Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
20302	0	88 771	88 771	0	93 168	93 168	0	91 558	91 558	0	90 381	90 381
20303	0	18 722	18 722	0	19 299	19 299	0	19 081	19 081	0	18 940	18 940
30102	516 083	0	516 083	73 646 908	0	73 646 908	73 325 904	0	73 325 904	837 087	0	837 087
30110	67	1 757	1 824	19 660	6 091	25 751	17 362	5 486	22 848	2 365	2 362	4 727
30114	0	76 631	76 631	0	250 151 001	250 151 001	0	250 161 264	250 161 264	0	66 368	66 368
30119	0	0	0	0	213 951	213 951	0	213 951	213 951	0	0	0
30202	15 948	0	15 948	1 775	0	1 775	0	0	0	17 723	0	17 723
30204	270 844	0	270 844	0	0	0	17 307	0	17 307	253 537	0	253 537
30402	9 490	0	9 490	2 475 253	0	2 475 253	2 465 553	0	2 465 553	19 190	0	19 190
30404	0	0	0	2 282 197	0	2 282 197	2 282 197	0	2 282 197	0	0	0
30406	189 897	0	189 897	137 859	0	137 859	31 276	0	31 276	296 480	0	296 480
30409	0	0	0	300 057	0	300 057	300 057	0	300 057	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	128 880	648 880	520 000	128 880	648 880	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	725 000	620 210	1 345 210	360 000	362 764	722 764	625 000	257 446	882 446
32004	0	0	0	0	128 723	128 723	0	0	0	0	128 723	128 723
32005	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	440 000	266 709	706 709	0	1 597	1 597	140 000	81 658	221 658	300 000	186 648	486 648
32008	97 300	0	97 300	0	0	0	97 300	0	97 300	0	0	0
32101	0	0	0	2 637 830	0	2 637 830	2 637 830	0	2 637 830	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 478 287	7 478 287	0	7 478 287	7 478 287	0	0	0
32103	0	277 315	277 315	0	2 485 525	2 485 525	0	2 242 799	2 242 799	0	520 041	520 041
32802	2 263	12 668	14 931	3 660	32 167	35 827	2 652	24 738	27 390	3 271	20 097	23 368
44207	0	520 408	520 408	0	4 194	4 194	0	9 710	9 710	0	514 892	514 892
44208	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	0	0	0	289 678	0	289 678	84 172	0	84 172	205 506	0	205 506
45107	0	867 160	867 160	0	14 712	14 712	0	10 410	10 410	0	871 462	871 462
45108	0	19 757	19 757	0	20 508	20 508	0	280	280	0	39 985	39 985
45201	89 550	0	89 550	241 207	0	241 207	222 770	0	222 770	107 987	0	107 987
45203	0	0	0	36 800	0	36 800	10 000	0	10 000	26 800	0	26 800
45204	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0
45205	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	274 530	72 857	347 387	0	21 409	21 409	0	1 585	1 585	274 530	92 681	367 211
45207	254 471	602 456	856 927	111 300	7 946	119 246	14 372	32 617	46 989	351 399	577 785	929 184
45208	190 508	552 797	743 305	350 000	7 334	357 334	24 414	14 773	39 187	516 094	545 358	1 061 452
45605	0	260 204	260 204	0	2 097	2 097	0	4 855	4 855	0	257 446	257 446
47001	0	520	520	0	4	4	0	9	9	0	515	515
47404	0	0	0	922 616	0	922 616	922 616	0	922 616	0	0	0
47408	0	0	0	353 803 019	359 433 761	713 236 780	353 803 019	359 425 778	713 228 797	0	7 983	7 983
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	13 517	30 773	44 290	13 838	27 690	41 528	18 565	30 955	49 520	8 790	27 508	36 298
47502	107	7 076	7 183	4 154	4 973	9 127	1 226	11 591	12 817	3 035	458	3 493
47802	350 000	1 344 980	1 694 980	0	10 744	10 744	12 950	72 822	85 772	337 050	1 282 902	1 619 952
50104	1 400 328	0	1 400 328	1 253	0	1 253	4 871	0	4 871	1 396 710	0	1 396 710
50106	841 190	0	841 190	231 955	0	231 955	131 085	0	131 085	942 060	0	942 060
50107	1 696 472	0	1 696 472	717 138	0	717 138	637 810	0	637 810	1 775 800	0	1 775 800
