Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 439	35 044	152 483	785 285	434 921	1 220 206	823 152	425 805	1 248 957	79 572	44 160	123 732
20207	13 160	14 858	28 018	167 823	134 326	302 149	170 830	138 931	309 761	10 153	10 253	20 406
20208	6 461	0	6 461	36 845	0	36 845	31 953	0	31 953	11 353	0	11 353
20209	1 737	0	1 737	191 014	112 828	303 842	192 685	112 828	305 513	66	0	66
30102	128 480	0	128 480	975 155	0	975 155	1 041 539	0	1 041 539	62 096	0	62 096
30110	3 642	2 523	6 165	53 752	158 471	212 223	54 054	151 606	205 660	3 340	9 388	12 728
30114	0	7 499	7 499	0	15 153	15 153	0	12 053	12 053	0	10 599	10 599
30202	29 363	0	29 363	91	0	91	0	0	0	29 454	0	29 454
30204	2 260	0	2 260	202	0	202	0	0	0	2 462	0	2 462
30210	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
30213	1 616	0	1 616	7 338	0	7 338	7 560	0	7 560	1 394	0	1 394
30233	2 704	0	2 704	31 664	0	31 664	28 472	0	28 472	5 896	0	5 896
30602	1 797	0	1 797	1	0	1	272	0	272	1 526	0	1 526
32002	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	18 208	18 208	0	7 892	7 892	0	18 395	18 395	0	7 705	7 705
32802	39	0	39	90	0	90	39	0	39	90	0	90
45201	82 423	0	82 423	32 677	0	32 677	51 242	0	51 242	63 858	0	63 858
45203	838	0	838	0	0	0	838	0	838	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	292 923	0	292 923	10 500	0	10 500	52 651	0	52 651	250 772	0	250 772
45207	675 523	0	675 523	102 900	0	102 900	38 037	0	38 037	740 386	0	740 386
45208	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45401	4 087	0	4 087	540	0	540	352	0	352	4 275	0	4 275
45405	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45406	5 347	0	5 347	1 500	0	1 500	28	0	28	6 819	0	6 819
45407	5 660	0	5 660	0	0	0	335	0	335	5 325	0	5 325
45503	8 000	0	8 000	56 578	0	56 578	62 878	0	62 878	1 700	0	1 700
45504	850	0	850	810	0	810	300	0	300	1 360	0	1 360
45505	30 031	13 584	43 615	4 215	110	4 325	950	386	1 336	33 296	13 308	46 604
45506	17 522	5 331	22 853	9 160	43	9 203	8 118	110	8 228	18 564	5 264	23 828
45507	0	641	641	0	5	5	0	13	13	0	633	633
45509	46	0	46	55	0	55	84	0	84	17	0	17
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47408	85 722	0	85 722	157 518	64 237	221 755	138 790	64 237	203 027	104 450	0	104 450
47423	24 744	520	25 264	30 762	113 160	143 922	30 623	113 002	143 625	24 883	678	25 561
47427	694	47	741	575	39	614	732	47	779	537	39	576
47502	2 995	1 875	4 870	10 516	320	10 836	7 360	483	7 843	6 151	1 712	7 863
50107	277	0	277	0	0	0	2	0	2	275	0	275
50112	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50606	3 228	0	3 228	457	0	457	193	0	193	3 492	0	3 492
50610	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
50706	21 953	0	21 953	10 956	0	10 956	5 780	0	5 780	27 129	0	27 129
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51502	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51503	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
51504	15 050	0	15 050	18 373	0	18 373	27 123	0	27 123	6 300	0	6 300
51505	206 760	0	206 760	46 473	0	46 473	15 073	0	15 073	238 160	0	238 160
51506	51 400	0	51 400	6 200	0	6 200	14 000	0	14 000	43 600	0	43 600
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	38	0	38	27	0	27	11	0	11
60304	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60308	197	0	197	785	0	785	508	0	508	474	0	474
60310	132	0	132	853	0	853	606	0	606	379	0	379
60312	13 797	0	13 797	12 802	0	12 802	13 229	0	13 229	13 370	0	13 370
60401	100 356	0	100 356	1 779	0	1 779	0	0	0	102 135	0	102 135
