Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
20302	0	0	0	0	180 497	180 497	0	89 242	89 242	0	91 255	91 255
20303	0	0	0	0	20 603	20 603	0	0	0	0	20 603	20 603
20305	0	105 848	105 848	0	52 764	52 764	0	158 612	158 612	0	0	0
30102	34 285	0	34 285	81 463 405	0	81 463 405	81 348 148	0	81 348 148	149 542	0	149 542
30110	20 571	9 287	29 858	4 857	132 205	137 062	13 797	137 186	150 983	11 631	4 306	15 937
30114	0	61 983	61 983	0	168 374 632	168 374 632	0	168 099 707	168 099 707	0	336 908	336 908
30119	0	0	0	0	323 206	323 206	0	323 206	323 206	0	0	0
30202	34 333	0	34 333	0	0	0	14 571	0	14 571	19 762	0	19 762
30204	259 791	0	259 791	14 571	0	14 571	2 226	0	2 226	272 136	0	272 136
30402	79 453	0	79 453	3 601 163	0	3 601 163	3 642 876	0	3 642 876	37 740	0	37 740
30404	0	0	0	2 939 249	0	2 939 249	2 939 249	0	2 939 249	0	0	0
30406	0	0	0	202 001	0	202 001	26 164	0	26 164	175 837	0	175 837
30409	0	0	0	393 952	0	393 952	393 952	0	393 952	0	0	0
32002	0	0	0	2 910 000	53 058	2 963 058	2 910 000	53 058	2 963 058	0	0	0
32003	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	3 040 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	440 000	271 964	711 964	0	1 840	1 840	0	5 665	5 665	440 000	268 139	708 139
32008	97 300	0	97 300	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300
32101	0	0	0	1 263 101	0	1 263 101	1 263 101	0	1 263 101	0	0	0
32102	0	127 359	127 359	0	7 277 248	7 277 248	0	7 404 607	7 404 607	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 428 484	2 428 484	0	2 428 484	2 428 484	0	0	0
32802	581	25 464	26 045	4 020	25 407	29 427	1 318	26 975	28 293	3 283	23 896	27 179
44207	0	530 662	530 662	0	3 590	3 590	0	11 054	11 054	0	523 198	523 198
44208	211 308	0	211 308	0	0	0	92 308	0	92 308	119 000	0	119 000
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	0	0	0	241 416	0	241 416	36 873	0	36 873	204 543	0	204 543
45104	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45107	0	363 108	363 108	0	91 378	91 378	0	7 633	7 633	0	446 853	446 853
45108	0	16 255	16 255	0	4 479	4 479	0	1 060	1 060	0	19 674	19 674
45201	107 823	0	107 823	343 413	0	343 413	343 371	0	343 371	107 865	0	107 865
45203	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
45204	180 000	0	180 000	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	274 530	39 800	314 330	0	21 419	21 419	0	1 051	1 051	274 530	60 168	334 698
45207	283 214	855 217	1 138 431	0	22 207	22 207	14 372	50 900	65 272	268 842	826 524	1 095 366
45208	197 820	636 657	834 477	0	7 086	7 086	2 295	83 399	85 694	195 525	560 344	755 869
45605	0	265 331	265 331	0	1 795	1 795	0	5 527	5 527	0	261 599	261 599
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47404	0	0	0	368 693	0	368 693	368 693	0	368 693	0	0	0
47408	0	0	0	345 467 878	347 360 227	692 828 105	345 455 681	347 355 070	692 810 751	12 197	5 157	17 354
47417	0	0	0	0	108 296	108 296	0	108 001	108 001	0	295	295
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	12 664	25 385	38 049	12 582	26 252	38 834	9 540	24 666	34 206	15 706	26 971	42 677
47502	0	378	378	18	1 688	1 706	0	567	567	18	1 499	1 517
47802	0	1 619 010	1 619 010	0	10 953	10 953	0	154 984	154 984	0	1 474 979	1 474 979
50104	1 135 456	0	1 135 456	311 489	0	311 489	47 062	0	47 062	1 399 883	0	1 399 883
50106	521 532	0	521 532	369 463	0	369 463	30 448	0	30 448	860 547	0	860 547
