Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 269	17 299	38 568	217 480	43 863	261 343	209 700	35 619	245 319	29 049	25 543	54 592
20209	0	0	0	300 627	21 672	322 299	300 627	21 672	322 299	0	0	0
30102	19 493	0	19 493	4 995 807	0	4 995 807	4 804 570	0	4 804 570	210 730	0	210 730
30110	2 826	3 993	6 819	4 502	2 408	6 910	4 234	3 141	7 375	3 094	3 260	6 354
30114	0	43 555	43 555	0	963 948	963 948	0	962 511	962 511	0	44 992	44 992
30202	34 587	0	34 587	0	0	0	8 778	0	8 778	25 809	0	25 809
30204	6 526	0	6 526	0	0	0	2 296	0	2 296	4 230	0	4 230
30221	0	0	0	47 922	0	47 922	47 922	0	47 922	0	0	0
30233	0	0	0	4 295	3 214	7 509	4 295	3 214	7 509	0	0	0
30302	3 747	952	4 699	192 817	3 716	196 533	192 953	683	193 636	3 611	3 985	7 596
30306	159 922	0	159 922	40 000	0	40 000	35 580	0	35 580	164 342	0	164 342
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	1 030	1 030	0	17	17	0	11	11	0	1 036	1 036
32308	0	2 376	2 376	0	22	22	0	2 398	2 398	0	0	0
32802	19	0	19	20	0	20	39	0	39	0	0	0
45103	79 500	0	79 500	0	0	0	79 500	0	79 500	0	0	0
45104	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	72 498	0	72 498	84 562	0	84 562	82 275	0	82 275	74 785	0	74 785
45205	220 000	12 872	232 872	0	221	221	140 000	141	140 141	80 000	12 952	92 952
45206	355 156	0	355 156	130 500	12 965	143 465	43 540	13	43 553	442 116	12 952	455 068
45207	472 859	0	472 859	33 909	0	33 909	41 663	0	41 663	465 105	0	465 105
45208	68 908	20 014	88 922	13 900	329	14 229	170	20 343	20 513	82 638	0	82 638
45401	764	0	764	967	0	967	1 072	0	1 072	659	0	659
45406	1 789	0	1 789	450	0	450	106	0	106	2 133	0	2 133
45407	16 861	0	16 861	1 100	0	1 100	69	0	69	17 892	0	17 892
45408	17 029	0	17 029	0	0	0	17	0	17	17 012	0	17 012
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	44 468	21 754	66 222	40	1 408	1 448	30 589	1 922	32 511	13 919	21 240	35 159
45506	28 344	88 462	116 806	35 781	1 349	37 130	1 559	24 211	25 770	62 566	65 600	128 166
45507	0	64 831	64 831	1 120	945	2 065	0	13 424	13 424	1 120	52 352	53 472
45812	38 785	0	38 785	5 169	0	5 169	5 000	0	5 000	38 954	0	38 954
45815	47	0	47	9	0	9	47	0	47	9	0	9
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	2 446	0	2 446	410 451	410 270	820 721	410 456	410 270	820 726	2 441	0	2 441
47408	0	0	0	189 974	91 863	281 837	189 974	91 863	281 837	0	0	0
47415	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	0	516	516	256	20 651	20 907	256	20 640	20 896	0	527	527
47427	3 201	77	3 278	3 246	84	3 330	1 808	1	1 809	4 639	160	4 799
47502	7 036	2 431	9 467	4 462	366	4 828	5 570	2 082	7 652	5 928	715	6 643
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
50806	15 005	0	15 005	0	0	0	0	0	0	15 005	0	15 005
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51404	77 994	0	77 994	0	11 025	11 025	48 196	11 025	59 221	29 798	0	29 798
51405	105 699	0	105 699	0	24 814	24 814	0	24 814	24 814	105 699	0	105 699
51505	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52502	75 165	7 407	82 572	9 892	469	10 361	25	1 440	1 465	85 032	6 436	91 468
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	9 721	0	9 721	0	0	0	1 007	0	1 007	8 714	0	8 714
60304	38	0	38	102	0	102	85	0	85	55	0	55
60308	0	0	0	4 714	0	4 714	4 639	0	4 639	75	0	75
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	14 431	0	14 431	1 344	0	1 344	1 244	0	1 244	14 531	0	14 531
60314	34	368	402	0	4	4	0	126	126	34	246	280
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	52 949	0	52 949	25	0	25	501	0	501	52 473	0	52 473