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	396	0	396	396	0	396	867	0	867
60702	645	0	645	1 450	0	1 450	1 381	0	1 381	714	0	714
61002	228	0	228	130	0	130	196	0	196	162	0	162
61008	485	0	485	2 045	0	2 045	486	0	486	2 044	0	2 044
61009	370	0	370	440	0	440	654	0	654	156	0	156
61010	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61403	4 610	0	4 610	379	0	379	154	0	154	4 835	0	4 835
61406	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
70201	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
70202	0	0	0	589	0	589	0	0	0	589	0	589
70203	0	0	0	7 841	0	7 841	0	0	0	7 841	0	7 841
70204	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
70205	0	0	0	2 699	0	2 699	0	0	0	2 699	0	2 699
70206	0	0	0	7 457	0	7 457	0	0	0	7 457	0	7 457
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	14 966	0	14 966	0	0	0	14 966	0	14 966
70501	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
70502	4 682	0	4 682	3 279	0	3 279	7 961	0	7 961	0	0	0
Пассив
10208	81 176	0	81 176	332	0	332	332	0	332	81 176	0	81 176
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	616	0	616	0	0	0	164	0	164	780	0	780
10702	11	0	11	2	0	2	312	0	312	321	0	321
10703	5 312	0	5 312	0	0	0	1 558	0	1 558	6 870	0	6 870
30109	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30111	0	12 016	12 016	0	5 363	5 363	0	6 945	6 945	0	13 598	13 598
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	29	0	29	2 376	0	2 376	2 347	0	2 347	0	0	0
30231	2 053	0	2 053	7 912	0	7 912	5 897	0	5 897	38	0	38
30232	91	0	91	8 691	0	8 691	8 808	0	8 808	208	0	208
31302	0	0	0	15 000	1 360	16 360	15 000	1 360	16 360	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
31304	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	34 785	0	34 785	34 785	0	34 785
32801	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0
40502	103	0	103	426	0	426	364	0	364	41	0	41
40602	1 281	0	1 281	1 858	0	1 858	2 243	0	2 243	1 666	0	1 666
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	176 838	5 763	182 601	900 779	19 699	920 478	870 225	17 599	887 824	146 284	3 663	149 947
40703	13 216	0	13 216	19 894	0	19 894	13 139	0	13 139	6 461	0	6 461
40802	9 925	1	9 926	63 853	9 518	73 371	64 770	9 518	74 288	10 842	1	10 843
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	88 397	2 944	91 341	146 591	12 606	159 197	154 934	17 726	172 660	96 740	8 064	104 804
40820	275	187	462	160	8 616	8 776	40	9 072	9 112	155	643	798
40905	750	0	750	11 608	0	11 608	11 850	0	11 850	992	0	992
40906	0	0	0	34 084	0	34 084	34 084	0	34 084	0	0	0
40909	0	83	83	0	1 077	1 077	0	1 024	1 024	0	30	30
40910	0	9	9	0	422	422	0	421	421	0	8	8
40911	3 142	0	3 142	120 374	0	120 374	119 569	0	119 569	2 337	0	2 337
40912	0	48	48	0	11 790	11 790	0	11 778	11 778	0	36	36
40913	0	37	37	0	27 512	27 512	0	27 558	27 558	0	83	83
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	15 000	0	15 000	18 050	0	18 050
42106	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	30 300	0	30 300	200	0	200	0	0	0	30 100	0	30 100
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	81 662	19 910	101 572	159 572	24 559	184 131	136 785	18 306	155 091	58 875	13 657	72 532
42303	11 379	2 412	13 791	11 201	2 462	13 663	10 253	3 287	13 540	10 431	3 237	13 668
42304	71 556	4 373	75 929	10 916	1 763	12 679	14 918	1 443	16 361	75 558	4 053	79 611
42305	109 204	13 059	122 263	14 339	2 297	16 636	20 872	1 365	22 237	115 737	12 127	127 864
42306	960 745	37 172	997 917	48 477	5 739	54 216	69 057	5 746	74 803	981 325	37 179	1 018 504
42309	7	16	23	2	1	3	3	0	3	8	15	23
