Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	52 031	0	52 031	6 953 843	0	6 953 843	6 892 364	0	6 892 364	113 510	0	113 510
30110	81 477	3 614	85 091	4 672 769	425 143	5 097 912	4 631 168	425 407	5 056 575	123 078	3 350	126 428
30202	239 082	0	239 082	11 994	0	11 994	0	0	0	251 076	0	251 076
30204	24 974	0	24 974	0	0	0	5 483	0	5 483	19 491	0	19 491
30233	29	0	29	23	0	23	37	0	37	15	0	15
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000
32005	0	94 004	94 004	0	1 179	1 179	0	1 452	1 452	0	93 731	93 731
32006	0	77 709	77 709	0	1 082	1 082	0	1 342	1 342	0	77 449	77 449
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32802	9 318	457	9 775	22 028	3 237	25 265	6 451	3 068	9 519	24 895	626	25 521
45203	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
45204	38 000	0	38 000	0	0	0	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000
45506	0	0	0	0	105	105	0	10	10	0	95	95
45507	0	7 651	7 651	0	1 285	1 285	0	208	208	0	8 728	8 728
45812	209 826	8 845	218 671	79 580	110	79 690	60 095	137	60 232	229 311	8 818	238 129
45816	0	18 517	18 517	0	257	257	0	531	531	0	18 243	18 243
45912	0	0	0	423	0	423	368	0	368	55	0	55
47102	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47103	500 202	0	500 202	511 938	0	511 938	529 516	0	529 516	482 624	0	482 624
47104	4 327 951	31 815	4 359 766	2 996 081	23 522	3 019 603	2 773 052	28 617	2 801 669	4 550 980	26 720	4 577 700
47105	638 646	0	638 646	112 958	0	112 958	73 749	0	73 749	677 855	0	677 855
47304	0	24 636	24 636	0	9 919	9 919	0	8 421	8 421	0	26 134	26 134
47305	0	4 557	4 557	0	2 195	2 195	0	1 273	1 273	0	5 479	5 479
47408	0	0	0	0	218 216	218 216	0	218 216	218 216	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	22 073	903	22 976	28 127	1 114	29 241	32 734	259	32 993	17 466	1 758	19 224
47502	18	0	18	5	0	5	23	0	23	0	0	0
47803	6 602 699	95 682	6 698 381	4 208 915	67 396	4 276 311	3 993 702	69 414	4 063 116	6 817 912	93 664	6 911 576
50104	20 523	0	20 523	55	0	55	45	0	45	20 533	0	20 533
50112	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	3 434	0	3 434	4 298	0	4 298	0	0	0	7 732	0	7 732
60302	4 534	0	4 534	41 109	0	41 109	40 431	0	40 431	5 212	0	5 212
60306	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60308	77	0	77	46	0	46	123	0	123	0	0	0
60310	2 206	0	2 206	1 973	0	1 973	2 357	0	2 357	1 822	0	1 822
60312	19 046	0	19 046	18 701	0	18 701	20 465	0	20 465	17 282	0	17 282
60314	0	302	302	96	1 116	1 212	96	928	1 024	0	490	490
60315	23 590	1 894	25 484	9 030	232	9 262	6 997	36	7 033	25 623	2 090	27 713
60401	15 498	0	15 498	32	0	32	0	0	0	15 530	0	15 530
60701	181	0	181	31	0	31	37	0	37	175	0	175
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61008	501	0	501	251	0	251	500	0	500	252	0	252
61009	27	0	27	718	0	718	718	0	718	27	0	27
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 023	45	6 068	9 397	66	9 463	2 105	5	2 110	13 315	106	13 421
61406	0	0	0	25 343	0	25 343	25 343	0	25 343	0	0	0
70201	50 705	0	50 705	14 183	0	14 183	64 888	0	64 888	0	0	0
70202	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
70204	25 205	0	25 205	0	0	0	25 205	0	25 205	0	0	0
70205	40 620	0	40 620	25 343	0	25 343	65 963	0	65 963	0	0	0
70206	41 701	0	41 701	26 033	0	26 033	67 734	0	67 734	0	0	0
70208	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
70209	617 896	0	617 896	306 077	0	306 077	923 973	0	923 973	0	0	0
70501	42 889	0	42 889	8 562	0	8 562	0	0	0	51 451	0	51 451
70502	0	0	0	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700	0	0	0
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	152 700	0	152 700	152 700	0	152 700	306 478	0	306 478
31302	130 000	0	130 000	1 500 000	0	1 500 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	2 080 000	0	2 080 000	790 000	0	790 000
31304	760 000	106 454	866 454	1 060 000	198 094	1 258 094	1 140 000	165 035	1 305 035	840 000	73 395	913 395
31305	950 000	94 004	1 044 004	0	1 803	1 803	700 000	35 091	735 091	1 650 000	127 292	1 777 292
