Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
20202	44 288	969	45 257	816 628	4 562	821 190	789 493	4 859	794 352	71 423	672	72 095
20207	34 082	17 498	51 580	472 236	60 443	532 679	471 535	68 843	540 378	34 783	9 098	43 881
20208	19 332	0	19 332	108 985	0	108 985	104 476	0	104 476	23 841	0	23 841
20209	7 627	0	7 627	473 419	4 353	477 772	471 477	4 353	475 830	9 569	0	9 569
30102	201 237	0	201 237	3 222 274	0	3 222 274	3 336 090	0	3 336 090	87 421	0	87 421
30110	175 103	1 906	177 009	5 391 731	66 268	5 457 999	5 375 683	66 259	5 441 942	191 151	1 915	193 066
30202	26 752	0	26 752	1 080	0	1 080	0	0	0	27 832	0	27 832
30204	448	0	448	0	0	0	6	0	6	442	0	442
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	1 532	145	1 677	2 871	1	2 872	2 500	29	2 529	1 903	117	2 020
30221	0	0	0	4 000	788	4 788	4 000	788	4 788	0	0	0
30233	2 034	0	2 034	120 457	0	120 457	121 112	0	121 112	1 379	0	1 379
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	250 000	0	250 000	3 398 300	0	3 398 300	3 570 300	0	3 570 300	78 000	0	78 000
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32004	140 000	4 127	144 127	170 000	4 202	174 202	140 000	4 187	144 187	170 000	4 142	174 142
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
44904	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0
45203	40 330	0	40 330	69 134	0	69 134	57 971	0	57 971	51 493	0	51 493
45204	35 168	0	35 168	59 974	0	59 974	37 472	0	37 472	57 670	0	57 670
45205	32 268	0	32 268	12 551	0	12 551	13 782	0	13 782	31 037	0	31 037
45206	315 207	0	315 207	54 919	0	54 919	53 532	0	53 532	316 594	0	316 594
45207	236 725	2 919	239 644	51 299	19	51 318	15 548	322	15 870	272 476	2 616	275 092
45208	83 913	0	83 913	0	0	0	9 551	0	9 551	74 362	0	74 362
45308	4 750	0	4 750	0	0	0	167	0	167	4 583	0	4 583
45401	9 849	0	9 849	17 505	0	17 505	21 377	0	21 377	5 977	0	5 977
45403	12 200	0	12 200	30 450	0	30 450	22 000	0	22 000	20 650	0	20 650
45404	2 750	0	2 750	22 073	0	22 073	22 750	0	22 750	2 073	0	2 073
45405	5 610	0	5 610	436	0	436	2 300	0	2 300	3 746	0	3 746
45406	75 592	0	75 592	3 409	0	3 409	14 700	0	14 700	64 301	0	64 301
45407	97 337	0	97 337	6 702	0	6 702	9 437	0	9 437	94 602	0	94 602
45408	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
45502	1 000	0	1 000	900	0	900	1 900	0	1 900	0	0	0
45503	845	0	845	1 500	0	1 500	345	0	345	2 000	0	2 000
45504	9 265	0	9 265	50	0	50	3 904	0	3 904	5 411	0	5 411
45505	83 673	0	83 673	19 620	0	19 620	13 061	0	13 061	90 232	0	90 232
45506	70 540	0	70 540	4 042	0	4 042	4 762	0	4 762	69 820	0	69 820
45507	25 135	0	25 135	0	0	0	774	0	774	24 361	0	24 361
45812	28 461	0	28 461	6 900	0	6 900	7 477	0	7 477	27 884	0	27 884
45814	2 770	0	2 770	0	0	0	91	0	91	2 679	0	2 679
45815	2 857	0	2 857	4	0	4	76	0	76	2 785	0	2 785
47408	0	0	0	67 529	0	67 529	67 529	0	67 529	0	0	0
47423	0	0	0	7 280	692	7 972	7 280	0	7 280	0	692	692
47427	4 671	4	4 675	4 814	4	4 818	4 671	4	4 675	4 814	4	4 818
47502	5 040	82	5 122	1 707	34	1 741	1 607	19	1 626	5 140	97	5 237
50605	874	0	874	63	0	63	0	0	0	937	0	937
50606	1 431	0	1 431	0	0	0	98	0	98	1 333	0	1 333
50610	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51403	0	0	0	4 886	0	4 886	0	0	0	4 886	0	4 886
51404	29 192	0	29 192	24 267	0	24 267	0	0	0	53 459	0	53 459