50107	1 269 796	0	1 269 796	285 779	0	285 779	182 738	0	182 738	1 372 837	0	1 372 837
50112	0	0	0	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	0	0	0
50113	53 946	0	53 946	53 946	0	53 946	53 946	0	53 946	53 946	0	53 946
50205	310 036	48 158	358 194	0	325	325	310 036	1 003	311 039	0	47 480	47 480
50208	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
50406	5 840	0	5 840	5 744	0	5 744	7 864	0	7 864	3 720	0	3 720
50905	523	0	523	341	0	341	322	0	322	542	0	542
60302	24 217	0	24 217	3 349	0	3 349	19 667	0	19 667	7 899	0	7 899
60306	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
60308	231	533	764	903	271	1 174	874	14	888	260	790	1 050
60310	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60312	8 796	0	8 796	9 615	0	9 615	7 224	0	7 224	11 187	0	11 187
60314	36 404	6 514	42 918	1 600	5 482	7 082	3 928	1 620	5 548	34 076	10 376	44 452
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	53 660	0	53 660	465	0	465	0	0	0	54 125	0	54 125
60701	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	5 612	172	5 784	51	1 416	1 467	538	695	1 233	5 125	893	6 018
61406	0	0	0	973 565	0	973 565	973 565	0	973 565	0	0	0
61408	0	0	0	106 717	0	106 717	106 717	0	106 717	0	0	0
70201	0	0	0	32 841	0	32 841	32 841	0	32 841	0	0	0
70202	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
70204	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
70205	0	0	0	973 565	0	973 565	973 565	0	973 565	0	0	0
70206	0	0	0	20 705	0	20 705	20 705	0	20 705	0	0	0
70209	0	0	0	149 919	0	149 919	149 919	0	149 919	0	0	0
70501	19 763	0	19 763	19 640	0	19 640	0	0	0	39 403	0	39 403
70502	82 460	0	82 460	1 182	0	1 182	3 349	0	3 349	80 293	0	80 293
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
30109	236 133	2 044	238 177	1 530 711	227 134	1 757 845	1 347 172	227 249	1 574 421	52 594	2 159	54 753
30112	0	405	405	0	9	9	0	3	3	0	399	399
30231	91 813	0	91 813	104 167 583	0	104 167 583	104 087 272	0	104 087 272	11 502	0	11 502
30408	0	0	0	378 919	0	378 919	378 919	0	378 919	0	0	0
31302	870 000	0	870 000	11 968 000	973 212	12 941 212	11 098 000	973 212	12 071 212	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	6 530 000	262 358	6 792 358	6 880 000	262 358	7 142 358	500 000	0	500 000
31304	890 000	202	890 202	1 140 000	205	1 140 205	2 200 000	273	2 200 273	1 950 000	270	1 950 270
31305	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31307	0	198 998	198 998	0	4 145	4 145	0	1 346	1 346	0	196 199	196 199
31403	0	0	0	0	419 773	419 773	0	419 773	419 773	0	0	0
31406	0	1 724 651	1 724 651	0	35 925	35 925	0	11 668	11 668	0	1 700 394	1 700 394
31407	0	1 790 984	1 790 984	0	37 307	37 307	0	12 116	12 116	0	1 765 793	1 765 793
31408	0	2 201 213	2 201 213	0	43 009	43 009	0	18 169	18 169	0	2 176 373	2 176 373
32801	4 977	3 372	8 349	1 804	2 534	4 338	3 585	3 041	6 626	6 758	3 879	10 637
40701	22 300	164	22 464	526 318	195 120	721 438	532 943	195 115	728 058	28 925	159	29 084
40702	34 461	43 634	78 095	9 740 670	13 077 474	22 818 144	9 765 799	13 067 380	22 833 179	59 590	33 540	93 130
42102	0	1 326 655	1 326 655	4 201 284	6 806 792	11 008 076	4 226 784	5 492 912	9 719 696	25 500	12 775	38 275
42103	0	0	0	0	5 106	5 106	0	1 286 941	1 286 941	0	1 281 835	1 281 835
45215	21 746	0	21 746	5 348	0	5 348	201	0	201	16 599	0	16 599
47403	0	0	0	404 103	0	404 103	404 103	0	404 103	0	0	0
47405	0	0	0	8 624 275	8 628 065	17 252 340	8 624 275	8 628 065	17 252 340	0	0	0
