Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 337	23 819	57 156	1 358 029	266 976	1 625 005	1 348 156	270 960	1 619 116	43 210	19 835	63 045
20208	43 018	0	43 018	167 762	0	167 762	174 636	0	174 636	36 144	0	36 144
20209	3 736	528	4 264	339 251	28 804	368 055	338 702	29 106	367 808	4 285	226	4 511
30102	141 665	0	141 665	23 697 423	0	23 697 423	23 589 486	0	23 589 486	249 602	0	249 602
30110	65 858	3 981	69 839	3 412 427	180 020	3 592 447	3 429 546	176 441	3 605 987	48 739	7 560	56 299
30114	0	27 210	27 210	0	73 095	73 095	0	92 236	92 236	0	8 069	8 069
30202	72 856	0	72 856	1 124	0	1 124	0	0	0	73 980	0	73 980
30204	3 620	0	3 620	0	0	0	1 895	0	1 895	1 725	0	1 725
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	2	0	2	13 013	516	13 529	13 004	516	13 520	11	0	11
30233	2 332	286	2 618	71 492	2 109	73 601	73 310	2 327	75 637	514	68	582
30302	62 665	10 213	72 878	9 795 316	116 539	9 911 855	9 816 263	116 833	9 933 096	41 718	9 919	51 637
30306	252 768	11 666	264 434	1 029 149	14 975	1 044 124	294 738	16 712	311 450	987 179	9 929	997 108
30602	13	0	13	50 657	0	50 657	50 655	0	50 655	15	0	15
32002	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 710 000	0	3 710 000	250 000	0	250 000
32003	685 000	0	685 000	2 460 000	0	2 460 000	3 115 000	0	3 115 000	30 000	0	30 000
32004	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	873	873	0	15	15	0	8	8	0	880	880
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	0	36	36	0	37	37	0	36	36	0	37	37
45101	3 433	0	3 433	32 859	0	32 859	27 294	0	27 294	8 998	0	8 998
45103	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000
45106	150 000	0	150 000	3 250	0	3 250	5 850	0	5 850	147 400	0	147 400
45107	80	0	80	2 600	0	2 600	80	0	80	2 600	0	2 600
45201	109 821	0	109 821	542 456	0	542 456	531 303	0	531 303	120 974	0	120 974
45203	29 826	0	29 826	124 362	0	124 362	87 942	0	87 942	66 246	0	66 246
45204	184 068	0	184 068	73 870	0	73 870	100 250	0	100 250	157 688	0	157 688
45205	474 939	80 908	555 847	268 805	15 664	284 469	193 572	14 977	208 549	550 172	81 595	631 767
45206	1 192 954	0	1 192 954	335 196	0	335 196	173 266	0	173 266	1 354 884	0	1 354 884
45207	484 850	62	484 912	107 435	1	107 436	90 231	63	90 294	502 054	0	502 054
45208	55 790	0	55 790	9 450	0	9 450	1 000	0	1 000	64 240	0	64 240
45401	5 811	0	5 811	33 795	0	33 795	35 435	0	35 435	4 171	0	4 171
45404	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45405	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45406	567	0	567	0	0	0	442	0	442	125	0	125
45407	11 685	0	11 685	0	0	0	173	0	173	11 512	0	11 512
45408	778	0	778	0	0	0	28	0	28	750	0	750
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	133	0	133	0	0	0	66	0	66	67	0	67
45505	2 004	214	2 218	260	3	263	617	44	661	1 647	173	1 820
45506	91 907	4 078	95 985	12 895	70	12 965	10 178	99	10 277	94 624	4 049	98 673
45507	76 287	10 576	86 863	7 376	13 129	20 505	2 919	5 571	8 490	80 744	18 134	98 878
45509	1 713	0	1 713	4 544	0	4 544	3 892	0	3 892	2 365	0	2 365
45705	0	1 712	1 712	0	29	29	0	230	230	0	1 511	1 511
45812	34 644	0	34 644	549	0	549	549	0	549	34 644	0	34 644
45815	403	0	403	8	0	8	387	0	387	24	0	24
47404	3 622	0	3 622	257 346	268 767	526 113	257 850	268 767	526 617	3 118	0	3 118
47408	0	0	0	1 385 039	271 266	1 656 305	1 385 039	271 266	1 656 305	0	0	0
47423	90	1 024	1 114	111 441	28 913	140 354	111 422	28 902	140 324	109	1 035	1 144
47427	989	5	994	5 961	3	5 964	5 439	1	5 440	1 511	7	1 518
47502	51 742	2 097	53 839	19 373	380	19 753	12 447	1 363	13 810	58 668	1 114	59 782
50104	122 656	0	122 656	281	0	281	13 171	0	13 171	109 766	0	109 766