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	183	0	183	183	0	183	2	0	2
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 691	0	1 691	71	0	71	199	0	199	1 563	0	1 563
61406	7 728	0	7 728	7 428	0	7 428	0	0	0	15 156	0	15 156
70201	4	0	4	1 400	0	1 400	0	0	0	1 404	0	1 404
70202	1 553	0	1 553	1 826	0	1 826	0	0	0	3 379	0	3 379
70203	3 449	0	3 449	4 500	0	4 500	0	0	0	7 949	0	7 949
70204	17 016	0	17 016	1 373	0	1 373	0	0	0	18 389	0	18 389
70205	14	0	14	12	0	12	0	0	0	26	0	26
70206	7 003	0	7 003	6 181	0	6 181	0	0	0	13 184	0	13 184
70209	6 730	0	6 730	16 618	0	16 618	0	0	0	23 348	0	23 348
70401	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
70501	3 479	0	3 479	870	0	870	0	0	0	4 349	0	4 349
70502	17 277	0	17 277	0	0	0	17 277	0	17 277	0	0	0
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10702	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
10703	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
30109	250	29	279	210	11 982	12 192	0	12 036	12 036	40	83	123
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	3 747	952	4 699	192 953	683	193 636	192 817	3 716	196 533	3 611	3 985	7 596
30305	159 922	0	159 922	35 580	0	35 580	40 000	0	40 000	164 342	0	164 342
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	7	7	2	0	2	2	2	4	0	9	9
40502	67 355	0	67 355	57 380	0	57 380	7 779	0	7 779	17 754	0	17 754
40602	129 755	0	129 755	103 778	0	103 778	54 035	0	54 035	80 012	0	80 012
40701	2 809	0	2 809	124 208	0	124 208	123 032	0	123 032	1 633	0	1 633
40702	298 638	27 256	325 894	5 106 638	559 234	5 665 872	5 198 491	552 726	5 751 217	390 491	20 748	411 239
40703	66 488	73	66 561	11 750	2 074	13 824	20 685	2 074	22 759	75 423	73	75 496
40802	5 006	417	5 423	29 462	5	29 467	32 482	7	32 489	8 026	419	8 445
40807	109	22 681	22 790	532	895 165	895 697	666	903 260	903 926	243	30 776	31 019
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 943	14 054	31 997	162 744	65 698	228 442	161 864	70 230	232 094	17 063	18 586	35 649
40820	759	3 658	4 417	817	1 135	1 952	398	4 030	4 428	340	6 553	6 893
40906	0	0	0	143 541	0	143 541	143 541	0	143 541	0	0	0
40911	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	29 000	0	29 000
42006	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	453	2 799	3 252	107	46	153	377	888	1 265	723	3 641	4 364
42303	250	2 388	2 638	250	2 410	2 660	503	22	525	503	0	503
42304	1 617	550	2 167	425	6	431	202	8	210	1 394	552	1 946
42305	49 350	4 206	53 556	25 194	64	25 258	20 478	180	20 658	44 634	4 322	48 956
42306	295 357	17 741	313 098	2 476	7 135	9 611	10 430	2 661	13 091	303 311	13 267	316 578
42307	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
42601	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42	42
42605	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42606	5 783	309	6 092	0	3	3	0	5	5	5 783	311	6 094
44007	0	77 234	77 234	0	846	846	0	1 321	1 321	0	77 709	77 709
45215	25 349	0	25 349	5 089	0	5 089	6 182	0	6 182	26 442	0	26 442
45415	166	0	166	7	0	7	55	0	55	214	0	214
45515	7 865	0	7 865	3 661	0	3 661	47	0	47	4 251	0	4 251
45818	38 792	0	38 792	7	0	7	172	0	172	38 957	0	38 957
47405	0	0	0	537 747	196 566	734 313	537 747	196 566	734 313	0	0	0
47407	0	0	0	320 762	778 220	1 098 982	320 762	778 220	1 098 982	0	0	0
47411	5 780	1 243	7 023	3 794	716	4 510	3 326	149	3 475	5 312	676	5 988
