Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
20305	0	0	0	0	105 848	105 848	0	0	0	0	105 848	105 848
30102	608 102	0	608 102	60 311 461	0	60 311 461	60 885 278	0	60 885 278	34 285	0	34 285
30110	233	150	383	67 611	438 000	505 611	47 273	428 863	476 136	20 571	9 287	29 858
30114	0	178 502	178 502	0	110 941 706	110 941 706	0	111 058 225	111 058 225	0	61 983	61 983
30202	52 901	0	52 901	0	0	0	18 568	0	18 568	34 333	0	34 333
30204	212 326	0	212 326	47 465	0	47 465	0	0	0	259 791	0	259 791
30402	10 962	0	10 962	1 624 431	0	1 624 431	1 555 940	0	1 555 940	79 453	0	79 453
30404	0	0	0	1 449 023	0	1 449 023	1 449 023	0	1 449 023	0	0	0
30409	0	0	0	458 841	0	458 841	458 841	0	458 841	0	0	0
32002	0	0	0	1 590 000	424 029	2 014 029	1 590 000	424 029	2 014 029	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	132 968	792 968	660 000	132 968	792 968	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	131 655	131 655	0	1 312	1 312	0	132 967	132 967	0	0	0
32007	440 000	269 894	709 894	0	3 748	3 748	0	1 678	1 678	440 000	271 964	711 964
32008	97 300	0	97 300	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300
32102	0	0	0	2 938 000	4 869 329	7 807 329	2 938 000	4 741 970	7 679 970	0	127 359	127 359
32103	0	0	0	1 195 000	132 029	1 327 029	1 195 000	132 029	1 327 029	0	0	0
32104	0	2 369 799	2 369 799	0	0	0	0	2 369 799	2 369 799	0	0	0
32802	2 584	15 480	18 064	3 420	28 703	32 123	5 423	18 719	24 142	581	25 464	26 045
44207	0	526 622	526 622	0	7 314	7 314	0	3 274	3 274	0	530 662	530 662
44208	319 000	0	319 000	0	0	0	107 692	0	107 692	211 308	0	211 308
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	0	0	0	47 095	0	47 095	47 095	0	47 095	0	0	0
45104	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45107	0	89 646	89 646	0	277 049	277 049	0	3 587	3 587	0	363 108	363 108
45108	0	16 400	16 400	0	140	140	0	285	285	0	16 255	16 255
45201	108 000	0	108 000	69 818	0	69 818	69 995	0	69 995	107 823	0	107 823
45203	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
45204	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	274 530	0	274 530	0	40 002	40 002	0	202	202	274 530	39 800	314 330
45207	297 586	574 463	872 049	0	285 762	285 762	14 372	5 008	19 380	283 214	855 217	1 138 431
45208	200 115	644 083	844 198	0	7 248	7 248	2 295	14 674	16 969	197 820	636 657	834 477
45605	0	263 311	263 311	0	3 657	3 657	0	1 637	1 637	0	265 331	265 331
47001	0	526	526	0	8	8	0	3	3	0	531	531
47404	0	0	0	362 766	0	362 766	362 766	0	362 766	0	0	0
47408	0	11 360	11 360	232 534 294	232 558 641	465 092 935	232 534 294	232 570 001	465 104 295	0	0	0
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	10 692	18 416	29 108	14 792	30 526	45 318	12 820	23 557	36 377	12 664	25 385	38 049
47502	339	2 826	3 165	598	5 200	5 798	937	7 648	8 585	0	378	378
47802	0	1 616 099	1 616 099	0	22 439	22 439	0	19 528	19 528	0	1 619 010	1 619 010
50104	1 112 688	0	1 112 688	30 517	0	30 517	7 749	0	7 749	1 135 456	0	1 135 456
50106	640 633	0	640 633	50 879	0	50 879	169 980	0	169 980	521 532	0	521 532
50107	1 258 520	0	1 258 520	683 571	0	683 571	672 295	0	672 295	1 269 796	0	1 269 796
50112	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
50113	0	0	0	53 946	0	53 946	0	0	0	53 946	0	53 946
50205	310 036	47 791	357 827	0	664	664	0	297	297	310 036	48 158	358 194
