Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 423	672	72 095	917 691	4 525	922 216	949 393	4 755	954 148	39 721	442	40 163
20207	34 783	9 098	43 881	507 988	64 833	572 821	515 491	64 124	579 615	27 280	9 807	37 087
20208	23 841	0	23 841	120 090	0	120 090	119 335	0	119 335	24 596	0	24 596
20209	9 569	0	9 569	610 169	2 170	612 339	606 140	2 170	608 310	13 598	0	13 598
30102	87 421	0	87 421	3 878 574	0	3 878 574	3 730 454	0	3 730 454	235 541	0	235 541
30110	191 151	1 915	193 066	2 449 731	77 807	2 527 538	2 473 860	77 178	2 551 038	167 022	2 544	169 566
30202	27 832	0	27 832	2 625	0	2 625	0	0	0	30 457	0	30 457
30204	442	0	442	0	0	0	17	0	17	425	0	425
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	1 903	117	2 020	2 393	1	2 394	1 651	4	1 655	2 645	114	2 759
30221	0	0	0	11 000	1 569	12 569	11 000	1 569	12 569	0	0	0
30233	1 379	0	1 379	137 051	0	137 051	136 204	0	136 204	2 226	0	2 226
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	78 000	0	78 000	999 500	0	999 500	1 077 500	0	1 077 500	0	0	0
32003	0	0	0	421 000	0	421 000	374 000	0	374 000	47 000	0	47 000
32004	170 000	4 142	174 142	150 000	3 508	153 508	230 000	4 181	234 181	90 000	3 469	93 469
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44906	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
45203	51 493	0	51 493	76 423	0	76 423	69 117	0	69 117	58 799	0	58 799
45204	57 670	0	57 670	44 715	0	44 715	70 402	0	70 402	31 983	0	31 983
45205	31 037	0	31 037	27 806	0	27 806	15 434	0	15 434	43 409	0	43 409
45206	316 594	0	316 594	66 894	0	66 894	65 369	0	65 369	318 119	0	318 119
45207	272 476	2 616	275 092	21 895	24	21 919	16 927	299	17 226	277 444	2 341	279 785
45208	74 362	0	74 362	0	0	0	17 883	0	17 883	56 479	0	56 479
45308	4 583	0	4 583	0	0	0	84	0	84	4 499	0	4 499
45401	5 977	0	5 977	22 671	0	22 671	19 431	0	19 431	9 217	0	9 217
45403	20 650	0	20 650	31 938	0	31 938	25 900	0	25 900	26 688	0	26 688
45404	2 073	0	2 073	22 461	0	22 461	9 044	0	9 044	15 490	0	15 490
45405	3 746	0	3 746	333	0	333	606	0	606	3 473	0	3 473
45406	64 301	0	64 301	11 133	0	11 133	17 134	0	17 134	58 300	0	58 300
45407	94 602	0	94 602	18 670	0	18 670	4 281	0	4 281	108 991	0	108 991
45408	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
45503	2 000	0	2 000	2 660	0	2 660	500	0	500	4 160	0	4 160
45504	5 411	0	5 411	0	0	0	3 580	0	3 580	1 831	0	1 831
45505	90 232	0	90 232	17 239	0	17 239	12 770	0	12 770	94 701	0	94 701
45506	69 820	0	69 820	7 047	0	7 047	5 328	0	5 328	71 539	0	71 539
45507	24 361	0	24 361	0	0	0	463	0	463	23 898	0	23 898
45812	27 884	0	27 884	5 134	0	5 134	150	0	150	32 868	0	32 868
45814	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
45815	2 785	0	2 785	0	0	0	1 818	0	1 818	967	0	967
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	68 328	0	68 328	68 328	0	68 328	0	0	0
47423	0	692	692	5 176	1 039	6 215	5 176	1 731	6 907	0	0	0
47427	4 814	4	4 818	5 001	4	5 005	4 814	4	4 818	5 001	4	5 005
47502	5 140	97	5 237	1 984	35	2 019	2 648	52	2 700	4 476	80	4 556
50605	937	0	937	0	0	0	9	0	9	928	0	928
50606	1 333	0	1 333	38	0	38	0	0	0	1 371	0	1 371
50610	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
51403	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
51404	53 459	0	53 459	0	0	0	0	0	0	53 459	0	53 459
52502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60302	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60304	172	0	172	178	0	178	350	0	350	0	0	0