52502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60304	219	0	219	118	0	118	165	0	165	172	0	172
60308	36	0	36	47	0	47	70	0	70	13	0	13
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	591	0	591	7 564	0	7 564	6 534	0	6 534	1 621	0	1 621
60401	100 169	0	100 169	477	0	477	0	0	0	100 646	0	100 646
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	165	0	165	577	0	577	477	0	477	265	0	265
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	203	0	203	0	0	0	52	0	52	151	0	151
61009	73	0	73	51	0	51	65	0	65	59	0	59
61403	2 436	0	2 436	41	0	41	92	0	92	2 385	0	2 385
61406	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
70201	614	0	614	490	0	490	0	0	0	1 104	0	1 104
70202	373	0	373	187	0	187	0	0	0	560	0	560
70203	1 414	0	1 414	1 597	0	1 597	0	0	0	3 011	0	3 011
70204	87	0	87	101	0	101	0	0	0	188	0	188
70205	574	0	574	650	0	650	0	0	0	1 224	0	1 224
70206	8 276	0	8 276	16 293	0	16 293	0	0	0	24 569	0	24 569
70209	11 545	0	11 545	14 566	0	14 566	0	0	0	26 111	0	26 111
70501	2 109	0	2 109	2 108	0	2 108	0	0	0	4 217	0	4 217
70502	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
Пассив
10207	20 000	0	20 000	760	0	760	760	0	760	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
10702	290 121	0	290 121	0	0	0	0	0	0	290 121	0	290 121
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	6	0	6	1 507	0	1 507	1 550	0	1 550	49	0	49
30220	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
30223	156 028	0	156 028	1 213 839	0	1 213 839	1 239 133	0	1 239 133	181 322	0	181 322
31307	19 407	0	19 407	2 482	0	2 482	3 000	0	3 000	19 925	0	19 925
31308	44 403	0	44 403	6 209	0	6 209	0	0	0	38 194	0	38 194
32801	283	4	287	283	4	287	460	4	464	460	4	464
40206	212	0	212	829	0	829	734	0	734	117	0	117
40502	2 119	0	2 119	857	0	857	142	0	142	1 404	0	1 404
40601	4 114	0	4 114	6 146	0	6 146	7 254	0	7 254	5 222	0	5 222
40602	161 110	0	161 110	618 171	0	618 171	573 803	0	573 803	116 742	0	116 742
40603	26	0	26	63	0	63	63	0	63	26	0	26
40701	502	0	502	1 689	0	1 689	1 772	0	1 772	585	0	585
40702	620 146	88	620 234	3 298 910	4 316	3 303 226	3 224 429	4 315	3 228 744	545 665	87	545 752
40703	27 455	0	27 455	22 835	0	22 835	23 554	0	23 554	28 174	0	28 174
40802	47 768	0	47 768	395 260	2 027	397 287	391 582	2 080	393 662	44 090	53	44 143
40807	13 521	1 402	14 923	48 917	1 384	50 301	42 862	691	43 553	7 466	709	8 175
40817	80 333	0	80 333	106 510	0	106 510	116 001	0	116 001	89 824	0	89 824
40902	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	7 910	28	7 938	7 910	28	7 938	0	0	0
40909	0	0	0	140	371	511	140	371	511	0	0	0
40910	0	0	0	102	18	120	102	18	120	0	0	0
40911	6 852	0	6 852	325 839	0	325 839	323 649	0	323 649	4 662	0	4 662
40912	0	0	0	11 685	23 003	34 688	11 685	23 003	34 688	0	0	0
40913	0	0	0	8 059	12 496	20 555	8 059	12 496	20 555	0	0	0
41704	500	0	500	250	0	250	0	0	0	250	0	250
41705	7 250	0	7 250	750	0	750	0	0	0	6 500	0	6 500
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	13 510	0	13 510	0	0	0	15	0	15	13 525	0	13 525
42301	150 674	5 358	156 032	173 912	15 827	189 739	193 100	14 565	207 665	169 862	4 096	173 958
42303	13 223	1 642	14 865	14 919	106	15 025	10 968	198	11 166	9 272	1 734	11 006
42304	22 785	9 022	31 807	4 446	469	4 915	6 470	1 896	8 366	24 809	10 449	35 258
42305	59 368	0	59 368	8 454	0	8 454	7 407	0	7 407	58 321	0	58 321