50208	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
50406	14 749	0	14 749	12 776	0	12 776	21 685	0	21 685	5 840	0	5 840
50905	538	0	538	77	0	77	92	0	92	523	0	523
60302	42 702	0	42 702	0	0	0	18 485	0	18 485	24 217	0	24 217
60306	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
60308	119	329	448	668	207	875	556	3	559	231	533	764
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	6 694	0	6 694	5 926	0	5 926	3 824	0	3 824	8 796	0	8 796
60314	35 854	6 052	41 906	775	504	1 279	225	42	267	36 404	6 514	42 918
60323	4 190	0	4 190	1 855	0	1 855	5 995	0	5 995	50	0	50
60401	53 660	0	53 660	0	0	0	0	0	0	53 660	0	53 660
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 160	188	6 348	0	3	3	548	19	567	5 612	172	5 784
61406	0	0	0	719 877	0	719 877	719 877	0	719 877	0	0	0
70201	0	0	0	28 643	0	28 643	28 643	0	28 643	0	0	0
70202	0	0	0	12 541	0	12 541	12 541	0	12 541	0	0	0
70204	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	0	0	0
70205	0	0	0	719 877	0	719 877	719 877	0	719 877	0	0	0
70206	0	0	0	57 964	0	57 964	57 964	0	57 964	0	0	0
70208	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70209	0	0	0	12 467	0	12 467	12 467	0	12 467	0	0	0
70501	82 460	0	82 460	19 763	0	19 763	82 460	0	82 460	19 763	0	19 763
70502	0	0	0	82 460	0	82 460	0	0	0	82 460	0	82 460
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
30109	92 684	1 968	94 652	1 511 516	8 879	1 520 395	1 654 965	8 955	1 663 920	236 133	2 044	238 177
30112	0	401	401	0	2	2	0	6	6	0	405	405
30220	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
30230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	74 849	0	74 849	67 831 187	0	67 831 187	67 848 151	0	67 848 151	91 813	0	91 813
30408	0	0	0	434 691	0	434 691	434 691	0	434 691	0	0	0
31302	0	0	0	12 048 000	809 206	12 857 206	12 918 000	809 206	13 727 206	870 000	0	870 000
31303	0	0	0	6 125 000	530 761	6 655 761	6 275 000	530 761	6 805 761	150 000	0	150 000
31304	950 000	79 168	1 029 168	1 820 000	79 169	1 899 169	1 760 000	203	1 760 203	890 000	202	890 202
31305	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31307	0	197 483	197 483	0	1 228	1 228	0	2 743	2 743	0	198 998	198 998
31403	0	0	0	0	1 000 582	1 000 582	0	1 000 582	1 000 582	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	1 711 521	1 711 521	0	1 729 481	1 729 481	0	17 960	17 960	0	0	0
31406	0	0	0	0	5 051	5 051	0	1 729 702	1 729 702	0	1 724 651	1 724 651
31407	0	1 777 349	1 777 349	0	11 050	11 050	0	24 685	24 685	0	1 790 984	1 790 984
31408	0	2 190 142	2 190 142	0	17 494	17 494	0	28 565	28 565	0	2 201 213	2 201 213
32801	5 933	5 567	11 500	4 438	9 137	13 575	3 482	6 942	10 424	4 977	3 372	8 349
40701	8 778	167	8 945	376 794	337 671	714 465	390 316	337 668	727 984	22 300	164	22 464
40702	80 791	25 309	106 100	1 694 176	9 330 422	11 024 598	1 647 846	9 348 747	10 996 593	34 461	43 634	78 095
42102	200 000	2 633 110	2 833 110	200 839	9 187 152	9 387 991	839	7 880 697	7 881 536	0	1 326 655	1 326 655
42103	0	263 311	263 311	0	268 088	268 088	0	4 777	4 777	0	0	0
45215	18 082	0	18 082	221	0	221	3 885	0	3 885	21 746	0	21 746
47403	0	0	0	530 734	0	530 734	530 734	0	530 734	0	0	0
47405	0	0	0	1 989 591	2 094 502	4 084 093	1 989 591	2 094 502	4 084 093	0	0	0
