Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 119	945	50 064	1 023 264	1 899	1 025 163	1 019 030	2 310	1 021 340	53 353	534	53 887
20207	27 986	8 874	36 860	503 345	72 633	575 978	502 572	73 510	576 082	28 759	7 997	36 756
20208	31 354	0	31 354	150 375	0	150 375	151 345	0	151 345	30 384	0	30 384
20209	10 033	0	10 033	556 143	972	557 115	558 498	972	559 470	7 678	0	7 678
30102	156 977	0	156 977	4 128 680	0	4 128 680	3 998 298	0	3 998 298	287 359	0	287 359
30110	169 811	4 233	174 044	6 802 816	84 136	6 886 952	6 782 870	85 672	6 868 542	189 757	2 697	192 454
30202	27 617	0	27 617	1 704	0	1 704	0	0	0	29 321	0	29 321
30204	409	0	409	0	0	0	22	0	22	387	0	387
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30213	4 549	197	4 746	8 425	330	8 755	11 243	59	11 302	1 731	468	2 199
30221	0	0	0	47 200	518	47 718	47 200	518	47 718	0	0	0
30233	2 080	0	2 080	161 851	0	161 851	162 067	0	162 067	1 864	0	1 864
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 708 000	0	3 708 000	192 000	0	192 000
32003	280 000	0	280 000	1 658 000	0	1 658 000	1 938 000	0	1 938 000	0	0	0
32004	90 000	3 506	93 506	80 000	3 527	83 527	110 000	3 551	113 551	60 000	3 482	63 482
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	2 440	0	2 440	2 560	0	2 560
44906	6 611	0	6 611	0	0	0	389	0	389	6 222	0	6 222
45201	0	0	0	607	0	607	0	0	0	607	0	607
45203	62 104	0	62 104	49 826	0	49 826	85 755	0	85 755	26 175	0	26 175
45204	40 044	0	40 044	49 370	0	49 370	61 451	0	61 451	27 963	0	27 963
45205	27 915	0	27 915	42 930	0	42 930	36 999	0	36 999	33 846	0	33 846
45206	327 337	0	327 337	91 663	0	91 663	62 281	0	62 281	356 719	0	356 719
45207	272 526	2 055	274 581	14 364	35	14 399	14 832	18	14 850	272 058	2 072	274 130
45208	50 852	0	50 852	0	0	0	10 073	0	10 073	40 779	0	40 779
45308	4 416	0	4 416	0	0	0	83	0	83	4 333	0	4 333
45401	9 425	0	9 425	22 759	0	22 759	32 088	0	32 088	96	0	96
45403	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000
45404	27 972	0	27 972	20 117	0	20 117	47 097	0	47 097	992	0	992
45405	780	0	780	22 202	0	22 202	322	0	322	22 660	0	22 660
45406	57 209	0	57 209	9 016	0	9 016	8 736	0	8 736	57 489	0	57 489
45407	108 836	0	108 836	2 700	0	2 700	11 470	0	11 470	100 066	0	100 066
45408	42 530	0	42 530	2 700	0	2 700	560	0	560	44 670	0	44 670
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45503	2 660	0	2 660	0	0	0	2 000	0	2 000	660	0	660
45504	671	0	671	2 200	0	2 200	650	0	650	2 221	0	2 221
45505	100 412	0	100 412	15 570	0	15 570	14 406	0	14 406	101 576	0	101 576
45506	76 965	0	76 965	10 254	0	10 254	13 174	0	13 174	74 045	0	74 045
45507	24 811	0	24 811	500	0	500	1 121	0	1 121	24 190	0	24 190
45812	34 124	0	34 124	571	0	571	564	0	564	34 131	0	34 131
45814	2 670	0	2 670	0	0	0	234	0	234	2 436	0	2 436
45815	410	0	410	0	0	0	31	0	31	379	0	379
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	75 926	0	75 926	75 926	0	75 926	0	0	0
47423	0	0	0	18 371	1 332	19 703	17 946	1 332	19 278	425	0	425
47427	5 434	5	5 439	4 889	6	4 895	5 434	5	5 439	4 889	6	4 895
47502	5 169	96	5 265	1 930	28	1 958	1 466	54	1 520	5 633	70	5 703
50605	1 009	0	1 009	0	0	0	105	0	105	904	0	904
50606	1 283	0	1 283	0	0	0	119	0	119	1 164	0	1 164
50610	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	16 312	0	16 312	16 312	0	16 312	0	0	0
