Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 814	194 146	384 960	3 455 964	523 439	3 979 403	3 491 372	592 981	4 084 353	155 406	124 604	280 010
20206	0	0	0	17 921	9 343	27 264	17 921	9 343	27 264	0	0	0
20207	0	0	0	6 571	2 605	9 176	6 571	2 605	9 176	0	0	0
20208	73 083	1 917	75 000	81 914	1 883	83 797	96 661	1 860	98 521	58 336	1 940	60 276
20209	11 426	4 590	16 016	3 003 109	332 516	3 335 625	3 002 295	335 971	3 338 266	12 240	1 135	13 375
30102	3 734 003	0	3 734 003	70 512 591	0	70 512 591	72 490 256	0	72 490 256	1 756 338	0	1 756 338
30110	46 625	33 448	80 073	1 224 957	217 251	1 442 208	1 218 540	231 783	1 450 323	53 042	18 916	71 958
30114	0	383 602	383 602	0	15 855 213	15 855 213	0	15 985 558	15 985 558	0	253 257	253 257
30115	0	48	48	0	977	977	0	1 011	1 011	0	14	14
30202	164 269	0	164 269	18 030	0	18 030	0	0	0	182 299	0	182 299
30204	51 371	0	51 371	18 965	0	18 965	0	0	0	70 336	0	70 336
30213	166	408	574	2 735 960	78 848	2 814 808	2 735 952	78 879	2 814 831	174	377	551
30221	0	0	0	3 511 856	706 516	4 218 372	3 511 856	706 516	4 218 372	0	0	0
30233	15 459	4 119	19 578	337 368	45 732	383 100	342 541	49 674	392 215	10 286	177	10 463
30302	1 033 728	204 630	1 238 358	4 639 250	2 053 525	6 692 775	4 847 061	2 055 567	6 902 628	825 917	202 588	1 028 505
30306	654 298	443 542	1 097 840	43 855	5 900	49 755	55 510	3 300	58 810	642 643	446 142	1 088 785
30402	31 461	0	31 461	13 702 493	0	13 702 493	13 505 374	0	13 505 374	228 580	0	228 580
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32004	465 050	138 512	603 562	207 000	29	207 029	643 050	138 541	781 591	29 000	0	29 000
32005	50 000	0	50 000	0	2 657	2 657	0	4	4	50 000	2 653	52 653
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61009	141	0	141	789	0	789	822	0	822	108	0	108
61011	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
61403	23 922	0	23 922	7 445	0	7 445	2 705	0	2 705	28 662	0	28 662
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60303	0	0	0	12 519	0	12 519	12 519	0	12 519	0	0	0
60305	322	0	322	53 622	0	53 622	54 902	0	54 902	1 602	0	1 602
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60311	0	0	0	6 666	7	6 673	6 666	7	6 673	0	0	0
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60601	41 131	0	41 131	0	0	0	1 709	0	1 709	42 840	0	42 840
61203	0	0	0	4 081 696	27 292	4 108 988	4 081 696	27 292	4 108 988	0	0	0
61207	0	0	0	26 786	0	26 786	26 786	0	26 786	0	0	0
61304	289	0	289	214	0	214	208	0	208	283	0	283
61306	0	0	0	0	0	0	167 517	0	167 517	167 517	0	167 517
70101	0	0	0	0	0	0	152 783	0	152 783	152 783	0	152 783
70102	0	0	0	0	0	0	50 634	0	50 634	50 634	0	50 634
70103	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438
70106	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326
70107	0	0	0	0	0	0	924 103	0	924 103	924 103	0	924 103
70301	572 560	0	572 560	572 560	0	572 560	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	572 560	0	572 560	572 560	0	572 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82 855	0	82 855	12 154	0	12 154	20 506	0	20 506	74 503	0	74 503
80601	0	0	0	67 574	0	67 574	67 574	0	67 574	0	0	0
80701	165	0	165	328	0	328	261	0	261	232	0	232
80801	7	0	7	39 293	0	39 293	30 562	0	30 562	8 738	0	8 738
80901	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0	79 200	0	79 200
85201	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
85301	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
85401	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
85501	3 827	0	3 827	815	0	815	1 265	0	1 265	4 277	0	4 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	167 436	109 451	276 887	167 436	109 451	276 887	0	0	0
90803	179 253	527	179 780	35 754	7	35 761	213 027	3	213 030	1 980	531	2 511
90901	156	0	156	12 981	0	12 981	12 755	0	12 755	382	0	382
90902	1 000 925	0	1 000 925	84 903	0	84 903	8 543	0	8 543	1 077 285	0	1 077 285
90906	265 572	0	265 572	44 625	0	44 625	310 197	0	310 197	0	0	0
90908	0	400 807	400 807	0	84 336	84 336	0	8 309	8 309	0	476 834	476 834
91103	0	59 399	59 399	0	29 038	29 038	0	88 437	88 437	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	24	0	24	26	0	26	26	0	26	24	0	24
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91219	0	0	0	0	55 158	55 158	0	0	0	0	55 158	55 158
91303	646 645	289 224	935 869	176 379	4 017	180 396	30 000	1 798	31 798	793 024	291 443	1 084 467
