Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 492	696	101 188	52 639	6 704	59 343	33 033	4 071	37 104	120 098	3 329	123 427
20206	19 132	10 542	29 674	50 904	50 701	101 605	49 839	50 948	100 787	20 197	10 295	30 492
20207	10 529	1 706	12 235	57	411	468	483	90	573	10 103	2 027	12 130
20209	0	0	0	2 462	1 707	4 169	2 462	1 707	4 169	0	0	0
30102	38 846	0	38 846	970 376	0	970 376	864 206	0	864 206	145 016	0	145 016
30110	21	453	474	421 354	2 736	424 090	421 190	3 091	424 281	185	98	283
30202	11 796	0	11 796	0	0	0	4 082	0	4 082	7 714	0	7 714
30204	656	0	656	31	0	31	0	0	0	687	0	687
30213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30302	2 375	0	2 375	7 169	1 337	8 506	5 234	1 337	6 571	4 310	0	4 310
32002	49 000	0	49 000	409 000	0	409 000	458 000	0	458 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	256 000	0	256 000	180 000	0	180 000	81 000	0	81 000
44604	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
44605	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44606	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45201	0	0	0	36 761	0	36 761	28 051	0	28 051	8 710	0	8 710
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	53 787	0	53 787	500	0	500	7 440	0	7 440	46 847	0	46 847
45207	14 250	0	14 250	0	0	0	1 400	0	1 400	12 850	0	12 850
45404	800	0	800	0	0	0	675	0	675	125	0	125
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
45502	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
45503	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	3 000	0	3 000	950	0	950	1 000	0	1 000	2 950	0	2 950
45505	51 483	1 278	52 761	5 365	18	5 383	14 318	22	14 340	42 530	1 274	43 804
45506	47 410	0	47 410	8 794	0	8 794	562	0	562	55 642	0	55 642
45507	0	1 295	1 295	0	18	18	0	22	22	0	1 291	1 291
45812	2 970	0	2 970	0	0	0	2 970	0	2 970	0	0	0
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47406	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
47408	0	0	0	36 324	2 581	38 905	36 324	2 581	38 905	0	0	0
47427	3	0	3	40	0	40	3	0	3	40	0	40
47502	1 870	267	2 137	981	73	1 054	548	97	645	2 303	243	2 546
50806	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
51401	7 199	0	7 199	11 086	0	11 086	16 285	0	16 285	2 000	0	2 000
51405	64 786	0	64 786	0	0	0	11 086	0	11 086	53 700	0	53 700
51406	16 261	0	16 261	14 016	0	14 016	0	0	0	30 277	0	30 277
51407	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51502	0	0	0	6 045	0	6 045	0	0	0	6 045	0	6 045
51503	17 617	0	17 617	0	0	0	3 092	0	3 092	14 525	0	14 525
51504	13 552	0	13 552	0	0	0	4 940	0	4 940	8 612	0	8 612
51505	16 687	0	16 687	13 283	0	13 283	1 969	0	1 969	28 001	0	28 001
51506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52502	5 831	0	5 831	14	0	14	1 776	0	1 776	4 069	0	4 069
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60304	0	0	0	42	0	42	28	0	28	14	0	14
60306	0	0	0	674	0	674	671	0	671	3	0	3
60308	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60310	8	0	8	249	0	249	249	0	249	8	0	8
60312	5 525	0	5 525	1 252	0	1 252	4 819	0	4 819	1 958	0	1 958
60401	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	266	0	266	1	0	1	1	0	1	266	0	266
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	105	0	105	13	0	13	10	0	10	108	0	108
61406	1 452	0	1 452	575	0	575	2 027	0	2 027	0	0	0
70202	135	0	135	321	0	321	456	0	456	0	0	0
70203	939	0	939	317	0	317	1 256	0	1 256	0	0	0
70204	11	0	11	1 694	0	1 694	1 705	0	1 705	0	0	0
70205	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
70206	3 547	0	3 547	1 652	0	1 652	5 199	0	5 199	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	2 744	0	2 744	7 469	0	7 469	10 213	0	10 213	0	0	0
70501	439	0	439	88	0	88	0	0	0	527	0	527
Пассив
10208	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
10701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30109	3 960	0	3 960	5 831	0	5 831	3 630	0	3 630	1 759	0	1 759
30220	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
30301	2 375	0	2 375	9 115	1 337	10 452	11 051	1 337	12 388	4 311	0	4 311
32801	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
