Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"

Регистрационный номер

1271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 214	49 219	73 433	782 774	370 524	1 153 298	732 715	384 649	1 117 364	74 273	35 094	109 367
20207	9 223	5 868	15 091	159 041	149 158	308 199	158 770	146 412	305 182	9 494	8 614	18 108
20208	7 025	0	7 025	20 750	0	20 750	21 739	0	21 739	6 036	0	6 036
20209	112	0	112	207 404	99 971	307 375	206 625	99 971	306 596	891	0	891
30102	117 188	0	117 188	1 045 140	0	1 045 140	1 034 185	0	1 034 185	128 143	0	128 143
30110	3 810	5 922	9 732	48 560	155 943	204 503	49 217	146 824	196 041	3 153	15 041	18 194
30114	0	324	324	0	8 623	8 623	0	8 751	8 751	0	196	196
30202	26 853	0	26 853	732	0	732	0	0	0	27 585	0	27 585
30204	2 703	0	2 703	0	0	0	330	0	330	2 373	0	2 373
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30213	1 332	0	1 332	4 385	0	4 385	4 378	0	4 378	1 339	0	1 339
30221	0	0	0	14 450	0	14 450	14 450	0	14 450	0	0	0
30233	321	0	321	23 069	0	23 069	22 138	0	22 138	1 252	0	1 252
30602	3 515	0	3 515	621	0	621	1 545	0	1 545	2 591	0	2 591
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	9 325	19 325	10 000	169	10 169	0	9 156	9 156
32005	0	13 266	13 266	0	8	8	0	13 274	13 274	0	0	0
32201	0	265	265	0	2	2	0	5	5	0	262	262
32802	125	0	125	26	0	26	125	0	125	26	0	26
45201	93 321	0	93 321	54 832	0	54 832	32 586	0	32 586	115 567	0	115 567
45204	5 500	0	5 500	8 076	0	8 076	7 221	0	7 221	6 355	0	6 355
45206	444 718	0	444 718	17 850	0	17 850	106 267	0	106 267	356 301	0	356 301
45207	455 332	0	455 332	130 375	0	130 375	23 618	0	23 618	562 089	0	562 089
45401	5 073	0	5 073	174	0	174	1 028	0	1 028	4 219	0	4 219
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	5 698	0	5 698	100	0	100	46	0	46	5 752	0	5 752
45407	6 331	0	6 331	0	0	0	335	0	335	5 996	0	5 996
45502	0	0	0	0	2 648	2 648	0	2 648	2 648	0	0	0
45503	90	0	90	0	2 625	2 625	86	9	95	4	2 616	2 620
45504	970	0	970	20 000	210	20 210	20 020	1	20 021	950	209	1 159
45505	17 318	14 238	31 556	47 508	96	47 604	31 090	485	31 575	33 736	13 849	47 585
45506	10 933	5 564	16 497	4 949	38	4 987	525	119	644	15 357	5 483	20 840
45507	0	531	531	0	4	4	0	12	12	0	523	523
45509	76	0	76	77	0	77	87	0	87	66	0	66
45812	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45815	35	767	802	0	6	6	0	773	773	35	0	35
47408	116 999	0	116 999	163 126	70 934	234 060	162 905	70 934	233 839	117 220	0	117 220
47423	1 531	0	1 531	57 834	95 818	153 652	52 457	95 818	148 275	6 908	0	6 908
47427	687	130	817	808	67	875	687	130	817	808	67	875
47502	9 646	1 926	11 572	9 242	339	9 581	9 803	246	10 049	9 085	2 019	11 104
50107	277	0	277	0	0	0	1	0	1	276	0	276
50606	1 372	0	1 372	1 572	0	1 572	693	0	693	2 251	0	2 251
50610	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50706	38 895	0	38 895	0	0	0	8 482	0	8 482	30 413	0	30 413
50905	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
51502	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
51504	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
51505	169 700	0	169 700	47 650	0	47 650	46 890	0	46 890	170 460	0	170 460
51506	88 750	0	88 750	27 750	0	27 750	44 200	0	44 200	72 300	0	72 300
60202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60304	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60308	134	0	134	1 327	0	1 327	402	0	402	1 059	0	1 059
60310	132	0	132	382	0	382	398	0	398	116	0	116
60312	6 086	0	6 086	8 871	0	8 871	7 817	0	7 817	7 140	0	7 140
60401	68 671	0	68 671	32 442	0	32 442	30 840	0	30 840	70 273	0	70 273
60404	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	867	0	867	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	867	0	867
60702	0	0	0	287	0	287	234	0	234	53	0	53
61002	198	0	198	109	0	109	195	0	195	112	0	112
61008	664	0	664	167	0	167	275	0	275	556	0	556