50106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
50112	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50205	0	0	0	13 157	0	13 157	0	0	0	13 157	0	13 157
50207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
50606	36 914	0	36 914	0	0	0	2 854	0	2 854	34 060	0	34 060
50610	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
50905	209	0	209	22	0	22	0	0	0	231	0	231
51401	14 027	0	14 027	74 320	0	74 320	88 347	0	88 347	0	0	0
51402	239	0	239	52 187	0	52 187	48 220	0	48 220	4 206	0	4 206
51403	104 461	0	104 461	136 347	0	136 347	124 108	0	124 108	116 700	0	116 700
51404	6 629	0	6 629	166 084	0	166 084	96 895	0	96 895	75 818	0	75 818
51405	246 453	0	246 453	305 563	0	305 563	262 605	0	262 605	289 411	0	289 411
51406	0	0	0	27 769	0	27 769	0	0	0	27 769	0	27 769
52502	6 158	0	6 158	695	0	695	52	0	52	6 801	0	6 801
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60304	2	0	2	141	0	141	143	0	143	0	0	0
60306	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60308	150	0	150	1 065	0	1 065	754	0	754	461	0	461
60310	5 903	0	5 903	2 806	0	2 806	8 341	0	8 341	368	0	368
60312	20 044	0	20 044	29 484	0	29 484	31 162	0	31 162	18 366	0	18 366
60314	0	83	83	0	1	1	0	11	11	0	73	73
60323	11	0	11	944	0	944	11	0	11	944	0	944
60401	235 720	0	235 720	48 410	0	48 410	1 157	0	1 157	282 973	0	282 973
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	33 523	0	33 523	17 318	0	17 318	48 509	0	48 509	2 332	0	2 332
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	457	0	457	107	0	107	90	0	90	474	0	474
61008	1 139	0	1 139	416	0	416	400	0	400	1 155	0	1 155
61009	6 391	0	6 391	4 242	0	4 242	917	0	917	9 716	0	9 716
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	628	0	628	205	0	205	1 524	0	1 524
61406	4 698	0	4 698	4 366	0	4 366	0	0	0	9 064	0	9 064
70201	221	0	221	348	0	348	0	0	0	569	0	569
70202	2 383	0	2 383	4 763	0	4 763	0	0	0	7 146	0	7 146
70203	7 762	0	7 762	9 306	0	9 306	0	0	0	17 068	0	17 068
70204	3 870	0	3 870	2 922	0	2 922	0	0	0	6 792	0	6 792
70205	31	0	31	27	0	27	0	0	0	58	0	58
70206	17 149	0	17 149	17 358	0	17 358	738	0	738	33 769	0	33 769
70209	53 342	0	53 342	98 357	0	98 357	121	0	121	151 578	0	151 578
70501	9 389	0	9 389	2 282	0	2 282	0	0	0	11 671	0	11 671
70502	10 799	0	10 799	31 437	0	31 437	42 236	0	42 236	0	0	0
Пассив
10207	25 891	0	25 891	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
10601	119 790	0	119 790	0	0	0	0	0	0	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	461	0	461	1 295	0	1 295
10702	821	0	821	10	0	10	6 230	0	6 230	7 041	0	7 041
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	20 862	0	20 862	108 798	0	108 798
30109	1 744	182	1 926	122 145	2	122 147	122 498	2	122 500	2 097	182	2 279
30220	2 270	1 530	3 800	238 708	2 715	241 423	244 756	1 185	245 941	8 318	0	8 318
30223	1 454	0	1 454	206 324	0	206 324	211 146	0	211 146	6 276	0	6 276
30232	639	0	639	60 815	5 433	66 248	60 639	5 433	66 072	463	0	463
30301	62 665	10 213	72 878	9 816 263	116 833	9 933 096	9 795 316	116 539	9 911 855	41 718	9 919	51 637
30305	252 768	11 666	264 434	294 738	16 712	311 450	1 029 149	14 975	1 044 124	987 179	9 929	997 108
31302	0	0	0	65 000	25 756	90 756	65 000	51 659	116 659	0	25 903	25 903
31303	0	20 548	20 548	0	59 284	59 284	0	38 736	38 736	0	0	0
31304	0	21 832	21 832	0	79 417	79 417	0	83 488	83 488	0	25 903	25 903
31305	0	0	0	0	12 965	12 965	0	12 965	12 965	0	0	0
32015	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	443	5	448	448	0	448	584	2	586	579	7	586
40502	214	0	214	513	0	513	628	0	628	329	0	329
40602	9 665	0	9 665	85 705	0	85 705	85 082	0	85 082	9 042	0	9 042
40701	216 734	0	216 734	1 372 202	1 520	1 373 722	1 322 033	1 520	1 323 553	166 565	0	166 565
