Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
20202	31 938	12 787	44 725	1 401 435	144 031	1 545 466	1 385 025	145 935	1 530 960	48 348	10 883	59 231
20203	0	51	51	0	1	1	0	0	0	0	52	52
20207	0	0	0	10 855	23 746	34 601	10 855	23 746	34 601	0	0	0
20208	1 996	0	1 996	254 896	0	254 896	255 092	0	255 092	1 800	0	1 800
20209	0	0	0	57 563	0	57 563	57 563	0	57 563	0	0	0
20210	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
30102	136 577	0	136 577	1 521 337	0	1 521 337	1 477 350	0	1 477 350	180 564	0	180 564
30110	386 061	4 585	390 646	467 855	42 314	510 169	491 115	44 363	535 478	362 801	2 536	365 337
30114	0	64 372	64 372	0	391 492	391 492	0	446 123	446 123	0	9 741	9 741
30202	22 924	0	22 924	68	0	68	0	0	0	22 992	0	22 992
30204	915	0	915	128	0	128	0	0	0	1 043	0	1 043
30213	7 719	0	7 719	33 594	0	33 594	37 295	0	37 295	4 018	0	4 018
30221	0	0	0	196 500	0	196 500	196 500	0	196 500	0	0	0
30233	97	0	97	2 177	129	2 306	2 269	129	2 398	5	0	5
30402	2 525	0	2 525	49 885	0	49 885	51 314	0	51 314	1 096	0	1 096
30404	0	0	0	21 440	0	21 440	21 440	0	21 440	0	0	0
30409	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0
30602	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
45005	110	0	110	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45203	18 815	0	18 815	2 000	0	2 000	18 926	0	18 926	1 889	0	1 889
45204	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	2 550	0	2 550	750	0	750
45205	749	0	749	0	0	0	615	0	615	134	0	134
45206	62 749	0	62 749	10 900	0	10 900	9 356	0	9 356	64 293	0	64 293
45207	20 537	0	20 537	0	0	0	1 266	0	1 266	19 271	0	19 271
45306	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45403	310	0	310	400	0	400	370	0	370	340	0	340
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45405	5 440	0	5 440	590	0	590	2 817	0	2 817	3 213	0	3 213
45406	27 302	0	27 302	15 030	0	15 030	6 158	0	6 158	36 174	0	36 174
45407	112	0	112	1 300	0	1 300	34	0	34	1 378	0	1 378
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	11 523	0	11 523	1 423	0	1 423	5 015	0	5 015	7 931	0	7 931
45505	42 522	0	42 522	20 378	0	20 378	11 157	0	11 157	51 743	0	51 743
45506	31 509	0	31 509	2 792	0	2 792	3 183	0	3 183	31 118	0	31 118
45507	3 388	0	3 388	1 660	0	1 660	62	0	62	4 986	0	4 986
45508	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
45812	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 044	0	1 044	640	0	640	510	0	510	1 174	0	1 174
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	13 637	0	13 637	13 637	0	13 637	0	0	0
47408	0	0	0	574 375	302 972	877 347	574 375	302 972	877 347	0	0	0
47423	25 503	213	25 716	182 173	8 609	190 782	197 629	8 245	205 874	10 047	577	10 624
47427	345	0	345	325	0	325	372	0	372	298	0	298
47502	1 249	85	1 334	458	57	515	619	8	627	1 088	134	1 222
47803	2 250	0	2 250	925	0	925	872	0	872	2 303	0	2 303
50104	19 443	0	19 443	0	0	0	19 443	0	19 443	0	0	0
50305	75 484	0	75 484	19 443	0	19 443	0	0	0	94 927	0	94 927
50605	0	0	0	4 907	0	4 907	3 913	0	3 913	994	0	994
50606	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
50610	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
51401	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
51402	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
51403	9 813	0	9 813	14 817	0	14 817	14 735	0	14 735	9 895	0	9 895
51404	59 932	0	59 932	26 782	0	26 782	67 456	0	67 456	19 258	0	19 258
