Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 572	44 160	123 732	747 233	427 890	1 175 123	812 846	450 067	1 262 913	13 959	21 983	35 942
20207	10 153	10 253	20 406	175 196	145 231	320 427	177 355	144 108	321 463	7 994	11 376	19 370
20208	11 353	0	11 353	48 004	0	48 004	48 125	0	48 125	11 232	0	11 232
20209	66	0	66	238 991	136 814	375 805	237 868	136 814	374 682	1 189	0	1 189
30102	62 096	0	62 096	1 070 837	0	1 070 837	963 676	0	963 676	169 257	0	169 257
30110	3 340	9 388	12 728	202 119	233 978	436 097	203 106	241 775	444 881	2 353	1 591	3 944
30114	0	10 599	10 599	0	41 362	41 362	0	50 684	50 684	0	1 277	1 277
30202	29 454	0	29 454	438	0	438	0	0	0	29 892	0	29 892
30204	2 462	0	2 462	0	0	0	236	0	236	2 226	0	2 226
30210	0	0	0	14 630	0	14 630	12 950	0	12 950	1 680	0	1 680
30213	1 394	0	1 394	7 283	0	7 283	7 673	0	7 673	1 004	0	1 004
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	5 896	0	5 896	40 726	0	40 726	41 186	0	41 186	5 436	0	5 436
30602	1 526	0	1 526	84	0	84	111	0	111	1 499	0	1 499
32002	0	0	0	31 000	33 674	64 674	31 000	0	31 000	0	33 674	33 674
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	7 705	7 705	0	21	21	0	7 726	7 726	0	0	0
32802	90	0	90	99	0	99	90	0	90	99	0	99
45201	63 858	0	63 858	31 821	0	31 821	33 572	0	33 572	62 107	0	62 107
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	250 772	0	250 772	21 040	0	21 040	28 711	0	28 711	243 101	0	243 101
45207	740 386	0	740 386	112 692	0	112 692	5 564	0	5 564	847 514	0	847 514
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	4 275	0	4 275	155	0	155	574	0	574	3 856	0	3 856
45406	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
45407	5 325	0	5 325	0	0	0	333	0	333	4 992	0	4 992
45503	1 700	0	1 700	90 165	0	90 165	81 740	0	81 740	10 125	0	10 125
45504	1 360	0	1 360	20	0	20	552	0	552	828	0	828
45505	33 296	13 308	46 604	5 280	228	5 508	1 866	149	2 015	36 710	13 387	50 097
45506	18 564	5 264	23 828	417	91	508	2 059	46	2 105	16 922	5 309	22 231
45507	0	633	633	0	11	11	0	5	5	0	639	639
45509	17	0	17	76	0	76	65	0	65	28	0	28
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	104 450	0	104 450	122 955	69 601	192 556	117 358	69 601	186 959	110 047	0	110 047
47423	24 883	678	25 561	64 575	132 618	197 193	56 599	132 735	189 334	32 859	561	33 420
47427	537	39	576	439	58	497	566	39	605	410	58	468
47502	6 151	1 712	7 863	11 297	344	11 641	8 147	395	8 542	9 301	1 661	10 962
50107	275	0	275	1	0	1	80	0	80	196	0	196
50606	3 492	0	3 492	117	0	117	268	0	268	3 341	0	3 341
50610	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
50706	27 129	0	27 129	4 760	0	4 760	7 633	0	7 633	24 256	0	24 256
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
51504	6 300	0	6 300	0	0	0	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300
51505	238 160	0	238 160	32 850	0	32 850	7 000	0	7 000	264 010	0	264 010
51506	43 600	0	43 600	0	0	0	13 700	0	13 700	29 900	0	29 900
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	0	0	0	201	0	201	162	0	162	39	0	39
60308	474	0	474	428	0	428	460	0	460	442	0	442
60310	379	0	379	343	0	343	370	0	370	352	0	352
60312	13 370	0	13 370	8 900	0	8 900	12 594	0	12 594	9 676	0	9 676
60314	0	0	0	0	1 038	1 038	0	2	2	0	1 036	1 036
60401	102 135	0	102 135	2 359	0	2 359	30 000	0	30 000	74 494	0	74 494
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	819	0	819	819	0	819	867	0	867
