Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 927	3 263	11 190	722 144	13 778	735 922	718 771	14 153	732 924	11 300	2 888	14 188
20208	5 213	0	5 213	34 713	0	34 713	33 214	0	33 214	6 712	0	6 712
20209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
30102	155 324	0	155 324	1 929 094	0	1 929 094	1 982 875	0	1 982 875	101 543	0	101 543
30110	2 861	8 015	10 876	1 283	107 932	109 215	1 368	111 405	112 773	2 776	4 542	7 318
30202	9 477	0	9 477	1 107	0	1 107	0	0	0	10 584	0	10 584
30204	193	0	193	55	0	55	0	0	0	248	0	248
30221	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
30233	511	0	511	12 982	18	13 000	12 233	18	12 251	1 260	0	1 260
30302	6 796	215	7 011	5 223	4 325	9 548	4 555	4 104	8 659	7 464	436	7 900
30306	53 000	0	53 000	14 000	0	14 000	33 000	0	33 000	34 000	0	34 000
32004	63 000	0	63 000	99 000	0	99 000	73 000	0	73 000	89 000	0	89 000
32005	25 000	2 093	27 093	25 000	20	25 020	25 000	32	25 032	25 000	2 081	27 081
32802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	38 371	0	38 371	24 084	0	24 084	23 499	0	23 499	38 956	0	38 956
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 200	0	1 200	500	0	500
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	77 979	0	77 979	21 588	0	21 588	5 370	0	5 370	94 197	0	94 197
45207	46 070	0	46 070	200	0	200	220	0	220	46 050	0	46 050
45406	2 247	0	2 247	3 000	0	3 000	372	0	372	4 875	0	4 875
45407	1 850	0	1 850	0	0	0	25	0	25	1 825	0	1 825
45503	68	0	68	85	0	85	41	0	41	112	0	112
45504	1 124	0	1 124	989	0	989	646	0	646	1 467	0	1 467
45505	87 417	311	87 728	19 505	3	19 508	20 897	5	20 902	86 025	309	86 334
45506	31 152	0	31 152	8 871	0	8 871	5 381	0	5 381	34 642	0	34 642
45507	22 489	0	22 489	3 650	0	3 650	382	0	382	25 757	0	25 757
45509	823	0	823	1 100	0	1 100	814	0	814	1 109	0	1 109
45812	481	0	481	220	0	220	0	0	0	701	0	701
45814	1 107	0	1 107	21	0	21	6	0	6	1 122	0	1 122
45815	3 297	82	3 379	489	1	490	332	1	333	3 454	82	3 536
45915	10	0	10	7	0	7	10	0	10	7	0	7
47408	784	0	784	100 559	30 913	131 472	101 343	30 913	132 256	0	0	0
47423	17	524	541	11 419	5 985	17 404	10 470	6 509	16 979	966	0	966
47427	187	4	191	2 673	9	2 682	2 761	4	2 765	99	9	108
47502	1 808	60	1 868	2 420	27	2 447	2 217	8	2 225	2 011	79	2 090
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
51402	679	0	679	39 205	0	39 205	39 884	0	39 884	0	0	0
51403	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60302	0	0	0	735	0	735	0	0	0	735	0	735
60304	5	0	5	106	0	106	39	0	39	72	0	72
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	20	0	20	40 533	0	40 533	40 504	0	40 504	49	0	49
60310	145	0	145	428	0	428	451	0	451	122	0	122
60312	3 773	317	4 090	7 550	4	7 554	4 995	321	5 316	6 328	0	6 328
60401	46 361	0	46 361	1 256	0	1 256	117	0	117	47 500	0	47 500
60701	4 588	0	4 588	1 183	0	1 183	1 257	0	1 257	4 514	0	4 514
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	324	0	324	957	0	957	1 002	0	1 002	279	0	279
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61202	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	948	0	948	2	0	2	178	0	178	772	0	772
61406	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
70202	444	0	444	236	0	236	680	0	680	0	0	0
70203	5 198	0	5 198	2 697	0	2 697	7 895	0	7 895	0	0	0
70205	609	0	609	326	0	326	935	0	935	0	0	0
70206	5 276	0	5 276	2 561	0	2 561	7 837	0	7 837	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	15 655	0	15 655	12 777	0	12 777	28 432	0	28 432	0	0	0
70501	606	0	606	303	0	303	0	0	0	909	0	909
70502	3 973	0	3 973	0	0	0	735	0	735	3 238	0	3 238
Пассив
10204	7 792	0	7 792	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792
10205	31 443	0	31 443	0	0	0	0	0	0	31 443	0	31 443
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	53	0	53	41 111	0	41 111	41 080	0	41 080	22	0	22
30232	11	0	11	4 017	0	4 017	4 130	0	4 130	124	0	124
30301	6 795	216	7 011	4 557	4 103	8 660	5 224	4 325	9 549	7 462	438	7 900
30305	53 000	0	53 000	33 000	0	33 000	14 000	0	14 000	34 000	0	34 000
32801	147	4	151	210	3	213	117	9	126	54	10	64
