Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 686	951	9 637	89 735	5 281	95 016	84 036	5 297	89 333	14 385	935	15 320
20207	0	0	0	21 673	6 538	28 211	21 673	6 538	28 211	0	0	0
20208	3 191	0	3 191	18 885	0	18 885	15 188	0	15 188	6 888	0	6 888
30102	141 665	0	141 665	351 215	0	351 215	363 439	0	363 439	129 441	0	129 441
30110	7 871	1 676	9 547	289 277	3 093	292 370	287 919	3 199	291 118	9 229	1 570	10 799
30202	5 362	0	5 362	194	0	194	0	0	0	5 556	0	5 556
30204	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30213	2 863	0	2 863	8 179	0	8 179	8 473	0	8 473	2 569	0	2 569
30221	0	0	0	209 000	1 048	210 048	209 000	1 048	210 048	0	0	0
30233	0	0	0	46	0	46	22	0	22	24	0	24
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	4 463	0	4 463	20 657	0	20 657	20 197	0	20 197	4 923	0	4 923
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	96 212	0	96 212	24 000	0	24 000	32 584	0	32 584	87 628	0	87 628
45207	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45406	16 782	0	16 782	2 700	0	2 700	1 659	0	1 659	17 823	0	17 823
45407	3 310	0	3 310	0	0	0	1 163	0	1 163	2 147	0	2 147
45505	3 151	0	3 151	250	0	250	670	0	670	2 731	0	2 731
45506	2 278	0	2 278	455	0	455	77	0	77	2 656	0	2 656
45507	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
45509	157	0	157	369	0	369	324	0	324	202	0	202
45812	600	0	600	0	0	0	70	0	70	530	0	530
45814	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45815	51	0	51	22	0	22	1	0	1	72	0	72
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	67	0	67	871	1 904	2 775	938	1 904	2 842	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	66	0	66	1 240	1 074	2 314	893	667	1 560	413	407	820
47427	12	0	12	3	0	3	1	0	1	14	0	14
47502	1 733	0	1 733	1 754	0	1 754	1 402	0	1 402	2 085	0	2 085
50706	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52502	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60302	65	0	65	142	0	142	65	0	65	142	0	142
60304	0	0	0	32	0	32	16	0	16	16	0	16
60308	2	0	2	128	0	128	114	0	114	16	0	16
60310	95	0	95	124	0	124	125	0	125	94	0	94
60312	1 368	0	1 368	878	0	878	1 095	0	1 095	1 151	0	1 151
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	30 668	0	30 668	20	0	20	0	0	0	30 688	0	30 688
60701	713	0	713	88	0	88	20	0	20	781	0	781
60702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	182	0	182	1	0	1	1	0	1	182	0	182
61008	166	0	166	42	0	42	42	0	42	166	0	166
61009	397	0	397	1	0	1	5	0	5	393	0	393
61011	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
61403	2 411	0	2 411	13	0	13	82	0	82	2 342	0	2 342
61406	111	0	111	48	0	48	159	0	159	0	0	0
70203	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
70205	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
70206	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
70209	0	0	0	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0
70401	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
70501	129	0	129	65	0	65	0	0	0	194	0	194
70502	959	0	959	0	0	0	142	0	142	817	0	817
Пассив
10201	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
10202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
10203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10204	34 693	0	34 693	0	0	0	0	0	0	34 693	0	34 693
10205	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
10301	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10304	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
10305	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
10601	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	225	0	225	11 546	0	11 546	11 350	0	11 350	29	0	29
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40503	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40602	0	3	3	159	0	159	200	0	200	41	3	44