60702	714	0	714	852	0	852	1 539	0	1 539	27	0	27
61002	162	0	162	156	0	156	26	0	26	292	0	292
61008	2 044	0	2 044	290	0	290	264	0	264	2 070	0	2 070
61009	156	0	156	854	0	854	722	0	722	288	0	288
61010	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61202	0	0	0	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0
61403	4 835	0	4 835	16	0	16	154	0	154	4 697	0	4 697
61406	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
70201	160	0	160	242	0	242	0	0	0	402	0	402
70202	589	0	589	797	0	797	280	0	280	1 106	0	1 106
70203	7 841	0	7 841	8 526	0	8 526	0	0	0	16 367	0	16 367
70204	194	0	194	269	0	269	0	0	0	463	0	463
70205	2 699	0	2 699	2 415	0	2 415	47	0	47	5 067	0	5 067
70206	7 457	0	7 457	7 527	0	7 527	0	0	0	14 984	0	14 984
70208	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70209	14 966	0	14 966	13 938	0	13 938	381	0	381	28 523	0	28 523
70501	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
Пассив
10208	81 176	0	81 176	0	0	0	0	0	0	81 176	0	81 176
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
10702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
10703	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
30109	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30111	0	13 598	13 598	0	12 395	12 395	0	45	45	0	1 248	1 248
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 125	0	1 125	1 241	0	1 241	116	0	116
30231	38	0	38	6 876	0	6 876	8 676	0	8 676	1 838	0	1 838
30232	208	0	208	9 346	0	9 346	9 396	0	9 396	258	0	258
31302	0	0	0	35 500	2 576	38 076	136 500	2 576	139 076	101 000	0	101 000
31303	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31304	34 785	0	34 785	44 785	0	44 785	47 000	0	47 000	37 000	0	37 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40502	41	0	41	316	0	316	308	0	308	33	0	33
40602	1 666	0	1 666	3 641	0	3 641	3 056	0	3 056	1 081	0	1 081
40701	8	0	8	240	0	240	270	0	270	38	0	38
40702	146 284	3 663	149 947	1 049 282	46 118	1 095 400	1 065 580	48 104	1 113 684	162 582	5 649	168 231
40703	6 461	0	6 461	9 438	0	9 438	7 926	0	7 926	4 949	0	4 949
40802	10 842	1	10 843	74 929	20 945	95 874	79 148	20 948	100 096	15 061	4	15 065
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	96 740	8 064	104 804	122 218	16 798	139 016	100 826	9 412	110 238	75 348	678	76 026
40820	155	643	798	136	16 390	16 526	208	15 994	16 202	227	247	474
40905	992	0	992	12 846	0	12 846	12 507	0	12 507	653	0	653
40906	0	0	0	32 609	0	32 609	32 609	0	32 609	0	0	0
40909	0	30	30	19	897	916	19	958	977	0	91	91
40910	0	8	8	0	114	114	0	114	114	0	8	8
40911	2 337	0	2 337	129 300	0	129 300	130 726	0	130 726	3 763	0	3 763
40912	0	36	36	0	15 181	15 181	0	15 145	15 145	0	0	0
40913	0	83	83	3	34 662	34 665	3	34 583	34 586	0	4	4
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	18 050	0	18 050
42106	11 005	0	11 005	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	21 005	0	21 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	30 100	0	30 100	15 100	0	15 100	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	58 875	13 657	72 532	135 263	39 721	174 984	136 187	54 941	191 128	59 799	28 877	88 676
42303	10 431	3 237	13 668	9 862	3 282	13 144	9 412	3 565	12 977	9 981	3 520	13 501
42304	75 558	4 053	79 611	12 407	2 594	15 001	16 718	1 357	18 075	79 869	2 816	82 685
42305	115 737	12 127	127 864	14 972	4 260	19 232	19 341	2 606	21 947	120 106	10 473	130 579
