Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 006	8 321	31 327	150 546	157 562	308 108	158 436	153 740	312 176	15 116	12 143	27 259
20209	0	0	0	77 760	12 829	90 589	77 760	12 829	90 589	0	0	0
30102	145 815	0	145 815	3 441 235	0	3 441 235	3 391 837	0	3 391 837	195 213	0	195 213
30110	2 426	1 871	4 297	2	536 131	536 133	962	534 009	534 971	1 466	3 993	5 459
30114	0	24 606	24 606	0	120 770	120 770	0	115 304	115 304	0	30 072	30 072
30202	13 378	0	13 378	7 010	0	7 010	0	0	0	20 388	0	20 388
30204	1 898	0	1 898	569	0	569	0	0	0	2 467	0	2 467
30221	0	0	0	0	8 981	8 981	0	8 981	8 981	0	0	0
30302	134 985	0	134 985	543 032	0	543 032	545 444	0	545 444	132 573	0	132 573
30306	3 719	0	3 719	1 716	0	1 716	0	0	0	5 435	0	5 435
30402	0	0	0	303 792	0	303 792	303 792	0	303 792	0	0	0
30404	0	0	0	272 621	0	272 621	272 621	0	272 621	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32201	0	181	181	0	207	207	0	4	4	0	384	384
45201	10 294	0	10 294	32 489	0	32 489	25 634	0	25 634	17 149	0	17 149
45206	16 131	0	16 131	26 200	2 458	28 658	1 331	13	1 344	41 000	2 445	43 445
45207	136 992	0	136 992	9 295	0	9 295	200	0	200	146 087	0	146 087
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	491	491	0	5	5	0	10	10	0	486	486
45505	64 202	0	64 202	150	0	150	16	0	16	64 336	0	64 336
45506	63 989	5 408	69 397	3 500	62	3 562	12 001	106	12 107	55 488	5 364	60 852
45507	0	3 098	3 098	0	35	35	0	61	61	0	3 072	3 072
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	5 590	0	5 590	2 375	0	2 375	4 320	0	4 320	3 645	0	3 645
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	28 157	0	28 157	568 840	509 006	1 077 846	591 450	509 006	1 100 456	5 547	0	5 547
47408	0	0	0	0	1 097 036	1 097 036	0	1 097 036	1 097 036	0	0	0
47423	5 805	0	5 805	0	12 851	12 851	0	12 851	12 851	5 805	0	5 805
47427	0	0	0	4 304	124	4 428	4 304	124	4 428	0	0	0
47502	4 562	1 533	6 095	845	323	1 168	2 497	720	3 217	2 910	1 136	4 046
50104	133 634	0	133 634	135	0	135	32	0	32	133 737	0	133 737
50105	24 546	0	24 546	4	0	4	22	0	22	24 528	0	24 528
50107	25 722	0	25 722	66	0	66	1 011	0	1 011	24 777	0	24 777
50112	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50210	0	30 899	30 899	0	87	87	0	30 986	30 986	0	0	0
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
60302	324	0	324	235	0	235	429	0	429	130	0	130
60304	22	0	22	9	0	9	2	0	2	29	0	29
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	438	0	438	636	0	636
60308	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60310	12	0	12	132	0	132	108	0	108	36	0	36
60312	959	0	959	2 242	0	2 242	2 944	0	2 944	257	0	257
60401	21 440	0	21 440	541	0	541	81	0	81	21 900	0	21 900
60701	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61002	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
61008	38	0	38	185	0	185	72	0	72	151	0	151
61009	19	0	19	33	0	33	18	0	18	34	0	34
61204	0	0	0	1 003	30 796	31 799	1 003	30 796	31 799	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	140	0	140	131	0	131	1 772	0	1 772
61406	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
70203	0	0	0	3 207	0	3 207	184	0	184	3 023	0	3 023
70204	0	0	0	2 677	0	2 677	0	0	0	2 677	0	2 677
70205	0	0	0	2 645	0	2 645	0	0	0	2 645	0	2 645
70206	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
70208	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70209	0	0	0	15 816	0	15 816	0	0	0	15 816	0	15 816
70401	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
70501	1 138	0	1 138	359	0	359	0	0	0	1 497	0	1 497
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
30220	0	0	0	0	58 321	58 321	0	58 321	58 321	0	0	0
30232	0	0	0	958	340	1 298	958	340	1 298	0	0	0
30301	134 985	0	134 985	545 445	0	545 445	543 033	0	543 033	132 573	0	132 573
30305	3 719	0	3 719	0	0	0	1 716	0	1 716	5 435	0	5 435
32211	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40404	2 712	0	2 712	2 039	0	2 039	1 557	0	1 557	2 230	0	2 230
40502	533	0	533	20 759	0	20 759	21 061	0	21 061	835	0	835
40602	13 439	20	13 459	113 396	0	113 396	124 228	0	124 228	24 271	20	24 291
40701	2 007	1	2 008	16 171	0	16 171	16 424	0	16 424	2 260	1	2 261
