Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	291 073	142 477	433 550	5 711 770	548 710	6 260 480	5 711 548	587 159	6 298 707	291 295	104 028	395 323
20203	0	0	0	0	3 813	3 813	0	3 813	3 813	0	0	0
20207	24 286	10 911	35 197	1 084 129	178 966	1 263 095	1 081 224	178 488	1 259 712	27 191	11 389	38 580
20208	138 931	0	138 931	576 289	0	576 289	608 102	0	608 102	107 118	0	107 118
20209	115 850	6 351	122 201	4 335 850	238 250	4 574 100	4 405 536	241 504	4 647 040	46 164	3 097	49 261
20302	0	18 096	18 096	0	861	861	0	1 349	1 349	0	17 608	17 608
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20311	0	8 349	8 349	0	386	386	0	568	568	0	8 167	8 167
30102	1 002 387	0	1 002 387	17 488 350	0	17 488 350	17 527 363	0	17 527 363	963 374	0	963 374
30110	94 018	27 197	121 215	1 935 784	134 028	2 069 812	1 994 316	147 699	2 142 015	35 486	13 526	49 012
30114	0	107 571	107 571	0	641 291	641 291	0	658 556	658 556	0	90 306	90 306
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30202	181 610	0	181 610	8 840	0	8 840	3 470	0	3 470	186 980	0	186 980
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30233	39 648	299	39 947	1 703 273	13 508	1 716 781	1 717 348	13 433	1 730 781	25 573	374	25 947
30302	405 814	34 915	440 729	14 745 432	856 478	15 601 910	14 777 715	856 722	15 634 437	373 531	34 671	408 202
30306	3 156 932	220 183	3 377 115	825 468	50 131	875 599	579 035	15 130	594 165	3 403 365	255 184	3 658 549
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45108	189 453	0	189 453	21 767	0	21 767	7 705	0	7 705	203 515	0	203 515
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45205	479 726	27 478	507 204	316 134	471	316 605	206 178	238	206 416	589 682	27 711	617 393
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45207	1 821 600	81 919	1 903 519	132 036	14 153	146 189	84 710	1 112	85 822	1 868 926	94 960	1 963 886
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45406	350 720	439	351 159	93 298	3	93 301	83 460	7	83 467	360 558	435	360 993
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51501	1 970	0	1 970	13 099	0	13 099	15 069	0	15 069	0	0	0
51502	811	0	811	2 469	0	2 469	811	0	811	2 469	0	2 469
51503	4 375	0	4 375	3 447	0	3 447	3 413	0	3 413	4 409	0	4 409
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60314	205	2 325	2 530	235	246	481	78	291	369	362	2 280	2 642
60323	216	0	216	36	0	36	27	0	27	225	0	225
60401	622 864	0	622 864	5 822	0	5 822	446	0	446	628 240	0	628 240
60404	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60701	119 471	0	119 471	28 882	0	28 882	5 694	0	5 694	142 659	0	142 659
60702	1 446	0	1 446	1 729	0	1 729	2 737	0	2 737	438	0	438
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	1 317	0	1 317	145	0	145	137	0	137	1 325	0	1 325
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61403	5 125	0	5 125	821	0	821	670	0	670	5 276	0	5 276
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61304	258	0	258	64	0	64	49	0	49	243	0	243
61306	0	0	0	21 917	0	21 917	21 917	0	21 917	0	0	0
61308	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
70101	0	0	0	113 174	0	113 174	113 174	0	113 174	0	0	0
70102	0	0	0	19 973	0	19 973	19 973	0	19 973	0	0	0
70103	0	0	0	25 858	0	25 858	25 858	0	25 858	0	0	0
70106	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70107	0	0	0	212 599	0	212 599	212 599	0	212 599	0	0	0
70301	150 069	0	150 069	159 666	0	159 666	185 656	0	185 656	176 059	0	176 059
70302	310 080	0	310 080	0	0	0	0	0	0	310 080	0	310 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 763	0	21 763	11 139	0	11 139	21 861	0	21 861	11 041	0	11 041
80601	0	0	0	49 151	0	49 151	49 151	0	49 151	0	0	0
80701	92	0	92	102	0	102	95	0	95	99	0	99
80801	4 284	0	4 284	27 098	0	27 098	17 500	0	17 500	13 882	0	13 882
80901	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
81001	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
Пассив
85101	24 544	0	24 544	0	0	0	0	0	0	24 544	0	24 544
85201	0	0	0	21 677	0	21 677	21 677	0	21 677	0	0	0