51405	122 378	0	122 378	101 882	0	101 882	39 551	0	39 551	184 709	0	184 709
51406	46 821	0	46 821	0	0	0	475	0	475	46 346	0	46 346
51407	30 146	0	30 146	0	0	0	0	0	0	30 146	0	30 146
51503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
51507	12 381	0	12 381	0	0	0	2 983	0	2 983	9 398	0	9 398
60302	2 075	0	2 075	187	0	187	178	0	178	2 084	0	2 084
60304	140	0	140	118	0	118	213	0	213	45	0	45
60306	0	0	0	1 226	0	1 226	1 216	0	1 216	10	0	10
60308	856	0	856	96 077	0	96 077	95 407	0	95 407	1 526	0	1 526
60310	254	0	254	237	0	237	245	0	245	246	0	246
60312	3 342	0	3 342	4 779	0	4 779	6 082	0	6 082	2 039	0	2 039
60323	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
60401	99 243	0	99 243	1 580	0	1 580	0	0	0	100 823	0	100 823
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	84	0	84	1 496	0	1 496	1 580	0	1 580	0	0	0
61002	279	0	279	88	0	88	100	0	100	267	0	267
61008	628	0	628	236	0	236	255	0	255	609	0	609
61009	400	0	400	147	0	147	188	0	188	359	0	359
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61202	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61403	1 192	0	1 192	133	0	133	142	0	142	1 183	0	1 183
61406	1 853	0	1 853	1 818	0	1 818	0	0	0	3 671	0	3 671
70202	307	0	307	344	0	344	0	0	0	651	0	651
70203	1 145	0	1 145	1 406	0	1 406	0	0	0	2 551	0	2 551
70204	80	0	80	200	0	200	0	0	0	280	0	280
70206	5 690	0	5 690	6 472	0	6 472	0	0	0	12 162	0	12 162
70209	7 945	0	7 945	10 074	0	10 074	26	0	26	17 993	0	17 993
70501	2 438	0	2 438	69	0	69	0	0	0	2 507	0	2 507
Пассив
10208	32 797	0	32 797	0	0	0	0	0	0	32 797	0	32 797
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	5 325	0	5 325	40	0	40	0	0	0	5 285	0	5 285
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	69	0	69	895	0	895	2 947	0	2 947	2 121	0	2 121
30126	843	0	843	0	0	0	1	0	1	844	0	844
30223	11 937	0	11 937	291 773	0	291 773	286 569	0	286 569	6 733	0	6 733
30232	2 269	0	2 269	68 637	0	68 637	66 831	0	66 831	463	0	463
30408	0	0	0	11 940	0	11 940	11 940	0	11 940	0	0	0
30601	0	0	0	968	0	968	1 000	0	1 000	32	0	32
31301	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
32801	36	0	36	36	0	36	12	0	12	12	0	12
40502	511	0	511	8 708	0	8 708	8 326	0	8 326	129	0	129
40602	623	0	623	1 550	0	1 550	1 726	0	1 726	799	0	799
40603	72	0	72	46	0	46	0	0	0	26	0	26
40701	2 638	0	2 638	11 171	0	11 171	9 148	0	9 148	615	0	615
40702	292 125	59 800	351 925	3 155 900	708 283	3 864 183	3 316 237	652 435	3 968 672	452 462	3 952	456 414
40703	24 335	0	24 335	19 449	140	19 589	19 095	140	19 235	23 981	0	23 981
40802	45 732	1	45 733	227 734	0	227 734	230 141	0	230 141	48 139	1	48 140
40817	559 258	6 720	565 978	502 585	4 534	507 119	486 593	2 182	488 775	543 266	4 368	547 634
40905	0	0	0	4 721	0	4 721	4 744	0	4 744	23	0	23
40906	0	0	0	56 986	0	56 986	56 986	0	56 986	0	0	0
40909	1	3	4	39	831	870	38	1 216	1 254	0	388	388
40910	0	0	0	50	28	78	50	28	78	0	0	0
40911	0	0	0	15 424	0	15 424	15 424	0	15 424	0	0	0
40912	0	0	0	1 156	12 833	13 989	1 156	12 833	13 989	0	0	0
40913	0	0	0	3 029	1 005	4 034	3 029	1 005	4 034	0	0	0
42102	111 000	0	111 000	636 000	0	636 000	525 000	0	525 000	0	0	0
42301	33 295	4 770	38 065	39 328	2 007	41 335	33 543	1 419	34 962	27 510	4 182	31 692
42303	0	594	594	0	605	605	0	11	11	0	0	0
42304	65 872	8 708	74 580	28 478	131	28 609	16 533	697	17 230	53 927	9 274	63 201
42305	30 787	102	30 889	7 227	2	7 229	4 270	1	4 271	27 830	101	27 931
