Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 681	143 607	391 288	1 981 477	356 066	2 337 543	2 066 814	381 813	2 448 627	162 344	117 860	280 204
20208	9 538	123	9 661	35 619	332	35 951	34 945	365	35 310	10 212	90	10 302
20209	4 110	0	4 110	553 056	146 729	699 785	552 547	146 729	699 276	4 619	0	4 619
30102	1 667 080	0	1 667 080	77 138 966	0	77 138 966	74 445 454	0	74 445 454	4 360 592	0	4 360 592
30110	114 455	576 808	691 263	1 872 238	7 262 018	9 134 256	1 857 266	7 622 113	9 479 379	129 427	216 713	346 140
30114	0	571 616	571 616	0	25 456 703	25 456 703	0	25 784 463	25 784 463	0	243 856	243 856
30202	536 309	0	536 309	71 544	0	71 544	0	0	0	607 853	0	607 853
30204	37 208	0	37 208	27 243	0	27 243	0	0	0	64 451	0	64 451
30213	8	0	8	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	8	0	8
30221	4 300	0	4 300	790 980	777 363	1 568 343	791 280	666 815	1 458 095	4 000	110 548	114 548
30233	0	0	0	3 173	1 783	4 956	3 173	1 783	4 956	0	0	0
30302	279 384	932 374	1 211 758	134 187 449	14 271 810	148 459 259	131 827 715	14 553 946	146 381 661	2 639 118	650 238	3 289 356
30402	1 305 000	0	1 305 000	32 238 116	0	32 238 116	31 828 712	0	31 828 712	1 714 404	0	1 714 404
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45504	97 948	230	98 178	65 388	109	65 497	41 790	34	41 824	121 546	305	121 851
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45506	11 902	20 041	31 943	2 139	1 035	3 174	1 041	512	1 553	13 000	20 564	33 564
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50605	0	0	0	788 193	0	788 193	728 717	0	728 717	59 476	0	59 476
50606	9 340 973	2 047 070	11 388 043	61 045 339	2 637 575	63 682 914	62 930 944	2 350 888	65 281 832	7 455 368	2 333 757	9 789 125
50608	0	0	0	0	28 541	28 541	0	21 254	21 254	0	7 287	7 287
50610	0	0	0	478 190	226 224	704 414	478 190	226 224	704 414	0	0	0
50611	432 001	0	432 001	1 529 314	0	1 529 314	1 566 951	0	1 566 951	394 364	0	394 364
50706	394 725	0	394 725	978 240	0	978 240	1 174 470	0	1 174 470	198 495	0	198 495
50806	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
50905	2 023	0	2 023	5 414	0	5 414	5 488	0	5 488	1 949	0	1 949
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51506	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0	19 456	0	19 456
52502	382 531	80 554	463 085	45 012	790	45 802	2 943	1 248	4 191	424 600	80 096	504 696
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60302	3 727	0	3 727	91 467	0	91 467	941	0	941	94 253	0	94 253
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60308	223	34	257	1 788	22	1 810	1 948	56	2 004	63	0	63
60310	15 033	0	15 033	15 839	0	15 839	23 456	0	23 456	7 416	0	7 416
60312	136 593	0	136 593	136 875	33	136 908	100 450	33	100 483	173 018	0	173 018
60314	151	2 383	2 534	1 097	3 318	4 415	153	3 595	3 748	1 095	2 106	3 201
60323	10 336	0	10 336	16 479	0	16 479	13 030	0	13 030	13 785	0	13 785
60401	306 416	0	306 416	60 379	0	60 379	1 397	0	1 397	365 398	0	365 398
60701	83 516	0	83 516	26 473	0	26 473	68 786	0	68 786	41 203	0	41 203
61002	529	0	529	471	0	471	287	0	287	713	0	713
61008	361	0	361	3 405	0	3 405	3 338	0	3 338	428	0	428
61009	24	0	24	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	24	0	24
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61208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	201 291	5 305	206 596	4 879	1 239	6 118	28 277	691	28 968	177 893	5 853	183 746
61406	472 414	0	472 414	279 630	0	279 630	752 044	0	752 044	0	0	0
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60301	23 628	0	23 628	239 430	0	239 430	239 575	0	239 575	23 773	0	23 773
60303	182	0	182	182	0	182	190	0	190	190	0	190
60305	22 688	0	22 688	111 649	0	111 649	153 776	0	153 776	64 815	0	64 815
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60322	30 169	0	30 169	35 072	0	35 072	35 063	0	35 063	30 160	0	30 160
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70102	3 409 470	0	3 409 470	7 374 144	0	7 374 144	3 964 674	0	3 964 674	0	0	0
70103	9 311	0	9 311	726 438	0	726 438	717 127	0	717 127	0	0	0
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70107	7 594 982	0	7 594 982	14 726 819	0	14 726 819	7 131 837	0	7 131 837	0	0	0
70301	0	0	0	20 197 239	0	20 197 239	23 555 649	0	23 555 649	3 358 410	0	3 358 410
70302	7 708 849	0	7 708 849	16 383	0	16 383	0	0	0	7 692 466	0	7 692 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	847	3 801	4 648	3 414	1 107	4 521	3 373	2 499	5 872	888	2 409	3 297
80801	764	0	764	400	525	925	1 012	525	1 537	152	0	152
80901	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
81001	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
Пассив
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85201	43	997	1 040	3 207	1 057	4 264	3 205	60	3 265	41	0	41
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	5 000	0	5 000	275 183	0	275 183	275 183	0	275 183	5 000	0	5 000
