Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 966	22 172	125 138	1 133 800	115 124	1 248 924	1 102 070	116 683	1 218 753	134 696	20 613	155 309
20207	20	0	20	273 130	1 226	274 356	273 102	1 226	274 328	48	0	48
20208	249	0	249	662	0	662	512	0	512	399	0	399
20209	0	0	0	703 648	42 357	746 005	701 833	42 311	744 144	1 815	46	1 861
30102	51 331	0	51 331	1 317 118	0	1 317 118	1 222 295	0	1 222 295	146 154	0	146 154
30110	1 029	4 045	5 074	4 178	27 209	31 387	4 189	27 844	32 033	1 018	3 410	4 428
30114	0	184	184	0	3 712	3 712	0	792	792	0	3 104	3 104
30202	36 034	0	36 034	1 339	0	1 339	0	0	0	37 373	0	37 373
30204	2 949	0	2 949	15	0	15	0	0	0	2 964	0	2 964
30210	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30402	13 254	0	13 254	1 478 705	0	1 478 705	1 470 846	0	1 470 846	21 113	0	21 113
30404	0	0	0	875 337	0	875 337	875 337	0	875 337	0	0	0
30409	0	0	0	644 866	0	644 866	644 866	0	644 866	0	0	0
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45208	234 650	0	234 650	15 164	0	15 164	9 057	0	9 057	240 757	0	240 757
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45308	4 410	0	4 410	217	0	217	52	0	52	4 575	0	4 575
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45507	1 074 817	2 316	1 077 133	46 756	31	46 787	45 019	138	45 157	1 076 554	2 209	1 078 763
45509	72 954	0	72 954	47 640	0	47 640	40 016	0	40 016	80 578	0	80 578
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45815	5 289	0	5 289	1 269	0	1 269	978	0	978	5 580	0	5 580
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45915	108	0	108	227	0	227	207	0	207	128	0	128
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47408	0	0	0	93	899 711	899 804	93	899 711	899 804	0	0	0
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47502	9 432	1 662	11 094	1 692	346	2 038	3 452	114	3 566	7 672	1 894	9 566
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50106	4 509	0	4 509	9 237	0	9 237	0	0	0	13 746	0	13 746
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70202	1 377	0	1 377	1 001	0	1 001	2 378	0	2 378	0	0	0
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Пассив
10208	0	0	0	1 770	0	1 770	124 344	0	124 344	122 574	0	122 574
10405	122 574	0	122 574	122 574	0	122 574	0	0	0	0	0	0
10601	57 306	0	57 306	0	0	0	0	0	0	57 306	0	57 306
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30408	0	0	0	599 396	0	599 396	599 396	0	599 396	0	0	0
30601	1 580	0	1 580	553 707	0	553 707	553 511	0	553 511	1 384	0	1 384
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31305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40404	4 420	0	4 420	21 483	0	21 483	20 946	0	20 946	3 883	0	3 883
40410	3 546	0	3 546	94	0	94	99	0	99	3 551	0	3 551
40602	14 389	0	14 389	78 121	0	78 121	93 194	0	93 194	29 462	0	29 462
40603	3 783	0	3 783	3 859	0	3 859	3 035	0	3 035	2 959	0	2 959
40701	1 501	0	1 501	324	0	324	59 499	0	59 499	60 676	0	60 676
40702	174 286	0	174 286	911 247	729	911 976	989 054	729	989 783	252 093	0	252 093
40703	38 740	0	38 740	34 196	0	34 196	23 617	0	23 617	28 161	0	28 161
40802	41 387	0	41 387	364 483	1 227	365 710	367 333	1 228	368 561	44 237	1	44 238
40817	19 347	0	19 347	7 466	0	7 466	4 783	0	4 783	16 664	0	16 664
40905	268	0	268	12 023	0	12 023	11 999	0	11 999	244	0	244
40909	0	25	25	0	7 349	7 349	0	7 663	7 663	0	339	339
40910	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
40911	936	0	936	60 960	0	60 960	61 623	0	61 623	1 599	0	1 599
40912	0	609	609	0	20 891	20 891	0	20 283	20 283	0	1	1
40913	0	0	0	0	4 806	4 806	0	4 806	4 806	0	0	0
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41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
42007	24 775	0	24 775	0	0	0	28	0	28	24 803	0	24 803
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42103	1 300	0	1 300	500	0	500	350	0	350	1 150	0	1 150
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42302	333	0	333	62	0	62	2	0	2	273	0	273
42303	24 918	1 266	26 184	4 886	54	4 940	3 032	24	3 056	23 064	1 236	24 300
42304	84 577	2 768	87 345	15 583	46	15 629	56 507	38	56 545	125 501	2 760	128 261
42305	298 996	18 115	317 111	48 941	296	49 237	30 311	930	31 241	280 366	18 749	299 115
42306	145 393	89 397	234 790	30 157	6 547	36 704	24 359	7 642	32 001	139 595	90 492	230 087
42307	911 592	711	912 303	83 305	12	83 317	108 019	15	108 034	936 306	714	937 020
