Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	128 542	0	128 542	7 070 557	0	7 070 557	7 103 932	0	7 103 932	95 167	0	95 167
30110	374 199	3 044	377 243	2 012 379	358 202	2 370 581	2 316 067	354 744	2 670 811	70 511	6 502	77 013
30202	228 333	0	228 333	0	0	0	10 634	0	10 634	217 699	0	217 699
30204	38 698	0	38 698	1 237	0	1 237	0	0	0	39 935	0	39 935
30233	31	0	31	94	0	94	125	0	125	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	610 000	0	610 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32006	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32802	11 057	549	11 606	10 920	7 314	18 234	15 866	7 416	23 282	6 111	447	6 558
45203	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45812	186 300	8 736	195 036	16 242	142	16 384	16 359	110	16 469	186 183	8 768	194 951
45816	0	20 525	20 525	0	138	138	0	786	786	0	19 877	19 877
45912	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47103	591 026	0	591 026	584 893	0	584 893	581 235	0	581 235	594 684	0	594 684
47104	3 910 534	19 530	3 930 064	2 471 481	23 806	2 495 287	2 516 158	19 775	2 535 933	3 865 857	23 561	3 889 418
47105	402 107	0	402 107	50 959	0	50 959	69 574	0	69 574	383 492	0	383 492
47304	0	10 642	10 642	0	6 222	6 222	0	4 130	4 130	0	12 734	12 734
47305	0	530	530	0	534	534	0	22	22	0	1 042	1 042
47408	0	0	0	304 153	474 187	778 340	304 153	474 187	778 340	0	0	0
47417	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
47423	570	0	570	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	570	0	570
47427	29 782	0	29 782	13 202	0	13 202	17 576	0	17 576	25 408	0	25 408
47803	5 765 736	126 187	5 891 923	3 597 062	55 573	3 652 635	3 614 298	87 889	3 702 187	5 748 500	93 871	5 842 371
50104	20 489	0	20 489	116	0	116	77	0	77	20 528	0	20 528
50112	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50708	0	34	34	0	1	1	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	19 117	0	19 117	67 000	0	67 000	19 117	0	19 117	67 000	0	67 000
51504	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
52502	23 630	0	23 630	7 510	0	7 510	24 700	0	24 700	6 440	0	6 440
60302	483	0	483	15 716	0	15 716	5 110	0	5 110	11 089	0	11 089
60306	241	0	241	1 250	0	1 250	1 174	0	1 174	317	0	317
60308	62	0	62	75	0	75	124	0	124	13	0	13
60310	1 205	0	1 205	1 669	0	1 669	1 277	0	1 277	1 597	0	1 597
60312	21 270	0	21 270	10 881	0	10 881	7 644	0	7 644	24 507	0	24 507
60314	1 275	169	1 444	285	1 702	1 987	285	1 362	1 647	1 275	509	1 784
60315	8 910	1 613	10 523	1 589	11	1 600	19	34	53	10 480	1 590	12 070
60401	14 223	0	14 223	231	0	231	481	0	481	13 973	0	13 973
60701	194	0	194	1 732	0	1 732	267	0	267	1 659	0	1 659
60901	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	142	0	142	524	0	524	431	0	431	235	0	235
61009	26	0	26	155	0	155	90	0	90	91	0	91
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	9 014	56	9 070	1 548	0	1 548	5 683	20	5 703	4 879	36	4 915
61406	0	0	0	20 717	0	20 717	20 717	0	20 717	0	0	0
70201	18 530	0	18 530	23 699	0	23 699	0	0	0	42 229	0	42 229
70204	11	0	11	24 700	0	24 700	0	0	0	24 711	0	24 711
70205	25 566	0	25 566	20 718	0	20 718	0	0	0	46 284	0	46 284
70206	16 798	0	16 798	15 845	0	15 845	0	0	0	32 643	0	32 643
70208	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70209	64 868	0	64 868	54 111	0	54 111	0	0	0	118 979	0	118 979
70501	9 077	0	9 077	9 134	0	9 134	0	0	0	18 211	0	18 211
70502	107 189	0	107 189	0	0	0	0	0	0	107 189	0	107 189
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000	1 456 000	0	1 456 000
10404	1 456 000	0	1 456 000	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0
10701	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
10704	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
31302	0	0	0	435 000	2 409	437 409	450 000	2 409	452 409	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	560 000	23 279	583 279	560 000	23 279	583 279	0	0	0
31304	215 000	21 322	236 322	215 000	52 445	267 445	100 000	52 697	152 697	100 000	21 574	121 574
31305	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
