Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 455	11 542	25 997	420 317	87 670	507 987	402 634	88 855	491 489	32 138	10 357	42 495
20203	0	0	0	0	6 689	6 689	0	6 689	6 689	0	0	0
20207	1 290	2 674	3 964	228 659	75 904	304 563	226 812	78 007	304 819	3 137	571	3 708
20209	0	0	0	59 519	4 434	63 953	59 519	4 434	63 953	0	0	0
30102	45 400	0	45 400	2 275 789	0	2 275 789	2 167 573	0	2 167 573	153 616	0	153 616
30110	871	179	1 050	18 640	137 706	156 346	18 859	137 482	156 341	652	403	1 055
30114	0	1 256	1 256	0	450 548	450 548	0	451 476	451 476	0	328	328
30202	9 025	0	9 025	983	0	983	0	0	0	10 008	0	10 008
30204	263	0	263	0	0	0	18	0	18	245	0	245
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	36 354	0	36 354	223 500	0	223 500	225 489	0	225 489	34 365	0	34 365
30221	0	0	0	6 905	5 737	12 642	6 905	5 737	12 642	0	0	0
30233	18 484	0	18 484	226 912	26	226 938	239 624	25	239 649	5 772	1	5 773
30602	604	0	604	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	604	0	604
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32004	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	26 634	0	26 634	68 457	0	68 457	66 955	0	66 955	28 136	0	28 136
45203	0	0	0	650	0	650	340	0	340	310	0	310
45204	1 032	0	1 032	968	0	968	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
45206	119 150	0	119 150	29 500	0	29 500	7 425	0	7 425	141 225	0	141 225
45207	135 462	0	135 462	0	0	0	15 878	0	15 878	119 584	0	119 584
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45403	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45406	71 270	0	71 270	1 500	0	1 500	7 320	0	7 320	65 450	0	65 450
45407	27 135	0	27 135	0	0	0	2 410	0	2 410	24 725	0	24 725
45505	2 720	0	2 720	120	0	120	624	0	624	2 216	0	2 216
45506	47 960	2 575	50 535	5 290	44	5 334	2 499	101	2 600	50 751	2 518	53 269
45507	9 053	872	9 925	5 650	15	5 665	274	34	308	14 429	853	15 282
45509	1	0	1	348	0	348	349	0	349	0	0	0
45812	11 668	0	11 668	398	0	398	11 000	0	11 000	1 066	0	1 066
45814	428	0	428	178	0	178	428	0	428	178	0	178
45815	197	0	197	0	0	0	28	0	28	169	0	169
47404	737	0	737	435 700	0	435 700	435 938	0	435 938	499	0	499
47408	0	0	0	397 463	506 241	903 704	397 463	506 241	903 704	0	0	0
47417	0	0	0	1	8	9	0	8	8	1	0	1
47423	573	611	1 184	5 992	3 712	9 704	6 462	4 108	10 570	103	215	318
47502	3 715	34	3 749	1 754	11	1 765	1 871	21	1 892	3 598	24	3 622
50606	2 339	0	2 339	1 659	0	1 659	1 822	0	1 822	2 176	0	2 176
50610	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60306	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	1	0	1	127	0	127	89	0	89	39	0	39
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	4 188	927	5 115	3 766	11	3 777	3 530	15	3 545	4 424	923	5 347
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60401	12 946	0	12 946	81	0	81	0	0	0	13 027	0	13 027
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	37	0	37	16	0	16	10	0	10	43	0	43
61008	203	0	203	90	0	90	137	0	137	156	0	156
61009	91	0	91	41	0	41	115	0	115	17	0	17
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	625	0	625	39	0	39	80	0	80	584	0	584
61406	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
70201	180	0	180	109	0	109	0	0	0	289	0	289
70202	141	0	141	400	0	400	0	0	0	541	0	541
70203	1 240	0	1 240	1 372	0	1 372	0	0	0	2 612	0	2 612
70204	107	0	107	166	0	166	0	0	0	273	0	273
70205	955	0	955	983	0	983	0	0	0	1 938	0	1 938
70206	4 447	0	4 447	5 527	0	5 527	0	0	0	9 974	0	9 974
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	14 385	0	14 385	18 026	0	18 026	1	0	1	32 410	0	32 410
70501	3 707	0	3 707	927	0	927	0	0	0	4 634	0	4 634
Пассив
10208	87 419	0	87 419	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	1 297	0	1 297	61	0	61	0	0	0	1 236	0	1 236
10703	38 129	0	38 129	0	0	0	0	0	0	38 129	0	38 129
30109	0	0	0	0	0	0	30 115	0	30 115	30 115	0	30 115
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	7	0	7	0	0	0	24	0	24	31	0	31
30220	0	0	0	0	4 012	4 012	0	4 012	4 012	0	0	0
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	17 567	0	17 567	237 345	25	237 370	225 524	26	225 550	5 746	1	5 747
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40603	0	0	0	706	0	706	733	0	733	27	0	27