40702	387 934	390	388 324	2 972 417	590 986	3 563 403	3 036 265	591 065	3 627 330	451 782	469	452 251
40703	53 035	0	53 035	14 673	0	14 673	52 516	0	52 516	90 878	0	90 878
40802	2 797	0	2 797	11 208	0	11 208	11 546	0	11 546	3 135	0	3 135
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 318	3 239	23 557	183 230	1 935	185 165	172 732	2 320	175 052	9 820	3 624	13 444
40820	27	558	585	516	881	1 397	516	361	877	27	38	65
41803	65 400	0	65 400	65 400	0	65 400	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	1 424	1 579	3 003	2 686	876	3 562	2 449	803	3 252	1 187	1 506	2 693
42304	0	12 908	12 908	0	12 945	12 945	0	37	37	0	0	0
42305	78 805	15 450	94 255	48 794	2 882	51 676	8 140	477	8 617	38 151	13 045	51 196
42306	17 669	30 705	48 374	6 135	789	6 924	1 283	7 772	9 055	12 817	37 688	50 505
42307	26 460	420	26 880	0	9	9	0	5	5	26 460	416	26 876
42309	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
42601	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
45215	2 501	0	2 501	4 615	0	4 615	6 605	0	6 605	4 491	0	4 491
45515	4 990	0	4 990	43	0	43	78	0	78	5 025	0	5 025
45818	5 090	0	5 090	487	0	487	495	0	495	5 098	0	5 098
47403	0	0	0	32 340	0	32 340	32 340	0	32 340	0	0	0
47405	0	0	0	538 797	4 154	542 951	591 773	4 154	595 927	52 976	0	52 976
47407	0	0	0	0	588 640	588 640	0	588 640	588 640	0	0	0
47411	4 323	1 533	5 856	2 278	720	2 998	656	323	979	2 701	1 136	3 837
47416	47	0	47	12 128	0	12 128	12 087	0	12 087	6	0	6
47422	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47425	2 900	0	2 900	5 583	0	5 583	5 711	0	5 711	3 028	0	3 028
47426	239	0	239	219	0	219	189	0	189	209	0	209
47501	0	0	0	4 299	124	4 423	4 299	124	4 423	0	0	0
50111	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
50405	0	0	0	1 470	585	2 055	1 470	585	2 055	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	649	0	649	1 216	0	1 216	929	0	929	362	0	362
60303	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
60305	494	0	494	769	0	769	331	0	331	56	0	56
60309	83	0	83	230	0	230	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60601	5 020	0	5 020	37	0	37	152	0	152	5 135	0	5 135
61201	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61203	0	0	0	1 000	28 201	29 201	1 000	28 201	29 201	0	0	0
61306	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526
70102	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708
70103	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	13 263	0	13 263	13 263	0	13 263
70301	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
70302	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	339	0	339	809	0	809	861	0	861	287	0	287
90902	158 311	0	158 311	8 757	0	8 757	2 783	0	2 783	164 285	0	164 285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	102 461	0	102 461	20 881	2 853	23 734	2 219	17	2 236	121 123	2 836	123 959
91307	744 047	7 655	751 702	82 607	5 205	87 812	21 463	2 090	23 553	805 191	10 770	815 961
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	3 011	63	3 074	2 570	73	2 643	2 410	63	2 473	3 171	73	3 244
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	955	19 636	0	11	11	0	19	19	18 681	947	19 628
99998	56 063	0	56 063	47 969	0	47 969	53 995	0	53 995	50 037	0	50 037
Пассив
91003	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91302	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91309	43 043	0	43 043	43 924	2 458	46 382	37 310	2 458	39 768	36 429	0	36 429
91404	5 491	1 549	7 040	0	31	31	601	18	619	6 092	1 536	7 628
99999	1 088 547	0	1 088 547	31 922	0	31 922	123 763	0	123 763	1 180 388	0	1 180 388
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	33 970	33 970	0	33 970	33 970	0	0	0
93801	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
94001	0	0	0	0	2 596	2 596	0	2 596	2 596	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	0	30 796	30 796	0	30 796	30 796	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
97001	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	249 734,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	247 734,0000
Пассив
98050	0	0	229 997,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	227 997,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?