Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 252	13 683	32 935	130 085	81 579	211 664	135 640	75 313	210 953	13 697	19 949	33 646
20206	901	1 225	2 126	3 549	3 526	7 075	3 529	3 572	7 101	921	1 179	2 100
20207	0	0	0	13 211	3 873	17 084	13 211	3 873	17 084	0	0	0
20209	2 286	1 913	4 199	53 348	38 077	91 425	52 875	38 425	91 300	2 759	1 565	4 324
30102	104 265	0	104 265	4 689 812	0	4 689 812	4 657 200	0	4 657 200	136 877	0	136 877
30110	3 630	2 875	6 505	2 963	1 801	4 764	1 438	1 629	3 067	5 155	3 047	8 202
30114	0	10 488	10 488	0	60 019	60 019	0	33 704	33 704	0	36 803	36 803
30202	11 357	0	11 357	0	0	0	194	0	194	11 163	0	11 163
30204	1 820	0	1 820	0	0	0	226	0	226	1 594	0	1 594
30213	39	0	39	101	0	101	81	0	81	59	0	59
30221	0	0	0	1 900	1 749	3 649	1 900	1 749	3 649	0	0	0
30233	17	0	17	40	8	48	57	8	65	0	0	0
30602	634	0	634	0	0	0	1	0	1	633	0	633
32002	100 000	0	100 000	990 000	0	990 000	920 000	0	920 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32802	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
45106	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45201	206	0	206	2 611	0	2 611	677	0	677	2 140	0	2 140
45203	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45205	43 222	0	43 222	25 826	0	25 826	50	0	50	68 998	0	68 998
45206	211 877	0	211 877	44 000	0	44 000	25 469	0	25 469	230 408	0	230 408
45207	143 704	26 533	170 237	821	123	944	30 190	16 192	46 382	114 335	10 464	124 799
45208	51 890	0	51 890	5 210	0	5 210	375	0	375	56 725	0	56 725
45503	3 000	0	3 000	1 570	0	1 570	3 045	0	3 045	1 525	0	1 525
45504	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
45505	13 894	0	13 894	2 700	0	2 700	95	0	95	16 499	0	16 499
45506	15 109	186	15 295	4 000	1	4 001	104	9	113	19 005	178	19 183
45507	17 671	2 687	20 358	0	18	18	20	91	111	17 651	2 614	20 265
45509	141	29	170	466	809	1 275	271	789	1 060	336	49	385
45708	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 607	2 607	0	18	18	0	54	54	0	2 571	2 571
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47404	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47408	0	0	0	25 650	54 393	80 043	25 650	54 393	80 043	0	0	0
47423	685	0	685	5 383	19 253	24 636	6 051	19 253	25 304	17	0	17
47427	276	0	276	530	0	530	0	0	0	806	0	806
47502	551	299	850	404	288	692	199	255	454	756	332	1 088
50104	21 134	0	21 134	23	0	23	4	0	4	21 153	0	21 153
50112	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51405	43 274	0	43 274	0	0	0	0	0	0	43 274	0	43 274
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 492	0	1 492	28	0	28	253	0	253	1 267	0	1 267
60302	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60304	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	667	0	667	1 625	0	1 625	1 142	0	1 142	1 150	0	1 150
60314	0	29	29	0	926	926	0	11	11	0	944	944
60401	2 878	0	2 878	39	0	39	0	0	0	2 917	0	2 917
60701	331	0	331	46	0	46	46	0	46	331	0	331
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	48	0	48	38	0	38	34	0	34	52	0	52
61009	165	0	165	117	0	117	68	0	68	214	0	214
61403	1 264	0	1 264	594	0	594	645	0	645	1 213	0	1 213
61406	1 463	0	1 463	1 585	0	1 585	0	0	0	3 048	0	3 048
70201	4	0	4	119	0	119	0	0	0	123	0	123
70202	407	0	407	578	0	578	0	0	0	985	0	985
70203	272	0	272	450	0	450	0	0	0	722	0	722
70204	28	0	28	158	0	158	0	0	0	186	0	186
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	3 065	0	3 065	3 081	0	3 081	0	0	0	6 146	0	6 146
70209	5 941	0	5 941	10 486	0	10 486	0	0	0	16 427	0	16 427
70502	2 695	0	2 695	17	0	17	0	0	0	2 712	0	2 712
Пассив
10404	169 090	0	169 090	0	0	0	0	0	0	169 090	0	169 090
10405	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	25 420	0	25 420	0	0	0	0	0	0	25 420	0	25 420
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	2	281	283	0	5 155	5 155	0	15 227	15 227	2	10 353	10 355
30112	0	7 931	7 931	0	179	179	0	1 370	1 370	0	9 122	9 122
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30231	214	0	214	1 000	0	1 000	915	0	915	129	0	129
30232	39	17	56	918	645	1 563	909	657	1 566	30	29	59
31302	30 000	0	30 000	613 000	0	613 000	583 000	0	583 000	0	0	0
31303	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
40502	71	0	71	3 398	0	3 398	3 956	0	3 956	629	0	629
