Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 782	7 740	72 522	1 941 688	82 484	2 024 172	1 944 665	83 629	2 028 294	61 805	6 595	68 400
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	123	77	200	12 015	14 873	26 888	12 006	14 372	26 378	132	578	710
20207	784	160	944	181 419	5 360	186 779	181 721	5 180	186 901	482	340	822
20208	1 598	0	1 598	5 205	0	5 205	4 601	0	4 601	2 202	0	2 202
20209	0	0	0	676 485	32 974	709 459	669 956	31 305	701 261	6 529	1 669	8 198
30102	168 464	0	168 464	6 743 646	0	6 743 646	6 369 600	0	6 369 600	542 510	0	542 510
30110	313	4 492	4 805	710	4 086	4 796	696	1 932	2 628	327	6 646	6 973
30114	0	1 214	1 214	0	908 797	908 797	0	909 529	909 529	0	482	482
30202	26 206	0	26 206	2 018	0	2 018	0	0	0	28 224	0	28 224
30204	3 906	0	3 906	0	0	0	762	0	762	3 144	0	3 144
30210	53 065	0	53 065	591 510	0	591 510	594 355	0	594 355	50 220	0	50 220
30221	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30233	0	0	0	17 692	1 767	19 459	17 692	1 767	19 459	0	0	0
30302	232 041	6 465	238 506	3 187 750	250 701	3 438 451	3 174 502	251 609	3 426 111	245 289	5 557	250 846
32302	0	7 512	7 512	0	258 659	258 659	0	266 171	266 171	0	0	0
32303	0	0	0	0	70 064	70 064	0	54 574	54 574	0	15 490	15 490
44907	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45201	8 803	0	8 803	9 318	0	9 318	10 268	0	10 268	7 853	0	7 853
45203	112 400	0	112 400	141 100	0	141 100	112 500	0	112 500	141 000	0	141 000
45204	3 250	0	3 250	8 664	0	8 664	8 652	0	8 652	3 262	0	3 262
45205	119 455	0	119 455	4 415	0	4 415	61 822	0	61 822	62 048	0	62 048
45206	320 226	0	320 226	43 595	0	43 595	95 092	0	95 092	268 729	0	268 729
45207	583 152	3 047	586 199	67 215	42	67 257	49 195	53	49 248	601 172	3 036	604 208
45208	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45401	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45403	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
45404	250	0	250	350	0	350	350	0	350	250	0	250
45405	19 390	0	19 390	450	0	450	17 450	0	17 450	2 390	0	2 390
45406	45 696	8 704	54 400	32 846	109	32 955	6 433	135	6 568	72 109	8 678	80 787
45407	23 271	0	23 271	706	0	706	1 462	0	1 462	22 515	0	22 515
45503	4 497	0	4 497	1 462	384	1 846	0	2	2	5 959	382	6 341
45504	56	0	56	35	0	35	14	0	14	77	0	77
45505	5 668	3 626	9 294	4 555	32	4 587	353	3 658	4 011	9 870	0	9 870
45506	66 477	1 008	67 485	1 504	14	1 518	2 272	24	2 296	65 709	998	66 707
45507	18 600	1 937	20 537	250	27	277	425	34	459	18 425	1 930	20 355
45604	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45605	53 630	73 165	126 795	0	1 008	1 008	0	1 355	1 355	53 630	72 818	126 448
45704	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
45705	0	4 382	4 382	0	59	59	0	83	83	0	4 358	4 358
45706	0	1 360	1 360	0	17	17	0	30	30	0	1 347	1 347
45815	484	0	484	44	0	44	0	0	0	528	0	528
47408	0	0	0	723 898	577 503	1 301 401	723 898	513 452	1 237 350	0	64 051	64 051
47415	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47423	10 431	232	10 663	416 804	4 122	420 926	391 995	3 927	395 922	35 240	427	35 667
47427	214	125	339	26	21	47	80	35	115	160	111	271
47502	2 538	172	2 710	2 427	67	2 494	2 351	137	2 488	2 614	102	2 716
50205	0	1 632	1 632	0	22	22	0	28	28	0	1 626	1 626
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
51505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	51	0	51	205	0	205	229	0	229	27	0	27
60308	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60310	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60312	3 663	0	3 663	17 103	0	17 103	17 447	0	17 447	3 319	0	3 319
