Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 242	22 995	121 237	883 564	120 471	1 004 035	894 915	105 027	999 942	86 891	38 439	125 330
20207	176	0	176	192 716	963	193 679	192 660	963	193 623	232	0	232
20208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20209	0	0	0	475 021	34 434	509 455	475 021	34 434	509 455	0	0	0
30102	29 490	0	29 490	686 290	0	686 290	699 465	0	699 465	16 315	0	16 315
30110	359	1 936	2 295	3 424	22 858	26 282	2 838	21 640	24 478	945	3 154	4 099
30114	0	888	888	0	103	103	0	292	292	0	699	699
30202	34 818	0	34 818	1 258	0	1 258	0	0	0	36 076	0	36 076
30204	2 915	0	2 915	15	0	15	0	0	0	2 930	0	2 930
30210	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30402	11 677	0	11 677	1 223 925	0	1 223 925	1 212 917	0	1 212 917	22 685	0	22 685
30404	0	0	0	1 292 399	0	1 292 399	1 292 399	0	1 292 399	0	0	0
30409	0	0	0	898 613	0	898 613	898 613	0	898 613	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	690 000	0	690 000	720 000	0	720 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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44208	0	0	0	1 890	0	1 890	35	0	35	1 855	0	1 855
44907	299	0	299	942	0	942	807	0	807	434	0	434
45004	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45008	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0
45201	1 323	0	1 323	649	0	649	762	0	762	1 210	0	1 210
45203	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
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45205	2 100	0	2 100	565	0	565	2 581	0	2 581	84	0	84
45206	21 282	0	21 282	12 990	0	12 990	7 615	0	7 615	26 657	0	26 657
45207	101 296	0	101 296	18 825	0	18 825	16 759	0	16 759	103 362	0	103 362
45208	221 530	0	221 530	13 633	0	13 633	11 733	0	11 733	223 430	0	223 430
45401	250	0	250	288	0	288	288	0	288	250	0	250
45403	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45405	0	0	0	1 415	0	1 415	1 185	0	1 185	230	0	230
45406	4 920	0	4 920	4 790	0	4 790	4 005	0	4 005	5 705	0	5 705
45407	120 115	1 024	121 139	74 973	7	74 980	78 053	121	78 174	117 035	910	117 945
45408	21 039	0	21 039	100	0	100	635	0	635	20 504	0	20 504
45505	6 173	0	6 173	139	0	139	783	0	783	5 529	0	5 529
45506	185 081	1 059	186 140	10 546	342	10 888	11 581	405	11 986	184 046	996	185 042
45507	1 028 009	2 833	1 030 842	61 197	19	61 216	43 704	289	43 993	1 045 502	2 563	1 048 065
45509	67 820	0	67 820	53 868	0	53 868	58 835	0	58 835	62 853	0	62 853
45812	1 398	0	1 398	450	0	450	1 052	0	1 052	796	0	796
45814	1 669	0	1 669	528	0	528	84	0	84	2 113	0	2 113
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45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	230	0	230	424	0	424	435	0	435	219	0	219
47404	500	6 878	7 378	73 738	21 849	95 587	73 738	28 727	102 465	500	0	500
47406	0	0	0	2 393	78	2 471	2 393	78	2 471	0	0	0
47408	0	0	0	1 605	926 256	927 861	1 605	926 256	927 861	0	0	0
47423	21 025	163	21 188	58 476	9 429	67 905	73 161	9 483	82 644	6 340	109	6 449
47427	2 217	25	2 242	1 345	14	1 359	2 322	25	2 347	1 240	14	1 254
47502	7 738	903	8 641	1 733	252	1 985	1 683	103	1 786	7 788	1 052	8 840
47701	870	0	870	0	0	0	63	0	63	807	0	807
47801	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
50104	4 711	0	4 711	0	0	0	4	0	4	4 707	0	4 707
50105	31 857	0	31 857	5 035	0	5 035	109	0	109	36 783	0	36 783
50106	18 520	0	18 520	13	0	13	4 508	0	4 508	14 025	0	14 025
50107	47 016	0	47 016	4	0	4	11 156	0	11 156	35 864	0	35 864
50112	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
50207	0	0	0	4 508	0	4 508	0	0	0	4 508	0	4 508
50406	891	0	891	182	0	182	314	0	314	759	0	759
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50606	8 194	0	8 194	37 368	0	37 368	39 430	0	39 430	6 132	0	6 132
50610	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
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50905	10	0	10	14	0	14	16	0	16	8	0	8