47407	0	0	0	231 797 072	233 164 640	464 961 712	231 908 315	233 164 640	465 072 955	111 243	0	111 243
47416	178	582	760	10 985	3 465	14 450	10 807	2 883	13 690	0	0	0
47422	0	0	0	7 636	92 399	100 035	7 636	92 399	100 035	0	0	0
47425	1 191	0	1 191	34	0	34	0	0	0	1 157	0	1 157
47426	2 923	18 306	21 229	6 359	26 368	32 727	4 018	33 903	37 921	582	25 841	26 423
47501	4 759	12 850	17 609	8 381	14 581	22 962	11 309	23 745	35 054	7 687	22 014	29 701
50111	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
50405	0	0	0	42 033	0	42 033	42 033	0	42 033	0	0	0
60301	2 322	0	2 322	28 966	0	28 966	43 113	0	43 113	16 469	0	16 469
60303	8	0	8	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	8	0	8
60305	0	0	0	53 918	0	53 918	53 991	0	53 991	73	0	73
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	15 192	0	15 192	15 192	0	15 192	0	0	0
60601	24 488	0	24 488	0	0	0	1 656	0	1 656	26 144	0	26 144
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	710 938	0	710 938	710 938	0	710 938	0	0	0
61207	0	0	0	0	9 495	9 495	0	9 495	9 495	0	0	0
61306	0	0	0	687 286	0	687 286	687 286	0	687 286	0	0	0
70101	0	0	0	39 415	0	39 415	39 415	0	39 415	0	0	0
70102	0	0	0	26 184	0	26 184	26 184	0	26 184	0	0	0
70103	0	0	0	687 721	0	687 721	687 721	0	687 721	0	0	0
70107	0	0	0	86 167	0	86 167	86 167	0	86 167	0	0	0
70301	496 568	0	496 568	1 332 018	0	1 332 018	839 464	0	839 464	4 014	0	4 014
70302	126 419	0	126 419	0	0	0	496 568	0	496 568	622 987	0	622 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	14 989	14 989	0	128	128	0	261	261	0	14 856	14 856
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	1 448 830	4 979 032	6 427 862	0	226 736	226 736	0	37 822	37 822	1 448 830	5 167 946	6 616 776
91307	957 049	2 730 631	3 687 680	0	37 924	37 924	0	16 976	16 976	957 049	2 751 579	3 708 628
91310	0	1 616 098	1 616 098	0	22 439	22 439	0	19 527	19 527	0	1 619 010	1 619 010
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	1 000	357	1 357	2 204	762	2 966	773	208	981	2 431	911	3 342
99998	1 898 096	0	1 898 096	457 552	0	457 552	874 573	0	874 573	1 481 075	0	1 481 075
Пассив
91004	0	0	0	28 897	0	28 897	28 897	0	28 897	0	0	0
91302	621 850	492 576	1 114 426	275 192	325 614	600 806	0	281 915	281 915	346 658	448 877	795 535
91309	351 000	233 274	584 274	143 713	101 157	244 870	143 890	2 850	146 740	351 177	134 967	486 144
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	11 903 459	0	11 903 459	75 568	0	75 568	290 194	0	290 194	12 118 085	0	12 118 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 068 249	2 106 488	3 174 737	27 908 916	146 367 942	174 276 858	27 372 258	138 068 148	165 440 406	1 604 907	10 406 282	12 011 189
93002	2 265 190	5 292 551	7 557 741	37 543 038	9 109 186	46 652 224	32 641 688	14 401 737	47 043 425	7 166 540	0	7 166 540
93301	1 048 975	2 369 799	3 418 774	5 432 930	7 235 130	12 668 060	6 263 345	9 604 929	15 868 274	218 560	0	218 560
93302	2 549 520	3 686 354	6 235 874	4 334 974	4 417 817	8 752 791	5 432 930	7 175 513	12 608 443	1 451 564	928 658	2 380 222
93303	9 791 798	5 450 537	15 242 335	4 746 601	3 089 301	7 835 902	4 334 974	4 400 949	8 735 923	10 203 425	4 138 889	14 342 314
93304	9 946 712	1 817 447	11 764 159	2 247 007	6 587 479	8 834 486	4 215 676	803 710	5 019 386	7 978 043	7 601 216	15 579 259