50112	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
50113	106 609	0	106 609	170 896	0	170 896	163 052	0	163 052	114 453	0	114 453
50205	0	47 227	47 227	0	380	380	0	881	881	0	46 726	46 726
50406	5 319	0	5 319	15 532	0	15 532	13 645	0	13 645	7 206	0	7 206
50905	593	0	593	68	0	68	34	0	34	627	0	627
60302	0	0	0	41 516	0	41 516	4 647	0	4 647	36 869	0	36 869
60308	294	1 440	1 734	1 068	765	1 833	1 208	700	1 908	154	1 505	1 659
60310	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
60312	11 383	0	11 383	11 057	0	11 057	15 152	0	15 152	7 288	0	7 288
60314	31 054	7 417	38 471	7 421	3 572	10 993	6 911	2 652	9 563	31 564	8 337	39 901
60323	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60401	54 193	0	54 193	3 919	0	3 919	0	0	0	58 112	0	58 112
60701	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61009	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	4 628	433	5 061	111	5	116	615	253	868	4 124	185	4 309
61406	0	0	0	819 750	0	819 750	819 750	0	819 750	0	0	0
61408	0	0	0	104 829	0	104 829	104 829	0	104 829	0	0	0
70201	0	0	0	31 426	0	31 426	31 426	0	31 426	0	0	0
70202	0	0	0	13 019	0	13 019	13 019	0	13 019	0	0	0
70204	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
70205	0	0	0	819 750	0	819 750	819 750	0	819 750	0	0	0
70206	0	0	0	22 773	0	22 773	22 773	0	22 773	0	0	0
70208	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
70209	0	0	0	163 706	0	163 706	163 706	0	163 706	0	0	0
70501	60 068	0	60 068	5 865	0	5 865	41 516	0	41 516	24 417	0	24 417
70502	80 293	0	80 293	0	0	0	0	0	0	80 293	0	80 293
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
30109	42 183	2 987	45 170	1 073 021	220 569	1 293 590	1 075 807	221 542	1 297 349	44 969	3 960	48 929
30112	0	397	397	0	7	7	0	3	3	0	393	393
30220	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
30231	407 235	0	407 235	182 858 410	0	182 858 410	184 207 560	0	184 207 560	1 756 385	0	1 756 385
30408	0	0	0	922 640	0	922 640	922 640	0	922 640	0	0	0
31302	0	0	0	13 487 000	2 973 379	16 460 379	13 487 000	2 973 379	16 460 379	0	0	0
31303	874 000	667 621	1 541 621	9 113 000	706 795	9 819 795	9 589 000	422 769	10 011 769	1 350 000	383 595	1 733 595
31304	740 000	765	740 765	1 390 000	810	1 390 810	2 480 000	795	2 480 795	1 830 000	750	1 830 750
31305	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31307	0	195 153	195 153	0	3 641	3 641	0	1 573	1 573	0	193 085	193 085
31407	0	3 447 703	3 447 703	0	64 329	64 329	0	27 785	27 785	0	3 411 159	3 411 159
31408	0	1 387 460	1 387 460	0	374 345	374 345	0	274 115	274 115	0	1 287 230	1 287 230
32801	9 563	5 879	15 442	9 403	6 800	16 203	3 468	2 538	6 006	3 628	1 617	5 245
40701	48 254	177	48 431	1 513 592	1 927 649	3 441 241	1 488 051	1 956 855	3 444 906	22 713	29 383	52 096
40702	53 491	171 182	224 673	6 060 077	5 050 341	11 110 418	6 266 259	4 930 408	11 196 667	259 673	51 249	310 922
42102	900 000	0	900 000	1 301 335	502 055	1 803 390	1 781 335	1 237 455	3 018 790	1 380 000	735 400	2 115 400
42103	0	1 274 999	1 274 999	0	1 291 630	1 291 630	0	16 631	16 631	0	0	0
45215	13 594	0	13 594	5 474	0	5 474	0	0	0	8 120	0	8 120
47403	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
47405	0	0	0	3 575 095	3 577 891	7 152 986	3 575 095	3 577 891	7 152 986	0	0	0
47407	117 325	0	117 325	355 208 074	358 044 926	713 253 000	355 213 215	358 044 926	713 258 141	122 466	0	122 466
47416	0	0	0	131 357	356	131 713	132 567	356	132 923	1 210	0	1 210
