Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 437	2 612	10 049	151 606	326 331	477 937	139 722	325 252	464 974	19 321	3 691	23 012
20206	341	1 144	1 485	5 638	6 034	11 672	4 977	6 108	11 085	1 002	1 070	2 072
20207	0	0	0	13 671	3 055	16 726	13 671	3 055	16 726	0	0	0
20209	2 321	1 614	3 935	77 175	298 870	376 045	75 716	298 991	374 707	3 780	1 493	5 273
30102	150 091	0	150 091	5 042 275	0	5 042 275	5 144 173	0	5 144 173	48 193	0	48 193
30110	2 920	3 060	5 980	21 972	9 932	31 904	21 488	9 794	31 282	3 404	3 198	6 602
30114	0	5 777	5 777	0	273 784	273 784	0	270 713	270 713	0	8 848	8 848
30202	8 724	0	8 724	1 146	0	1 146	0	0	0	9 870	0	9 870
30204	1 050	0	1 050	166	0	166	0	0	0	1 216	0	1 216
30213	75	0	75	52	0	52	102	0	102	25	0	25
30221	0	0	0	1 400	5 352	6 752	1 400	5 352	6 752	0	0	0
30233	0	0	0	183	0	183	178	0	178	5	0	5
30602	953	0	953	9 134	0	9 134	9 648	0	9 648	439	0	439
32002	50 000	0	50 000	525 000	0	525 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
32104	4 500	25 644	30 144	25 100	126 018	151 118	23 600	113 196	136 796	6 000	38 466	44 466
32107	0	3 886	3 886	0	54	54	0	67	67	0	3 873	3 873
32802	0	21	21	2	126	128	0	122	122	2	25	27
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45201	133	0	133	13 898	0	13 898	10 927	0	10 927	3 104	0	3 104
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45204	61 963	0	61 963	5 494	0	5 494	52 457	0	52 457	15 000	0	15 000
45205	14 676	0	14 676	0	0	0	4 676	0	4 676	10 000	0	10 000
45206	316 350	0	316 350	8 000	0	8 000	67 737	0	67 737	256 613	0	256 613
45207	161 287	8 807	170 094	92 740	122	92 862	8 553	152	8 705	245 474	8 777	254 251
45208	59 706	0	59 706	6 820	0	6 820	631	0	631	65 895	0	65 895
45502	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
45504	82	0	82	90	0	90	82	0	82	90	0	90
45505	11 967	0	11 967	1 450	0	1 450	251	0	251	13 166	0	13 166
45506	15 941	161	16 102	2 000	2	2 002	134	162	296	17 807	1	17 808
45507	1 994	2 406	4 400	0	32	32	54	246	300	1 940	2 192	4 132
45509	195	1	196	781	490	1 271	719	485	1 204	257	6	263
45708	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 545	2 545	0	36	36	0	44	44	0	2 537	2 537
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47408	0	0	0	20 090	21 578	41 668	20 090	21 578	41 668	0	0	0
47423	60	0	60	6 703	260 431	267 134	4 811	260 431	265 242	1 952	0	1 952
47427	21	59	80	42	61	103	30	77	107	33	43	76
47502	821	342	1 163	1 031	113	1 144	1 377	333	1 710	475	122	597
50104	21 148	0	21 148	6	0	6	9 010	0	9 010	12 144	0	12 144
50905	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52502	1 127	0	1 127	685	0	685	1 127	0	1 127	685	0	685
60302	1 902	0	1 902	0	0	0	132	0	132	1 770	0	1 770
60304	74	0	74	91	0	91	118	0	118	47	0	47
60308	6	0	6	296	0	296	273	0	273	29	0	29
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	693	0	693	2 038	0	2 038	1 756	0	1 756	975	0	975
60314	0	952	952	0	186	186	0	977	977	0	161	161
60401	4 304	0	4 304	50	0	50	0	0	0	4 354	0	4 354
60701	233	0	233	278	0	278	56	0	56	455	0	455
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61009	108	0	108	94	0	94	117	0	117	85	0	85
61403	1 516	0	1 516	1 170	0	1 170	781	0	781	1 905	0	1 905
61406	3 824	0	3 824	3 183	0	3 183	7 007	0	7 007	0	0	0
70201	241	0	241	102	0	102	343	0	343	0	0	0
70202	1 256	0	1 256	667	0	667	1 923	0	1 923	0	0	0
70203	2 152	0	2 152	1 704	0	1 704	3 856	0	3 856	0	0	0
70204	124	0	124	1 141	0	1 141	1 265	0	1 265	0	0	0
70205	5	0	5	7 006	0	7 006	7 011	0	7 011	0	0	0
70206	6 386	0	6 386	3 359	0	3 359	9 745	0	9 745	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	32 992	0	32 992	19 504	0	19 504	52 496	0	52 496	0	0	0
70501	720	0	720	148	0	148	0	0	0	868	0	868
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	635	637	0	132 872	132 872	0	133 070	133 070	2	833	835
30111	0	13 457	13 457	0	388 284	388 284	0	389 596	389 596	0	14 769	14 769
30220	0	0	0	0	7 656	7 656	0	7 656	7 656	0	0	0
30222	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
30231	1 072	0	1 072	54 745	0	54 745	54 393	0	54 393	720	0	720
30232	1	10	11	293	231	524	292	221	513	0	0	0
31302	35 000	0	35 000	170 000	0	170 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	7 837	37 837	55 000	20 745	75 745	25 000	12 908	37 908
31304	0	15 542	15 542	0	15 831	15 831	0	15 779	15 779	0	15 490	15 490
32801	21	58	79	28	77	105	37	61	98	30	42	72
40502	1 047	0	1 047	5 729	0	5 729	4 749	0	4 749	67	0	67
40701	9	0	9	19	0	19	20	0	20	10	0	10
