Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 572	11 466	67 038	422 585	54 617	477 202	420 044	60 683	480 727	58 113	5 400	63 513
20206	12 176	5 057	17 233	16 081	19 332	35 413	16 450	19 841	36 291	11 807	4 548	16 355
20208	13 470	211	13 681	54 678	1 100	55 778	54 751	1 152	55 903	13 397	159	13 556
20209	0	0	0	213 351	28 623	241 974	213 351	28 623	241 974	0	0	0
30102	75 017	0	75 017	4 288 992	0	4 288 992	4 308 310	0	4 308 310	55 699	0	55 699
30110	13 563	6 059	19 622	5 611 513	1 456 546	7 068 059	5 611 185	1 456 723	7 067 908	13 891	5 882	19 773
30114	0	3 711	3 711	0	32 945	32 945	0	35 958	35 958	0	698	698
30202	44 507	0	44 507	0	0	0	3 678	0	3 678	40 829	0	40 829
30204	6 777	0	6 777	311	0	311	0	0	0	7 088	0	7 088
30221	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
30233	1 469	14	1 483	122 498	9 068	131 566	123 608	9 071	132 679	359	11	370
30302	27 534	6 257	33 791	575 907	34 410	610 317	573 244	34 359	607 603	30 197	6 308	36 505
30306	89 200	0	89 200	224 400	0	224 400	241 450	0	241 450	72 150	0	72 150
32002	0	69 928	69 928	20 000	898 959	918 959	20 000	968 887	988 887	0	0	0
32003	0	0	0	0	340 607	340 607	0	301 666	301 666	0	38 941	38 941
32004	0	51 777	51 777	0	35 046	35 046	0	52 159	52 159	0	34 664	34 664
32005	0	32 272	32 272	0	403	403	0	391	391	0	32 284	32 284
32006	0	17 266	17 266	0	17 595	17 595	0	355	355	0	34 506	34 506
32802	233	83	316	2 686	1 515	4 201	2 577	1 479	4 056	342	119	461
45201	38 796	0	38 796	117 179	0	117 179	101 263	0	101 263	54 712	0	54 712
45203	264 000	0	264 000	196 900	0	196 900	264 000	0	264 000	196 900	0	196 900
45204	393 230	0	393 230	105 000	0	105 000	123 830	0	123 830	374 400	0	374 400
45205	173 778	0	173 778	81 669	0	81 669	57 471	0	57 471	197 976	0	197 976
45206	751 896	139 956	891 852	13 775	1 373	15 148	168 503	2 120	170 623	597 168	139 209	736 377
45207	78 645	0	78 645	152 411	0	152 411	271	0	271	230 785	0	230 785
45208	100 199	0	100 199	0	0	0	1 773	0	1 773	98 426	0	98 426
45301	465	0	465	1 000	0	1 000	510	0	510	955	0	955
45306	3 000	0	3 000	800	0	800	0	0	0	3 800	0	3 800
45401	6 774	0	6 774	9 005	0	9 005	8 734	0	8 734	7 045	0	7 045
45406	23 532	0	23 532	0	0	0	50	0	50	23 482	0	23 482
45503	1 695	0	1 695	0	0	0	395	0	395	1 300	0	1 300
45504	170	9 156	9 326	300	57	357	40	4 009	4 049	430	5 204	5 634
45505	1 890	5 116	7 006	129	4 009	4 138	320	461	781	1 699	8 664	10 363
45506	49 889	1 993	51 882	905	19	924	22 834	105	22 939	27 960	1 907	29 867
45507	2 041	6 878	8 919	0	68	68	13	215	228	2 028	6 731	8 759
45509	0	7	7	671	172	843	543	81	624	128	98	226
45812	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
45815	0	500	500	0	5	5	0	9	9	0	496	496
47408	0	0	0	492 306	24 537	516 843	492 306	24 537	516 843	0	0	0
47423	56	239	295	181 907	11 658	193 565	181 553	11 858	193 411	410	39	449
47427	1 456	482	1 938	5 983	1 179	7 162	6 055	978	7 033	1 384	683	2 067
47502	13 467	370	13 837	8 203	1 214	9 417	9 331	1 486	10 817	12 339	98	12 437
50706	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
51401	0	0	0	441 546	0	441 546	441 546	0	441 546	0	0	0
51402	0	0	0	39 945	0	39 945	39 945	0	39 945	0	0	0