47422	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47425	962	0	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0
47426	2 370	19 744	22 114	3 878	36 329	40 207	7 814	37 140	44 954	6 306	20 555	26 861
47501	3 954	24 894	28 848	9 162	24 156	33 318	10 369	25 153	35 522	5 161	25 891	31 052
50111	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
50405	0	0	0	38 285	0	38 285	38 285	0	38 285	0	0	0
60301	1 898	0	1 898	12 063	0	12 063	11 557	0	11 557	1 392	0	1 392
60303	8	0	8	1 086	0	1 086	1 078	0	1 078	0	0	0
60305	73	0	73	20 287	0	20 287	20 214	0	20 214	0	0	0
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	29 468	0	29 468	0	0	0	1 572	0	1 572	31 040	0	31 040
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	952 929	0	952 929	952 929	0	952 929	0	0	0
61207	0	0	0	12 950	47 728	60 678	12 950	47 728	60 678	0	0	0
61306	0	0	0	782 735	0	782 735	782 735	0	782 735	0	0	0
61308	0	0	0	207 947	0	207 947	207 947	0	207 947	0	0	0
70101	0	0	0	53 497	0	53 497	53 497	0	53 497	0	0	0
70102	0	0	0	33 304	0	33 304	33 304	0	33 304	0	0	0
70103	0	0	0	783 543	0	783 543	783 543	0	783 543	0	0	0
70107	0	0	0	264 519	0	264 519	264 519	0	264 519	0	0	0
70301	127 743	0	127 743	1 053 525	0	1 053 525	1 134 862	0	1 134 862	209 080	0	209 080
70302	622 987	0	622 987	0	0	0	0	0	0	622 987	0	622 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	31 822	31 822	0	570	570	0	264	264	0	32 128	32 128
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	1 719 640	5 156 111	6 875 751	625 675	519 651	1 145 326	0	1 050 840	1 050 840	2 345 315	4 624 922	6 970 237
91307	957 049	2 436 905	3 393 954	228 598	19 639	248 237	0	45 469	45 469	1 185 647	2 411 075	3 596 722
91310	350 000	1 344 979	1 694 979	0	10 744	10 744	12 950	72 821	85 771	337 050	1 282 902	1 619 952
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	994	187	1 181	1 549	157	1 706	13	344	357	2 530	0	2 530
99998	1 900 253	0	1 900 253	4 909 518	0	4 909 518	4 899 644	0	4 899 644	1 910 127	0	1 910 127
Пассив
91302	108 940	381 554	490 494	861 300	44 039	905 339	1 032 000	5 911	1 037 911	279 640	343 426	623 066
91309	1 074 708	135 655	1 210 363	3 991 774	2 531	3 994 305	3 870 513	1 094	3 871 607	953 447	134 218	1 087 665
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	12 153 160	0	12 153 160	1 182 702	0	1 182 702	1 406 584	0	1 406 584	12 377 042	0	12 377 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 957 980	3 694 897	6 652 877	40 894 683	116 812 664	157 707 347	39 129 531	116 634 579	155 764 110	4 723 132	3 872 982	8 596 114
93002	9 476 270	10 590 303	20 066 573	83 930 500	67 511 715	151 442 215	92 456 580	77 612 057	170 068 637	950 190	489 961	1 440 151
93202	0	0	0	83 071	0	83 071	83 071	0	83 071	0	0	0
93301	786 550	0	786 550	12 564 039	9 780 950	22 344 989	11 643 339	8 697 441	20 340 780	1 707 250	1 083 509	2 790 759
93302	2 922 534	3 512 754	6 435 288	10 785 902	7 729 244	18 515 146	12 564 039	9 697 322	22 261 361	1 144 397	1 544 676	2 689 073
93303	9 378 888	7 736 019	17 114 907	11 960 318	11 600 401	23 560 719	10 708 443	8 387 463	19 095 906	10 630 763	10 948 957	21 579 720
93304	12 275 185	10 147 956	22 423 141	10 329 205	8 211 365	18 540 570	7 345 794	7 210 283	14 556 077	15 258 596	11 149 038	26 407 634
93305	6 972 535	11 188 772	18 161 307	4 586 600	3 402 963	7 989 563	3 828 558	2 671 985	6 500 543	7 730 577	11 919 750	19 650 327