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	890	0	890	0	0	0	11	0	11	879	0	879
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60306	1 932	0	1 932	1 980	0	1 980	3 823	0	3 823	89	0	89
60308	655	0	655	1 988	0	1 988	1 940	0	1 940	703	0	703
60310	627	0	627	218	0	218	253	0	253	592	0	592
60312	7 052	0	7 052	6 665	0	6 665	2 063	0	2 063	11 654	0	11 654
60314	0	103	103	0	74	74	0	2	2	0	175	175
60315	947	0	947	0	0	0	947	0	947	0	0	0
60401	157 742	0	157 742	18 906	0	18 906	145	0	145	176 503	0	176 503
60404	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60701	31 274	0	31 274	801	0	801	18 847	0	18 847	13 228	0	13 228
61002	12	0	12	45	0	45	23	0	23	34	0	34
61008	951	0	951	294	0	294	238	0	238	1 007	0	1 007
61009	679	0	679	328	0	328	301	0	301	706	0	706
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
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61206	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
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61406	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
70202	927	0	927	891	0	891	0	0	0	1 818	0	1 818
70203	12 301	0	12 301	10 765	0	10 765	0	0	0	23 066	0	23 066
70204	1 264	0	1 264	1 057	0	1 057	0	0	0	2 321	0	2 321
70205	3 305	0	3 305	3 947	0	3 947	0	0	0	7 252	0	7 252
70206	4 594	0	4 594	6 077	0	6 077	0	0	0	10 671	0	10 671
70209	15 519	0	15 519	13 289	0	13 289	15	0	15	28 793	0	28 793
70501	787	0	787	787	0	787	0	0	0	1 574	0	1 574
70502	8 591	0	8 591	0	0	0	0	0	0	8 591	0	8 591
Пассив
10405	122 574	0	122 574	0	0	0	0	0	0	122 574	0	122 574
10601	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
10701	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30408	0	0	0	899 487	0	899 487	899 487	0	899 487	0	0	0
30601	5 629	0	5 629	914 337	0	914 337	912 697	0	912 697	3 989	0	3 989
40404	8 232	0	8 232	14 097	0	14 097	10 465	0	10 465	4 600	0	4 600
40410	3 898	0	3 898	54	0	54	31	0	31	3 875	0	3 875
40602	12 844	0	12 844	64 770	0	64 770	63 716	0	63 716	11 790	0	11 790
40603	4 009	0	4 009	2 808	0	2 808	2 908	0	2 908	4 109	0	4 109
40701	526	0	526	224	0	224	3 052	0	3 052	3 354	0	3 354
40702	161 437	0	161 437	621 459	1 133	622 592	573 637	1 133	574 770	113 615	0	113 615
40703	27 196	0	27 196	20 026	0	20 026	22 166	0	22 166	29 336	0	29 336
40802	36 117	0	36 117	428 009	1 332	429 341	432 760	1 332	434 092	40 868	0	40 868
40817	41 210	0	41 210	4 948	0	4 948	8 487	0	8 487	44 749	0	44 749
40905	41	0	41	8 196	0	8 196	8 518	0	8 518	363	0	363
40909	0	12	12	0	5 191	5 191	0	5 239	5 239	0	60	60
40910	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
40911	780	0	780	63 571	0	63 571	64 014	0	64 014	1 223	0	1 223
40912	0	0	0	0	13 782	13 782	0	13 782	13 782	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 768	4 768	0	4 768	4 768	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	24 723	0	24 723	0	0	0	12	0	12	24 735	0	24 735
42103	21 800	0	21 800	0	0	0	800	0	800	22 600	0	22 600
42104	20 800	0	20 800	25 300	0	25 300	25 000	0	25 000	20 500	0	20 500
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42301	255 559	7 262	262 821	448 738	30 977	479 715	405 659	30 384	436 043	212 480	6 669	219 149
42302	1 809	0	1 809	3 632	0	3 632	2 628	0	2 628	805	0	805
42303	39 472	1 721	41 193	7 938	298	8 236	3 216	34	3 250	34 750	1 457	36 207
42304	46 777	1 314	48 091	4 852	717	5 569	3 288	743	4 031	45 213	1 340	46 553
42305	267 594	14 102	281 696	22 911	200	23 111	14 378	300	14 678	259 061	14 202	273 263
42306	147 823	93 766	241 589	16 218	6 373	22 591	12 854	6 498	19 352	144 459	93 891	238 350
42307	839 147	758	839 905	139 723	12	139 735	202 938	14	202 952	902 362	760	903 122
42601	0	40	40	0	1	1	0	0	0	0	39	39
42606	0	417	417	0	427	427	0	794	794	0	784	784