60314	0	301	301	0	184	184	0	485	485	0	0	0
60323	299	204	503	0	3	3	0	4	4	299	203	502
60401	165 911	0	165 911	72 835	0	72 835	291	0	291	238 455	0	238 455
60404	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60701	34	0	34	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	34	0	34
61002	7	0	7	64	0	64	64	0	64	7	0	7
61008	35	0	35	649	0	649	627	0	627	57	0	57
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61202	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61403	3 637	0	3 637	167	0	167	633	0	633	3 171	0	3 171
61406	9 021	0	9 021	4 728	0	4 728	13 749	0	13 749	0	0	0
70201	145	0	145	37	0	37	182	0	182	0	0	0
70202	767	0	767	302	0	302	1 069	0	1 069	0	0	0
70203	9 991	0	9 991	5 565	0	5 565	15 556	0	15 556	0	0	0
70205	337	0	337	13 950	0	13 950	14 287	0	14 287	0	0	0
70206	13 863	0	13 863	8 326	0	8 326	22 189	0	22 189	0	0	0
70209	34 954	0	34 954	34 120	0	34 120	69 074	0	69 074	0	0	0
70501	2 367	0	2 367	473	0	473	0	0	0	2 840	0	2 840
Пассив
10208	250 914	0	250 914	0	0	0	100 000	0	100 000	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	1 761	0	1 761	164	0	164	0	0	0	1 597	0	1 597
10703	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30220	0	50	50	0	3 664	3 664	0	66 175	66 175	0	62 561	62 561
30232	0	0	0	60	147	207	60	147	207	0	0	0
30301	232 041	6 465	238 506	3 174 502	251 609	3 426 111	3 187 750	250 701	3 438 451	245 289	5 557	250 846
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40404	25 292	0	25 292	24 600	0	24 600	20 300	0	20 300	20 992	0	20 992
40502	6 830	0	6 830	164 108	0	164 108	163 856	0	163 856	6 578	0	6 578
40503	0	0	0	594	0	594	2 000	0	2 000	1 406	0	1 406
40602	1 742	0	1 742	8 398	0	8 398	17 968	0	17 968	11 312	0	11 312
40603	8 646	0	8 646	5 627	0	5 627	4 332	0	4 332	7 351	0	7 351
40701	11 739	0	11 739	8 539	0	8 539	7 030	0	7 030	10 230	0	10 230
40702	619 425	2 783	622 208	8 532 319	811 134	9 343 453	9 017 987	825 571	9 843 558	1 105 093	17 220	1 122 313
40703	23 766	0	23 766	19 429	0	19 429	20 455	0	20 455	24 792	0	24 792
40802	40 445	3	40 448	312 709	4 081	316 790	321 197	4 081	325 278	48 933	3	48 936
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	316	1 817	2 133	2 202	63 844	66 046	2 927	62 048	64 975	1 041	21	1 062
40817	3 242	4 415	7 657	17 458	1 148	18 606	20 118	474	20 592	5 902	3 741	9 643
40820	1 503	2 127	3 630	6	1 285	1 291	140	2 001	2 141	1 637	2 843	4 480
40905	36	0	36	3 739	0	3 739	3 777	0	3 777	74	0	74
40906	0	0	0	137 072	0	137 072	137 072	0	137 072	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 882	2 882	0	3 072	3 072	0	190	190
40910	0	0	0	0	377	377	0	378	378	0	1	1
40911	3 253	0	3 253	166 706	0	166 706	172 081	0	172 081	8 628	0	8 628
40912	0	0	0	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	0	0
40913	0	0	0	52	810	862	52	810	862	0	0	0
42103	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	488	0	488	0	0	0	10	0	10	498	0	498
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	28 504	7 537	36 041	38 265	18 548	56 813	37 777	16 238	54 015	28 016	5 227	33 243
42303	68 679	2 461	71 140	40 307	625	40 932	68 858	394	69 252	97 230	2 230	99 460
42304	335 557	5 419	340 976	57 729	1 271	59 000	66 003	1 243	67 246	343 831	5 391	349 222
42305	254 916	18 041	272 957	17 288	973	18 261	28 121	990	29 111	265 749	18 058	283 807
42306	12 818	0	12 818	199	0	199	535	0	535	13 154	0	13 154
42504	0	4 792	4 792	0	83	83	0	67	67	0	4 776	4 776
42505	0	19 456	19 456	0	35 242	35 242	0	17 702	17 702	0	1 916	1 916
42506	0	11 892	11 892	0	7 944	7 944	0	159	159	0	4 107	4 107