40702	1 353 713	84	1 353 797	21 696 634	104 312	21 800 946	21 886 724	104 307	21 991 031	1 543 803	79	1 543 882
40703	40 576	0	40 576	24 303	0	24 303	25 591	0	25 591	41 864	0	41 864
40802	12 883	0	12 883	377 299	0	377 299	384 015	0	384 015	19 599	0	19 599
40807	13 091	8 003	21 094	187 951	128	188 079	188 173	3 226	191 399	13 313	11 101	24 414
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137 134	117	137 251	246 820	4	246 824	240 668	7	240 675	130 982	120	131 102
40820	61	0	61	68	0	68	40	0	40	33	0	33
40905	134	0	134	6 239	0	6 239	6 538	0	6 538	433	0	433
40909	38	141	179	965	2 144	3 109	970	2 230	3 200	43	227	270
40910	4	15	19	310	344	654	311	330	641	5	1	6
40911	126 743	0	126 743	47 451	0	47 451	71 903	0	71 903	151 195	0	151 195
40912	0	17	17	645	14 529	15 174	645	14 517	15 162	0	5	5
40913	0	0	0	530	3 752	4 282	530	3 752	4 282	0	0	0
42004	28 700	0	28 700	0	0	0	76 000	0	76 000	104 700	0	104 700
42005	515 000	0	515 000	0	0	0	1 000	0	1 000	516 000	0	516 000
42006	9 609	0	9 609	4 000	0	4 000	32	0	32	5 641	0	5 641
42104	35 700	0	35 700	20 000	0	20 000	20 830	0	20 830	36 530	0	36 530
42105	133 900	0	133 900	7 600	0	7 600	22 615	0	22 615	148 915	0	148 915
42106	168 505	0	168 505	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	154 505	0	154 505
42301	74 211	370	74 581	1 470 279	39 861	1 510 140	1 436 947	39 869	1 476 816	40 879	378	41 257
42303	3 884	1 008	4 892	3 503	367	3 870	267	331	598	648	972	1 620
42304	61 751	3 589	65 340	22 890	547	23 437	6 016	1 867	7 883	44 877	4 909	49 786
42305	73 715	26 286	100 001	23 307	12 139	35 446	15 759	3 243	19 002	66 167	17 390	83 557
42306	958 711	31 227	989 938	81 524	14 861	96 385	112 225	16 610	128 835	989 412	32 976	1 022 388
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
42311	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
42312	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42313	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
42314	67	0	67	4	0	4	3	0	3	66	0	66
42315	40	0	40	1	0	1	2	0	2	41	0	41
42506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	41	593	634	372	1 027	1 399	378	643	1 021	47	209	256
42604	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
42605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42606	542	69	611	0	1	1	42	1	43	584	69	653
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	54 535	0	54 535	0	0	0	0	0	0	54 535	0	54 535
45115	3 506	0	3 506	6 524	0	6 524	25 488	0	25 488	22 470	0	22 470
45215	47 048	0	47 048	28 040	0	28 040	26 125	0	26 125	45 133	0	45 133
45415	173	0	173	2	0	2	123	0	123	294	0	294
45515	1 158	0	1 158	4 921	0	4 921	5 416	0	5 416	1 653	0	1 653
45818	23 539	0	23 539	11	0	11	4 403	0	4 403	27 931	0	27 931
47405	0	0	0	0	35 866	35 866	0	35 866	35 866	0	0	0
47407	0	0	0	1 394 472	261 779	1 656 251	1 394 472	261 779	1 656 251	0	0	0
47411	25 470	2 097	27 567	8 152	1 363	9 515	9 773	380	10 153	27 091	1 114	28 205
47416	1 979	0	1 979	281 141	0	281 141	281 238	0	281 238	2 076	0	2 076
47422	1 038	999	2 037	150 484	13 916	164 400	150 075	12 986	163 061	629	69	698
47425	6 903	0	6 903	8 861	0	8 861	7 436	0	7 436	5 478	0	5 478
47426	26 272	36	26 308	4 295	36	4 331	9 600	37	9 637	31 577	37	31 614
47501	546	0	546	4 991	1	4 992	5 377	1	5 378	932	0	932
50111	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
50213	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
50405	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
52301	45 777	0	45 777	50 794	0	50 794	46 220	0	46 220	41 203	0	41 203
52302	11 579	0	11 579	104 943	0	104 943	111 803	0	111 803	18 439	0	18 439