47407	111 243	0	111 243	346 770 624	346 064 334	692 834 958	346 788 709	346 064 334	692 853 043	129 328	0	129 328
47416	0	0	0	9 416	257 501	266 917	11 416	257 501	268 917	2 000	0	2 000
47422	0	0	0	531	20 464	20 995	531	20 464	20 995	0	0	0
47425	1 157	0	1 157	199	0	199	1	0	1	959	0	959
47426	582	25 841	26 423	1 319	27 542	28 861	4 038	27 096	31 134	3 301	25 395	28 696
47501	7 687	22 014	29 701	7 735	22 133	29 868	8 996	23 211	32 207	8 948	23 092	32 040
50111	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
50405	0	0	0	37 616	0	37 616	37 616	0	37 616	0	0	0
60301	16 469	0	16 469	40 364	0	40 364	25 828	0	25 828	1 933	0	1 933
60303	8	0	8	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	8	0	8
60305	73	0	73	17 267	0	17 267	17 267	0	17 267	73	0	73
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60601	26 144	0	26 144	0	0	0	1 657	0	1 657	27 801	0	27 801
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	363 008	0	363 008	363 008	0	363 008	0	0	0
61207	0	0	0	0	121 395	121 395	0	121 395	121 395	0	0	0
61306	0	0	0	994 175	0	994 175	994 175	0	994 175	0	0	0
61308	0	0	0	214 127	0	214 127	214 127	0	214 127	0	0	0
70101	0	0	0	41 109	0	41 109	41 109	0	41 109	0	0	0
70102	0	0	0	37 396	0	37 396	37 396	0	37 396	0	0	0
70103	0	0	0	994 663	0	994 663	994 663	0	994 663	0	0	0
70107	0	0	0	235 956	0	235 956	235 956	0	235 956	0	0	0
70301	4 014	0	4 014	1 192 485	0	1 192 485	1 309 125	0	1 309 125	120 654	0	120 654
70302	622 987	0	622 987	0	0	0	0	0	0	622 987	0	622 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	14 856	14 856	0	242	242	0	187	187	0	14 911	14 911
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	1 448 830	5 167 946	6 616 776	0	40 745	40 745	0	246 514	246 514	1 448 830	4 962 177	6 411 007
91307	957 049	2 751 579	3 708 628	0	18 615	18 615	0	57 317	57 317	957 049	2 712 877	3 669 926
91310	0	1 619 010	1 619 010	0	10 979	10 979	0	155 011	155 011	0	1 474 978	1 474 978
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	2 431	911	3 342	1 897	711	2 608	562	1 616	2 178	3 766	6	3 772
99998	1 481 075	0	1 481 075	2 627 469	0	2 627 469	2 026 502	0	2 026 502	2 082 042	0	2 082 042
Пассив
91302	346 658	448 877	795 535	86 106	61 540	147 646	0	6 234	6 234	260 552	393 571	654 123
91309	351 177	134 967	486 144	1 874 731	4 125	1 878 856	2 460 565	160 670	2 621 235	937 011	291 512	1 228 523
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	12 118 085	0	12 118 085	461 206	0	461 206	73 188	0	73 188	11 730 067	0	11 730 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 604 907	10 406 282	12 011 189	41 159 535	192 386 746	233 546 281	40 279 744	188 692 842	228 972 586	2 484 698	14 100 186	16 584 884
93002	7 166 540	0	7 166 540	79 309 762	2 956 938	82 266 700	77 908 527	2 930 778	80 839 305	8 567 775	26 160	8 593 935
93102	0	0	0	0	108 289	108 289	0	108 289	108 289	0	0	0
93202	0	0	0	78 370	0	78 370	78 370	0	78 370	0	0	0
93301	218 560	0	218 560	12 175 881	9 603 677	21 779 558	12 394 441	9 080 479	21 474 920	0	523 198	523 198
93302	1 451 564	928 658	2 380 222	14 398 523	11 019 961	25 418 484	12 175 881	9 594 228	21 770 109	3 674 206	2 354 391	6 028 597
93303	10 203 425	4 138 889	14 342 314	6 769 285	9 473 441	16 242 726	10 460 055	8 262 027	18 722 082	6 512 655	5 350 303	11 862 958
93304	7 978 043	7 601 216	15 579 259	11 982 355	6 685 211	18 667 566	6 512 519	5 144 901	11 657 420	13 447 879	9 141 526	22 589 405