40702	357 257	3 200	360 457	4 834 773	40 706	4 875 479	4 748 584	39 160	4 787 744	271 068	1 654	272 722
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2 292	0	2 292	7 128	0	7 128	6 139	0	6 139	1 303	0	1 303
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 572	460	2 032	870	1 048	1 918	7 380	1 175	8 555	8 082	587	8 669
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	626	1 319	1 945	1 769	1 662	3 431	1 818	1 775	3 593	675	1 432	2 107
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1	112	113	0	76	76	0	90	90	1	126	127
40905	4	0	4	5 800	0	5 800	5 799	0	5 799	3	0	3
40909	0	0	0	694	972	1 666	694	972	1 666	0	0	0
40910	0	0	0	74	850	924	74	850	924	0	0	0
40911	0	0	0	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0
40912	0	0	0	1 115	2 822	3 937	1 115	2 822	3 937	0	0	0
40913	0	0	0	1 683	6 051	7 734	1 707	6 075	7 782	24	24	48
41505	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42006	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	14 000	0	14 000	50 000	0	50 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42301	6 665	2 939	9 604	15 027	2 199	17 226	13 632	3 407	17 039	5 270	4 147	9 417
42304	2 520	573	3 093	82	43	125	1	41	42	2 439	571	3 010
42305	86 483	5 115	91 598	751	1 513	2 264	641	866	1 507	86 373	4 468	90 841
42306	21 620	9 294	30 914	0	160	160	3 000	129	3 129	24 620	9 263	33 883
42307	5	487	492	0	9	9	676	7	683	681	485	1 166
42309	78	100	178	189	318	507	183	545	728	72	327	399
42601	1 008	2 824	3 832	1 469	3 481	4 950	1 409	1 611	3 020	948	954	1 902
42604	231	52	283	0	1	1	55	1	56	286	52	338
42605	20	0	20	21	0	21	1	0	1	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45215	48 048	0	48 048	15 690	0	15 690	15 534	0	15 534	47 892	0	47 892
45515	3 269	0	3 269	44	0	44	203	0	203	3 428	0	3 428
45818	3 388	0	3 388	8	0	8	0	0	0	3 380	0	3 380
47405	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
47407	0	0	0	50 842	289 745	340 587	50 842	289 745	340 587	0	0	0
47411	821	342	1 163	1 377	333	1 710	1 031	113	1 144	475	122	597
47416	0	0	0	21 750	0	21 750	22 970	0	22 970	1 220	0	1 220
47422	86	234	320	4 343	6 209	10 552	4 303	6 630	10 933	46	655	701
47425	994	0	994	537	0	537	791	0	791	1 248	0	1 248
47426	0	21	21	0	122	122	2	127	129	2	26	28
47501	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50405	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	25 127	0	25 127	25 127	0	25 127	0	0	0
52305	25 127	0	25 127	25 127	0	25 127	15 685	0	15 685	15 685	0	15 685
60301	0	0	0	454	0	454	502	5	507	48	5	53
60303	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60305	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	52	0	52	52	0	52
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	1 613	0	1 613	0	0	0	103	0	103	1 716	0	1 716
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61203	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	4 049	0	4 049	7 285	0	7 285	3 236	0	3 236	0	0	0
70101	14 256	0	14 256	23 364	0	23 364	9 108	0	9 108	0	0	0
70102	389	0	389	530	0	530	141	0	141	0	0	0
70103	1 458	0	1 458	10 384	0	10 384	8 926	0	8 926	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	28 662	0	28 662	45 870	0	45 870	17 208	0	17 208	0	0	0
70301	1 722	0	1 722	76 640	0	76 640	80 146	0	80 146	5 228	0	5 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
90901	0	0	0	728	0	728	621	0	621	107	0	107
90902	7 278	0	7 278	13 279	0	13 279	2 571	0	2 571	17 986	0	17 986
90909	0	0	0	0	7 656	7 656	0	7 656	7 656	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	62 241	0	62 241	0	0	0	14 100	0	14 100	48 141	0	48 141
91305	205 596	1 948	207 544	9 984	27	10 011	0	34	34	215 580	1 941	217 521
91307	495 722	0	495 722	19 372	0	19 372	28 949	0	28 949	486 145	0	486 145
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	989	1 911	2 900	11	64	75	971	263	1 234	29	1 712	1 741
99998	66 454	0	66 454	86 478	0	86 478	70 510	0	70 510	82 422	0	82 422
Пассив
91003	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91302	5 827	0	5 827	10 696	0	10 696	11 896	0	11 896	7 027	0	7 027
91309	10 785	2 423	13 208	57 963	539	58 502	72 693	577	73 270	25 515	2 461	27 976
91404	47 419	0	47 419	0	0	0	0	0	0	47 419	0	47 419
99999	793 207	0	793 207	55 068	0	55 068	51 024	0	51 024	789 163	0	789 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	8 999,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 044,0000	0	0	8 999,0000	0	0	1,0000	0	0	12 046,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?