42601	110	3 628	3 738	80	57 750	57 830	2	54 568	54 570	32	446	478
42604	0	3 995	3 995	0	4 064	4 064	0	69	69	0	0	0
42605	0	2 320	2 320	0	49	49	0	43	43	0	2 314	2 314
42606	0	10 755	10 755	0	10 949	10 949	0	194	194	0	0	0
45215	10 150	0	10 150	8 013	0	8 013	8 722	0	8 722	10 859	0	10 859
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	6 505	0	6 505	6 017	0	6 017	17	0	17	505	0	505
45515	1 725	0	1 725	68	0	68	93	0	93	1 750	0	1 750
45615	305	0	305	2	0	2	0	0	0	303	0	303
45715	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45818	474	0	474	0	0	0	50	0	50	524	0	524
47407	892	0	892	469 003	5 015	474 018	468 333	5 015	473 348	222	0	222
47411	2 538	172	2 710	2 351	137	2 488	2 427	67	2 494	2 614	102	2 716
47416	300 223	0	300 223	311 115	0	311 115	10 899	0	10 899	7	0	7
47422	163	238	401	7 085	3 886	10 971	7 099	4 184	11 283	177	536	713
47425	4 843	0	4 843	8 180	0	8 180	9 098	0	9 098	5 761	0	5 761
47501	214	125	339	80	35	115	26	21	47	160	111	271
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	25	0	25	2 500	0	2 500	4 400	0	4 400	1 925	0	1 925
60301	352	0	352	1 992	0	1 992	2 578	0	2 578	938	0	938
60303	956	0	956	2 481	0	2 481	1 525	0	1 525	0	0	0
60305	3 331	0	3 331	10 130	0	10 130	6 808	0	6 808	9	0	9
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	210	0	210	423	0	423	436	0	436	223	0	223
60311	124	0	124	443	0	443	319	0	319	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	20 539	0	20 539	286	0	286	614	0	614	20 867	0	20 867
61201	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61304	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
61306	9 261	0	9 261	14 240	0	14 240	4 979	0	4 979	0	0	0
70101	30 851	0	30 851	46 272	0	46 272	15 421	0	15 421	0	0	0
70102	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70103	4 086	0	4 086	20 766	0	20 766	16 680	0	16 680	0	0	0
70106	34	0	34	37	0	37	3	0	3	0	0	0
70107	26 096	0	26 096	57 942	0	57 942	31 846	0	31 846	0	0	0
70301	3 809	0	3 809	122 357	0	122 357	125 059	0	125 059	6 511	0	6 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	60	0	60	503	0	503	511	0	511	52	0	52
90902	359 425	0	359 425	33 552	0	33 552	18 173	0	18 173	374 804	0	374 804
90909	0	50	50	0	66 175	66 175	0	3 664	3 664	0	62 561	62 561
91202	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91305	320 441	35 876	356 317	7 964	497	8 461	10 844	2 352	13 196	317 561	34 021	351 582
91307	1 949 215	15 570	1 964 785	91 142	210	91 352	221 458	9 088	230 546	1 818 899	6 692	1 825 591
91501	30 255	0	30 255	38 622	0	38 622	0	0	0	68 877	0	68 877
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91503	53 040	0	53 040	55	0	55	400	0	400	52 695	0	52 695
91504	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	1 657	154	1 811	778	10	788	0	2	2	2 435	162	2 597
91704	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91802	1 834	2 278	4 112	0	31	31	0	39	39	1 834	2 270	4 104
99998	77 031	0	77 031	235 681	0	235 681	204 952	0	204 952	107 760	0	107 760
Пассив
91003	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91302	29 378	0	29 378	7 086	0	7 086	7 000	0	7 000	29 292	0	29 292
91309	36 895	7 106	44 001	196 346	125	196 471	226 776	506	227 282	67 325	7 487	74 812
91404	3 652	0	3 652	139	0	139	143	0	143	3 656	0	3 656
99999	2 772 576	0	2 772 576	266 536	0	266 536	239 541	0	239 541	2 745 581	0	2 745 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 296	0	41 296	0	0	0	41 296	0	41 296
93801	0	0	0	90	0	90	80	0	80	10	0	10
Пассив
96001	0	0	0	0	80	80	0	41 386	41 386	0	41 306	41 306
96801	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

Страница была полезной?