51403	4 932	0	4 932	6 707	0	6 707	11 639	0	11 639	0	0	0
51404	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
51405	65 424	0	65 424	0	0	0	0	0	0	65 424	0	65 424
51406	36 783	0	36 783	0	0	0	0	0	0	36 783	0	36 783
52502	60 964	0	60 964	687	0	687	233	0	233	61 418	0	61 418
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	31	0	31	1 413	0	1 413	197	0	197	1 247	0	1 247
60304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	57	0	57	269	0	269	276	0	276	50	0	50
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	17 298	0	17 298	8 407	0	8 407	11 818	0	11 818	13 887	0	13 887
60314	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60323	27 802	0	27 802	3	0	3	3	0	3	27 802	0	27 802
60401	559 283	0	559 283	1 161	0	1 161	562	0	562	559 882	0	559 882
60701	16 377	0	16 377	5 860	0	5 860	42	0	42	22 195	0	22 195
60804	11 528	0	11 528	0	0	0	0	0	0	11 528	0	11 528
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	23	0	23	36	0	36	43	0	43	16	0	16
61008	75	0	75	254	0	254	246	0	246	83	0	83
61009	858	0	858	1 469	0	1 469	71	0	71	2 256	0	2 256
61403	4 197	0	4 197	412	0	412	477	0	477	4 132	0	4 132
61406	17 767	0	17 767	8 617	0	8 617	26 384	0	26 384	0	0	0
70201	7 640	0	7 640	5 116	0	5 116	12 756	0	12 756	0	0	0
70202	6 503	0	6 503	4 801	0	4 801	11 304	0	11 304	0	0	0
70203	13 763	0	13 763	6 385	0	6 385	20 148	0	20 148	0	0	0
70204	1 803	0	1 803	234	0	234	2 037	0	2 037	0	0	0
70205	95	0	95	26 429	0	26 429	26 524	0	26 524	0	0	0
70206	29 149	0	29 149	11 466	0	11 466	40 615	0	40 615	0	0	0
70208	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70209	51 128	0	51 128	49 562	0	49 562	100 690	0	100 690	0	0	0
70501	1 507	0	1 507	754	0	754	0	0	0	2 261	0	2 261
70502	17 753	0	17 753	0	0	0	1 224	0	1 224	16 529	0	16 529
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
10405	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
10601	338 622	0	338 622	0	0	0	0	0	0	338 622	0	338 622
10701	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
10702	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
10703	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
30109	18 000	49	18 049	108 000	1	108 001	108 072	1	108 073	18 072	49	18 121
30220	0	0	0	18 055	526	18 581	18 055	526	18 581	0	0	0
30223	7 028	0	7 028	255 771	0	255 771	257 908	0	257 908	9 165	0	9 165
30232	2	0	2	278	936	1 214	279	965	1 244	3	29	32
30301	27 534	6 257	33 791	573 244	34 359	607 603	575 907	34 410	610 317	30 197	6 308	36 505
30305	89 200	0	89 200	241 450	0	241 450	224 400	0	224 400	72 150	0	72 150
31302	297 000	0	297 000	4 485 390	0	4 485 390	4 188 390	0	4 188 390	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	1 710 400	0	1 710 400	2 029 300	0	2 029 300	373 900	0	373 900
31304	136 000	49 533	185 533	273 000	50 160	323 160	313 000	49 942	362 942	176 000	49 315	225 315
31305	93 000	58 335	151 335	50 000	41 525	91 525	20 000	522	20 522	63 000	17 332	80 332
31306	5 500	17 266	22 766	0	318	318	0	10 625	10 625	5 500	27 573	33 073
31408	0	39 240	39 240	0	594	594	0	385	385	0	39 031	39 031
31409	0	39 240	39 240	0	594	594	0	385	385	0	39 031	39 031
