Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 448	4 392	24 840	177 238	141 220	318 458	174 680	137 291	311 971	23 006	8 321	31 327
20209	0	0	0	15 250	4 326	19 576	15 250	4 326	19 576	0	0	0
30102	126 218	0	126 218	3 805 129	0	3 805 129	3 785 532	0	3 785 532	145 815	0	145 815
30110	1 844	1 660	3 504	1 302	249 444	250 746	720	249 233	249 953	2 426	1 871	4 297
30114	0	22 005	22 005	0	33 360	33 360	0	30 759	30 759	0	24 606	24 606
30202	11 309	0	11 309	2 069	0	2 069	0	0	0	13 378	0	13 378
30204	2 235	0	2 235	0	0	0	337	0	337	1 898	0	1 898
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	129 194	0	129 194	567 345	0	567 345	561 554	0	561 554	134 985	0	134 985
30306	2 803	0	2 803	916	0	916	0	0	0	3 719	0	3 719
30402	0	0	0	420 309	0	420 309	420 309	0	420 309	0	0	0
30404	0	0	0	419 655	0	419 655	419 655	0	419 655	0	0	0
30409	0	0	0	49 979	0	49 979	49 979	0	49 979	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	825 000	0	825 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	181	181	0	3	3	0	3	3	0	181	181
45201	8 382	0	8 382	19 906	0	19 906	17 994	0	17 994	10 294	0	10 294
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45206	18 440	0	18 440	0	0	0	2 309	0	2 309	16 131	0	16 131
45207	133 542	0	133 542	3 800	0	3 800	350	0	350	136 992	0	136 992
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	518	518	0	8	8	0	35	35	0	491	491
45505	64 720	0	64 720	0	0	0	518	0	518	64 202	0	64 202
45506	64 960	5 427	70 387	500	76	576	1 471	95	1 566	63 989	5 408	69 397
45507	0	3 108	3 108	0	44	44	0	54	54	0	3 098	3 098
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 590	0	5 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	3 309	0	3 309	428 283	249 360	677 643	403 435	249 360	652 795	28 157	0	28 157
47408	0	0	0	0	549 478	549 478	0	549 478	549 478	0	0	0
47423	0	0	0	45 806	4 329	50 135	40 001	4 329	44 330	5 805	0	5 805
47427	0	0	0	4 671	131	4 802	4 671	131	4 802	0	0	0
47502	4 226	1 670	5 896	1 189	389	1 578	853	526	1 379	4 562	1 533	6 095
50104	84 203	0	84 203	49 508	0	49 508	77	0	77	133 634	0	133 634
50105	24 554	0	24 554	22	0	22	30	0	30	24 546	0	24 546
50107	25 635	0	25 635	91	0	91	4	0	4	25 722	0	25 722
50112	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50210	0	31 003	31 003	0	431	431	0	535	535	0	30 899	30 899
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	25	0	25	527	0	527	0	0	0	552	0	552
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	63	0	63	9	0	9	0	0	0	72	0	72
60302	328	0	328	33	0	33	37	0	37	324	0	324
60304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60310	8	0	8	153	0	153	149	0	149	12	0	12
60312	379	0	379	3 988	0	3 988	3 408	0	3 408	959	0	959
60401	21 381	0	21 381	59	0	59	0	0	0	21 440	0	21 440
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	19	0	19	141	0	141	147	0	147	13	0	13
61008	28	0	28	40	0	40	30	0	30	38	0	38
61009	6	0	6	46	0	46	33	0	33	19	0	19
61403	1 768	0	1 768	182	0	182	187	0	187	1 763	0	1 763
61406	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
70203	2 839	0	2 839	1 450	0	1 450	4 289	0	4 289	0	0	0
70204	126	0	126	123	0	123	249	0	249	0	0	0
70205	4 128	0	4 128	2 710	0	2 710	6 838	0	6 838	0	0	0
70206	3 136	0	3 136	1 914	0	1 914	5 050	0	5 050	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	15 827	0	15 827	10 109	0	10 109	25 936	0	25 936	0	0	0
70401	999	0	999	1 790	0	1 790	1 182	0	1 182	1 607	0	1 607
70501	788	0	788	350	0	350	0	0	0	1 138	0	1 138
70502	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 478	6 478	0	6 478	6 478	0	0	0
30232	0	0	0	715	659	1 374	715	659	1 374	0	0	0
30301	129 194	0	129 194	561 554	0	561 554	567 345	0	567 345	134 985	0	134 985
30305	2 803	0	2 803	0	0	0	916	0	916	3 719	0	3 719
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 685	0	2 685	2 058	0	2 058	2 085	0	2 085	2 712	0	2 712
40502	1 901	0	1 901	23 005	0	23 005	21 637	0	21 637	533	0	533
