Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 686	11 116	16 802	154 118	206 186	360 304	152 367	214 690	367 057	7 437	2 612	10 049
20206	640	1 503	2 143	4 540	5 712	10 252	4 839	6 071	10 910	341	1 144	1 485
20207	0	0	0	14 668	3 270	17 938	14 668	3 270	17 938	0	0	0
20209	1 044	1 399	2 443	91 016	187 482	278 498	89 739	187 267	277 006	2 321	1 614	3 935
30102	59 948	0	59 948	4 180 737	0	4 180 737	4 090 594	0	4 090 594	150 091	0	150 091
30110	3 891	2 996	6 887	1 392	26 759	28 151	2 363	26 695	29 058	2 920	3 060	5 980
30114	0	30 337	30 337	0	152 351	152 351	0	176 911	176 911	0	5 777	5 777
30202	9 464	0	9 464	0	0	0	740	0	740	8 724	0	8 724
30204	1 453	0	1 453	0	0	0	403	0	403	1 050	0	1 050
30213	61	0	61	100	0	100	86	0	86	75	0	75
30221	0	0	0	700	20 286	20 986	700	20 286	20 986	0	0	0
30233	0	0	0	15	1	16	15	1	16	0	0	0
30602	765	0	765	189	0	189	1	0	1	953	0	953
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32104	0	0	0	10 000	77 743	87 743	5 500	52 099	57 599	4 500	25 644	30 144
32107	0	3 853	3 853	0	66	66	0	33	33	0	3 886	3 886
32802	0	14	14	0	119	119	0	112	112	0	21	21
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45201	2 365	0	2 365	3 450	0	3 450	5 682	0	5 682	133	0	133
45203	30 000	0	30 000	3 110	0	3 110	33 110	0	33 110	0	0	0
45204	6 359	0	6 359	76 410	0	76 410	20 806	0	20 806	61 963	0	61 963
45205	36 196	0	36 196	0	0	0	21 520	0	21 520	14 676	0	14 676
45206	288 935	0	288 935	36 577	0	36 577	9 162	0	9 162	316 350	0	316 350
45207	167 013	8 733	175 746	1 120	150	1 270	6 846	76	6 922	161 287	8 807	170 094
45208	60 332	0	60 332	0	0	0	626	0	626	59 706	0	59 706
45504	142	0	142	0	0	0	60	0	60	82	0	82
45505	11 839	0	11 839	3 090	0	3 090	2 962	0	2 962	11 967	0	11 967
45506	15 992	165	16 157	2 900	3	2 903	2 951	7	2 958	15 941	161	16 102
45507	2 513	2 466	4 979	0	41	41	519	101	620	1 994	2 406	4 400
45509	170	53	223	1 362	595	1 957	1 337	647	1 984	195	1	196
45708	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 524	2 524	0	43	43	0	22	22	0	2 545	2 545
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	316	0	316	18	0	18	18	0	18	316	0	316
47408	0	0	0	26 694	18 173	44 867	26 694	18 173	44 867	0	0	0
47423	727	536	1 263	10 349	141 969	152 318	11 016	142 505	153 521	60	0	60
47427	0	34	34	21	97	118	0	72	72	21	59	80
47502	586	242	828	1 283	117	1 400	1 048	17	1 065	821	342	1 163
50104	21 147	0	21 147	6	0	6	5	0	5	21 148	0	21 148
50112	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 267	0	1 267	9	0	9	149	0	149	1 127	0	1 127
60302	2 033	0	2 033	0	0	0	131	0	131	1 902	0	1 902
60304	0	0	0	92	0	92	18	0	18	74	0	74
60308	18	0	18	180	0	180	192	0	192	6	0	6
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	1 151	0	1 151	1 439	0	1 439	1 897	0	1 897	693	0	693
60314	0	958	958	0	27	27	0	33	33	0	952	952
60401	3 656	0	3 656	648	0	648	0	0	0	4 304	0	4 304
60701	232	0	232	766	0	766	765	0	765	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	23	0	23	23	0	23	18	0	18
61009	94	0	94	248	0	248	234	0	234	108	0	108
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	568	0	568	781	0	781	1 516	0	1 516
61406	1 892	0	1 892	1 932	0	1 932	0	0	0	3 824	0	3 824
70201	98	0	98	143	0	143	0	0	0	241	0	241
70202	614	0	614	642	0	642	0	0	0	1 256	0	1 256
70203	1 089	0	1 089	1 063	0	1 063	0	0	0	2 152	0	2 152
70204	7	0	7	117	0	117	0	0	0	124	0	124
70205	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70206	3 223	0	3 223	3 163	0	3 163	0	0	0	6 386	0	6 386
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	25 159	0	25 159	7 833	0	7 833	0	0	0	32 992	0	32 992
70501	573	0	573	147	0	147	0	0	0	720	0	720
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	279	281	0	40 517	40 517	0	40 873	40 873	2	635	637
30111	0	11 444	11 444	0	210 140	210 140	0	212 153	212 153	0	13 457	13 457
30222	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30231	775	0	775	20 539	0	20 539	20 836	0	20 836	1 072	0	1 072
30232	7	12	19	291	340	631	285	338	623	1	10	11
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	235 000	0	235 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	215 000	12 885	227 885	215 000	12 885	227 885	0	0	0
31304	0	15 411	15 411	0	15 637	15 637	0	15 768	15 768	0	15 542	15 542
32801	0	34	34	0	72	72	21	96	117	21	58	79
40502	201	0	201	4 333	0	4 333	5 179	0	5 179	1 047	0	1 047