31507	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
31509	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32801	0	276	276	0	252	252	0	377	377	0	401	401
40502	3 260	0	3 260	3 200	0	3 200	57	0	57	117	0	117
40602	42 579	0	42 579	29 819	0	29 819	18 608	0	18 608	31 368	0	31 368
40702	406 462	180	406 642	4 921 996	69 653	4 991 649	4 925 910	74 502	5 000 412	410 376	5 029	415 405
40703	1 545	0	1 545	13 315	0	13 315	13 489	0	13 489	1 719	0	1 719
40802	463	0	463	36 989	0	36 989	38 147	0	38 147	1 621	0	1 621
40807	1	24	25	4 383	4 368	8 751	4 644	4 368	9 012	262	24	286
40817	44 064	10 523	54 587	212 725	4 871	217 596	249 946	2 422	252 368	81 285	8 074	89 359
40820	373	462	835	259	2 588	2 847	307	3 581	3 888	421	1 455	1 876
40905	53	0	53	3 824	0	3 824	3 786	0	3 786	15	0	15
40906	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
40909	0	14	14	24	402	426	24	391	415	0	3	3
40910	0	3	3	7	733	740	7	730	737	0	0	0
40911	0	0	0	19 735	0	19 735	19 735	0	19 735	0	0	0
40912	0	0	0	228	116	344	228	116	344	0	0	0
40913	0	0	0	55	364	419	55	364	419	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41803	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42104	67 500	0	67 500	6 000	0	6 000	0	0	0	61 500	0	61 500
42105	141 000	0	141 000	31 000	0	31 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	25 000	0	25 000	55 500	0	55 500
42301	12 477	772	13 249	10 583	3 096	13 679	11 155	2 995	14 150	13 049	671	13 720
42302	825	8 240	9 065	518	8 274	8 792	3	34	37	310	0	310
42303	54 692	10 756	65 448	34 011	8 840	42 851	585	8 406	8 991	21 266	10 322	31 588
42304	27 947	5 223	33 170	13 240	1 140	14 380	19 779	6 647	26 426	34 486	10 730	45 216
42305	298 213	64 823	363 036	44 031	12 339	56 370	15 876	3 644	19 520	270 058	56 128	326 186
42306	130 417	23 953	154 370	18 228	448	18 676	32 637	5 540	38 177	144 826	29 045	173 871
42307	6 784	13 865	20 649	4	327	331	9	253	262	6 789	13 791	20 580
42309	110	186	296	1 124	8	1 132	1 128	2	1 130	114	180	294
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
42313	23	0	23	5	0	5	1	0	1	19	0	19
42314	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42601	8	18 852	18 860	31	286	317	32	190	222	9	18 756	18 765
42602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42603	92	0	92	93	0	93	1	0	1	0	0	0
42604	101	0	101	0	0	0	94	0	94	195	0	195
42605	581	0	581	269	0	269	4	0	4	316	0	316
42606	265	0	265	45	0	45	27	0	27	247	0	247
42609	2	23	25	0	0	0	0	0	0	2	23	25
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	26 500	0	26 500	22 220	0	22 220	26 829	0	26 829	31 109	0	31 109
45315	35	0	35	5	0	5	18	0	18	48	0	48
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	650	0	650	259	0	259	353	0	353	744	0	744
45818	3 883	0	3 883	5	0	5	0	0	0	3 878	0	3 878
47405	0	0	0	23 754	9 863	33 617	23 754	9 863	33 617	0	0	0
47407	0	0	0	541 448	28 751	570 199	541 448	28 751	570 199	0	0	0
47411	6 458	370	6 828	4 943	1 486	6 429	5 051	1 214	6 265	6 566	98	6 664
47416	266	0	266	11 301	0	11 301	11 316	0	11 316	281	0	281
47422	0	0	0	49 708	6 762	56 470	49 708	6 762	56 470	0	0	0
47425	6 453	0	6 453	18 154	0	18 154	13 082	0	13 082	1 381	0	1 381
