Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 238	2 139	19 377	297 835	162 515	460 350	293 972	161 356	455 328	21 101	3 298	24 399
20209	0	0	0	157 154	34 711	191 865	157 154	34 711	191 865	0	0	0
30102	348 004	0	348 004	9 070 694	0	9 070 694	8 989 677	0	8 989 677	429 021	0	429 021
30110	12 592	56 696	69 288	8	844 797	844 805	10 481	830 139	840 620	2 119	71 354	73 473
30114	0	53 342	53 342	0	694 397	694 397	0	698 392	698 392	0	49 347	49 347
30202	12 565	0	12 565	540	0	540	0	0	0	13 105	0	13 105
30204	3 128	0	3 128	1 183	0	1 183	0	0	0	4 311	0	4 311
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30302	18 339	3	18 342	300 617	299 477	600 094	299 462	299 478	598 940	19 494	2	19 496
30306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	22 632	0	22 632	195 969	0	195 969	184 317	0	184 317	34 284	0	34 284
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	780 000	0	780 000	685 000	0	685 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	911	0	911	7 089	0	7 089
45201	61 977	0	61 977	158 760	0	158 760	168 257	0	168 257	52 480	0	52 480
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	22 300	0	22 300	10 000	0	10 000	2 600	0	2 600	29 700	0	29 700
45206	98 879	4 476	103 355	2 000	22	2 022	4 050	2 058	6 108	96 829	2 440	99 269
45207	22 960	0	22 960	3 749	0	3 749	66	0	66	26 643	0	26 643
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	270	0	270	47	0	47	223	0	223
45505	560	0	560	205	0	205	151	0	151	614	0	614
45506	2 547	0	2 547	1 700	0	1 700	605	0	605	3 642	0	3 642
45507	707	0	707	0	0	0	707	0	707	0	0	0
45601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
45815	118	0	118	5	0	5	10	0	10	113	0	113
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	397 519	294 665	692 184	397 519	294 665	692 184	0	0	0
47408	0	1 361	1 361	342 419	1 100 038	1 442 457	342 419	1 101 399	1 443 818	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 358	0	2 358	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 358	0	2 358
47427	12	4	16	57	17	74	12	5	17	57	16	73
47502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50106	21 591	0	21 591	26 633	0	26 633	20	0	20	48 204	0	48 204
50107	68 893	0	68 893	943	0	943	39 340	0	39 340	30 496	0	30 496
50112	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50208	897	0	897	15 020	0	15 020	917	0	917	15 000	0	15 000
50406	1 478	0	1 478	660	0	660	818	0	818	1 320	0	1 320
50606	0	0	0	65 935	0	65 935	61 997	0	61 997	3 938	0	3 938
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	24 000	0	24 000	91 224	0	91 224	91 224	0	91 224	24 000	0	24 000
50613	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
50706	0	0	0	0	1 351	1 351	0	7	7	0	1 344	1 344
50806	12 299	0	12 299	5	0	5	277	0	277	12 027	0	12 027
50905	27	0	27	47	0	47	44	0	44	30	0	30
51401	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
51406	2 782	0	2 782	0	0	0	2 782	0	2 782	0	0	0
52502	1 787	0	1 787	477	0	477	371	0	371	1 893	0	1 893
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	0	0	0	1 678	0	1 678	1 652	0	1 652	26	0	26
60310	268	0	268	249	0	249	242	0	242	275	0	275
60312	775	0	775	2 853	0	2 853	2 581	0	2 581	1 047	0	1 047
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	7 695	0	7 695	177	0	177	0	0	0	7 872	0	7 872
60701	1 145	0	1 145	176	0	176	177	0	177	1 144	0	1 144
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	130	0	130	104	0	104	26	0	26
61009	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	37 155	0	37 155	37 155	0	37 155	0	0	0
61403	868	0	868	152	0	152	149	0	149	871	0	871
61406	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
70201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70202	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70203	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70204	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
70205	0	0	0	6 013	0	6 013	0	0	0	6 013	0	6 013
70206	0	0	0	3 445	0	3 445	0	0	0	3 445	0	3 445
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	38 020	0	38 020	162	0	162	37 858	0	37 858
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	841	0	841	1 171	0	1 171	0	0	0	2 012	0	2 012
70502	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
Пассив
10204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	0	0	0	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 099	0	9 099	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099
10702	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	593	0	593	1 334	0	1 334	1 475	0	1 475	734	0	734
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	3	3	0	644	644	0	705	705	0	64	64
30301	18 339	3	18 342	299 462	299 478	598 940	300 617	299 477	600 094	19 494	2	19 496
30305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	450	0	450	200	0	200	250	0	250	500	0	500
32801	12	4	16	12	5	17	57	17	74	57	16	73
40701	605	0	605	1 338	0	1 338	815	0	815	82	0	82
40702	671 490	810	672 300	9 633 551	393 925	10 027 476	9 823 064	393 967	10 217 031	861 003	852	861 855
40703	1 989	0	1 989	905	0	905	1 298	0	1 298	2 382	0	2 382
40802	395	0	395	38 270	0	38 270	40 052	0	40 052	2 177	0	2 177
