Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 119	12 097	20 216	151 184	111 155	262 339	153 617	112 136	265 753	5 686	11 116	16 802
20206	715	1 252	1 967	7 449	7 240	14 689	7 524	6 989	14 513	640	1 503	2 143
20207	0	0	0	14 250	3 477	17 727	14 250	3 477	17 727	0	0	0
20209	2 355	1 567	3 922	97 785	84 294	182 079	99 096	84 462	183 558	1 044	1 399	2 443
30102	63 634	0	63 634	3 709 906	0	3 709 906	3 713 592	0	3 713 592	59 948	0	59 948
30110	3 653	3 537	7 190	2 296	1 496	3 792	2 058	2 037	4 095	3 891	2 996	6 887
30114	0	17 396	17 396	0	130 382	130 382	0	117 441	117 441	0	30 337	30 337
30202	8 504	0	8 504	960	0	960	0	0	0	9 464	0	9 464
30204	1 464	0	1 464	0	0	0	11	0	11	1 453	0	1 453
30213	34	0	34	101	0	101	74	0	74	61	0	61
30221	0	0	0	600	8 100	8 700	600	8 100	8 700	0	0	0
30233	0	0	0	1 698	254	1 952	1 698	254	1 952	0	0	0
30602	766	0	766	0	0	0	1	0	1	765	0	765
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	45 000	20 621	65 621	80 000	20 621	100 621	0	0	0
32104	0	0	0	0	26 010	26 010	0	26 010	26 010	0	0	0
32107	0	0	0	0	3 917	3 917	0	64	64	0	3 853	3 853
32802	2	0	2	0	53	53	2	39	41	0	14	14
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
45201	175	0	175	7 019	0	7 019	4 829	0	4 829	2 365	0	2 365
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	26 800	0	26 800	6 359	0	6 359	26 800	0	26 800	6 359	0	6 359
45205	57 270	0	57 270	55 733	0	55 733	76 807	0	76 807	36 196	0	36 196
45206	294 832	0	294 832	40 200	0	40 200	46 097	0	46 097	288 935	0	288 935
45207	114 139	8 844	122 983	56 569	71	56 640	3 695	182	3 877	167 013	8 733	175 746
45208	59 455	0	59 455	1 113	0	1 113	236	0	236	60 332	0	60 332
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45505	12 554	0	12 554	1 100	0	1 100	1 815	0	1 815	11 839	0	11 839
45506	18 736	172	18 908	90	1	91	2 834	8	2 842	15 992	165	16 157
45507	16 542	2 527	19 069	0	21	21	14 029	82	14 111	2 513	2 466	4 979
45509	86	51	137	1 061	589	1 650	977	587	1 564	170	53	223
45708	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 556	2 556	15	21	36	15	53	68	0	2 524	2 524
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47404	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47408	0	0	0	18 539	23 427	41 966	18 539	23 427	41 966	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	477	0	477	6 319	49 975	56 294	6 069	49 439	55 508	727	536	1 263
47427	5	0	5	10	34	44	15	0	15	0	34	34
47502	405	135	540	1 247	142	1 389	1 066	35	1 101	586	242	828
50104	21 153	0	21 153	0	0	0	6	0	6	21 147	0	21 147
50112	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51401	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
51402	50 000	0	50 000	194	0	194	50 194	0	50 194	0	0	0
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
60302	2 558	0	2 558	0	0	0	525	0	525	2 033	0	2 033
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	32	0	32	60	0	60	74	0	74	18	0	18
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	2 054	0	2 054	1 628	0	1 628	2 531	0	2 531	1 151	0	1 151
60314	0	948	948	0	36	36	0	26	26	0	958	958
60401	2 992	0	2 992	825	0	825	161	0	161	3 656	0	3 656
60701	233	0	233	972	0	972	973	0	973	232	0	232
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61009	125	0	125	113	0	113	144	0	144	94	0	94
61403	1 466	0	1 466	1 036	0	1 036	773	0	773	1 729	0	1 729
61406	0	0	0	1 894	0	1 894	2	0	2	1 892	0	1 892
70201	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70202	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
70203	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089
70204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70205	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70206	0	0	0	3 223	0	3 223	0	0	0	3 223	0	3 223
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	25 165	0	25 165	6	0	6	25 159	0	25 159
70501	32	0	32	541	0	541	0	0	0	573	0	573
70502	4 060	0	4 060	16 740	0	16 740	20 800	0	20 800	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
10404	169 090	0	169 090	169 090	0	169 090	0	0	0	0	0	0
10405	10 910	0	10 910	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0
10701	25 420	0	25 420	0	0	0	16 740	0	16 740	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	539	541	0	28 713	28 713	0	28 453	28 453	2	279	281
30111	0	0	0	0	83 295	83 295	0	94 739	94 739	0	11 444	11 444
30112	0	10 242	10 242	0	62 684	62 684	0	52 442	52 442	0	0	0
30231	1 359	0	1 359	8 882	0	8 882	8 298	0	8 298	775	0	775
30232	1	4	5	334	138	472	340	146	486	7	12	19
31302	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	15 712	15 712	0	31 123	31 123	0	15 411	15 411