40602	1 408	20	1 428	27 544	0	27 544	39 575	0	39 575	13 439	20	13 459
40701	8 099	1	8 100	40 518	0	40 518	34 426	0	34 426	2 007	1	2 008
40702	414 749	391	415 140	2 587 111	277 306	2 864 417	2 560 296	277 305	2 837 601	387 934	390	388 324
40703	36 617	0	36 617	37 757	0	37 757	54 175	0	54 175	53 035	0	53 035
40802	3 389	0	3 389	6 534	566	7 100	5 942	566	6 508	2 797	0	2 797
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 708	2 947	14 655	59 105	3 268	62 373	67 715	3 560	71 275	20 318	3 239	23 557
40820	27	39	66	970	974	1 944	970	1 493	2 463	27	558	585
41803	65 400	0	65 400	0	0	0	0	0	0	65 400	0	65 400
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	725	1 573	2 298	247	573	820	946	579	1 525	1 424	1 579	3 003
42304	0	0	0	0	181	181	0	13 089	13 089	0	12 908	12 908
42305	86 410	26 038	112 448	9 415	14 554	23 969	1 810	3 966	5 776	78 805	15 450	94 255
42306	11 234	30 283	41 517	160	501	661	6 595	923	7 518	17 669	30 705	48 374
42307	26 490	421	26 911	30	7	37	0	6	6	26 460	420	26 880
42309	9	0	9	3	0	3	18	0	18	24	0	24
42601	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
45215	1 933	0	1 933	2 835	0	2 835	3 403	0	3 403	2 501	0	2 501
45515	5 070	0	5 070	87	0	87	7	0	7	4 990	0	4 990
45818	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	51 283	0	51 283	51 283	0	51 283	0	0	0
47405	1 595	0	1 595	276 132	2 995	279 127	274 537	2 995	277 532	0	0	0
47407	0	0	0	0	302 652	302 652	0	302 652	302 652	0	0	0
47411	4 197	1 670	5 867	853	525	1 378	979	388	1 367	4 323	1 533	5 856
47416	3	0	3	3 069	48	3 117	3 113	48	3 161	47	0	47
47422	3	0	3	195	0	195	196	0	196	4	0	4
47425	1 472	0	1 472	1 593	0	1 593	3 021	0	3 021	2 900	0	2 900
47426	29	0	29	0	0	0	210	0	210	239	0	239
47501	0	0	0	4 642	131	4 773	4 642	131	4 773	0	0	0
50111	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50405	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	408	0	408	664	0	664	905	0	905	649	0	649
60303	2	0	2	18	0	18	19	0	19	3	0	3
60305	587	0	587	1 672	0	1 672	1 579	0	1 579	494	0	494
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60322	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60601	4 869	0	4 869	0	0	0	151	0	151	5 020	0	5 020
61306	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
70101	9 146	0	9 146	14 189	0	14 189	5 043	0	5 043	0	0	0
70102	4 000	0	4 000	5 529	0	5 529	1 529	0	1 529	0	0	0
70103	4 535	0	4 535	8 791	0	8 791	4 256	0	4 256	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	8 390	0	8 390	15 143	0	15 143	6 753	0	6 753	0	0	0
70301	2 166	0	2 166	40 572	0	40 572	42 471	0	42 471	4 065	0	4 065
70302	2 903	0	2 903	2 092	0	2 092	7 400	0	7 400	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	178	0	178	833	0	833	672	0	672	339	0	339
90902	166 801	0	166 801	373	0	373	8 863	0	8 863	158 311	0	158 311
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	115 217	0	115 217	6 350	0	6 350	19 106	0	19 106	102 461	0	102 461
91307	743 397	6 735	750 132	650	1 052	1 702	0	132	132	744 047	7 655	751 702
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 998	68	3 066	2 340	63	2 403	2 327	68	2 395	3 011	63	3 074
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	958	19 639	0	14	14	0	17	17	18 681	955	19 636
99998	56 121	0	56 121	23 407	0	23 407	23 465	0	23 465	56 063	0	56 063
Пассив
91003	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
91302	6 480	0	6 480	500	0	500	0	0	0	5 980	0	5 980
91309	42 596	0	42 596	21 206	0	21 206	21 653	0	21 653	43 043	0	43 043
91404	5 491	1 554	7 045	0	27	27	0	22	22	5 491	1 549	7 040
99999	1 108 056	0	1 108 056	31 183	0	31 183	11 674	0	11 674	1 088 547	0	1 088 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 747	1 747	0	1 747	1 747	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 478,0000	0	0	49 256,0000	0	0	0,0000	0	0	249 734,0000
Пассив
98050	0	0	180 741,0000	0	0	0,0000	0	0	49 256,0000	0	0	229 997,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?