61009	323	0	323	536	0	536	544	0	544	315	0	315
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61202	0	0	0	51 687	0	51 687	51 687	0	51 687	0	0	0
61403	4 799	0	4 799	117	0	117	150	0	150	4 766	0	4 766
61406	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
70201	292	0	292	213	0	213	0	0	0	505	0	505
70202	732	0	732	3 712	0	3 712	0	0	0	4 444	0	4 444
70203	7 298	0	7 298	7 183	0	7 183	0	0	0	14 481	0	14 481
70204	228	0	228	114	0	114	0	0	0	342	0	342
70205	2 126	0	2 126	2 815	0	2 815	0	0	0	4 941	0	4 941
70206	7 495	0	7 495	7 739	0	7 739	0	0	0	15 234	0	15 234
70208	85	0	85	4	0	4	0	0	0	89	0	89
70209	10 191	0	10 191	8 435	0	8 435	7	0	7	18 619	0	18 619
70501	494	0	494	494	0	494	0	0	0	988	0	988
70502	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	81 176	0	81 176	81 176	0	81 176
10401	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
10402	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
10404	17 021	0	17 021	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0
10405	58 555	0	58 555	58 555	0	58 555	0	0	0	0	0	0
10601	31 981	0	31 981	0	0	0	0	0	0	31 981	0	31 981
10701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	5 312	0	5 312	0	0	0	0	0	0	5 312	0	5 312
30109	24	0	24	48 888	0	48 888	48 880	0	48 880	16	0	16
30111	0	1 661	1 661	0	1 080	1 080	0	1 775	1 775	0	2 356	2 356
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	55	0	55	6 204	0	6 204	6 241	0	6 241	92	0	92
30231	400	0	400	127	0	127	76	0	76	349	0	349
30232	54	0	54	6 327	0	6 327	6 343	0	6 343	70	0	70
31302	40 000	0	40 000	44 700	5 385	50 085	22 000	5 385	27 385	17 300	0	17 300
31303	0	0	0	0	431	431	67 000	431	67 431	67 000	0	67 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275
31305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	82	82	0	82	82	0	29	29	0	29	29
40502	27	0	27	851	0	851	915	0	915	91	0	91
40602	1 912	0	1 912	2 643	0	2 643	1 753	0	1 753	1 022	0	1 022
40701	57	0	57	20	0	20	0	0	0	37	0	37
40702	172 676	2 900	175 576	988 394	5 787	994 181	960 574	8 394	968 968	144 856	5 507	150 363
40703	15 671	0	15 671	16 027	0	16 027	19 160	0	19 160	18 804	0	18 804
40802	11 936	5	11 941	48 516	13 116	61 632	49 738	13 112	62 850	13 158	1	13 159
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	5 934	3 655	9 589	131 027	16 689	147 716	237 946	15 982	253 928	112 853	2 948	115 801
40820	165	1 518	1 683	282	5 628	5 910	329	4 290	4 619	212	180	392
40905	1 017	0	1 017	7 916	0	7 916	7 460	0	7 460	561	0	561
40906	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
40909	0	87	87	0	1 218	1 218	0	1 227	1 227	0	96	96
40910	0	8	8	0	84	84	0	84	84	0	8	8
40911	1 006	0	1 006	116 569	0	116 569	118 556	0	118 556	2 993	0	2 993
40912	0	16	16	0	8 797	8 797	0	8 781	8 781	0	0	0
40913	0	0	0	0	26 452	26 452	0	26 452	26 452	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	60 100	0	60 100	57 100	0	57 100	50	0	50	3 050	0	3 050
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	5 005	0	5 005	11 005	0	11 005
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42203	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
42204	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	30 100	0	30 100	30 300	0	30 300
42205	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42207	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
42301	53 365	16 832	70 197	117 459	26 778	144 237	114 559	26 152	140 711	50 465	16 206	66 671
42302	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42303	9 109	13 125	22 234	7 357	11 582	18 939	6 060	1 277	7 337	7 812	2 820	10 632
42304	58 231	3 573	61 804	13 441	1 208	14 649	10 646	2 686	13 332	55 436	5 051	60 487
42305	116 023	13 636	129 659	19 024	1 767	20 791	19 376	2 378	21 754	116 375	14 247	130 622
42306	885 856	38 400	924 256	47 201	2 938	50 139	79 627	2 719	82 346	918 282	38 181	956 463