31307	948 788	103 612	1 052 400	33 333	53 383	86 716	0	1 403	1 403	915 455	51 632	967 087
31407	30 000	328 106	358 106	0	169 045	169 045	0	4 442	4 442	30 000	163 503	193 503
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32801	9	722	731	23	13	36	693	858	1 551	679	1 567	2 246
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	380	0	380	180	0	180	0	0	0	200	0	200
45818	185 066	0	185 066	14 511	0	14 511	26 920	0	26 920	197 475	0	197 475
47108	122 998	0	122 998	313 937	0	313 937	247 173	0	247 173	56 234	0	56 234
47308	289	0	289	88	0	88	115	0	115	316	0	316
47401	6 580 391	95 718	6 676 109	8 818 074	110 432	8 928 506	9 078 176	108 466	9 186 642	6 840 493	93 752	6 934 245
47407	0	0	0	225 889	0	225 889	225 889	0	225 889	0	0	0
47416	91	0	91	13 531	0	13 531	13 501	0	13 501	61	0	61
47425	17 781	0	17 781	13 692	0	13 692	8 970	0	8 970	13 059	0	13 059
47426	9 336	457	9 793	6 474	3 068	9 542	22 033	3 237	25 270	24 895	626	25 521
47501	22 064	181	22 245	32 656	246	32 902	27 434	256	27 690	16 842	191	17 033
47804	32 616	0	32 616	1 991	0	1 991	1 083	0	1 083	31 708	0	31 708
50111	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
52006	533 262	0	533 262	0	0	0	0	0	0	533 262	0	533 262
52501	3 434	0	3 434	0	0	0	4 298	0	4 298	7 732	0	7 732
60301	0	0	0	51 727	0	51 727	51 727	0	51 727	0	0	0
60303	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
60305	25	0	25	22 257	0	22 257	22 232	0	22 232	0	0	0
60307	2	0	2	439	0	439	437	0	437	0	0	0
60309	22 322	0	22 322	39 461	0	39 461	34 278	0	34 278	17 139	0	17 139
60324	20 126	0	20 126	3 486	0	3 486	7 683	0	7 683	24 323	0	24 323
60601	4 879	0	4 879	0	0	0	296	0	296	5 175	0	5 175
60903	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
61207	0	0	0	3 760 694	39 321	3 800 015	3 760 694	39 321	3 800 015	0	0	0
61306	0	0	0	17 598	0	17 598	17 598	0	17 598	0	0	0
70101	168 033	0	168 033	240 542	0	240 542	72 509	0	72 509	0	0	0
70102	1 627	0	1 627	1 637	0	1 637	10	0	10	0	0	0
70103	34 656	0	34 656	52 254	0	52 254	17 598	0	17 598	0	0	0
70107	562 220	0	562 220	946 737	0	946 737	384 517	0	384 517	0	0	0
70301	79 303	0	79 303	1 147 391	0	1 147 391	1 241 170	0	1 241 170	173 082	0	173 082
70302	249 046	0	249 046	152 700	0	152 700	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	466 738	0	466 738	0	0	0	0	0	0	466 738	0	466 738
91305	10 927 778	841 300	11 769 078	665 500	79 654	745 154	0	25 737	25 737	11 593 278	895 217	12 488 495
91307	67 033	0	67 033	0	0	0	0	0	0	67 033	0	67 033
91310	6 643 927	100 676	6 744 603	4 045 046	38 651	4 083 697	3 827 700	40 683	3 868 383	6 861 273	98 644	6 959 917
91503	95 668	0	95 668	4 723	0	4 723	5 137	0	5 137	95 254	0	95 254
91504	8 996	0	8 996	35	0	35	101	0	101	8 930	0	8 930
91604	126 211	2 968	129 179	70 301	508	70 809	58 457	218	58 675	138 055	3 258	141 313
99998	1 304 484	0	1 304 484	1 153 767	0	1 153 767	954 714	0	954 714	1 503 537	0	1 503 537
Пассив
91003	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
91404	1 230 610	73 874	1 304 484	908 632	39 571	948 203	1 070 168	77 088	1 147 256	1 392 146	111 391	1 503 537
99999	19 281 296	0	19 281 296	3 958 033	0	3 958 033	4 904 418	0	4 904 418	20 227 681	0	20 227 681
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	216 401	216 401	0	216 401	216 401	0	0	0
93302	0	0	0	0	217 132	217 132	0	217 132	217 132	0	0	0
93303	0	215 850	215 850	0	220 050	220 050	0	220 774	220 774	0	215 126	215 126
93304	0	215 851	215 851	0	1 914	1 914	0	217 765	217 765	0	0	0
93801	16 544	0	16 544	5 445	0	5 445	12 945	0	12 945	9 044	0	9 044
Пассив
96301	0	0	0	224 074	0	224 074	224 074	0	224 074	0	0	0
96302	0	0	0	224 074	0	224 074	224 074	0	224 074	0	0	0
96303	224 075	0	224 075	224 075	0	224 075	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170
96304	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 118,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 380,0000
98090	0	0	466 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 738,0000

Страница была полезной?