40603	0	162	162	0	3	3	0	2	2	0	161	161
40702	61 530	151	61 681	862 888	789	863 677	868 965	787	869 752	67 607	149	67 756
40703	620	0	620	244	0	244	429	0	429	805	0	805
40802	4 382	0	4 382	46 278	0	46 278	48 003	0	48 003	6 107	0	6 107
40817	6 226	0	6 226	20 955	0	20 955	20 411	0	20 411	5 682	0	5 682
40905	87	0	87	5 446	0	5 446	5 659	0	5 659	300	0	300
40909	0	44	44	24	210	234	24	188	212	0	22	22
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	46	0	46	3 516	0	3 516	3 577	0	3 577	107	0	107
40912	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
40913	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
42301	12 643	46	12 689	5 154	80	5 234	4 012	81	4 093	11 501	47	11 548
42304	194 308	0	194 308	7 045	0	7 045	6 294	0	6 294	193 557	0	193 557
42305	20 725	0	20 725	2 012	0	2 012	397	0	397	19 110	0	19 110
42306	10 018	0	10 018	1 889	0	1 889	4 909	0	4 909	13 038	0	13 038
42601	150	42	192	192	53	245	280	54	334	238	43	281
45215	1 154	0	1 154	4 702	0	4 702	4 456	0	4 456	908	0	908
45415	31	0	31	10	0	10	15	0	15	36	0	36
45515	311	0	311	7	0	7	8	0	8	312	0	312
45818	319	0	319	35	0	35	12	0	12	296	0	296
47407	1	0	1	1 905	866	2 771	1 904	866	2 770	0	0	0
47411	1 733	0	1 733	1 402	0	1 402	1 754	0	1 754	2 085	0	2 085
47416	0	0	0	17	17	34	295	17	312	278	0	278
47422	241	247	488	20 563	664	21 227	20 542	543	21 085	220	126	346
47425	206	0	206	307	0	307	401	0	401	300	0	300
47501	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
47603	0	221	221	0	3	3	0	2	2	0	220	220
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52307	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60301	260	0	260	446	0	446	196	0	196	10	0	10
60303	13	0	13	273	0	273	260	0	260	0	0	0
60305	235	0	235	1 200	0	1 200	982	0	982	17	0	17
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	11	0	11	49	0	49	46	0	46	8	0	8
60320	277	0	277	4	0	4	0	0	0	273	0	273
60601	7 182	0	7 182	246	0	246	347	0	347	7 283	0	7 283
61203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	7	0	7	13	0	13
61306	89	0	89	140	0	140	51	0	51	0	0	0
70101	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
70102	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70103	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70107	0	0	0	6 375	0	6 375	6 375	0	6 375	0	0	0
70301	0	0	0	9 753	0	9 753	9 756	0	9 756	3	0	3
70302	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	1 203	1 203	0	12	12	0	18	18	0	1 197	1 197
90901	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
90902	76 719	0	76 719	64	0	64	1 869	0	1 869	74 914	0	74 914
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91303	5 632	0	5 632	16 400	0	16 400	5 089	0	5 089	16 943	0	16 943
91305	48 070	0	48 070	18 454	0	18 454	1 270	0	1 270	65 254	0	65 254
91307	118 509	0	118 509	23 946	0	23 946	31 500	0	31 500	110 955	0	110 955
91501	82	0	82	5 040	0	5 040	0	0	0	5 122	0	5 122
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91503	20 624	0	20 624	0	0	0	0	0	0	20 624	0	20 624
91604	305	0	305	5	0	5	17	0	17	293	0	293
91703	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91704	24 298	0	24 298	0	0	0	0	0	0	24 298	0	24 298
91801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
91802	35 241	0	35 241	0	0	0	0	0	0	35 241	0	35 241
99998	22 574	0	22 574	79 197	0	79 197	50 108	0	50 108	51 663	0	51 663
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91302	137	0	137	15	0	15	0	0	0	122	0	122
91309	12 437	0	12 437	49 899	0	49 899	39 077	0	39 077	1 615	0	1 615
91404	10 000	0	10 000	0	0	0	39 926	0	39 926	49 926	0	49 926
99999	340 848	0	340 848	39 786	0	39 786	63 940	0	63 940	365 002	0	365 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 005,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 005,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?