42309	8	16	24	4	0	4	4	0	4	8	16	24
42310	2	0	2	13	0	13	21	0	21	10	0	10
42311	10	0	10	8	0	8	6	0	6	8	0	8
42312	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42313	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42601	402	56	458	245	3	248	1	0	1	158	53	211
45215	1 440	0	1 440	91	0	91	337	0	337	1 686	0	1 686
45415	91	0	91	13	0	13	0	0	0	78	0	78
45515	1 970	0	1 970	30	0	30	173	0	173	2 113	0	2 113
45818	1 277	0	1 277	776	0	776	9	0	9	510	0	510
47405	0	0	0	12 259	12 213	24 472	12 259	12 213	24 472	0	0	0
47407	0	0	0	114 775	114 253	229 028	119 750	114 253	234 003	4 975	0	4 975
47411	5 994	1 926	7 920	6 829	246	7 075	8 997	339	9 336	8 162	2 019	10 181
47416	304	0	304	2 293	1 727	4 020	2 249	1 727	3 976	260	0	260
47422	56	0	56	241	0	241	239	0	239	54	0	54
47425	179	0	179	255	0	255	254	0	254	178	0	178
47426	3 777	0	3 777	3 101	0	3 101	275	0	275	951	0	951
47501	687	48	735	687	48	735	808	38	846	808	38	846
50609	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
51510	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60301	648	0	648	1 366	0	1 366	1 568	0	1 568	850	0	850
60303	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497
60305	2 168	0	2 168	5 306	0	5 306	6 223	0	6 223	3 085	0	3 085
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60320	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
60322	38	0	38	469	0	469	469	0	469	38	0	38
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	17 941	0	17 941	839	0	839	1 213	0	1 213	18 315	0	18 315
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61203	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61302	15 567	0	15 567	9 579	0	9 579	9 360	0	9 360	15 348	0	15 348
61304	57	0	57	11	0	11	30	0	30	76	0	76
61306	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
70101	16 982	0	16 982	0	0	0	14 290	0	14 290	31 272	0	31 272
70102	178	0	178	0	0	0	9 821	0	9 821	9 999	0	9 999
70103	3 261	0	3 261	0	0	0	3 996	0	3 996	7 257	0	7 257
70107	13 979	0	13 979	86	0	86	6 430	0	6 430	20 323	0	20 323
70302	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	665	0	665	444	0	444	227	0	227
90902	128 271	0	128 271	2 038	0	2 038	4 055	0	4 055	126 254	0	126 254
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91303	19 040	0	19 040	60 860	0	60 860	0	0	0	79 900	0	79 900
91305	91 773	0	91 773	10 838	0	10 838	59 548	0	59 548	43 063	0	43 063
91307	1 365 890	0	1 365 890	150 612	0	150 612	151 582	0	151 582	1 364 920	0	1 364 920
91501	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	81 432	0	81 432	0	0	0	0	0	0	81 432	0	81 432
91504	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91604	2 040	552	2 592	494	45	539	640	447	1 087	1 894	150	2 044
91802	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99998	2 023	0	2 023	172 374	0	172 374	172 657	0	172 657	1 740	0	1 740
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91302	0	0	0	99 932	1 336	101 268	99 932	1 336	101 268	0	0	0
91309	386	0	386	70 987	0	70 987	70 704	0	70 704	103	0	103
91404	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
99999	1 699 012	0	1 699 012	216 716	0	216 716	225 551	0	225 551	1 707 847	0	1 707 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 234	0	47 234	47 234	0	47 234	0	0	0
93301	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
93302	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	47 234	47 234	0	47 234	47 234	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624	0	0	0
96801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	3 913,5800	0	0	0,0000	0	0	848,2200	0	0	3 065,3600
98015	0	0	118 320,0000	0	0	97 506,0000	0	0	45 115,0000	0	0	170 711,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	122 305,5800	0	0	45 979,2200	0	0	97 527,0000	0	0	173 853,3600
98070	0	0	0,0000	0	0	848,2200	0	0	848,2200	0	0	0,0000

Страница была полезной?