51 200
47411	475	122	597	867	14	881	1 096	117	1 213	704	225	929
47416	1 220	0	1 220	8 652	0	8 652	9 025	0	9 025	1 593	0	1 593
47422	46	655	701	5 560	32 279	37 839	5 518	32 178	37 696	4	554	558
47425	1 248	0	1 248	1 070	0	1 070	1 122	0	1 122	1 300	0	1 300
47426	2	26	28	6	141	147	202	160	362	198	45	243
47501	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
50111	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	15 685	0	15 685	0	0	0	0	0	0	15 685	0	15 685
60301	48	5	53	559	11	570	511	6	517	0	0	0
60303	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60305	0	0	0	3 132	0	3 132	3 134	0	3 134	2	0	2
60309	52	0	52	52	0	52	56	0	56	56	0	56
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	1 716	0	1 716	924	0	924	44	0	44	836	0	836
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61201	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758
70101	0	0	0	0	0	0	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109
70102	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70103	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863
70107	0	0	0	0	0	0	13 346	0	13 346	13 346	0	13 346
70301	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
90901	107	0	107	981	0	981	388	0	388	700	0	700
90902	17 986	0	17 986	20 649	0	20 649	972	0	972	37 663	0	37 663
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 141	0	48 141	0	0	0	0	0	0	48 141	0	48 141
91305	215 580	1 941	217 521	3 098	21	3 119	557	226	783	218 121	1 736	219 857
91307	486 145	0	486 145	17 378	0	17 378	17 566	0	17 566	485 957	0	485 957
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	29	1 712	1 741	1 253	174	1 427	11	34	45	1 271	1 852	3 123
99998	82 422	0	82 422	63 556	0	63 556	38 939	0	38 939	107 039	0	107 039
Пассив
91003	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
91004	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91302	7 027	0	7 027	6 000	0	6 000	32 000	0	32 000	33 027	0	33 027
91309	25 515	2 461	27 976	27 526	825	28 351	22 755	899	23 654	20 744	2 535	23 279
91404	47 419	0	47 419	0	0	0	3 314	0	3 314	50 733	0	50 733
99999	789 163	0	789 163	19 054	0	19 054	42 854	0	42 854	812 963	0	812 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	95 840	95 840	0	95 840	95 840	0	0	0
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	95 858	0	95 858	95 858	0	95 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 046,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?