Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	9 581	3 274	12 855	9 581	3 274	12 855	0	0	0
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20209	11 010	1 104	12 114	3 143 794	391 558	3 535 352	3 144 937	389 967	3 534 904	9 867	2 695	12 562
30102	2 008 358	0	2 008 358	96 955 092	0	96 955 092	94 903 191	0	94 903 191	4 060 259	0	4 060 259
30110	58 508	18 882	77 390	1 263 870	199 850	1 463 720	1 273 842	184 733	1 458 575	48 536	33 999	82 535
30114	0	207 042	207 042	0	33 971 518	33 971 518	0	33 866 861	33 866 861	0	311 699	311 699
30202	231 009	0	231 009	0	0	0	52 222	0	52 222	178 787	0	178 787
30204	66 408	0	66 408	20 311	0	20 311	0	0	0	86 719	0	86 719
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30221	0	0	0	3 148 011	3 107 541	6 255 552	3 148 011	3 107 541	6 255 552	0	0	0
30233	7 785	274	8 059	445 441	30 806	476 247	440 155	30 988	471 143	13 071	92	13 163
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30306	947 249	440 724	1 387 973	331 824	61 742	393 566	102 761	6 851	109 612	1 176 312	495 615	1 671 927
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50208	230 000	0	230 000	202 235	0	202 235	202 235	0	202 235	230 000	0	230 000
50210	0	52 320	52 320	0	514	514	0	811	811	0	52 023	52 023
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60701	10 711	0	10 711	7 659	0	7 659	7 625	0	7 625	10 745	0	10 745
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61008	1 766	0	1 766	1 580	0	1 580	1 105	0	1 105	2 241	0	2 241
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61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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70202	27 542	0	27 542	11 004	0	11 004	38 546	0	38 546	0	0	0
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52406	2 179	0	2 179	1 000	0	1 000	3 108	0	3 108	4 287	0	4 287
52501	112	0	112	0	0	0	17	0	17	129	0	129
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	26 255	0	26 255	45 028	19	45 047	20 333	19	20 352	1 560	0	1 560
60303	0	0	0	10 319	0	10 319	10 319	0	10 319	0	0	0
60305	1 760	0	1 760	55 017	0	55 017	53 263	0	53 263	6	0	6
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60311	0	0	0	6 290	26	6 316	6 290	26	6 316	0	0	0
60322	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60324	1	0	1	147	0	147	146	0	146	0	0	0
60601	44 146	0	44 146	336	0	336	1 841	0	1 841	45 651	0	45 651
61201	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61203	0	0	0	17 778 987	133 234	17 912 221	17 778 987	133 234	17 912 221	0	0	0
61207	0	0	0	71 859	0	71 859	71 859	0	71 859	0	0	0
61304	291	0	291	194	0	194	179	0	179	276	0	276
61306	370 770	0	370 770	636 836	0	636 836	266 066	0	266 066	0	0	0
70101	295 800	0	295 800	457 093	0	457 093	161 293	0	161 293	0	0	0
70102	254 453	0	254 453	485 986	0	485 986	231 533	0	231 533	0	0	0
70103	5 781	0	5 781	646 372	0	646 372	640 591	0	640 591	0	0	0
70106	3 359	0	3 359	7 529	0	7 529	4 170	0	4 170	0	0	0
70107	1 719 959	0	1 719 959	2 774 805	0	2 774 805	1 054 846	0	1 054 846	0	0	0
70301	0	0	0	4 229 575	0	4 229 575	4 371 767	0	4 371 767	142 192	0	142 192
70302	572 560	0	572 560	0	0	0	0	0	0	572 560	0	572 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	79 032	0	79 032	21 569	0	21 569	55 645	0	55 645	44 956	0	44 956
80601	0	0	0	320 708	0	320 708	320 708	0	320 708	0	0	0
80701	210	0	210	44	0	44	59	0	59	195	0	195
80801	927	0	927	262 829	0	262 829	248 661	0	248 661	15 095	0	15 095
80901	408	0	408	1 268	0	1 268	1 676	0	1 676	0	0	0
81001	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
Пассив
85101	76 200	0	76 200	18 000	0	18 000	0	0	0	58 200	0	58 200
85301	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
85401	49	0	49	984	0	984	935	0	935	0	0	0
85501	4 328	0	4 328	3 260	0	3 260	1 254	0	1 254	2 322	0	2 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	205 819	52 950	258 769	205 819	52 950	258 769	0	0	0
90803	414	523	937	1 099	5	1 104	0	8	8	1 513	520	2 033
90901	3 477	0	3 477	17 119	0	17 119	20 400	0	20 400	196	0	196
90902	1 131 663	0	1 131 663	21 331	0	21 331	51 435	0	51 435	1 101 559	0	1 101 559
90908	0	508 731	508 731	0	438 403	438 403	0	150 802	150 802	0	796 332	796 332
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	22	0	22	4	0	4	6	0	6	20	0	20
91207	14	0	14	4	0	4	1	0	1	17	0	17
91219	0	59 903	59 903	0	9 923	9 923	0	11 099	11 099	0	58 727	58 727
91303	799 824	289 070	1 088 894	32 988	43 436	76 424	0	7 564	7 564	832 812	324 942	1 157 754
91305	20 866 368	5 615 649	26 482 017	4 430 766	2 298 514	6 729 280	2 068 880	564 867	2 633 747	23 228 254	7 349 296	30 577 550
91307	6 975 812	1 788 288	8 764 100	685 392	141 962	827 354	363 112	390 410	753 522	7 298 092	1 539 840	8 837 932