40502	875	0	875	2 160	0	2 160	1 787	0	1 787	502	0	502
40602	138	0	138	494	0	494	456	0	456	100	0	100
40702	297 935	0	297 935	447 492	137	447 629	665 743	137	665 880	516 186	0	516 186
40703	2 277	0	2 277	23	0	23	46	0	46	2 300	0	2 300
40802	118	0	118	4 240	336	4 576	5 201	336	5 537	1 079	0	1 079
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 251	529	8 780	29 311	3 872	33 183	31 851	4 028	35 879	10 791	685	11 476
40820	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
41805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
42301	4 038	7 272	11 310	1 307	438	1 745	1 409	707	2 116	4 140	7 541	11 681
42303	1 048	0	1 048	16	0	16	236	0	236	1 268	0	1 268
42304	3 989	3 108	7 097	332	3 128	3 460	802	20	822	4 459	0	4 459
42305	4 859	777	5 636	1 900	57	1 957	0	3 152	3 152	2 959	3 872	6 831
42306	20 974	5 985	26 959	0	103	103	2 850	83	2 933	23 824	5 965	29 789
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42312	14	0	14	0	0	0	21	0	21	35	0	35
42313	84	0	84	7	0	7	14	0	14	91	0	91
42314	42	0	42	7	0	7	7	0	7	42	0	42
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	182	182	0	3	3	0	3	3	0	182	182
42606	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	49	0	49	1	0	1	9	0	9	57	0	57
45215	406	0	406	224	0	224	1 180	0	1 180	1 362	0	1 362
45515	1 444	0	1 444	315	0	315	1 393	0	1 393	2 522	0	2 522
45818	3 053	0	3 053	2 970	0	2 970	0	0	0	83	0	83
47405	0	0	0	1 476	1 473	2 949	1 476	1 473	2 949	0	0	0
47407	0	0	0	38 874	0	38 874	38 874	0	38 874	0	0	0
47411	832	267	1 099	226	97	323	305	73	378	911	243	1 154
47416	91	0	91	6 596	0	6 596	6 734	0	6 734	229	0	229
47425	5	0	5	8	0	8	18	0	18	15	0	15
47426	1 038	0	1 038	321	0	321	675	0	675	1 392	0	1 392
47501	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
51510	92	0	92	51	0	51	11	0	11	52	0	52
52301	16 197	0	16 197	41 476	0	41 476	56 897	0	56 897	31 618	0	31 618
52304	56 002	0	56 002	47 002	0	47 002	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	38 817	0	38 817	20 195	0	20 195	500	0	500	19 122	0	19 122
52306	21 604	0	21 604	0	0	0	0	0	0	21 604	0	21 604
60301	7	0	7	273	0	273	272	0	272	6	0	6
60303	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60305	3	0	3	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	3	0	3
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	693	0	693	0	0	0	21	0	21	714	0	714
61304	73	0	73	38	0	38	58	0	58	93	0	93
61306	3 328	0	3 328	5 325	0	5 325	1 997	0	1 997	0	0	0
70101	5 262	0	5 262	8 074	0	8 074	2 812	0	2 812	0	0	0
70102	1 397	0	1 397	2 522	0	2 522	1 125	0	1 125	0	0	0
70103	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
70106	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
70107	1 223	0	1 223	5 090	0	5 090	3 867	0	3 867	0	0	0
70301	1 208	0	1 208	20 864	0	20 864	22 595	0	22 595	2 939	0	2 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	51 776	0	51 776	51 776	0	51 776	0	0	0
90901	0	0	0	174	0	174	169	0	169	5	0	5
90902	47 214	0	47 214	1	0	1	901	0	901	46 314	0	46 314
91303	53 465	0	53 465	0	0	0	13 995	0	13 995	39 470	0	39 470
91305	108 603	1 555	110 158	14 980	21	15 001	14 846	27	14 873	108 737	1 549	110 286
91307	138 059	1 555	139 614	7 805	21	7 826	15 680	27	15 707	130 184	1 549	131 733
91503	55 466	0	55 466	0	0	0	0	0	0	55 466	0	55 466
91604	32	0	32	201	0	201	233	0	233	0	0	0
99998	106 316	0	106 316	44 968	0	44 968	43 126	0	43 126	108 158	0	108 158
Пассив
91302	1 733	0	1 733	1 365	0	1 365	1 800	0	1 800	2 168	0	2 168
91309	10 000	0	10 000	41 761	0	41 761	38 051	0	38 051	6 290	0	6 290
91401	81 383	0	81 383	0	0	0	0	0	0	81 383	0	81 383
91404	13 200	0	13 200	0	0	0	5 117	0	5 117	18 317	0	18 317
99999	405 949	0	405 949	97 654	0	97 654	74 979	0	74 979	383 274	0	383 274
Г. Срочные сделки
Актив
93705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Пассив
96705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	215 018,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	215 019,0000
Пассив
98050	0	0	215 040,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	215 042,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?