42310	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
42311	16	0	16	9	0	9	3	0	3	10	0	10
42312	13	0	13	3	0	3	4	0	4	14	0	14
42313	27	0	27	5	0	5	8	0	8	30	0	30
42314	7	0	7	1	0	1	4	0	4	10	0	10
42601	157	52	209	56	1	57	2	78	80	103	129	232
45215	1 670	0	1 670	839	0	839	578	0	578	1 409	0	1 409
45415	72	0	72	3	0	3	15	0	15	84	0	84
45515	2 038	0	2 038	310	0	310	8	0	8	1 736	0	1 736
45818	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47405	0	0	0	23 364	23 337	46 701	23 364	23 337	46 701	0	0	0
47407	4 947	0	4 947	124 055	112 704	236 759	124 098	112 704	236 802	4 990	0	4 990
47411	1 896	1 875	3 771	7 218	483	7 701	10 241	320	10 561	4 919	1 712	6 631
47416	15	0	15	11 539	18	11 557	11 554	53	11 607	30	35	65
47422	117	0	117	521	144	665	460	144	604	56	0	56
47425	183	0	183	609	0	609	459	0	459	33	0	33
47426	1 138	0	1 138	180	0	180	364	0	364	1 322	0	1 322
47501	694	18	712	732	18	750	575	39	614	537	39	576
50609	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 430	0	1 430	2 265	0	2 265	1 102	0	1 102	267	0	267
60303	1 392	0	1 392	1 399	0	1 399	1 467	0	1 467	1 460	0	1 460
60305	2 233	0	2 233	8 186	0	8 186	5 987	0	5 987	34	0	34
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60320	825	0	825	0	0	0	1 246	0	1 246	2 071	0	2 071
60322	38	0	38	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	38	0	38
60324	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
60601	19 296	0	19 296	0	0	0	1 252	0	1 252	20 548	0	20 548
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61203	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
61302	3 350	0	3 350	0	0	0	8 678	0	8 678	12 028	0	12 028
61304	74	0	74	18	0	18	26	0	26	82	0	82
61306	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211	15 211	0	15 211
70102	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
70103	0	0	0	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436
70107	0	0	0	29	0	29	12 669	0	12 669	12 640	0	12 640
70301	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
70302	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	204	0	204	193	0	193	17	0	17
90902	129 110	0	129 110	7 817	0	7 817	10 649	0	10 649	126 278	0	126 278
91202	2	0	2	16	0	16	5	0	5	13	0	13
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	29	0	29	1	0	1	29	0	29	1	0	1
91303	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
91305	51 654	0	51 654	67 440	0	67 440	73 057	0	73 057	46 037	0	46 037
91307	1 381 885	0	1 381 885	132 738	0	132 738	104 297	0	104 297	1 410 326	0	1 410 326
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	81 452	0	81 452	11 980	0	11 980	0	0	0	93 432	0	93 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	1 811	161	1 972	979	61	1 040	308	30	338	2 482	192	2 674
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	1 760	0	1 760	213 700	0	213 700	213 605	0	213 605	1 855	0	1 855
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91302	0	0	0	107 980	1 311	109 291	107 980	1 311	109 291	0	0	0
91309	123	0	123	104 021	0	104 021	104 116	0	104 116	218	0	218
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 732 785	0	1 732 785	188 564	0	188 564	221 232	0	221 232	1 765 453	0	1 765 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	2 185,1200	0	0	1 095,6000	0	0	567,7800	0	0	2 712,9400
98015	0	0	178 651,0000	0	0	2 597,0000	0	0	2 500,0000	0	0	178 748,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	180 914,1200	0	0	3 079,7800	0	0	3 709,6000	0	0	181 543,9400
98070	0	0	0,0000	0	0	567,7800	0	0	567,7800	0	0	0,0000

Страница была полезной?