40701	234	0	234	1 535	0	1 535	1 568	0	1 568	267	0	267
40702	226 373	2 448	228 821	3 567 942	401 998	3 969 940	3 712 414	401 488	4 113 902	370 845	1 938	372 783
40703	2 435	2	2 437	1 837	0	1 837	2 026	0	2 026	2 624	2	2 626
40802	43 814	2	43 816	347 052	6 358	353 410	318 855	6 358	325 213	15 617	2	15 619
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 532	868	11 400	63 201	575	63 776	63 997	318	64 315	11 328	611	11 939
40820	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
40905	123	0	123	2 750	0	2 750	2 788	0	2 788	161	0	161
40909	5	88	93	70	2 539	2 609	71	2 485	2 556	6	34	40
40910	6	0	6	0	125	125	0	125	125	6	0	6
40911	0	0	0	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962	0	0	0
40912	0	778	778	1 747	27 910	29 657	1 747	27 262	29 009	0	130	130
40913	0	0	0	1 029	1 918	2 947	1 029	1 918	2 947	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	11 850	3 721	15 571	20 660	19 613	40 273	21 520	18 058	39 578	12 710	2 166	14 876
42303	1 530	0	1 530	1 699	0	1 699	1 389	0	1 389	1 220	0	1 220
42304	4 650	1 245	5 895	3 425	1 279	4 704	1 058	73	1 131	2 283	39	2 322
42305	23 847	522	24 369	3 283	94	3 377	2 869	879	3 748	23 433	1 307	24 740
42306	117 531	647	118 178	8 668	95	8 763	13 060	35	13 095	121 923	587	122 510
42309	326	0	326	20	0	20	23	0	23	329	0	329
42601	346	13	359	744	0	744	403	10	413	5	23	28
42604	300	0	300	302	0	302	2	0	2	0	0	0
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 078	0	32 078	3 414	0	3 414	4 834	0	4 834	33 498	0	33 498
45415	5 292	0	5 292	1 198	0	1 198	996	0	996	5 090	0	5 090
45515	3 017	0	3 017	2 123	0	2 123	2 284	0	2 284	3 178	0	3 178
45818	5 793	0	5 793	6 556	0	6 556	1 757	0	1 757	994	0	994
47405	0	0	0	9 306	9 352	18 658	9 306	9 352	18 658	0	0	0
47407	0	0	0	506 531	395 853	902 384	506 531	395 853	902 384	0	0	0
47411	3 575	33	3 608	1 445	21	1 466	1 415	11	1 426	3 545	23	3 568
47416	182	0	182	7 562	280	7 842	7 502	280	7 782	122	0	122
47422	4	18	22	596	10 308	10 904	596	10 308	10 904	4	18	22
47425	661	0	661	3 843	0	3 843	3 979	0	3 979	797	0	797
47426	141	0	141	285	0	285	198	0	198	54	0	54
50609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	66	0	66	1 650	0	1 650	1 675	0	1 675	91	0	91
60303	0	0	0	929	0	929	1 001	0	1 001	72	0	72
60305	40	0	40	4 168	0	4 168	4 544	0	4 544	416	0	416
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 352	0	5 352	0	0	0	183	0	183	5 535	0	5 535
61203	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61306	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
70101	6 938	0	6 938	0	0	0	6 874	0	6 874	13 812	0	13 812
70102	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
70103	2 344	0	2 344	0	0	0	2 411	0	2 411	4 755	0	4 755
70106	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
70107	13 257	0	13 257	0	0	0	18 641	0	18 641	31 898	0	31 898
70301	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 600	0	17 600	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	17 600	0	17 600
90901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
90902	321 024	0	321 024	18 185	0	18 185	235 815	0	235 815	103 394	0	103 394
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	256 159	0	256 159	10 578	0	10 578	41 486	0	41 486	225 251	0	225 251
91307	604 084	0	604 084	39 303	0	39 303	45 867	0	45 867	597 520	0	597 520
91503	9 000	0	9 000	50	0	50	340	0	340	8 710	0	8 710
91604	226	0	226	0	0	0	216	0	216	10	0	10
91704	55	0	55	135	0	135	0	0	0	190	0	190
91802	184	0	184	1 428	0	1 428	0	0	0	1 612	0	1 612
99998	19 444	0	19 444	126 276	0	126 276	125 650	0	125 650	20 070	0	20 070
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91302	1 500	0	1 500	25 300	0	25 300	27 000	0	27 000	3 200	0	3 200
91309	17 844	0	17 844	99 915	0	99 915	98 841	0	98 841	16 770	0	16 770
91404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 223 338	0	1 223 338	324 147	0	324 147	70 102	0	70 102	969 293	0	969 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 039	60 039	0	60 039	60 039	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 435,0000	0	0	32 120,0000	0	0	32 120,0000	0	0	33 435,0000
Пассив
98050	0	0	33 435,0000	0	0	32 120,0000	0	0	32 120,0000	0	0	33 435,0000

Страница была полезной?