Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 695	266 592	498 287	3 536 661	777 395	4 314 056	3 609 530	917 408	4 526 938	158 826	126 579	285 405
20206	0	0	0	18 739	9 627	28 366	18 739	9 627	28 366	0	0	0
20207	0	0	0	8 904	3 150	12 054	8 904	3 150	12 054	0	0	0
20208	51 484	1 469	52 953	184 860	1 366	186 226	183 837	2 138	185 975	52 507	697	53 204
20209	13 542	3 203	16 745	2 849 341	370 290	3 219 631	2 853 915	372 602	3 226 517	8 968	891	9 859
30102	1 559 034	0	1 559 034	90 521 201	0	90 521 201	90 706 294	0	90 706 294	1 373 941	0	1 373 941
30110	67 092	24 152	91 244	278 092	85 540	363 632	287 728	68 009	355 737	57 456	41 683	99 139
30114	0	664 551	664 551	0	20 692 002	20 692 002	0	20 842 073	20 842 073	0	514 480	514 480
30202	168 032	0	168 032	20 791	0	20 791	0	0	0	188 823	0	188 823
30204	130 209	0	130 209	20 307	0	20 307	0	0	0	150 516	0	150 516
30208	1 138 173	0	1 138 173	0	0	0	1 138 173	0	1 138 173	0	0	0
30213	166	455	621	2 519 128	913 848	3 432 976	2 519 117	913 878	3 432 995	177	425	602
30221	0	0	0	1 855 668	1 609 779	3 465 447	1 855 668	1 609 779	3 465 447	0	0	0
30233	14 340	183	14 523	466 646	42 766	509 412	470 997	42 585	513 582	9 989	364	10 353
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45206	2 261 677	1 104 231	3 365 908	1 176 800	119 507	1 296 307	624 847	214 415	839 262	2 813 630	1 009 323	3 822 953
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50106	454 996	0	454 996	7 843	0	7 843	75 757	0	75 757	387 082	0	387 082
50107	2 793 519	0	2 793 519	1 623 339	0	1 623 339	699 766	0	699 766	3 717 092	0	3 717 092
50112	0	0	0	11 094	0	11 094	11 094	0	11 094	0	0	0
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50208	420 000	0	420 000	380 164	0	380 164	70 185	0	70 185	729 979	0	729 979
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60202	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
60302	1 703	0	1 703	134	0	134	134	0	134	1 703	0	1 703
60304	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	66	0	66	6 823	0	6 823	6 889	0	6 889	0	0	0
60308	445	0	445	1 579	0	1 579	1 679	0	1 679	345	0	345
60310	141	0	141	5 154	0	5 154	5 073	0	5 073	222	0	222
60312	12 030	0	12 030	48 214	0	48 214	39 658	0	39 658	20 586	0	20 586
60314	0	0	0	3 634	3 420	7 054	3 448	3 420	6 868	186	0	186
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60401	123 314	0	123 314	4 287	0	4 287	142	0	142	127 459	0	127 459
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61002	1 094	0	1 094	647	0	647	444	0	444	1 297	0	1 297
61008	2 389	0	2 389	2 608	0	2 608	2 360	0	2 360	2 637	0	2 637
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61010	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
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61403	31 066	0	31 066	14 275	0	14 275	7 089	0	7 089	38 252	0	38 252
61406	258 951	0	258 951	301 965	0	301 965	0	0	0	560 916	0	560 916
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52306	209 144	1 094	210 238	32 791	1 231	34 022	1 063	10 092	11 155	177 416	9 955	187 371
52307	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
52406	9 569	0	9 569	5 945	0	5 945	4 759	0	4 759	8 383	0	8 383
52501	145	0	145	0	0	0	17	0	17	162	0	162
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 364	0	1 364	17 654	11	17 665	17 442	11	17 453	1 152	0	1 152
60303	0	0	0	9 495	0	9 495	9 495	0	9 495	0	0	0
60305	9	0	9	61 296	0	61 296	63 086	0	63 086	1 799	0	1 799
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60311	0	0	0	6 462	28	6 490	6 462	28	6 490	0	0	0