40502	11 947	0	11 947	39 300	0	39 300	39 095	0	39 095	11 742	0	11 742
40601	68	0	68	55	0	55	1 296	0	1 296	1 309	0	1 309
40602	787	0	787	6 154	0	6 154	5 774	0	5 774	407	0	407
40701	29 849	0	29 849	32 909	0	32 909	33 028	0	33 028	29 968	0	29 968
40702	135 919	4 182	140 101	1 978 324	85 711	2 064 035	2 002 136	83 924	2 086 060	159 731	2 395	162 126
40703	1 663	0	1 663	27 980	0	27 980	28 684	0	28 684	2 367	0	2 367
40802	11 624	1 003	12 627	130 097	2 831	132 928	130 527	2 277	132 804	12 054	449	12 503
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 634	0	31 634	49 876	0	49 876	50 627	0	50 627	32 385	0	32 385
40820	83	267	350	1 761	263	2 024	1 956	0	1 956	278	4	282
40905	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
40906	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40909	0	0	0	215	714	929	215	714	929	0	0	0
40910	0	0	0	37	1 674	1 711	37	1 674	1 711	0	0	0
40911	3	0	3	9 796	0	9 796	9 796	0	9 796	3	0	3
40912	0	0	0	186	6 326	6 512	186	6 326	6 512	0	0	0
40913	0	0	0	1 380	1 740	3 120	1 380	1 740	3 120	0	0	0
41803	279	0	279	0	0	0	2	0	2	281	0	281
42103	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	41 259	390	41 649	139 902	27 186	167 088	123 798	27 162	150 960	25 155	366	25 521
42302	1 742	0	1 742	3 885	0	3 885	3 490	0	3 490	1 347	0	1 347
42303	17 364	312	17 676	4 102	67	4 169	3 167	5	3 172	16 429	250	16 679
42304	38 554	1 249	39 803	7 472	39	7 511	12 485	82	12 567	43 567	1 292	44 859
42305	198 665	3 216	201 881	24 045	133	24 178	20 591	177	20 768	195 211	3 260	198 471
42306	54 214	573	54 787	1 963	267	2 230	7 400	3	7 403	59 651	309	59 960
42601	20	499	519	433	1 430	1 863	432	1 152	1 584	19	221	240
42603	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45215	5 707	0	5 707	4 571	0	4 571	4 935	0	4 935	6 071	0	6 071
45415	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
45515	2 904	0	2 904	1 142	0	1 142	465	0	465	2 227	0	2 227
45818	3 879	0	3 879	57	0	57	974	0	974	4 796	0	4 796
47405	0	0	0	86 974	87 760	174 734	86 974	87 760	174 734	0	0	0
47407	0	785	785	102 432	16 078	118 510	102 432	15 293	117 725	0	0	0
47411	1 808	60	1 868	2 217	7	2 224	2 420	26	2 446	2 011	79	2 090
47416	27	0	27	19 634	0	19 634	19 695	0	19 695	88	0	88
47422	24	86	110	9 067	5 306	14 373	9 062	5 421	14 483	19	201	220
47425	55	0	55	125	0	125	86	0	86	16	0	16
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47501	50	0	50	2 916	0	2 916	2 917	0	2 917	51	0	51
60301	147	0	147	1 003	0	1 003	1 030	0	1 030	174	0	174
60303	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60305	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	132	0	132	51	0	51	160	0	160	241	0	241
60601	8 304	0	8 304	101	0	101	283	0	283	8 486	0	8 486
61306	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
70101	11 280	0	11 280	17 949	0	17 949	6 669	0	6 669	0	0	0
70102	131	0	131	254	0	254	123	0	123	0	0	0
70103	1 361	0	1 361	2 292	0	2 292	931	0	931	0	0	0
70107	20 464	0	20 464	35 228	0	35 228	14 764	0	14 764	0	0	0
70301	0	0	0	45 764	0	45 764	55 481	0	55 481	9 717	0	9 717
70302	11 389	0	11 389	0	0	0	0	0	0	11 389	0	11 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
90902	104 505	0	104 505	3 052	0	3 052	7 664	0	7 664	99 893	0	99 893
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	566 025	928	566 953	149 032	9	149 041	27 067	14	27 081	687 990	923	688 913
91307	279 411	231	279 642	15 746	1	15 747	9 397	3	9 400	285 760	229	285 989
91501	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
91503	9 990	0	9 990	0	0	0	1	0	1	9 989	0	9 989
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 365	26	1 391	196	5	201	311	0	311	1 250	31	1 281
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	16 664	0	16 664	36 452	0	36 452	42 735	0	42 735	10 381	0	10 381
Пассив
91003	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	500	0	500
91309	14 661	0	14 661	39 073	0	39 073	34 290	0	34 290	9 878	0	9 878
99999	1 088 090	0	1 088 090	44 522	0	44 522	168 107	0	168 107	1 211 675	0	1 211 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?