42306	981 325	37 179	1 018 504	47 425	3 628	51 053	73 930	6 558	80 488	1 007 830	40 109	1 047 939
42309	8	15	23	4	0	4	4	1	5	8	16	24
42310	4	0	4	5	0	5	4	0	4	3	0	3
42311	10	0	10	6	0	6	4	0	4	8	0	8
42312	14	0	14	6	0	6	5	0	5	13	0	13
42313	30	0	30	4	0	4	7	0	7	33	0	33
42314	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42601	103	129	232	81	52	133	33	80	113	55	157	212
45215	1 409	0	1 409	503	0	503	67	0	67	973	0	973
45415	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45515	1 736	0	1 736	377	0	377	15	0	15	1 374	0	1 374
45818	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47405	0	0	0	53 827	53 694	107 521	53 827	53 694	107 521	0	0	0
47407	4 990	0	4 990	95 381	95 112	190 493	97 388	95 112	192 500	6 997	0	6 997
47411	4 919	1 712	6 631	8 051	395	8 446	10 848	344	11 192	7 716	1 661	9 377
47416	30	35	65	17 195	140	17 335	17 209	145	17 354	44	40	84
47422	56	0	56	460	156	616	460	156	616	56	0	56
47425	33	0	33	275	0	275	272	0	272	30	0	30
47426	1 322	0	1 322	185	0	185	547	0	547	1 684	0	1 684
47501	537	39	576	566	39	605	439	58	497	410	58	468
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	267	0	267	1 305	0	1 305	1 088	0	1 088	50	0	50
60303	1 460	0	1 460	2 772	0	2 772	1 312	0	1 312	0	0	0
60305	34	0	34	3 930	0	3 930	6 248	0	6 248	2 352	0	2 352
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60320	2 071	0	2 071	7	0	7	0	0	0	2 064	0	2 064
60322	38	0	38	264	0	264	264	0	264	38	0	38
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	20 548	0	20 548	0	0	0	1 274	0	1 274	21 822	0	21 822
61201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61203	0	0	0	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	0	0	0
61302	12 028	0	12 028	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	16 028	0	16 028
61304	82	0	82	18	0	18	24	0	24	88	0	88
61306	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
70101	15 211	0	15 211	1	0	1	16 566	0	16 566	31 776	0	31 776
70102	224	0	224	0	0	0	8 185	0	8 185	8 409	0	8 409
70103	4 436	0	4 436	0	0	0	4 281	0	4 281	8 717	0	8 717
70107	12 640	0	12 640	58	0	58	6 235	0	6 235	18 817	0	18 817
70301	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	190	0	190	194	0	194	13	0	13
90902	126 278	0	126 278	3 830	0	3 830	3 539	0	3 539	126 569	0	126 569
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
91305	46 037	0	46 037	95 981	0	95 981	66 228	0	66 228	75 790	0	75 790
91307	1 410 326	0	1 410 326	170 649	0	170 649	15 540	0	15 540	1 565 435	0	1 565 435
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	93 432	0	93 432	0	0	0	0	0	0	93 432	0	93 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 482	192	2 674	904	89	993	839	73	912	2 547	208	2 755
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	1 855	0	1 855	222 184	0	222 184	222 159	0	222 159	1 880	0	1 880
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91302	0	0	0	154 330	1 306	155 636	154 330	1 306	155 636	0	0	0
91309	218	0	218	66 321	0	66 321	66 346	0	66 346	243	0	243
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 765 453	0	1 765 453	86 413	0	86 413	271 644	0	271 644	1 950 684	0	1 950 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	2 712,9400	0	0	476,0000	0	0	763,3200	0	0	2 425,6200
98015	0	0	178 748,0000	0	0	368,0000	0	0	80,0000	0	0	179 036,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	181 543,9400	0	0	848,3200	0	0	851,0000	0	0	181 546,6200
98070	0	0	0,0000	0	0	763,3200	0	0	763,3200	0	0	0,0000

Страница была полезной?