31307	750 000	318 397	1 068 397	40 000	58 952	98 952	400 000	2 154	402 154	1 110 000	261 599	1 371 599
31407	30 000	1 008 258	1 038 258	0	186 682	186 682	0	6 821	6 821	30 000	828 397	858 397
31408	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
32801	288	0	288	1 084	0	1 084	796	0	796	0	0	0
45215	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45818	186 956	0	186 956	4 201	0	4 201	1 394	0	1 394	184 149	0	184 149
47108	44 743	0	44 743	28 762	0	28 762	34 893	0	34 893	50 874	0	50 874
47308	112	0	112	41	0	41	67	0	67	138	0	138
47401	5 795 119	126 269	5 921 388	8 190 317	113 582	8 303 899	8 145 503	81 186	8 226 689	5 750 305	93 873	5 844 178
47407	0	0	0	548 095	236 122	784 217	548 095	236 122	784 217	0	0	0
47416	0	0	0	52 062	0	52 062	52 078	0	52 078	16	0	16
47425	7 265	0	7 265	2 718	0	2 718	4 661	0	4 661	9 208	0	9 208
47426	11 057	549	11 606	15 866	7 416	23 282	10 920	7 314	18 234	6 111	447	6 558
47501	29 494	0	29 494	16 446	0	16 446	12 360	0	12 360	25 408	0	25 408
47804	6 673	0	6 673	680	0	680	827	0	827	6 820	0	6 820
50111	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52407	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	0	0	0
52501	23 630	0	23 630	24 700	0	24 700	7 510	0	7 510	6 440	0	6 440
60301	0	0	0	16 170	0	16 170	16 178	0	16 178	8	0	8
60303	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
60305	6	0	6	12 830	0	12 830	12 824	0	12 824	0	0	0
60307	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60309	6 069	0	6 069	21 652	0	21 652	31 166	0	31 166	15 583	0	15 583
60311	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60324	9 545	0	9 545	33	0	33	811	0	811	10 323	0	10 323
60601	4 091	0	4 091	312	0	312	265	0	265	4 044	0	4 044
60903	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61201	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61207	0	0	0	3 411 454	64 787	3 476 241	3 411 454	64 787	3 476 241	0	0	0
61306	0	0	0	31 869	0	31 869	31 869	0	31 869	0	0	0
70101	22 624	0	22 624	0	0	0	56 961	0	56 961	79 585	0	79 585
70102	320	0	320	0	0	0	2 065	0	2 065	2 385	0	2 385
70103	12 712	0	12 712	0	0	0	31 868	0	31 868	44 580	0	44 580
70107	81 535	0	81 535	0	0	0	73 354	0	73 354	154 889	0	154 889
70302	668 753	0	668 753	0	0	0	0	0	0	668 753	0	668 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0
91305	9 657 198	809 601	10 466 799	677 900	6 996	684 896	55 000	21 286	76 286	10 280 098	795 311	11 075 409
91307	22 738	0	22 738	19 295	0	19 295	0	0	0	42 033	0	42 033
91310	5 794 152	126 966	5 921 118	3 455 811	38 296	3 494 107	3 471 684	68 686	3 540 370	5 778 279	96 576	5 874 855
91503	89 529	0	89 529	20 031	0	20 031	17 684	0	17 684	91 876	0	91 876
91504	7 904	0	7 904	678	0	678	23	0	23	8 559	0	8 559
91604	159 272	2 205	161 477	51 335	513	51 848	40 078	134	40 212	170 529	2 584	173 113
99998	943 140	0	943 140	829 885	0	829 885	723 483	0	723 483	1 049 542	0	1 049 542
Пассив
91404	843 126	100 014	943 140	666 168	57 315	723 483	806 418	23 467	829 885	983 376	66 166	1 049 542
99999	16 694 266	0	16 694 266	3 699 276	0	3 699 276	4 270 856	0	4 270 856	17 265 846	0	17 265 846
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	447 129	447 129	0	447 129	447 129	0	0	0
93302	0	0	0	0	449 744	449 744	0	449 744	449 744	0	0	0
93303	0	451 063	451 063	0	211 817	211 817	0	453 601	453 601	0	209 279	209 279
93304	0	132 665	132 665	0	377 061	377 061	0	134 776	134 776	0	374 950	374 950
93305	0	663 301	663 301	0	4 062	4 062	0	231 382	231 382	0	435 981	435 981
93801	10 692	0	10 692	24 364	0	24 364	14 095	0	14 095	20 961	0	20 961
Пассив
96301	0	0	0	452 340	0	452 340	452 340	0	452 340	0	0	0
96302	0	0	0	452 340	0	452 340	452 340	0	452 340	0	0	0
96303	452 340	0	452 340	452 340	0	452 340	211 729	0	211 729	211 729	0	211 729
96304	133 125	0	133 125	133 125	0	133 125	381 197	0	381 197	381 197	0	381 197
96305	672 256	0	672 256	224 011	0	224 011	0	0	0	448 245	0	448 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 382,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	20 381,0000
Пассив
98050	0	0	20 382,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	20 381,0000

Страница была полезной?