85301	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
85401	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
85501	1 595	0	1 595	1 146	0	1 146	303	0	303	752	0	752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	73 409	0	73 409	73 409	0	73 409	0	0	0
90803	518 731	2 850	521 581	47 360	49	47 409	43 188	25	43 213	522 903	2 874	525 777
90901	67 224	0	67 224	264 307	0	264 307	303 658	0	303 658	27 873	0	27 873
90902	2 180 311	154	2 180 465	142 473	3	142 476	107 062	1	107 063	2 215 722	156	2 215 878
90908	0	2 885	2 885	0	3 756	3 756	0	2 915	2 915	0	3 726	3 726
90909	0	0	0	20 927	0	20 927	20 925	0	20 925	2	0	2
91202	85 414	0	85 414	12 724	0	12 724	8 709	0	8 709	89 429	0	89 429
91203	67	0	67	62	0	62	71	0	71	58	0	58
91204	0	0	0	0	737 580	737 580	0	730 967	730 967	0	6 613	6 613
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91303	885 047	8 634	893 681	95 152	148	95 300	48 648	75	48 723	931 551	8 707	940 258
91305	21 023 963	381 409	21 405 372	1 043 082	45 285	1 088 367	869 607	26 916	896 523	21 197 438	399 778	21 597 216
91307	12 827 147	39 859	12 867 006	1 202 631	3 799	1 206 430	1 096 735	1 800	1 098 535	12 933 043	41 858	12 974 901
91310	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
91406	42 162	0	42 162	143 000	0	143 000	77 445	0	77 445	107 717	0	107 717
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91503	10 287	0	10 287	201	0	201	126	0	126	10 362	0	10 362
91504	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	20 311	4 678	24 989	15 044	760	15 804	12 355	471	12 826	23 000	4 967	27 967
91704	20 784	190	20 974	0	3	3	0	2	2	20 784	191	20 975
91802	43 067	3 464	46 531	0	60	60	0	30	30	43 067	3 494	46 561
99998	2 220 540	0	2 220 540	2 240 901	0	2 240 901	2 503 665	0	2 503 665	1 957 776	0	1 957 776
Пассив
91003	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
91004	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
91302	406 440	0	406 440	88 468	777	89 245	26 735	9 066	35 801	344 707	8 289	352 996
91309	1 692 069	32 550	1 724 619	2 379 402	20 328	2 399 730	2 082 291	7 924	2 090 215	1 394 958	20 146	1 415 104
91404	88 453	1 028	89 481	6 685	1 163	7 848	36 021	72 022	108 043	117 789	71 887	189 676
99999	38 184 936	0	38 184 936	3 422 525	0	3 422 525	3 849 200	0	3 849 200	38 611 611	0	38 611 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	212 148	0	212 148	212 148	0	212 148	0	0	0
93601	0	0	0	106 444	0	106 444	106 444	0	106 444	0	0	0
93602	0	0	0	13 509	0	13 509	13 509	0	13 509	0	0	0
93701	437 586	0	437 586	1 779 298	0	1 779 298	1 975 832	0	1 975 832	241 052	0	241 052
93702	19 037	0	19 037	1 896 152	0	1 896 152	1 805 634	0	1 805 634	109 555	0	109 555
93703	0	0	0	442 883	0	442 883	387 661	0	387 661	55 222	0	55 222
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
94001	15 317	0	15 317	76 864	0	76 864	77 571	0	77 571	14 610	0	14 610
Пассив
96001	0	0	0	0	212 504	212 504	0	212 504	212 504	0	0	0
96601	0	0	0	102 634	0	102 634	102 634	0	102 634	0	0	0
96602	0	0	0	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	0	0	0
96701	451 237	0	451 237	2 050 786	0	2 050 786	1 847 890	0	1 847 890	248 341	0	248 341
96702	20 049	0	20 049	1 873 752	0	1 873 752	1 967 706	0	1 967 706	114 003	0	114 003
96703	0	0	0	402 046	0	402 046	460 141	0	460 141	58 095	0	58 095
96801	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
97001	654	0	654	4 464	0	4 464	3 810	0	3 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190 914,0000	0	0	340,0000	0	0	327,0000	0	0	190 927,0000
98010	0	0	942 105,0000	0	0	2 101 745,0000	0	0	2 119 238,0000	0	0	924 612,0000
98015	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 317,0000
98050	0	0	657 276,0000	0	0	2 119 559,0000	0	0	2 102 062,0000	0	0	639 779,0000
98065	0	0	5 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 086,0000
98070	0	0	278 754,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000	0	0	278 771,0000
98090	0	0	190 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 610,0000

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