93306	106 629	0	106 629	3 377 800	8 482 503	11 860 303	1 312 529	1 119 547	2 432 076	2 171 900	7 362 956	9 534 856
93307	0	69 329	69 329	7 231 123	9 018 430	16 249 553	3 377 800	8 492 806	11 870 606	3 853 323	594 953	4 448 276
93308	55 000	0	55 000	216 131	1 043 436	1 259 567	106 963	1 043 436	1 150 399	164 168	0	164 168
93309	4 424	85 334	89 758	0	701 860	701 860	0	2 820	2 820	4 424	784 374	788 798
93310	146 298	52 041	198 339	0	419	419	0	971	971	146 298	51 489	197 787
93411	0	1 046 453	1 046 453	0	54 388	54 388	0	242 975	242 975	0	857 866	857 866
93701	0	0	0	167 026	0	167 026	167 026	0	167 026	0	0	0
93702	66 274	0	66 274	157 512	0	157 512	167 026	0	167 026	56 760	0	56 760
93703	42 527	0	42 527	174 017	0	174 017	157 512	0	157 512	59 032	0	59 032
93801	17 264	0	17 264	1 815 617	0	1 815 617	1 768 377	0	1 768 377	64 504	0	64 504
93901	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0
94001	44	0	44	119	0	119	95	0	95	68	0	68
Пассив
96001	3 693 713	2 953 315	6 647 028	116 462 665	39 092 492	155 555 157	116 586 132	40 908 751	157 494 883	3 817 180	4 769 574	8 586 754
96002	10 586 190	9 470 807	20 056 997	76 711 012	93 375 032	170 086 044	66 124 822	85 346 952	151 471 774	0	1 442 727	1 442 727
96101	0	0	0	0	111 077	111 077	0	111 077	111 077	0	0	0
96102	0	0	0	0	108 295	108 295	0	108 295	108 295	0	0	0
96301	0	780 612	780 612	8 656 040	11 694 282	20 350 322	9 696 390	12 664 902	22 361 292	1 040 350	1 751 232	2 791 582
96302	3 540 222	2 894 770	6 434 992	9 696 390	12 578 583	22 274 973	7 712 443	10 804 132	18 516 575	1 556 275	1 120 319	2 676 594
96303	7 725 642	9 359 757	17 085 399	8 228 542	10 817 730	19 046 272	11 510 060	12 003 328	23 513 388	11 007 160	10 545 355	21 552 515
96304	10 260 400	12 068 610	22 329 010	7 083 125	7 522 318	14 605 443	8 144 723	10 407 692	18 552 415	11 321 998	14 953 984	26 275 982
96305	11 309 950	6 921 426	18 231 376	2 497 350	3 903 502	6 400 852	3 301 555	4 653 967	7 955 522	12 114 155	7 671 891	19 786 046
96306	0	0	0	69 332	2 242 364	2 311 696	7 428 112	4 414 590	11 842 702	7 358 780	2 172 226	9 531 006
96307	69 333	0	69 333	7 428 113	4 426 946	11 855 059	7 955 140	8 185 658	16 140 798	596 360	3 758 712	4 355 072
96308	0	55 497	55 497	0	1 046 127	1 046 127	0	1 046 660	1 046 660	0	56 030	56 030
96309	0	90 900	90 900	0	1 556	1 556	0	704 141	704 141	0	793 485	793 485
96310	54 150	138 632	192 782	0	2 587	2 587	0	1 117	1 117	54 150	137 162	191 312
96311	1 001 244	0	1 001 244	177 210	0	177 210	0	0	0	824 034	0	824 034
96406	0	107 113	107 113	0	107 317	107 317	0	204	204	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 974	2 974	0	110 474	110 474	0	107 500	107 500
96408	0	0	0	0	113 230	113 230	0	220 730	220 730	0	107 500	107 500
96701	0	0	0	167 026	0	167 026	167 026	0	167 026	0	0	0
96702	66 318	0	66 318	167 070	0	167 070	157 512	0	157 512	56 760	0	56 760
96703	42 527	0	42 527	157 576	0	157 576	174 149	0	174 149	59 100	0	59 100
96801	0	0	0	1 768 747	0	1 768 747	1 768 747	0	1 768 747	0	0	0
96901	141 132	0	141 132	73 411	0	73 411	64 173	0	64 173	131 894	0	131 894
97001	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	194 964 241,0000	0	0	1 352 207,0000	0	0	28 141 809,0000	0	0	168 174 639,0000
Пассив
98040	0	0	190 927 631,0000	0	0	27 274 262,0000	0	0	300 967,0000	0	0	163 954 336,0000
98050	0	0	4 036 610,0000	0	0	867 547,0000	0	0	1 051 240,0000	0	0	4 220 303,0000

Страница была полезной?