60322	1 138 173	0	1 138 173	1 138 338	0	1 138 338	165	0	165	0	0	0
60324	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	47 225	0	47 225	151	0	151	1 999	0	1 999	49 073	0	49 073
61201	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61203	0	0	0	28 924 373	0	28 924 373	28 924 373	0	28 924 373	0	0	0
61207	0	0	0	51 008	0	51 008	51 008	0	51 008	0	0	0
61304	265	0	265	165	0	165	131	0	131	231	0	231
61306	284 736	0	284 736	0	0	0	304 378	0	304 378	589 114	0	589 114
70101	146 750	0	146 750	0	0	0	149 881	0	149 881	296 631	0	296 631
70102	68 326	0	68 326	0	0	0	70 481	0	70 481	138 807	0	138 807
70103	2 813	0	2 813	0	0	0	2 714	0	2 714	5 527	0	5 527
70106	138	0	138	0	0	0	23 591	0	23 591	23 729	0	23 729
70107	1 561 571	0	1 561 571	3	0	3	1 217 705	0	1 217 705	2 779 273	0	2 779 273
70301	142 192	0	142 192	0	0	0	0	0	0	142 192	0	142 192
70302	572 560	0	572 560	572 560	0	572 560	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 920	0	51 920	14 085	0	14 085	24 162	0	24 162	41 843	0	41 843
80601	0	0	0	117 672	0	117 672	117 672	0	117 672	0	0	0
80701	569	0	569	54	0	54	465	0	465	158	0	158
80801	101	0	101	80 556	0	80 556	70 980	0	70 980	9 677	0	9 677
80901	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
81001	289	0	289	371	0	371	0	0	0	660	0	660
Пассив
85101	51 200	0	51 200	0	0	0	0	0	0	51 200	0	51 200
85301	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
85401	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
85501	1 679	0	1 679	1 454	0	1 454	913	0	913	1 138	0	1 138
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	187 671	8 986	196 657	187 671	8 986	196 657	0	0	0
90803	144 285	514	144 799	27 954	181	28 135	35 842	521	36 363	136 397	174	136 571
90901	64	0	64	8 469	0	8 469	8 117	0	8 117	416	0	416
90902	2 619 831	0	2 619 831	53 383	0	53 383	155 623	0	155 623	2 517 591	0	2 517 591
90908	0	1 005 526	1 005 526	0	193 657	193 657	0	196 312	196 312	0	1 002 871	1 002 871
91202	1	0	1	14	0	14	1	0	1	14	0	14
91203	19	0	19	3	0	3	4	0	4	18	0	18
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91219	0	50 865	50 865	0	13 249	13 249	0	15 767	15 767	0	48 347	48 347
91303	844 529	376 210	1 220 739	52 439	174 840	227 279	32 041	9 909	41 950	864 927	541 141	1 406 068
91305	27 360 961	5 620 001	32 980 962	10 128 330	257 095	10 385 425	5 718 569	432 720	6 151 289	31 770 722	5 444 376	37 215 098
91307	8 609 464	1 450 676	10 060 140	1 708 642	93 029	1 801 671	1 245 362	346 401	1 591 763	9 072 744	1 197 304	10 270 048
91310	277 198	0	277 198	68 613	0	68 613	39 280	0	39 280	306 531	0	306 531
91501	4 056	0	4 056	13	0	13	0	0	0	4 069	0	4 069
91503	42 375	0	42 375	1 712	0	1 712	215	0	215	43 872	0	43 872
91603	29	0	29	29	0	29	58	0	58	0	0	0
91604	3 290	10 406	13 696	81 147	17 022	98 169	78 659	18 397	97 056	5 778	9 031	14 809
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
99998	7 790 821	0	7 790 821	13 039 859	0	13 039 859	11 293 951	0	11 293 951	9 536 729	0	9 536 729
Пассив
91003	0	0	0	20 791	0	20 791	20 791	0	20 791	0	0	0
91004	0	0	0	20 307	0	20 307	20 307	0	20 307	0	0	0
91302	953 623	422 556	1 376 179	482 071	75 040	557 111	778 900	3 611	782 511	1 250 452	351 127	1 601 579
91309	4 013 019	310 054	4 323 073	10 232 792	135 702	10 368 494	11 890 516	7 652	11 898 168	5 670 743	182 004	5 852 747
91404	1 162 691	928 878	2 091 569	295 247	32 002	327 249	232 503	85 580	318 083	1 099 947	982 456	2 082 403
99999	48 921 064	0	48 921 064	8 530 451	0	8 530 451	13 076 474	0	13 076 474	53 467 087	0	53 467 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 698 837	6 571 698	9 270 535	41 419 520	102 936 173	144 355 693	40 752 335	101 834 629	142 586 964	3 366 022	7 673 242	11 039 264