51403	4 886	0	4 886	0	0	0	4 886	0	4 886	0	0	0
51404	24 266	0	24 266	0	0	0	9 743	0	9 743	14 523	0	14 523
52502	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
60302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60304	124	0	124	154	0	154	144	0	144	134	0	134
60306	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60308	17	0	17	31	0	31	47	0	47	1	0	1
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	1 457	0	1 457	4 732	0	4 732	5 660	0	5 660	529	0	529
60401	101 083	0	101 083	1 459	0	1 459	0	0	0	102 542	0	102 542
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	111	0	111	1 515	0	1 515	1 459	0	1 459	167	0	167
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	134	0	134	0	0	0	11	0	11	123	0	123
61009	104	0	104	26	0	26	34	0	34	96	0	96
61403	2 460	0	2 460	190	0	190	96	0	96	2 554	0	2 554
61406	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
70201	413	0	413	557	0	557	0	0	0	970	0	970
70202	276	0	276	320	0	320	0	0	0	596	0	596
70203	2 166	0	2 166	1 440	0	1 440	0	0	0	3 606	0	3 606
70204	93	0	93	404	0	404	0	0	0	497	0	497
70205	573	0	573	572	0	572	0	0	0	1 145	0	1 145
70206	8 922	0	8 922	9 416	0	9 416	0	0	0	18 338	0	18 338
70209	21 198	0	21 198	16 049	0	16 049	0	0	0	37 247	0	37 247
70501	11 834	0	11 834	3 759	0	3 759	0	0	0	15 593	0	15 593
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	309 113	0	309 113	2 585	0	2 585	0	0	0	306 528	0	306 528
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	20	0	20	3 970	0	3 970	4 000	0	4 000	50	0	50
30220	0	0	0	0	1 787	1 787	0	1 787	1 787	0	0	0
30222	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	68 565	0	68 565	1 503 568	0	1 503 568	1 654 349	0	1 654 349	219 346	0	219 346
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31307	16 641	0	16 641	1 094	0	1 094	15 000	0	15 000	30 547	0	30 547
31308	24 316	0	24 316	932	0	932	8 000	0	8 000	31 384	0	31 384
32801	351	5	356	351	5	356	114	6	120	114	6	120
40206	884	0	884	1 005	0	1 005	121	0	121	0	0	0
40502	540	0	540	60	0	60	248	0	248	728	0	728
40601	607	0	607	13 527	0	13 527	13 502	0	13 502	582	0	582
40602	138 957	0	138 957	608 671	0	608 671	576 331	0	576 331	106 617	0	106 617
40603	26	0	26	2 803	0	2 803	14 538	0	14 538	11 761	0	11 761
40701	1 176	0	1 176	3 644	0	3 644	3 314	0	3 314	846	0	846
40702	798 450	547	798 997	4 300 744	14 306	4 315 050	4 108 336	13 844	4 122 180	606 042	85	606 127
40703	22 033	0	22 033	20 379	42	20 421	20 755	42	20 797	22 409	0	22 409
40802	60 701	10	60 711	568 247	3 971	572 218	555 903	3 962	559 865	48 357	1	48 358
40807	5 935	323	6 258	28 804	323	29 127	23 304	1	23 305	435	1	436
40817	91 491	0	91 491	153 183	0	153 183	158 705	0	158 705	97 013	0	97 013
40902	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	21 520	13	21 533	21 520	13	21 533	0	0	0
40909	0	0	0	146	1 188	1 334	146	1 188	1 334	0	0	0
40910	0	0	0	7	33	40	7	33	40	0	0	0
40911	6 045	0	6 045	339 764	0	339 764	339 417	0	339 417	5 698	0	5 698
40912	0	0	0	15 306	27 406	42 712	15 306	27 406	42 712	0	0	0
40913	0	0	0	12 163	20 876	33 039	12 163	20 876	33 039	0	0	0
41705	4 750	0	4 750	1 750	0	1 750	0	0	0	3 000	0	3 000
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	18 525	0	18 525	0	0	0	0	0	0	18 525	0	18 525
42301	184 062	5 249	189 311	260 806	16 078	276 884	290 827	17 299	308 126	214 083	6 470	220 553