91310	256 388	0	256 388	91 405	0	91 405	75 196	0	75 196	272 597	0	272 597
91501	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91503	42 569	0	42 569	112	0	112	187	0	187	42 494	0	42 494
91604	1 505	8 480	9 985	84 961	18 427	103 388	82 890	17 514	100 404	3 576	9 393	12 969
91704	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91802	0	0	0	744	0	744	0	0	0	744	0	744
99998	5 217 519	0	5 217 519	11 789 639	0	11 789 639	11 034 108	0	11 034 108	5 973 050	0	5 973 050
Пассив
91302	241 185	7 043	248 228	620 965	59 182	680 147	450 000	470 167	920 167	70 220	418 028	488 248
91309	2 596 086	186 244	2 782 330	9 391 909	113 732	9 505 641	10 376 777	161 380	10 538 157	3 580 954	233 892	3 814 846
91404	1 177 316	1 009 645	2 186 961	541 512	306 809	848 321	90 428	240 888	331 316	726 232	943 724	1 669 956
99999	38 852 761	0	38 852 761	4 063 138	0	4 063 138	8 575 363	0	8 575 363	43 364 986	0	43 364 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	998 942	3 690 259	4 689 201	37 130 688	89 326 669	126 457 357	37 064 772	88 898 836	125 963 608	1 064 858	4 118 092	5 182 950
93002	0	69 133	69 133	0	2 179 865	2 179 865	0	1 876 319	1 876 319	0	372 679	372 679
93301	0	0	0	0	94 603	94 603	0	94 603	94 603	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 631	94 631	0	94 631	94 631	0	0	0
93304	0	0	0	0	785 687	785 687	0	5 348	5 348	0	780 339	780 339
93305	0	0	0	0	1 312 697	1 312 697	0	792 471	792 471	0	520 226	520 226
93306	0	0	0	0	38 518	38 518	0	38 518	38 518	0	0	0
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93501	0	26 160	26 160	0	27 062	27 062	0	53 222	53 222	0	0	0
93502	0	0	0	0	27 250	27 250	0	27 250	27 250	0	0	0
93601	1 892 857	0	1 892 857	3 749 779	0	3 749 779	5 642 636	0	5 642 636	0	0	0
93602	314 709	0	314 709	3 779 017	0	3 779 017	2 091 474	0	2 091 474	2 002 252	0	2 002 252
93603	0	0	0	1 264 225	0	1 264 225	1 264 225	0	1 264 225	0	0	0
93701	365 649	0	365 649	11 606 019	0	11 606 019	11 819 813	0	11 819 813	151 855	0	151 855
93702	21 055	0	21 055	3 332 967	0	3 332 967	2 901 822	0	2 901 822	452 200	0	452 200
93703	23 094	0	23 094	73 497	0	73 497	87 382	0	87 382	9 209	0	9 209
93801	0	0	0	208 068	0	208 068	200 971	0	200 971	7 097	0	7 097
94001	0	0	0	536 006	0	536 006	527 207	0	527 207	8 799	0	8 799
Пассив
96001	3 592 743	1 096 465	4 689 208	87 670 612	38 225 334	125 895 946	88 081 497	38 307 714	126 389 211	4 003 628	1 178 845	5 182 473
96002	0	69 091	69 091	0	1 874 793	1 874 793	0	2 178 345	2 178 345	0	372 643	372 643
96301	0	26 160	26 160	0	53 222	53 222	0	27 062	27 062	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 250	27 250	0	27 250	27 250	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	783 975	0	783 975	783 975	0	783 975
96305	0	0	0	783 975	0	783 975	1 308 175	0	1 308 175	524 200	0	524 200
96501	0	0	0	0	94 603	94 603	0	94 603	94 603	0	0	0
96502	0	0	0	0	94 631	94 631	0	94 631	94 631	0	0	0
96506	0	0	0	0	38 518	38 518	0	38 518	38 518	0	0	0
96507	0	0	0	0	38 668	38 668	0	38 668	38 668	0	0	0
96601	1 861 612	0	1 861 612	5 370 414	0	5 370 414	3 508 802	0	3 508 802	0	0	0
96602	314 256	0	314 256	1 934 667	0	1 934 667	3 623 789	0	3 623 789	2 003 378	0	2 003 378
96603	0	0	0	1 232 510	0	1 232 510	1 232 510	0	1 232 510	0	0	0
96701	365 441	0	365 441	11 925 218	0	11 925 218	11 713 216	0	11 713 216	153 439	0	153 439
96702	23 365	0	23 365	2 943 635	0	2 943 635	3 377 519	0	3 377 519	457 249	0	457 249
96703	25 675	0	25 675	109 318	0	109 318	93 892	0	93 892	10 249	0	10 249
96801	35	0	35	200 971	0	200 971	200 936	0	200 936	0	0	0
97001	27 015	0	27 015	158 198	0	158 198	131 183	0	131 183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 492,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	58 489,0000
98010	0	0	115 217 820,0000	0	0	120 001 512,0000	0	0	111 027 791,0000	0	0	124 191 541,0000
98015	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Пассив
98040	0	0	97 350 366,0000	0	0	533 281 860,0000	0	0	543 651 954,0000	0	0	107 720 460,0000
98050	0	0	11 627 730,0000	0	0	19 643 085,0000	0	0	17 944 541,0000	0	0	9 929 186,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	420 132 469,0000	0	0	420 132 469,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350 712,0000	0	0	2 449 120,0000	0	0	2 151 450,0000	0	0	53 042,0000
98060	0	0	5 134 998,0000	0	0	4 996 358,0000	0	0	5 577 085,0000	0	0	5 715 725,0000
98070	0	0	305 245,0000	0	0	718 559,0000	0	0	737 670,0000	0	0	324 356,0000
98090	0	0	507 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	507 295,0000

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