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	402 243	1 006	403 249	3 230 456	29 289	3 259 745	3 186 579	34 018	3 220 597	358 366	5 735	364 101
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2 617	0	2 617	7 061	0	7 061	15 988	0	15 988	11 544	0	11 544
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 211	498	1 709	860	306	1 166	288	796	1 084	639	988	1 627
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	590	1 903	2 493	1 080	2 583	3 663	1 037	2 268	3 305	547	1 588	2 135
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2	264	266	0	69	69	0	17	17	2	212	214
40905	3	0	3	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	3	0	3
40909	0	0	0	129	1 071	1 200	129	1 071	1 200	0	0	0
40910	0	0	0	38	114	152	38	114	152	0	0	0
40911	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
40912	0	0	0	904	1 776	2 680	904	1 776	2 680	0	0	0
40913	0	0	0	1 242	3 021	4 263	1 242	3 021	4 263	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	5 255	4 084	9 339	307 602	56 361	363 963	307 227	56 442	363 669	4 880	4 165	9 045
42304	1 855	40	1 895	530	1	531	52 357	1	52 358	53 682	40	53 722
42305	9 614	26 901	36 515	1 860	2 948	4 808	51 488	2 666	54 154	59 242	26 619	85 861
42306	18 650	13 765	32 415	0	2 893	2 893	300	84	384	18 950	10 956	29 906
42307	0	499	499	1 400	11	1 411	97 067	4	97 071	95 667	492	96 159
42309	136	246	382	774	407	1 181	770	225	995	132	64	196
42601	489	2 266	2 755	195	4 361	4 556	148	2 160	2 308	442	65	507
42604	0	0	0	0	1	1	0	53	53	0	52	52
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
45215	37 156	0	37 156	3 689	0	3 689	5 941	0	5 941	39 408	0	39 408
45515	5 843	0	5 843	109	0	109	1 323	0	1 323	7 057	0	7 057
45818	3 450	0	3 450	36	0	36	0	0	0	3 414	0	3 414
47405	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
47407	0	0	0	44 653	35 288	79 941	44 653	35 288	79 941	0	0	0
47411	550	300	850	199	256	455	400	288	688	751	332	1 083
47416	420	0	420	7 462	0	7 462	7 051	0	7 051	9	0	9
47422	0	94	94	3 570	3 477	7 047	3 574	3 528	7 102	4	145	149
47425	113	0	113	740	0	740	1 463	0	1 463	836	0	836
47426	1	0	1	0	29	29	4	29	33	5	0	5
47501	276	0	276	0	0	0	530	0	530	806	0	806
50111	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	31 407	0	31 407	3 140	0	3 140	0	0	0	28 267	0	28 267
52501	85	0	85	113	0	113	28	0	28	0	0	0
60301	0	0	0	371	3	374	371	3	374	0	0	0
60303	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60305	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	17	0	17	17	0	17
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	1 433	0	1 433	0	0	0	24	0	24	1 457	0	1 457
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61306	1 447	0	1 447	0	0	0	1 746	0	1 746	3 193	0	3 193
70101	6 906	0	6 906	0	0	0	5 566	0	5 566	12 472	0	12 472
70102	190	0	190	0	0	0	23	0	23	213	0	213
70103	45	0	45	0	0	0	64	0	64	109	0	109
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	8 698	0	8 698	0	0	0	5 108	0	5 108	13 806	0	13 806
70302	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 140	0	23 140	23 140	0	23 140	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
90901	0	0	0	161	0	161	157	0	157	4	0	4
90902	2 739	0	2 739	1 306	0	1 306	1 467	0	1 467	2 578	0	2 578
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	65 248	0	65 248	0	0	0	3 007	0	3 007	62 241	0	62 241
91305	179 238	1 996	181 234	41 637	13	41 650	0	42	42	220 875	1 967	222 842
91307	468 562	0	468 562	110 995	0	110 995	47 100	0	47 100	532 457	0	532 457
91401	40 306	0	40 306	0	0	0	0	0	0	40 306	0	40 306
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	340	1 739	2 079	250	178	428	93	37	130	497	1 880	2 377
99998	21 505	0	21 505	140 928	0	140 928	98 593	0	98 593	63 840	0	63 840
Пассив
91302	0	0	0	67 210	0	67 210	86 450	0	86 450	19 240	0	19 240
91309	18 603	2 902	21 505	30 374	1 009	31 383	53 487	832	54 319	41 716	2 725	44 441
91404	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
99999	786 379	0	786 379	74 992	0	74 992	177 629	0	177 629	889 016	0	889 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 365	9 365	0	9 365	9 365	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 283	1 060	9 343	8 283	1 060	9 343	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 044,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?