93305	6 511 974	9 153 920	15 665 894	2 730 145	4 112 911	6 843 056	3 374 285	2 724 391	6 098 676	5 867 834	10 542 440	16 410 274
93306	0	0	0	9 720 863	5 882 112	15 602 975	9 720 863	5 882 112	15 602 975	0	0	0
93307	1 169 521	530 662	1 700 183	8 657 639	5 415 233	14 072 872	9 721 101	5 895 002	15 616 103	106 059	50 893	156 952
93308	159 058	6 684 894	6 843 952	889 403	34 045	923 448	159 058	5 410 944	5 570 002	889 403	1 307 995	2 197 398
93309	777 373	0	777 373	55 000	0	55 000	777 373	0	777 373	55 000	0	55 000
93310	150 723	53 066	203 789	0	87 963	87 963	0	2 918	2 918	150 723	138 111	288 834
93411	0	1 300 762	1 300 762	0	148 554	148 554	0	235 793	235 793	0	1 213 523	1 213 523
93701	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	0	0	0
93702	55 885	0	55 885	54 001	0	54 001	55 885	0	55 885	54 001	0	54 001
93703	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
93801	0	0	0	2 252 054	0	2 252 054	2 246 344	0	2 246 344	5 710	0	5 710
Пассив
96001	10 410 342	1 603 667	12 014 009	188 234 852	40 248 162	228 483 014	191 918 415	41 129 685	233 048 100	14 093 905	2 485 190	16 579 095
96002	0	7 163 937	7 163 937	2 996 477	78 294 365	81 290 842	3 022 597	79 710 875	82 733 472	26 120	8 580 447	8 606 567
96101	0	0	0	0	144 007	144 007	0	144 007	144 007	0	0	0
96301	0	212 265	212 265	9 062 529	12 418 128	21 480 657	9 588 779	12 205 863	21 794 642	526 250	0	526 250
96302	930 425	1 439 421	2 369 846	9 588 779	12 160 297	21 749 076	11 026 724	14 272 083	25 298 807	2 368 370	3 551 207	5 919 577
96303	4 078 825	10 143 162	14 221 987	8 154 796	10 481 320	18 636 116	9 440 484	6 807 677	16 248 161	5 364 513	6 469 519	11 834 032
96304	7 589 680	7 964 786	15 554 466	5 016 851	6 706 696	11 723 547	6 619 913	12 056 664	18 676 577	9 192 742	13 314 754	22 507 496
96305	9 122 125	6 493 516	15 615 641	2 501 625	3 477 978	5 979 603	4 025 165	2 781 051	6 806 216	10 645 665	5 796 589	16 442 254
96306	0	0	0	5 773 400	9 622 669	15 396 069	5 773 400	9 622 669	15 396 069	0	0	0
96307	533 400	1 058 845	1 592 245	5 773 400	9 627 016	15 400 416	5 240 000	8 619 948	13 859 948	0	51 777	51 777
96308	6 643 500	104 650	6 748 150	5 240 000	112 937	5 352 937	0	780 931	780 931	1 403 500	772 644	2 176 144
96309	0	772 708	772 708	0	777 113	777 113	0	59 668	59 668	0	55 263	55 263
96310	54 150	145 686	199 836	0	5 206	5 206	0	89 452	89 452	54 150	229 932	284 082
96311	1 252 092	0	1 252 092	145 207	0	145 207	0	0	0	1 106 885	0	1 106 885
96406	0	0	0	0	215 715	215 715	0	215 715	215 715	0	0	0
96407	0	106 058	106 058	0	217 788	217 788	0	223 817	223 817	0	112 087	112 087
96408	0	106 058	106 058	0	113 064	113 064	0	119 036	119 036	0	112 030	112 030
96701	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	0	0	0
96702	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001
96703	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
96801	115 895	0	115 895	2 244 880	0	2 244 880	2 128 985	0	2 128 985	0	0	0
96901	144 844	0	144 844	279 782	0	279 782	332 067	0	332 067	197 129	0	197 129
97001	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 545 808,0000	0	0	31 436 555,0000	0	0	6 467 000,0000	0	0	133 515 363,0000
Пассив
98040	0	0	105 109 198,0000	0	0	6 177 000,0000	0	0	30 899 555,0000	0	0	129 831 753,0000
98050	0	0	3 436 610,0000	0	0	290 000,0000	0	0	537 000,0000	0	0	3 683 610,0000

Страница была полезной?