93002	0	98 022	98 022	103 627	1 129 993	1 233 620	51 816	1 099 218	1 151 034	51 811	128 797	180 608
93301	0	0	0	411 106	444 711	855 817	411 106	444 711	855 817	0	0	0
93302	385 350	0	385 350	25 756	445 136	470 892	411 106	445 136	856 242	0	0	0
93303	25 756	0	25 756	0	779 880	779 880	25 756	2 787	28 543	0	777 093	777 093
93304	0	1 155 829	1 155 829	0	1 181 509	1 181 509	0	783 152	783 152	0	1 554 186	1 554 186
93305	0	513 702	513 702	0	1 172 020	1 172 020	0	1 167 660	1 167 660	0	518 062	518 062
93306	0	0	0	0	118 443	118 443	0	118 443	118 443	0	0	0
93307	0	0	0	0	118 490	118 490	0	118 490	118 490	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 013	35 013	0	35 013	35 013	0	0	0
93503	0	0	0	1 024	35 018	36 042	72	35 018	35 090	952	0	952
93504	0	0	0	29 910	0	29 910	0	0	0	29 910	0	29 910
93601	0	0	0	1 452 768	0	1 452 768	1 452 768	0	1 452 768	0	0	0
93602	1 215 490	0	1 215 490	82 644	0	82 644	1 298 134	0	1 298 134	0	0	0
93701	0	0	0	28 361 067	0	28 361 067	27 108 821	0	27 108 821	1 252 246	0	1 252 246
93702	884 659	0	884 659	7 681 732	0	7 681 732	8 442 237	0	8 442 237	124 154	0	124 154
93703	9 306	0	9 306	929 150	0	929 150	853 092	0	853 092	85 364	0	85 364
93801	34 728	0	34 728	265 597	0	265 597	292 996	0	292 996	7 329	0	7 329
94001	10 500	0	10 500	811 930	0	811 930	776 909	0	776 909	45 521	0	45 521
Пассив
96001	6 503 776	2 773 297	9 277 073	96 460 074	46 055 174	142 515 248	97 408 547	46 869 686	144 278 233	7 452 249	3 587 809	11 040 058
96002	0	97 971	97 971	0	1 150 572	1 150 572	0	1 233 205	1 233 205	0	180 604	180 604
96301	0	0	0	0	856 136	856 136	0	856 136	856 136	0	0	0
96302	0	385 276	385 276	0	890 730	890 730	0	505 454	505 454	0	0	0
96303	0	25 685	25 685	0	60 794	60 794	784 970	35 109	820 079	784 970	0	784 970
96304	1 173 717	0	1 173 717	783 975	0	783 975	1 187 873	0	1 187 873	1 577 615	0	1 577 615
96305	524 200	0	524 200	1 157 963	0	1 157 963	1 157 963	0	1 157 963	524 200	0	524 200
96306	0	0	0	0	118 502	118 502	0	118 502	118 502	0	0	0
96307	0	0	0	0	118 403	118 403	0	118 403	118 403	0	0	0
96601	0	0	0	1 437 796	0	1 437 796	1 437 796	0	1 437 796	0	0	0
96602	1 214 411	0	1 214 411	1 291 604	0	1 291 604	77 193	0	77 193	0	0	0
96701	0	0	0	27 860 482	0	27 860 482	29 140 120	0	29 140 120	1 279 638	0	1 279 638
96702	895 183	0	895 183	8 705 519	0	8 705 519	7 943 536	0	7 943 536	133 200	0	133 200
96703	10 361	0	10 361	927 122	0	927 122	1 011 165	0	1 011 165	94 404	0	94 404
96801	0	0	0	292 996	0	292 996	292 996	0	292 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 207,0000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	51 229,0000
98010	0	0	154 573 549,0000	0	0	92 701 321,0000	0	0	59 664 473,0000	0	0	187 610 397,0000
98015	0	0	2 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
Пассив
98040	0	0	123 547 299,0000	0	0	498 439 196,0000	0	0	522 803 532,0000	0	0	147 911 635,0000
98050	0	0	13 377 537,0000	0	0	22 668 283,0000	0	0	30 981 120,0000	0	0	21 690 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	384 838 776,0000	0	0	384 838 776,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	364 250,0000	0	0	693 484,0000	0	0	396 372,0000	0	0	67 138,0000
98060	0	0	16 011 255,0000	0	0	177,0000	0	0	629 627,0000	0	0	16 640 705,0000
98070	0	0	826 450,0000	0	0	14,0000	0	0	27 373,0000	0	0	853 809,0000
98090	0	0	499 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 999,0000

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