44215	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45015	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	2 391	0	2 391	1 301	0	1 301	1 560	0	1 560	2 650	0	2 650
45415	536	0	536	142	0	142	157	0	157	551	0	551
45515	22 933	0	22 933	3 864	0	3 864	5 354	0	5 354	24 423	0	24 423
45818	5 004	0	5 004	636	0	636	1 401	0	1 401	5 769	0	5 769
47403	0	0	0	41 381	0	41 381	41 381	0	41 381	0	0	0
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47407	83	0	83	822 836	106 767	929 603	822 825	106 767	929 592	72	0	72
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47416	897	0	897	11 494	0	11 494	11 234	0	11 234	637	0	637
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47426	67	0	67	72	0	72	19	0	19	14	0	14
47501	2 447	25	2 472	2 768	25	2 793	1 780	14	1 794	1 459	14	1 473
47702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50111	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
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60303	701	0	701	863	0	863	789	0	789	627	0	627
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70101	23 596	0	23 596	0	0	0	21 517	0	21 517	45 113	0	45 113
70102	733	0	733	0	0	0	786	0	786	1 519	0	1 519
70103	3 552	0	3 552	0	0	0	4 688	0	4 688	8 240	0	8 240
70106	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
70107	12 367	0	12 367	5	0	5	16 074	0	16 074	28 436	0	28 436
70302	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26	0	26	711	0	711	532	0	532	205	0	205
90902	196 724	0	196 724	18 438	0	18 438	4 202	0	4 202	210 960	0	210 960
91101	0	319	319	0	13	13	0	12	12	0	320	320
91102	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	29	0	29	5	0	5	9	0	9	25	0	25
91303	340 348	0	340 348	44 619	0	44 619	24 046	0	24 046	360 921	0	360 921
91305	6 529 084	40 007	6 569 091	318 469	265	318 734	277 044	2 528	279 572	6 570 509	37 744	6 608 253
91307	1 183 444	0	1 183 444	28 947	0	28 947	37 526	0	37 526	1 174 865	0	1 174 865
91310	1 003	0	1 003	0	0	0	6	0	6	997	0	997
91501	33 065	0	33 065	0	0	0	0	0	0	33 065	0	33 065
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	21 065	0	21 065	33	0	33	449	0	449	20 649	0	20 649
91504	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91506	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
91604	4 237	3	4 240	2 176	8	2 184	1 210	0	1 210	5 203	11	5 214
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	45 424	0	45 424	313 583	0	313 583	320 100	0	320 100	38 907	0	38 907
Пассив
91003	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91302	40 990	0	40 990	6 445	0	6 445	607	0	607	35 152	0	35 152
91309	2 473	0	2 473	311 217	781	311 998	310 914	781	311 695	2 170	0	2 170
91404	900	1 061	1 961	362	22	384	1	7	8	539	1 046	1 585
99999	8 352 800	0	8 352 800	347 567	0	347 567	413 687	0	413 687	8 418 920	0	8 418 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 430	80 430	0	921 297	921 297	0	928 914	928 914	0	72 813	72 813
93701	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
93702	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
93703	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0
93801	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
94001	32	0	32	192	0	192	224	0	224	0	0	0
Пассив
96001	80 430	0	80 430	811 549	116 950	928 499	803 932	116 950	920 882	72 813	0	72 813
96701	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
96702	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
96703	1 552	0	1 552	1 698	0	1 698	146	0	146	0	0	0
96801	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
97001	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	405 537 859,0000	0	0	2 222 582 983,0000	0	0	2 582 767 452,0000	0	0	45 353 390,0000
Пассив
98040	0	0	399 295 410,0000	0	0	2 580 132 960,0000	0	0	2 220 177 547,0000	0	0	39 339 997,0000
98050	0	0	6 242 450,0000	0	0	2 634 492,0000	0	0	2 405 436,0000	0	0	6 013 394,0000

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