91305	19 136 356	6 135 601	25 271 957	3 389 075	277 711	3 666 786	2 205 870	482 882	2 688 752	20 319 561	5 930 430	26 249 991
91307	6 596 552	2 059 133	8 655 685	886 789	66 445	953 234	282 835	45 649	328 484	7 200 506	2 079 929	9 280 435
91310	265 572	0	265 572	64 060	0	64 060	16 382	0	16 382	313 250	0	313 250
91501	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91503	52 459	0	52 459	1 845	0	1 845	11 735	0	11 735	42 569	0	42 569
91603	0	32	32	0	73	73	0	105	105	0	0	0
91604	3 172	8 041	11 213	80 844	21 288	102 132	82 274	21 730	104 004	1 742	7 599	9 341
99998	5 841 791	0	5 841 791	6 493 784	0	6 493 784	6 073 832	0	6 073 832	6 261 743	0	6 261 743
Пассив
91003	0	0	0	18 030	0	18 030	18 030	0	18 030	0	0	0
91004	0	0	0	18 965	0	18 965	18 965	0	18 965	0	0	0
91302	203 837	11 453	215 290	333 797	4 517	338 314	378 000	113	378 113	248 040	7 049	255 089
91309	3 024 454	264 018	3 288 472	4 875 221	98 818	4 974 039	5 572 948	150 549	5 723 497	3 722 181	315 749	4 037 930
91404	705 062	1 632 967	2 338 029	381 641	342 843	724 484	325 914	29 265	355 179	649 335	1 319 389	1 968 724
99999	37 103 525	0	37 103 525	4 044 260	0	4 044 260	5 537 057	0	5 537 057	38 596 322	0	38 596 322
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 518 519	2 679 964	4 198 483	31 701 912	42 088 481	73 790 393	32 232 762	42 353 717	74 586 479	987 669	2 414 728	3 402 397
93002	0	0	0	369 719	574 225	943 944	369 719	395 930	765 649	0	178 295	178 295
93301	0	0	0	397 975	1 119 507	1 517 482	397 975	1 119 507	1 517 482	0	0	0
93302	0	0	0	397 975	1 121 308	1 519 283	397 975	1 121 308	1 519 283	0	0	0
93306	0	0	0	0	164 824	164 824	0	164 824	164 824	0	0	0
93307	0	0	0	0	165 049	165 049	0	165 049	165 049	0	0	0
93501	0	0	0	0	108 432	108 432	0	108 432	108 432	0	0	0
93502	0	0	0	0	108 493	108 493	0	108 493	108 493	0	0	0
93506	0	0	0	0	27 256	27 256	0	27 256	27 256	0	0	0
93507	0	0	0	0	27 269	27 269	0	27 269	27 269	0	0	0
93601	0	0	0	1 228 609	0	1 228 609	303 064	0	303 064	925 545	0	925 545
93602	0	0	0	319 362	0	319 362	288 306	0	288 306	31 056	0	31 056
93603	232 837	0	232 837	28 751	0	28 751	261 588	0	261 588	0	0	0
93701	0	0	0	2 752 576	0	2 752 576	2 724 035	0	2 724 035	28 541	0	28 541
93702	0	0	0	2 895 160	0	2 895 160	2 229 308	0	2 229 308	665 852	0	665 852
93703	273 907	0	273 907	1 909 060	0	1 909 060	1 935 180	0	1 935 180	247 787	0	247 787
93801	0	0	0	133 609	0	133 609	133 609	0	133 609	0	0	0
94001	25 000	0	25 000	331 583	0	331 583	315 145	0	315 145	41 438	0	41 438
Пассив
96001	2 276 115	1 922 198	4 198 313	36 571 042	38 016 436	74 587 478	36 471 747	37 319 532	73 791 279	2 176 820	1 225 294	3 402 114
96002	0	0	0	13 285	752 932	766 217	26 560	917 896	944 456	13 275	164 964	178 239
96301	0	0	0	928 375	696 322	1 624 697	928 375	696 322	1 624 697	0	0	0
96302	0	0	0	928 375	697 054	1 625 429	928 375	697 054	1 625 429	0	0	0
96306	0	0	0	0	164 987	164 987	0	164 987	164 987	0	0	0
96307	0	0	0	0	164 993	164 993	0	164 993	164 993	0	0	0
96506	0	0	0	0	27 282	27 282	0	27 282	27 282	0	0	0
96507	0	0	0	0	27 341	27 341	0	27 341	27 341	0	0	0
96601	0	0	0	299 040	0	299 040	1 177 666	0	1 177 666	878 626	0	878 626
96602	0	0	0	283 942	0	283 942	314 117	0	314 117	30 175	0	30 175
96603	232 471	0	232 471	260 175	0	260 175	27 704	0	27 704	0	0	0
96701	0	0	0	2 968 171	0	2 968 171	2 999 235	0	2 999 235	31 064	0	31 064
96702	0	0	0	2 436 321	0	2 436 321	3 166 527	0	3 166 527	730 206	0	730 206
96703	299 273	0	299 273	2 127 726	0	2 127 726	2 098 601	0	2 098 601	270 148	0	270 148
96801	170	0	170	133 609	0	133 609	133 778	0	133 778	339	0	339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 243,0000	0	0	48,0000	0	0	49,0000	0	0	51 242,0000
98010	0	0	47 818 655,0000	0	0	42 573 667,0000	0	0	25 048 915,0000	0	0	65 343 407,0000
98015	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Пассив
98040	0	0	33 649 117,0000	0	0	250 526 257,0000	0	0	269 631 616,0000	0	0	52 754 476,0000
98050	0	0	12 873 766,0000	0	0	8 932 285,0000	0	0	8 028 211,0000	0	0	11 969 692,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	76 640 681,0000	0	0	76 640 681,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	97 462,0000	0	0	908 123,0000	0	0	907 104,0000	0	0	96 443,0000
98060	0	0	1 144 325,0000	0	0	1 295 142,0000	0	0	619 642,0000	0	0	468 825,0000
98070	0	0	105 262,0000	0	0	507 206,0000	0	0	507 191,0000	0	0	105 247,0000

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