47414	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47416	0	0	0	3 267	776	4 043	3 267	776	4 043	0	0	0
47422	168	0	168	226	0	226	226	0	226	168	0	168
47425	3 696	0	3 696	4 808	0	4 808	5 098	0	5 098	3 986	0	3 986
47426	1 275	1 187	2 462	1 814	1 366	3 180	1 155	217	1 372	616	38	654
47501	3 200	70	3 270	1 810	0	1 810	3 248	82	3 330	4 638	152	4 790
50709	5 202	0	5 202	0	0	0	1 757	0	1 757	6 959	0	6 959
52303	428	0	428	0	0	0	501	0	501	929	0	929
52304	599	0	599	0	0	0	502	0	502	1 101	0	1 101
52305	38 950	28 062	67 012	524	308	832	21 002	480	21 482	59 428	28 234	87 662
52306	247 361	0	247 361	0	0	0	8 223	0	8 223	255 584	0	255 584
52307	98 264	41 191	139 455	0	10 806	10 806	15 838	699	16 537	114 102	31 084	145 186
52501	3 550	5 089	8 639	0	1 414	1 414	328	430	758	3 878	4 105	7 983
60301	405	0	405	2 587	0	2 587	2 541	0	2 541	359	0	359
60303	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60305	30	0	30	5 402	0	5 402	5 543	0	5 543	171	0	171
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60311	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60322	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60601	5 520	0	5 520	141	0	141	294	0	294	5 673	0	5 673
61201	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61306	9 303	0	9 303	0	0	0	9 293	0	9 293	18 596	0	18 596
70101	19 201	0	19 201	88	0	88	17 148	0	17 148	36 261	0	36 261
70102	1 031	0	1 031	0	0	0	829	0	829	1 860	0	1 860
70103	28	0	28	0	0	0	34	0	34	62	0	62
70106	4	0	4	0	0	0	24	0	24	28	0	28
70107	9 491	0	9 491	0	0	0	16 949	0	16 949	26 440	0	26 440
70301	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
70302	101 540	0	101 540	43 183	0	43 183	25 906	0	25 906	84 263	0	84 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	75 000	0	75 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
90901	63	0	63	2 813	0	2 813	2 768	0	2 768	108	0	108
90902	102 785	0	102 785	9 234	0	9 234	217	0	217	111 802	0	111 802
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	416 369	41 192	457 561	63 633	692	64 325	119 309	10 800	130 109	360 693	31 084	391 777
91305	1 052 302	45 053	1 097 355	210 538	39 666	250 204	97 292	2 606	99 898	1 165 548	82 113	1 247 661
91307	854 358	182 275	1 036 633	105 687	20 062	125 749	224 509	6 335	230 844	735 536	196 002	931 538
91501	5 580	0	5 580	1 270	0	1 270	1 774	0	1 774	5 076	0	5 076
91503	1 127	0	1 127	0	0	0	76	0	76	1 051	0	1 051
91504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 180	0	8 180	3 188	0	3 188	3 064	0	3 064	8 304	0	8 304
91703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	215 683	0	215 683	383 423	0	383 423	315 539	0	315 539	283 567	0	283 567
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
91302	51 324	4 119	55 443	100 477	1 080	101 557	100 000	69	100 069	50 847	3 108	53 955
91309	13 021	0	13 021	145 017	85	145 102	165 747	20 808	186 555	33 751	20 723	54 474
91401	19 000	0	19 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	49 000	0	49 000
91404	17 496	110 715	128 211	225	3 656	3 881	0	1 791	1 791	17 271	108 850	126 121
99999	2 784 890	0	2 784 890	488 749	0	488 749	456 782	0	456 782	2 752 923	0	2 752 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	64,0000	0	0	47,0000	0	0	306,0000
98010	0	0	324 395,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	324 392,0000
Пассив
98050	0	0	324 415,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	324 404,0000
98070	0	0	264,0000	0	0	38,0000	0	0	65,0000	0	0	291,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?