32801	5	0	5	14	0	14	9	34	43	0	34	34
40502	1 307	0	1 307	5 059	0	5 059	3 953	0	3 953	201	0	201
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	248 976	1 002	249 978	3 760 093	50 486	3 810 579	3 729 048	49 759	3 778 807	217 931	275	218 206
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	3 354	0	3 354	10 108	0	10 108	8 380	0	8 380	1 626	0	1 626
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	497	982	1 479	1 042	1 130	2 172	1 318	860	2 178	773	712	1 485
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 447	1 462	2 909	3 233	2 060	5 293	2 437	2 052	4 489	651	1 454	2 105
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1	147	148	0	140	140	0	114	114	1	121	122
40905	3	0	3	5 702	0	5 702	5 703	0	5 703	4	0	4
40909	0	0	0	119	1 642	1 761	119	1 642	1 761	0	0	0
40910	0	0	0	185	795	980	185	795	980	0	0	0
40911	0	0	0	7 168	0	7 168	7 168	0	7 168	0	0	0
40912	0	0	0	610	1 832	2 442	610	1 832	2 442	0	0	0
40913	0	36	36	1 472	4 478	5 950	1 472	4 442	5 914	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42301	4 867	4 485	9 352	34 002	6 231	40 233	34 418	4 504	38 922	5 283	2 758	8 041
42304	53 891	32	53 923	1 082	11	1 093	1 571	547	2 118	54 380	568	54 948
42305	59 578	28 263	87 841	2 689	23 529	26 218	3 994	334	4 328	60 883	5 068	65 951
42306	21 650	9 333	30 983	0	192	192	900	75	975	22 550	9 216	31 766
42307	1 559	490	2 049	1 500	10	1 510	896	3	899	955	483	1 438
42309	154	90	244	997	870	1 867	947	884	1 831	104	104	208
42601	875	11	886	306	1 490	1 796	1 067	1 523	2 590	1 636	44	1 680
42604	0	52	52	0	1	1	231	0	231	231	51	282
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	234	0	234	90	0	90	272	0	272	416	0	416
45215	44 408	0	44 408	17 243	0	17 243	19 659	0	19 659	46 824	0	46 824
45515	6 147	0	6 147	3 649	0	3 649	1 152	0	1 152	3 650	0	3 650
45818	3 399	0	3 399	32	0	32	0	0	0	3 367	0	3 367
47405	0	0	0	0	10 586	10 586	0	10 586	10 586	0	0	0
47407	0	0	0	27 430	74 124	101 554	27 430	74 124	101 554	0	0	0
47411	396	135	531	1 057	34	1 091	1 247	141	1 388	586	242	828
47416	102	518	620	16 365	523	16 888	16 988	5	16 993	725	0	725
47422	18	312	330	3 230	9 065	12 295	3 260	9 123	12 383	48	370	418
47425	469	0	469	982	0	982	1 780	0	1 780	1 267	0	1 267
47426	11	0	11	12	39	51	1	53	54	0	14	14
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	28 267	0	28 267	0	0	0	0	0	0	28 267	0	28 267
60301	46	4	50	478	3	481	454	3	457	22	4	26
60303	32	0	32	541	0	541	509	0	509	0	0	0
60305	29	0	29	2 745	0	2 745	2 716	0	2 716	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	61	0	61	61	0	61
60311	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60322	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60601	1 485	0	1 485	23	0	23	34	0	34	1 496	0	1 496
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61201	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970
70101	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653
70102	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
70103	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
70107	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842	22 842	0	22 842
70301	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
70302	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	0	0	0	8 690	0	8 690	14 513	0	14 513
90901	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
90902	1 377	0	1 377	699	0	699	77	0	77	1 999	0	1 999
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	62 241	0	62 241	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	62 241	0	62 241
91305	241 641	1 956	243 597	2 880	16	2 896	40 753	40	40 793	203 768	1 932	205 700
91307	560 790	0	560 790	123 349	0	123 349	134 851	0	134 851	549 288	0	549 288
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	18	1 610	1 628	492	164	656	0	33	33	510	1 741	2 251
99998	44 628	0	44 628	149 010	0	149 010	132 342	0	132 342	61 296	0	61 296
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91302	6 940	0	6 940	31 813	0	31 813	30 700	0	30 700	5 827	0	5 827
91309	34 862	2 667	37 529	98 593	828	99 421	105 194	772	105 966	41 463	2 611	44 074
91404	159	0	159	159	0	159	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395
99999	895 844	0	895 844	204 548	0	204 548	147 704	0	147 704	839 000	0	839 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 748	1 748	0	1 748	1 748	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 046,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	21 044,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?