42601	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
42606	0	216	216	0	3	3	0	3	3	0	216	216
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 756	0	2 756	207	0	207	168	0	168	2 717	0	2 717
45315	926	0	926	11	0	11	46	0	46	961	0	961
45415	611	0	611	174	0	174	222	0	222	659	0	659
45515	27 468	0	27 468	5 962	0	5 962	5 600	0	5 600	27 106	0	27 106
45818	5 995	0	5 995	516	0	516	605	0	605	6 084	0	6 084
47403	0	0	0	93 080	0	93 080	93 080	0	93 080	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	0	0
47407	74	0	74	894 902	6 927	901 829	894 902	6 927	901 829	74	0	74
47411	9 329	1 662	10 991	3 422	114	3 536	1 636	346	1 982	7 543	1 894	9 437
47416	434	0	434	12 652	0	12 652	12 746	0	12 746	528	0	528
47422	195	652	847	20 195	2 565	22 760	20 057	2 222	22 279	57	309	366
47425	74	0	74	265	0	265	237	0	237	46	0	46
47426	103	0	103	35	0	35	61	0	61	129	0	129
47501	1 441	18	1 459	1 526	18	1 544	2 078	16	2 094	1 993	16	2 009
47702	78	0	78	4	0	4	0	0	0	74	0	74
50111	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
50405	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
50609	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
52301	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 011	0	1 011	1 583	0	1 583	2 045	0	2 045	1 473	0	1 473
60303	845	0	845	1 004	0	1 004	1 070	0	1 070	911	0	911
60305	2 257	0	2 257	5 144	0	5 144	5 791	0	5 791	2 904	0	2 904
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60311	0	0	0	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	0	0	0
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60405	178	0	178	1	0	1	0	0	0	177	0	177
60601	21 111	0	21 111	0	0	0	1 128	0	1 128	22 239	0	22 239
61201	0	0	0	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466	0	0	0
61203	0	0	0	93 086	0	93 086	93 086	0	93 086	0	0	0
61205	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61304	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
61306	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
70101	47 152	0	47 152	69 799	0	69 799	22 647	0	22 647	0	0	0
70102	1 625	0	1 625	2 345	0	2 345	720	0	720	0	0	0
70103	8 589	0	8 589	13 560	0	13 560	4 971	0	4 971	0	0	0
70106	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
70107	26 911	0	26 911	43 080	0	43 080	16 169	0	16 169	0	0	0
70301	14 992	0	14 992	119 835	0	119 835	128 766	0	128 766	23 923	0	23 923
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31	0	31	212	0	212	201	0	201	42	0	42
90902	303 073	0	303 073	10 212	0	10 212	81 185	0	81 185	232 100	0	232 100
91202	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	24	0	24	15	0	15	8	0	8	31	0	31
91303	425 147	0	425 147	59 294	0	59 294	36 292	0	36 292	448 149	0	448 149
91305	6 889 547	37 373	6 926 920	215 569	468	216 037	210 276	4 724	215 000	6 894 840	33 117	6 927 957
91307	1 241 746	0	1 241 746	17 352	0	17 352	39 232	0	39 232	1 219 866	0	1 219 866
91501	25 181	0	25 181	609	0	609	0	0	0	25 790	0	25 790
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	22 754	0	22 754	70	0	70	70	0	70	22 754	0	22 754
91504	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91506	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91604	7 037	3	7 040	2 148	0	2 148	2 377	0	2 377	6 808	3	6 811
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	40 547	0	40 547	266 506	0	266 506	265 002	0	265 002	42 051	0	42 051
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91302	30 026	0	30 026	12 023	0	12 023	9 091	0	9 091	27 094	0	27 094
91309	2 008	0	2 008	250 115	644	250 759	254 242	644	254 886	6 135	0	6 135
91404	7 477	1 036	8 513	333	533	866	1 162	13	1 175	8 306	516	8 822
99999	8 954 425	0	8 954 425	374 366	0	374 366	305 950	0	305 950	8 886 009	0	8 886 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	88 405	88 405	0	899 606	899 606	0	898 593	898 593	0	89 418	89 418
93801	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
Пассив
96001	88 405	0	88 405	884 455	13 874	898 329	885 468	13 874	899 342	89 418	0	89 418
96801	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	259 694 345,0000	0	0	1 101 167 912,0000	0	0	1 202 998 151,0000	0	0	157 864 106,0000
Пассив
98040	0	0	207 783 222,0000	0	0	1 105 473 974,0000	0	0	1 052 581 719,0000	0	0	154 890 967,0000
98050	0	0	51 911 123,0000	0	0	97 524 177,0000	0	0	48 586 193,0000	0	0	2 973 139,0000

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