47426	7 242	83	7 325	6 965	1 479	8 444	5 839	1 514	7 353	6 116	118	6 234
47501	1 455	206	1 661	6 055	726	6 781	5 984	802	6 786	1 384	282	1 666
50709	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52301	109 179	0	109 179	61 966	0	61 966	16 579	0	16 579	63 792	0	63 792
52303	9 420	0	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0
52304	28 634	0	28 634	7 160	0	7 160	0	0	0	21 474	0	21 474
52305	16 998	0	16 998	0	0	0	0	0	0	16 998	0	16 998
52306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	1 718	0	1 718	233	0	233	687	0	687	2 172	0	2 172
60301	3 327	0	3 327	5 747	0	5 747	5 571	0	5 571	3 151	0	3 151
60303	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60305	18	0	18	10 216	0	10 216	10 219	0	10 219	21	0	21
60309	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60311	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
60405	134	0	134	0	0	0	13	0	13	147	0	147
60601	63 312	0	63 312	562	0	562	2 525	0	2 525	65 275	0	65 275
60805	1 647	0	1 647	0	0	0	412	0	412	2 059	0	2 059
60806	9 419	0	9 419	413	0	413	3	0	3	9 009	0	9 009
60903	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61304	226	0	226	24	0	24	24	0	24	226	0	226
61306	17 721	0	17 721	26 353	0	26 353	8 632	0	8 632	0	0	0
70101	45 474	0	45 474	69 869	0	69 869	24 395	0	24 395	0	0	0
70102	1 440	0	1 440	1 967	0	1 967	527	0	527	0	0	0
70103	869	0	869	27 778	0	27 778	26 909	0	26 909	0	0	0
70107	64 381	0	64 381	119 010	0	119 010	54 629	0	54 629	0	0	0
70301	0	0	0	214 103	0	214 103	218 626	0	218 626	4 523	0	4 523
70302	48 958	0	48 958	0	0	0	0	0	0	48 958	0	48 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	61 966	0	61 966	61 966	0	61 966	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
90902	135 696	0	135 696	27 035	0	27 035	2 235	0	2 235	160 496	0	160 496
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91305	323 864	0	323 864	19 201	0	19 201	12 868	0	12 868	330 197	0	330 197
91307	2 895 506	0	2 895 506	523 807	0	523 807	705 459	0	705 459	2 713 854	0	2 713 854
91501	343 391	0	343 391	16 853	0	16 853	12 673	0	12 673	347 571	0	347 571
91503	129 598	0	129 598	0	0	0	518	0	518	129 080	0	129 080
91504	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91604	7 975	164	8 139	18 665	638	19 303	16 957	578	17 535	9 683	224	9 907
99998	209 981	0	209 981	606 074	0	606 074	584 405	0	584 405	231 650	0	231 650
Пассив
91302	7 794	0	7 794	71 880	0	71 880	82 500	0	82 500	18 414	0	18 414
91309	51 878	320	52 198	234 007	176	234 183	204 891	83	204 974	22 762	227	22 989
91404	149 989	0	149 989	278 342	0	278 342	318 600	0	318 600	190 247	0	190 247
99999	3 843 967	0	3 843 967	813 728	0	813 728	668 640	0	668 640	3 698 879	0	3 698 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 520	4 175	17 695	0	2 093	2 093	13 520	2 082	15 602
93801	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	0	0	0	2 092	0	2 092	4 174	13 531	17 705	2 082	13 531	15 613
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 012,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	6 015,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	6 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?