40807	395	72 639	73 034	4 124	884 299	888 423	6 545	889 548	896 093	2 816	77 888	80 704
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	78	39	117	11	0	11	0	0	0	67	39	106
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1	829	830	0	8	8	0	16	16	1	837	838
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	575	6	581	575	6	581	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42301	0	1 369	1 369	0	196	196	0	369	369	0	1 542	1 542
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	13 778	11 567	25 345	1	1 600	1 601	123	164	287	13 900	10 131	24 031
42307	0	26 020	26 020	0	564	564	0	1 438	1 438	0	26 894	26 894
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	800	0	800	91	0	91	0	0	0	709	0	709
45215	4 808	0	4 808	12 885	0	12 885	11 990	0	11 990	3 913	0	3 913
45515	118	0	118	1 560	0	1 560	1 908	0	1 908	466	0	466
45818	2 852	0	2 852	2	0	2	1	0	1	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	6 200	685 257	691 457	6 200	685 257	691 457	0	0	0
47407	0	0	0	735 321	707 999	1 443 320	735 321	707 999	1 443 320	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 223	910	4 133	39 367	928	40 295	38 276	841	39 117	2 132	823	2 955
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	25	0	25	149	2 265	2 414	124	2 265	2 389	0	0	0
47425	3 362	0	3 362	18 424	0	18 424	19 144	0	19 144	4 082	0	4 082
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
50609	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	45 509	0	45 509	9 965	0	9 965	0	0	0	35 544	0	35 544
52305	670	0	670	0	0	0	10 000	0	10 000	10 670	0	10 670
52306	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
52406	0	0	0	10 336	0	10 336	10 336	0	10 336	0	0	0
52501	1 787	0	1 787	371	0	371	477	0	477	1 893	0	1 893
60301	107	0	107	1 774	0	1 774	1 766	0	1 766	99	0	99
60303	0	0	0	309	0	309	719	0	719	410	0	410
60305	90	0	90	2 997	0	2 997	3 025	0	3 025	118	0	118
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	13	0	13	0	0	0	54	0	54	67	0	67
60601	2 392	0	2 392	0	0	0	114	0	114	2 506	0	2 506
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	142 329	0	142 329	142 329	0	142 329	0	0	0
61304	192	0	192	64	0	64	99	0	99	227	0	227
61306	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909
70102	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229
70103	0	0	0	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551
70106	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70107	0	0	0	307	0	307	37 513	0	37 513	37 206	0	37 206
70301	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
70302	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
90901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
90902	80 086	0	80 086	708	0	708	591	0	591	80 203	0	80 203
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	133 432	20 699	154 131	2 130	63	2 193	57	14 805	14 862	135 505	5 957	141 462
91307	311 258	0	311 258	24 593	0	24 593	6 361	0	6 361	329 490	0	329 490
91406	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91503	5 615	0	5 615	7 509	0	7 509	0	0	0	13 124	0	13 124
91504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	67	0	67	31	0	31	19	0	19	79	0	79
99998	59 423	0	59 423	211 210	0	211 210	199 782	0	199 782	70 851	0	70 851
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91004	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91302	0	0	0	5 299	0	5 299	18 870	0	18 870	13 571	0	13 571
91309	49 423	0	49 423	192 759	0	192 759	190 616	0	190 616	47 280	0	47 280
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	562 676	0	562 676	31 798	0	31 798	44 999	0	44 999	575 877	0	575 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 485	7 485	106 642	376 333	482 975	106 642	375 753	482 395	0	8 065	8 065
93002	0	1 630	1 630	0	22 844	22 844	0	24 474	24 474	0	0	0
93301	0	0	0	0	13 912	13 912	0	13 912	13 912	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 912	13 912	0	13 912	13 912	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	2 238	0	2 238	0	0	0	2 238	0	2 238
93508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	91 300	0	91 300	91 300	0	91 300	0	0	0
93702	24 026	0	24 026	91 296	0	91 296	91 301	0	91 301	24 021	0	24 021
93801	0	0	0	898	0	898	859	0	859	39	0	39
94001	1 080	0	1 080	5 957	0	5 957	6 271	0	6 271	766	0	766
Пассив
96001	2 602	4 871	7 473	175 647	307 139	482 786	173 045	310 318	483 363	0	8 050	8 050
96002	0	1 637	1 637	0	24 584	24 584	0	22 947	22 947	0	0	0
96301	0	0	0	0	13 912	13 912	0	13 912	13 912	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 925	13 925	0	13 925	13 925	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	5	5	0	2 238	2 238	0	2 233	2 233
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	95 720	0	95 720	95 720	0	95 720	0	0	0
96702	25 106	0	25 106	97 111	0	97 111	96 791	0	96 791	24 786	0	24 786
96801	5	0	5	977	0	977	1 032	0	1 032	60	0	60
97001	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	11 143 013,0000	0	0	1 000 703,0000	0	0	2 285 954,0000	0	0	9 857 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 143 016,0000	0	0	2 285 957,0000	0	0	1 000 703,0000	0	0	9 857 762,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?