42306	170 642	0	170 642	16 188	0	16 188	21 655	0	21 655	176 109	0	176 109
42309	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
42601	608	214	822	307	5 030	5 337	308	5 052	5 360	609	236	845
44915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45215	25 569	0	25 569	10 982	0	10 982	5 040	0	5 040	19 627	0	19 627
45315	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45415	8 296	0	8 296	1 430	0	1 430	2 368	0	2 368	9 234	0	9 234
45515	986	0	986	19	0	19	185	0	185	1 152	0	1 152
45818	34 088	0	34 088	7 640	0	7 640	6 900	0	6 900	33 348	0	33 348
47407	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
47411	5 040	82	5 122	1 607	19	1 626	1 707	34	1 741	5 140	97	5 237
47416	598	0	598	27 771	414	28 185	27 366	414	27 780	193	0	193
47422	2 656	1 450	4 106	97 304	34 575	131 879	97 878	35 204	133 082	3 230	2 079	5 309
47425	1 397	0	1 397	2 287	0	2 287	1 918	0	1 918	1 028	0	1 028
47501	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354
50609	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	21 540	0	21 540	4 630	0	4 630	4 000	0	4 000	20 910	0	20 910
52306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	845	0	845	4 102	0	4 102	4 113	0	4 113	856	0	856
60303	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352
60305	5 447	0	5 447	15 038	0	15 038	14 846	0	14 846	5 255	0	5 255
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	21 927	0	21 927	0	0	0	647	0	647	22 574	0	22 574
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
70101	17 586	0	17 586	0	0	0	20 633	0	20 633	38 219	0	38 219
70102	14 570	0	14 570	0	0	0	799	0	799	15 369	0	15 369
70103	832	0	832	0	0	0	855	0	855	1 687	0	1 687
70107	19 848	0	19 848	0	0	0	26 049	0	26 049	45 897	0	45 897
70302	70 990	0	70 990	0	0	0	0	0	0	70 990	0	70 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3	0	3	5 592	0	5 592	5 583	0	5 583	12	0	12
90902	270 297	0	270 297	24 974	0	24 974	7 984	0	7 984	287 287	0	287 287
90908	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	2 207	0	2 207	650	0	650	0	0	0	2 857	0	2 857
91305	1 994 114	0	1 994 114	248 939	0	248 939	159 044	0	159 044	2 084 009	0	2 084 009
91307	1 800 599	0	1 800 599	131 401	0	131 401	169 545	0	169 545	1 762 455	0	1 762 455
91406	6 158	0	6 158	2 743	0	2 743	3 000	0	3 000	5 901	0	5 901
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 835	0	18 835	0	0	0	0	0	0	18 835	0	18 835
91604	22 701	0	22 701	10 995	0	10 995	13 067	0	13 067	20 629	0	20 629
91704	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
91802	4 034	0	4 034	0	0	0	749	0	749	3 285	0	3 285
99998	138 640	0	138 640	139 656	0	139 656	184 026	0	184 026	94 270	0	94 270
Пассив
91003	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91211	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
91302	72 888	0	72 888	64 242	0	64 242	29 000	0	29 000	37 646	0	37 646
91309	65 703	0	65 703	118 710	0	118 710	109 580	0	109 580	56 573	0	56 573
99999	4 169 357	0	4 169 357	373 974	0	373 974	425 295	0	425 295	4 220 678	0	4 220 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	24 004,0000	0	0	0,0000	0	0	18 974,0000	0	0	5 030,0000
Пассив
98050	0	0	5 036,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	5 042,0000
98090	0	0	18 974,0000	0	0	18 974,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?