Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	10 697	634	11 331	40 490	1 688	42 178	41 606	1 682	43 288	9 581	640	10 221
20209	12 038	0	12 038	670 658	195 366	866 024	681 028	195 366	876 394	1 668	0	1 668
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60314	1 710	5 490	7 200	2 013	2 981	4 994	2 451	3 536	5 987	1 272	4 935	6 207
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61002	588	0	588	582	0	582	748	0	748	422	0	422
61008	428	0	428	2 179	0	2 179	2 166	0	2 166	441	0	441
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52306	324 598	0	324 598	0	0	0	90 000	0	90 000	414 598	0	414 598
52307	499 320	0	499 320	0	0	0	0	0	0	499 320	0	499 320
52501	147 945	0	147 945	0	0	0	43 274	0	43 274	191 219	0	191 219
60301	39 571	0	39 571	310 205	0	310 205	286 397	0	286 397	15 763	0	15 763
60303	303	0	303	303	0	303	111	0	111	111	0	111
60305	31 089	0	31 089	80 310	0	80 310	80 774	0	80 774	31 553	0	31 553
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60313	49	0	49	0	31	31	0	31	31	49	0	49
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	26 782	0	26 782	40 785	0	40 785	32 043	0	32 043	18 040	0	18 040
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70107	7 978 289	0	7 978 289	1 255	0	1 255	16 280 777	0	16 280 777	24 257 811	0	24 257 811
70301	3 358 410	0	3 358 410	0	0	0	0	0	0	3 358 410	0	3 358 410
70302	7 689 563	0	7 689 563	0	0	0	0	0	0	7 689 563	0	7 689 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 401	18 991	37 392	956	933	1 889	195	217	412	19 162	19 707	38 869
80601	823	2 124	2 947	1 300	50	1 350	2 090	60	2 150	33	2 114	2 147
80701	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
80801	395	0	395	150	28	178	247	0	247	298	28	326
80901	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
Пассив
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85201	289	0	289	1 627	15	1 642	1 383	15	1 398	45	0	45
85301	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	5 000	0	5 000	98 233	0	98 233	98 233	0	98 233	5 000	0	5 000
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90902	113 806	0	113 806	106	0	106	17	0	17	113 895	0	113 895
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91305	97 318	197 841	295 159	76	17 348	17 424	8 032	1 743	9 775	89 362	213 446	302 808
91307	814 450	135 737	950 187	105 534	38 719	144 253	0	1 358	1 358	919 984	173 098	1 093 082
91310	4 830 480	57 488	4 887 968	888 817	10 071	898 888	133 259	1 027	134 286	5 586 038	66 532	5 652 570
91503	440 768	0	440 768	3 991	0	3 991	6 082	0	6 082	438 677	0	438 677
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91604	251 473	30 345	281 818	346 599	28 491	375 090	282 910	41 487	324 397	315 162	17 349	332 511
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	6 713 483	0	6 713 483	2 469 152	0	2 469 152	2 218 980	0	2 218 980	6 963 655	0	6 963 655
Пассив
91003	0	0	0	242 405	0	242 405	242 405	0	242 405	0	0	0
91302	13 500	1 746	15 246	5 000	1 593	6 593	0	28	28	8 500	181	8 681
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91401	5 543 578	0	5 543 578	890	0	890	65	0	65	5 542 753	0	5 542 753
91404	221 684	4 185	225 869	26 684	36	26 720	14 523	71	14 594	209 523	4 220	213 743
99999	28 994 142	0	28 994 142	2 711 350	0	2 711 350	4 779 767	0	4 779 767	31 062 559	0	31 062 559
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	772 338	179 274	951 612	1 175 550	479 117	1 654 667	1 947 888	654 470	2 602 358	0	3 921	3 921
93201	0	0	0	500 801	294 305	795 106	500 801	294 305	795 106	0	0	0
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93301	0	0	0	8 530	689 256	697 786	8 530	689 256	697 786	0	0	0
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93304	3 608 743	0	3 608 743	1 988 235	0	1 988 235	5 596 978	0	5 596 978	0	0	0
93305	178 054	0	178 054	119 475	0	119 475	116 802	0	116 802	180 727	0	180 727
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93308	174 500	175 326	349 826	3 093 252	0	3 093 252	3 267 752	175 326	3 443 078	0	0	0
93309	0	0	0	3 082 212	4 847 401	7 929 613	0	4 847 401	4 847 401	3 082 212	0	3 082 212
93310	0	0	0	3 082 212	0	3 082 212	3 082 212	0	3 082 212	0	0	0
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93504	6 425 811	0	6 425 811	2 368 511	101 389	2 469 900	8 794 322	101 389	8 895 711	0	0	0
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93702	933 782	0	933 782	19 954 462	0	19 954 462	20 878 768	0	20 878 768	9 476	0	9 476
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Пассив
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96002	0	967 420	967 420	336 549	1 452 617	1 789 166	336 549	488 169	824 718	0	2 972	2 972
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96305	0	0	0	116 830	0	116 830	116 906	0	116 906	76	0	76
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96307	0	800 815	800 815	1 344 485	5 016 631	6 361 116	1 344 485	8 289 908	9 634 393	0	4 074 092	4 074 092
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97001	171 553	662	172 215	722 662	45 728	768 390	630 034	45 066	675 100	78 925	0	78 925
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	152 574 751,3500	0	0	8 665 663 403,6979	0	0	7 951 419 946,3902	0	0	866 818 208,6577
98020	0	0	1 500,0000	0	0	2 954,0000	0	0	1 955,0000	0	0	2 499,0000
Пассив
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98053	0	0	0,0000	0	0	56 082 408,0000	0	0	56 082 408,0000	0	0	0,0000
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