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	217 931	275	218 206	3 874 222	29 879	3 904 101	4 013 548	32 804	4 046 352	357 257	3 200	360 457
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 626	0	1 626	5 770	0	5 770	6 436	0	6 436	2 292	0	2 292
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	773	712	1 485	750	1 556	2 306	1 549	1 304	2 853	1 572	460	2 032
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	651	1 454	2 105	3 193	1 669	4 862	3 168	1 534	4 702	626	1 319	1 945
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1	121	122	0	78	78	0	69	69	1	112	113
40905	4	0	4	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	4	0	4
40909	0	0	0	144	230	374	144	230	374	0	0	0
40910	0	0	0	284	713	997	284	713	997	0	0	0
40911	0	0	0	7 811	0	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0
40912	0	0	0	1 178	2 941	4 119	1 178	2 941	4 119	0	0	0
40913	0	0	0	1 811	3 765	5 576	1 811	3 765	5 576	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	36 000	0	36 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	5 283	2 758	8 041	26 063	2 681	28 744	27 445	2 862	30 307	6 665	2 939	9 604
42304	54 380	568	54 948	52 809	5	52 814	949	10	959	2 520	573	3 093
42305	60 883	5 068	65 951	18 284	413	18 697	43 884	460	44 344	86 483	5 115	91 598
42306	22 550	9 216	31 766	1 650	80	1 730	720	158	878	21 620	9 294	30 914
42307	955	483	1 438	1 867	4	1 871	917	8	925	5	487	492
42309	104	104	208	761	125	886	735	121	856	78	100	178
42601	1 636	44	1 680	911	3 147	4 058	283	5 927	6 210	1 008	2 824	3 832
42604	231	51	282	0	52	52	0	53	53	231	52	283
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45215	46 824	0	46 824	2 550	0	2 550	3 774	0	3 774	48 048	0	48 048
45515	3 650	0	3 650	1 330	0	1 330	949	0	949	3 269	0	3 269
45818	3 367	0	3 367	0	0	0	21	0	21	3 388	0	3 388
47405	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
47407	0	0	0	28 675	186 074	214 749	28 675	186 074	214 749	0	0	0
47411	586	242	828	1 048	17	1 065	1 283	117	1 400	821	342	1 163
47416	725	0	725	3 106	45	3 151	2 381	45	2 426	0	0	0
47422	48	370	418	4 221	5 050	9 271	4 259	4 914	9 173	86	234	320
47425	1 267	0	1 267	1 089	0	1 089	816	0	816	994	0	994
47426	0	14	14	0	112	112	0	119	119	0	21	21
47501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50111	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50405	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52305	28 267	0	28 267	3 140	0	3 140	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	22	4	26	486	8	494	464	4	468	0	0	0
60303	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60305	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
60309	61	0	61	61	0	61	32	0	32	32	0	32
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60601	1 496	0	1 496	0	0	0	117	0	117	1 613	0	1 613
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	1 970	0	1 970	0	0	0	2 079	0	2 079	4 049	0	4 049
70101	6 653	0	6 653	0	0	0	7 603	0	7 603	14 256	0	14 256
70102	194	0	194	0	0	0	195	0	195	389	0	389
70103	414	0	414	0	0	0	1 044	0	1 044	1 458	0	1 458
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	22 842	0	22 842	0	0	0	5 820	0	5 820	28 662	0	28 662
70301	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 513	0	14 513	0	0	0	0	0	0	14 513	0	14 513
90901	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
90902	1 999	0	1 999	6 300	0	6 300	1 021	0	1 021	7 278	0	7 278
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	62 241	0	62 241	0	0	0	0	0	0	62 241	0	62 241
91305	203 768	1 932	205 700	3 606	33	3 639	1 778	17	1 795	205 596	1 948	207 544
91307	549 288	0	549 288	22 831	0	22 831	76 397	0	76 397	495 722	0	495 722
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	510	1 741	2 251	549	185	734	70	15	85	989	1 911	2 900
99998	61 296	0	61 296	81 870	0	81 870	76 712	0	76 712	66 454	0	66 454
Пассив
91302	5 827	0	5 827	14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	5 827	0	5 827
91309	41 463	2 611	44 074	61 463	879	62 342	30 785	691	31 476	10 785	2 423	13 208
91404	11 395	0	11 395	0	0	0	36 024	0	36 024	47 419	0	47 419
99999	839 000	0	839 000	90 597	0	90 597	44 804	0	44 804	793 207	0	793 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 044,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?