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	13	0	13	53	0	53	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	1 621	0	1 621	4 881	0	4 881	5 414	0	5 414	1 088	0	1 088
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	100 646	0	100 646	407	0	407	13	0	13	101 040	0	101 040
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	265	0	265	282	0	282	407	0	407	140	0	140
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	151	0	151	542	0	542	548	0	548	145	0	145
61009	59	0	59	163	0	163	153	0	153	69	0	69
61202	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 385	0	2 385	254	0	254	97	0	97	2 542	0	2 542
61406	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
70201	1 104	0	1 104	523	0	523	1 627	0	1 627	0	0	0
70202	560	0	560	250	0	250	810	0	810	0	0	0
70203	3 011	0	3 011	2 663	0	2 663	5 674	0	5 674	0	0	0
70204	188	0	188	13	0	13	201	0	201	0	0	0
70205	1 224	0	1 224	549	0	549	1 773	0	1 773	0	0	0
70206	24 569	0	24 569	18 219	0	18 219	42 788	0	42 788	0	0	0
70209	26 111	0	26 111	11 012	0	11 012	37 123	0	37 123	0	0	0
70501	4 217	0	4 217	2 109	0	2 109	0	0	0	6 326	0	6 326
70502	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
10702	290 121	0	290 121	60	0	60	0	0	0	290 061	0	290 061
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	49	0	49	1 809	0	1 809	1 800	0	1 800	40	0	40
30220	0	0	0	30 703	786	31 489	30 703	786	31 489	0	0	0
30222	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
30223	181 322	0	181 322	1 487 726	0	1 487 726	1 447 594	0	1 447 594	141 190	0	141 190
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	19 925	0	19 925	5 943	0	5 943	1 500	0	1 500	15 482	0	15 482
31308	38 194	0	38 194	5 690	0	5 690	0	0	0	32 504	0	32 504
32801	460	4	464	460	4	464	221	4	225	221	4	225
40206	117	0	117	757	0	757	798	0	798	158	0	158
40502	1 404	0	1 404	647	0	647	246	0	246	1 003	0	1 003
40601	5 222	0	5 222	9 966	0	9 966	5 892	0	5 892	1 148	0	1 148
40602	116 742	0	116 742	712 500	0	712 500	668 305	0	668 305	72 547	0	72 547
40603	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
40701	585	0	585	5 275	0	5 275	5 339	0	5 339	649	0	649
40702	545 665	87	545 752	3 391 709	10 220	3 401 929	3 485 585	10 219	3 495 804	639 541	86	639 627
40703	28 174	0	28 174	25 813	86	25 899	17 540	86	17 626	19 901	0	19 901
40802	44 090	53	44 143	445 245	181	445 426	450 633	130	450 763	49 478	2	49 480
40807	7 466	709	8 175	43 569	404	43 973	45 809	1 305	47 114	9 706	1 610	11 316
40817	89 824	0	89 824	120 452	0	120 452	123 720	0	123 720	93 092	0	93 092
40902	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	13 030	128	13 158	13 030	128	13 158	0	0	0
40909	0	0	0	167	568	735	167	568	735	0	0	0
40910	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	4 662	0	4 662	366 911	0	366 911	374 213	0	374 213	11 964	0	11 964
40912	0	0	0	14 239	23 364	37 603	14 239	23 364	37 603	0	0	0
40913	0	0	0	8 224	13 130	21 354	8 224	13 130	21 354	0	0	0
41704	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
41705	6 500	0	6 500	750	0	750	0	0	0	5 750	0	5 750
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42106	13 525	0	13 525	0	0	0	5 000	0	5 000	18 525	0	18 525
42301	169 862	4 096	173 958	200 713	17 872	218 585	209 612	18 057	227 669	178 761	4 281	183 042
42303	9 272	1 734	11 006	8 790	850	9 640	7 763	750	8 513	8 245	1 634	9 879
42304	24 809	10 449	35 258	9 176	3 089	12 265	13 099	1 024	14 123	28 732	8 384	37 116