52303	8 919	0	8 919	8 869	0	8 869	925	0	925	975	0	975
52304	20 991	0	20 991	0	0	0	26 581	0	26 581	47 572	0	47 572
52305	83 542	0	83 542	0	0	0	2 614	0	2 614	86 156	0	86 156
52306	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
52406	4 365	0	4 365	1 867	0	1 867	0	0	0	2 498	0	2 498
60301	4	0	4	3 203	0	3 203	4 768	0	4 768	1 569	0	1 569
60303	333	0	333	441	0	441	2 496	0	2 496	2 388	0	2 388
60305	4	0	4	7 778	0	7 778	13 983	0	13 983	6 209	0	6 209
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	173	0	173	200	0	200	228	0	228	201	0	201
60311	6	0	6	7	0	7	76	0	76	75	0	75
60320	44	0	44	118	0	118	3 884	0	3 884	3 810	0	3 810
60322	4	0	4	23	0	23	20	0	20	1	0	1
60324	57	0	57	50	0	50	37	0	37	44	0	44
60601	39 747	0	39 747	900	0	900	1 075	0	1 075	39 922	0	39 922
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61201	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
61203	0	0	0	548 863	0	548 863	548 863	0	548 863	0	0	0
61306	5 730	0	5 730	0	0	0	4 737	0	4 737	10 467	0	10 467
70101	39 065	0	39 065	13	0	13	39 443	0	39 443	78 495	0	78 495
70102	1 715	0	1 715	0	0	0	3 490	0	3 490	5 205	0	5 205
70103	316	0	316	0	0	0	235	0	235	551	0	551
70106	21	0	21	0	0	0	42	0	42	63	0	63
70107	34 837	0	34 837	71	0	71	72 819	0	72 819	107 585	0	107 585
70301	31 919	0	31 919	0	0	0	0	0	0	31 919	0	31 919
70302	42 236	0	42 236	42 236	0	42 236	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	120 251	0	120 251	120 251	0	120 251	0	0	0
90803	40 017	0	40 017	0	0	0	500	0	500	39 517	0	39 517
90901	876	0	876	56 059	0	56 059	56 530	0	56 530	405	0	405
90902	103 874	0	103 874	114 156	0	114 156	99 768	0	99 768	118 262	0	118 262
90907	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512
90909	2 270	1 530	3 800	244 756	1 185	245 941	238 708	2 715	241 423	8 318	0	8 318
91202	325	0	325	3 060	0	3 060	330	0	330	3 055	0	3 055
91203	16	0	16	330	0	330	329	0	329	17	0	17
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
91305	6 910 089	58 029	6 968 118	1 529 473	982	1 530 455	640 778	2 226	643 004	7 798 784	56 785	7 855 569
91307	2 721 079	3 596	2 724 675	517 252	61	517 313	298 394	31	298 425	2 939 937	3 626	2 943 563
91501	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	18 057	0	18 057	3 878	0	3 878	8 864	0	8 864	13 071	0	13 071
91603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	6 654	112	6 766	31 343	858	32 201	29 462	832	30 294	8 535	138	8 673
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	677 989	0	677 989	1 553 847	0	1 553 847	1 613 067	0	1 613 067	618 769	0	618 769
Пассив
91211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91302	121 845	0	121 845	94 801	0	94 801	56 400	0	56 400	83 444	0	83 444
91309	377 302	0	377 302	1 375 596	14 277	1 389 873	1 352 703	14 277	1 366 980	354 409	0	354 409
91404	173 622	5 182	178 804	128 309	84	128 393	130 419	47	130 466	175 732	5 145	180 877
99999	9 878 908	0	9 878 908	1 498 689	0	1 498 689	2 622 616	0	2 622 616	11 002 835	0	11 002 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 444	0	27 444	160 620	27 845	188 465	172 523	27 845	200 368	15 541	0	15 541
93801	0	0	0	159	0	159	158	0	158	1	0	1
Пассив
96001	0	27 438	27 438	27 812	172 763	200 575	27 812	160 867	188 679	0	15 542	15 542
96801	6	0	6	122	0	122	116	0	116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	210,0000	0	0	173,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	254 061,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	304 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	173,0000	0	0	173,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	206 587,0000	0	0	173,0000	0	0	50 210,0000	0	0	256 624,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?