90803	1 536 907	13 865	1 550 772	1 808	67	1 875	241 665	13 932	255 597	1 297 050	0	1 297 050
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	116 406	3 184	119 590	618	584	1 202	21	64	85	117 003	3 704	120 707
90907	19 890	0	19 890	73 203	0	73 203	69 764	0	69 764	23 329	0	23 329
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91303	12 666 719	2 479 820	15 146 539	2 643 980	284 099	2 928 079	145 504	67 081	212 585	15 165 195	2 696 838	17 862 033
91305	85 777	214 002	299 779	12 001	2 098	14 099	360	3 834	4 194	97 418	212 266	309 684
91307	628 613	106 483	735 096	96 243	16 643	112 886	0	1 798	1 798	724 856	121 328	846 184
91310	3 853 494	53 279	3 906 773	528 755	4 878	533 633	99 503	1 008	100 511	4 282 746	57 149	4 339 895
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91504	175	0	175	6	0	6	0	0	0	181	0	181
91604	158 751	32 608	191 359	252 755	37 773	290 528	230 831	42 651	273 482	180 675	27 730	208 405
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	8 391 146	0	8 391 146	3 214 927	0	3 214 927	5 711 125	0	5 711 125	5 894 948	0	5 894 948
Пассив
91003	0	0	0	71 544	0	71 544	71 544	0	71 544	0	0	0
91004	0	0	0	27 243	0	27 243	27 243	0	27 243	0	0	0
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91309	533 865	367 830	901 695	1 529 841	592 939	2 122 780	1 966 860	478 729	2 445 589	970 884	253 620	1 224 504
91401	7 243 754	0	7 243 754	3 471 070	0	3 471 070	670 407	0	670 407	4 443 091	0	4 443 091
91404	221 684	22 574	244 258	0	18 466	18 466	0	130	130	221 684	4 238	225 922
99999	22 319 768	0	22 319 768	1 193 216	0	1 193 216	4 326 324	0	4 326 324	25 452 876	0	25 452 876
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	713 195	713 195	0	713 195	713 195	0	0	0
93201	83 425	0	83 425	753 388	305 067	1 058 455	836 813	305 067	1 141 880	0	0	0
93202	0	8 680	8 680	0	543 293	543 293	0	551 973	551 973	0	0	0
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93305	94 778	0	94 778	1 698 855	0	1 698 855	1 546 185	0	1 546 185	247 448	0	247 448
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93309	0	0	0	3 165 108	0	3 165 108	3 165 108	0	3 165 108	0	0	0
93310	0	1 818 113	1 818 113	0	1 264 671	1 264 671	0	101 564	101 564	0	2 981 220	2 981 220
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93503	9 776 871	105 651	9 882 522	958 287	203 039	1 161 326	10 735 158	207 967	10 943 125	0	100 723	100 723
93504	0	0	0	7 074 483	101 664	7 176 147	2 217 305	101 664	2 318 969	4 857 178	0	4 857 178
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Пассив
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96002	0	8 929	8 929	0	543 670	543 670	0	534 741	534 741	0	0	0
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96502	0	21 621	21 621	4 553 371	113 915	4 667 286	4 553 501	445 443	4 998 944	130	353 149	353 279
96503	1 476 797	0	1 476 797	2 117 311	0	2 117 311	640 514	0	640 514	0	0	0
96504	0	0	0	2 267 704	0	2 267 704	4 325 313	0	4 325 313	2 057 609	0	2 057 609
96505	94 785	0	94 785	1 546 198	0	1 546 198	1 698 863	0	1 698 863	247 450	0	247 450
96506	0	771 543	771 543	0	2 933 851	2 933 851	0	2 172 300	2 172 300	0	9 992	9 992
96507	0	13 207	13 207	0	1 802 544	1 802 544	0	2 596 527	2 596 527	0	807 190	807 190
96510	0	1 818 113	1 818 113	0	101 564	101 564	0	1 264 671	1 264 671	0	2 981 220	2 981 220
96601	35 501	0	35 501	2 752 531	0	2 752 531	2 717 030	0	2 717 030	0	0	0
96602	0	0	0	1 203 257	0	1 203 257	1 386 063	0	1 386 063	182 806	0	182 806
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96608	0	47 561	47 561	0	47 790	47 790	0	229	229	0	0	0
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96702	39 909	0	39 909	2 034 916	0	2 034 916	2 291 938	0	2 291 938	296 931	0	296 931
96703	435 830	0	435 830	2 262 479	0	2 262 479	2 214 865	0	2 214 865	388 216	0	388 216
96704	8 563	0	8 563	100 674	0	100 674	184 500	0	184 500	92 389	0	92 389
96705	91 732	0	91 732	71 700	0	71 700	14 946	0	14 946	34 978	0	34 978
96801	24 789	0	24 789	301 883	0	301 883	321 648	0	321 648	44 554	0	44 554
97001	680	0	680	185 460	75 918	261 378	190 272	75 918	266 190	5 492	0	5 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 522,0000	0	0	4 002 036,0000	0	0	4 000 699,0000	0	0	8 859,0000
98010	0	0	1 559 711 377,0293	0	0	4 379 801 626,7165	0	0	4 855 862 403,6771	0	0	1 083 650 600,0687
98020	0	0	716,0000	0	0	1 155,0000	0	0	1 196,0000	0	0	675,0000
Пассив
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98050	0	0	1 426 016 197,0687	0	0	4 631 409 821,6771	0	0	4 276 397 967,7165	0	0	1 071 004 343,1081
98053	0	0	0,0000	0	0	51 619 332,0000	0	0	51 619 332,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	33 161,9606	0	0	384 372,0000	0	0	384 800,0000	0	0	33 589,9606
98065	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	129 013 740,0000	0	0	121 051 701,0000	0	0	1 646,0000	0	0	7 963 685,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000

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