42305	58 321	0	58 321	17 447	0	17 447	7 439	0	7 439	48 313	0	48 313
42306	176 109	0	176 109	23 269	0	23 269	19 946	0	19 946	172 786	0	172 786
42309	1 981	0	1 981	0	0	0	4	0	4	1 985	0	1 985
42601	609	236	845	551	4 740	5 291	208	4 751	4 959	266	247	513
44915	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45215	19 627	0	19 627	8 649	0	8 649	2 517	0	2 517	13 495	0	13 495
45315	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45415	9 234	0	9 234	747	0	747	665	0	665	9 152	0	9 152
45515	1 152	0	1 152	20	0	20	314	0	314	1 446	0	1 446
45818	33 348	0	33 348	1 968	0	1 968	5 134	0	5 134	36 514	0	36 514
47407	0	0	0	10 455	0	10 455	10 455	0	10 455	0	0	0
47411	5 140	97	5 237	2 648	52	2 700	1 984	35	2 019	4 476	80	4 556
47416	193	0	193	12 244	0	12 244	12 219	0	12 219	168	0	168
47422	3 230	2 079	5 309	110 813	36 360	147 173	112 517	36 182	148 699	4 934	1 901	6 835
47425	1 028	0	1 028	2 137	0	2 137	1 878	0	1 878	769	0	769
47501	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780
50609	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	20 910	0	20 910	410	0	410	0	0	0	20 500	0	20 500
52306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	856	0	856	4 845	0	4 845	4 659	0	4 659	670	0	670
60303	1 352	0	1 352	4 281	0	4 281	2 929	0	2 929	0	0	0
60305	5 255	0	5 255	20 358	0	20 358	15 103	0	15 103	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60322	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	22 574	0	22 574	6	0	6	657	0	657	23 225	0	23 225
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
70101	38 219	0	38 219	56 998	0	56 998	18 779	0	18 779	0	0	0
70102	15 369	0	15 369	15 410	0	15 410	41	0	41	0	0	0
70103	1 687	0	1 687	2 502	0	2 502	815	0	815	0	0	0
70107	45 897	0	45 897	64 457	0	64 457	18 560	0	18 560	0	0	0
70301	0	0	0	89 996	0	89 996	139 367	0	139 367	49 371	0	49 371
70302	70 990	0	70 990	0	0	0	0	0	0	70 990	0	70 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	12	0	12	6 716	0	6 716	6 725	0	6 725	3	0	3
90902	287 287	0	287 287	31 026	0	31 026	33 066	0	33 066	285 247	0	285 247
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
90908	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91305	2 084 009	0	2 084 009	176 580	0	176 580	155 771	0	155 771	2 104 818	0	2 104 818
91307	1 762 455	0	1 762 455	324 383	0	324 383	140 639	0	140 639	1 946 199	0	1 946 199
91406	5 901	0	5 901	2 614	0	2 614	5 394	0	5 394	3 121	0	3 121
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 835	0	18 835	0	0	0	0	0	0	18 835	0	18 835
91604	20 629	0	20 629	12 587	0	12 587	11 224	0	11 224	21 992	0	21 992
91704	1 415	0	1 415	388	0	388	0	0	0	1 803	0	1 803
91802	3 285	0	3 285	1 817	0	1 817	0	0	0	5 102	0	5 102
99998	94 270	0	94 270	202 523	0	202 523	215 092	0	215 092	81 701	0	81 701
Пассив
91003	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
91211	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
91302	37 646	0	37 646	63 811	0	63 811	48 999	0	48 999	22 834	0	22 834
91309	56 573	0	56 573	148 672	0	148 672	150 912	0	150 912	58 813	0	58 813
99999	4 220 678	0	4 220 678	357 432	0	357 432	558 025	0	558 025	4 421 271	0	4 421 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	5 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 030,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 042,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 042,0000

Страница была полезной?