93305	6 641 956	8 425 952	15 067 908	792 075	2 775 442	3 567 517	922 057	2 047 474	2 969 531	6 511 974	9 153 920	15 665 894
93306	50 000	947 920	997 920	1 389 969	4 449 768	5 839 737	1 439 969	5 397 688	6 837 657	0	0	0
93307	1 345 750	421 298	1 767 048	1 213 740	4 501 344	5 715 084	1 389 969	4 391 980	5 781 949	1 169 521	530 662	1 700 183
93308	1 172 117	579 284	1 751 401	159 058	6 725 049	6 884 107	1 172 117	619 439	1 791 556	159 058	6 684 894	6 843 952
93309	117 373	6 634 001	6 751 374	660 000	67 115	727 115	0	6 701 116	6 701 116	777 373	0	777 373
93310	150 723	52 662	203 385	0	731	731	0	327	327	150 723	53 066	203 789
93411	0	126 582	126 582	0	1 322 289	1 322 289	0	148 109	148 109	0	1 300 762	1 300 762
93702	0	0	0	55 885	0	55 885	0	0	0	55 885	0	55 885
93703	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	0	0	0
93801	0	0	0	1 039 913	0	1 039 913	1 039 913	0	1 039 913	0	0	0
93901	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
Пассив
96001	2 109 088	1 066 409	3 175 497	137 895 240	27 405 005	165 300 245	146 196 494	27 942 263	174 138 757	10 410 342	1 603 667	12 014 009
96002	5 292 360	2 262 622	7 554 982	13 793 355	33 292 324	47 085 679	8 500 995	38 193 639	46 694 634	0	7 163 937	7 163 937
96301	2 399 212	1 053 244	3 452 456	9 561 582	6 303 919	15 865 501	7 162 370	5 462 940	12 625 310	0	212 265	212 265
96302	3 703 845	2 540 073	6 243 918	7 162 370	5 437 017	12 599 387	4 388 950	4 336 365	8 725 315	930 425	1 439 421	2 369 846
96303	5 501 355	9 676 679	15 178 034	4 388 950	4 365 606	8 754 556	2 966 420	4 832 089	7 798 509	4 078 825	10 143 162	14 221 987
96304	1 781 885	9 812 844	11 594 729	713 110	4 220 994	4 934 104	6 520 905	2 372 936	8 893 841	7 589 680	7 964 786	15 554 466
96305	8 452 200	6 564 326	15 016 526	1 979 300	961 020	2 940 320	2 649 225	890 210	3 539 435	9 122 125	6 493 516	15 615 641
96306	993 600	49 551	1 043 151	5 390 105	1 440 148	6 830 253	4 396 505	1 390 597	5 787 102	0	0	0
96307	444 000	1 316 555	1 760 555	4 396 505	1 370 419	5 766 924	4 485 905	1 112 709	5 598 614	533 400	1 058 845	1 592 245
96308	585 995	1 055 084	1 641 079	585 995	1 069 059	1 655 054	6 643 500	118 625	6 762 125	6 643 500	104 650	6 748 150
96309	6 643 500	166 861	6 810 361	6 643 500	58 219	6 701 719	0	664 066	664 066	0	772 708	772 708
96310	54 150	144 577	198 727	0	899	899	0	2 008	2 008	54 150	145 686	199 836
96311	114 412	0	114 412	103 008	0	103 008	1 240 688	0	1 240 688	1 252 092	0	1 252 092
96407	0	0	0	0	999	999	0	107 057	107 057	0	106 058	106 058
96408	0	103 780	103 780	0	110 467	110 467	0	112 745	112 745	0	106 058	106 058
96702	0	0	0	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885
96703	0	0	0	55 885	0	55 885	55 885	0	55 885	0	0	0
96801	62 237	0	62 237	1 038 930	0	1 038 930	1 092 588	0	1 092 588	115 895	0	115 895
96901	108 794	0	108 794	54 022	0	54 022	90 072	0	90 072	144 844	0	144 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	106 493 114,0000	0	0	4 856 241,0000	0	0	2 803 547,0000	0	0	108 545 808,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	103 012 809,0000	0	0	105 137 809,0000	0	0	107 234 198,0000	0	0	105 109 198,0000
98050	0	0	3 480 305,0000	0	0	678 547,0000	0	0	634 852,0000	0	0	3 436 610,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?