42303	8 149	1 732	9 881	9 654	197	9 851	10 620	203	10 823	9 115	1 738	10 853
42304	29 058	8 193	37 251	10 788	2 759	13 547	8 229	1 998	10 227	26 499	7 432	33 931
42305	44 730	0	44 730	9 874	0	9 874	6 603	0	6 603	41 459	0	41 459
42306	178 544	0	178 544	9 024	0	9 024	15 960	0	15 960	185 480	0	185 480
42309	2 586	0	2 586	704	0	704	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	185	247	432	166	3 620	3 786	313	3 725	4 038	332	352	684
44915	50	0	50	122	0	122	262	0	262	190	0	190
45215	17 694	0	17 694	6 415	0	6 415	5 736	0	5 736	17 015	0	17 015
45315	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45415	9 544	0	9 544	1 551	0	1 551	1 644	0	1 644	9 637	0	9 637
45515	3 308	0	3 308	1 547	0	1 547	2 097	0	2 097	3 858	0	3 858
45818	37 204	0	37 204	829	0	829	571	0	571	36 946	0	36 946
47407	0	0	0	13 525	0	13 525	13 525	0	13 525	0	0	0
47411	5 169	96	5 265	1 466	54	1 520	1 930	28	1 958	5 633	70	5 703
47416	915	0	915	11 861	179	12 040	13 160	179	13 339	2 214	0	2 214
47422	4 779	4 766	9 545	130 998	50 745	181 743	131 255	49 478	180 733	5 036	3 499	8 535
47425	759	0	759	1 747	0	1 747	1 941	0	1 941	953	0	953
47501	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	20 500	0	20 500	24 075	0	24 075	4 675	0	4 675	1 100	0	1 100
52306	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	1 539	0	1 539	4 569	0	4 569	5 337	0	5 337	2 307	0	2 307
60303	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213
60305	0	0	0	3 308	0	3 308	8 388	0	8 388	5 080	0	5 080
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
60322	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	23 888	0	23 888	0	0	0	651	0	651	24 539	0	24 539
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
70101	20 007	0	20 007	0	0	0	20 746	0	20 746	40 753	0	40 753
70102	911	0	911	0	0	0	389	0	389	1 300	0	1 300
70103	845	0	845	0	0	0	1 024	0	1 024	1 869	0	1 869
70107	19 605	0	19 605	0	0	0	25 029	0	25 029	44 634	0	44 634
70301	49 371	0	49 371	0	0	0	0	0	0	49 371	0	49 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	5	0	5	2 783	0	2 783	2 784	0	2 784	4	0	4
90902	287 153	0	287 153	46 512	0	46 512	11 372	0	11 372	322 293	0	322 293
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
90908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91305	2 114 564	0	2 114 564	185 467	0	185 467	150 207	0	150 207	2 149 824	0	2 149 824
91307	1 942 374	0	1 942 374	186 121	0	186 121	263 984	0	263 984	1 864 511	0	1 864 511
91406	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 842	0	18 842	3	0	3	0	0	0	18 845	0	18 845
91604	21 524	0	21 524	12 194	0	12 194	11 862	0	11 862	21 856	0	21 856
91704	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
91802	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
99998	65 978	0	65 978	237 306	0	237 306	212 702	0	212 702	90 582	0	90 582
Пассив
91003	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91211	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
91302	15 448	0	15 448	66 237	0	66 237	87 000	0	87 000	36 211	0	36 211
91309	50 474	0	50 474	144 783	0	144 783	148 622	0	148 622	54 313	0	54 313
99999	4 436 686	0	4 436 686	463 210	0	463 210	433 082	0	433 082	4 406 558	0	4 406 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 030,0000
Пассив
98050	0	0	5 036,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5 033,0000

Страница была полезной?