42306	16 792	0	16 792	427	0	427	3 737	0	3 737	20 102	0	20 102
42309	79	0	79	1	0	1	10	0	10	88	0	88
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 174	0	7 174	5 456	0	5 456	4 355	0	4 355	6 073	0	6 073
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45515	684	0	684	131	0	131	211	0	211	764	0	764
45818	5 113	0	5 113	54	0	54	426	0	426	5 485	0	5 485
47401	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
47403	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
47407	0	0	0	275 150	321 376	596 526	275 150	321 376	596 526	0	0	0
47411	1 239	85	1 324	609	8	617	458	57	515	1 088	134	1 222
47416	578	0	578	5 827	3	5 830	5 447	3	5 450	198	0	198
47422	599	2 502	3 101	59 751	12 218	71 969	59 876	10 766	70 642	724	1 050	1 774
47425	44	0	44	650	0	650	770	0	770	164	0	164
47426	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47501	309	0	309	336	1	337	317	1	318	290	0	290
50405	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
50609	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51510	124	0	124	30	0	30	200	0	200	294	0	294
60301	2	0	2	751	0	751	749	0	749	0	0	0
60303	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60305	0	0	0	8 834	0	8 834	8 834	0	8 834	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	22	0	22	45	0	45	56	0	56	33	0	33
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0	8 489	0	8 489
60322	2	0	2	161	0	161	161	0	161	2	0	2
60324	43	0	43	86	0	86	138	0	138	95	0	95
60601	28 025	0	28 025	0	0	0	511	0	511	28 536	0	28 536
61203	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
61207	38	0	38	872	0	872	901	0	901	67	0	67
61304	264	0	264	82	0	82	87	0	87	269	0	269
61306	1 839	0	1 839	0	0	0	1 845	0	1 845	3 684	0	3 684
70101	3 955	0	3 955	0	0	0	3 981	0	3 981	7 936	0	7 936
70102	2 762	0	2 762	0	0	0	2 722	0	2 722	5 484	0	5 484
70103	182	0	182	0	0	0	194	0	194	376	0	376
70106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70107	10 691	0	10 691	0	0	0	14 501	0	14 501	25 192	0	25 192
70301	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	29 064	0	29 064	48 271	0	48 271	49 340	0	49 340	27 995	0	27 995
90902	504 279	0	504 279	3 768	0	3 768	6 289	0	6 289	501 758	0	501 758
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	323 153	0	323 153	50 493	0	50 493	33 100	0	33 100	340 546	0	340 546
91307	250 041	0	250 041	40 616	0	40 616	40 729	0	40 729	249 928	0	249 928
91310	2 250	0	2 250	925	0	925	872	0	872	2 303	0	2 303
91401	41 840	0	41 840	0	0	0	24 240	0	24 240	17 600	0	17 600
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	4 079	0	4 079	0	0	0	1 034	0	1 034	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 096	0	1 096	630	0	630	514	0	514	1 212	0	1 212
91704	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	3 995	0	3 995	8 727	0	8 727	8 862	0	8 862	3 860	0	3 860
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91309	0	1 841	1 841	0	665	665	0	304	304	0	1 480	1 480
91404	2 154	0	2 154	0	0	0	226	0	226	2 380	0	2 380
99999	1 159 304	0	1 159 304	156 117	0	156 117	144 701	0	144 701	1 147 888	0	1 147 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	128 994,0000	0	0	2 365,0000	0	0	1 452,0000	0	0	129 907,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000	0	0	900,0000
98050	0	0	99 002,0000	0	0	1 452,0000	0	0	31 466,0000	0	0	129 016,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?