Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Алемар"

Регистрационный номер

2384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 702	15 586	80 288	1 142 958	237 628	1 380 586	1 168 387	224 889	1 393 276	39 273	28 325	67 598
20208	50 045	0	50 045	94 300	0	94 300	115 722	0	115 722	28 623	0	28 623
20209	3 285	351	3 636	374 735	7 937	382 672	373 223	6 704	379 927	4 797	1 584	6 381
30102	780 637	0	780 637	20 114 428	0	20 114 428	20 646 027	0	20 646 027	249 038	0	249 038
30110	96 376	5 275	101 651	2 200 455	69 641	2 270 096	2 238 082	71 548	2 309 630	58 749	3 368	62 117
30114	0	4 204	4 204	0	928 946	928 946	0	927 698	927 698	0	5 452	5 452
30202	58 549	0	58 549	6 440	0	6 440	0	0	0	64 989	0	64 989
30204	1 872	0	1 872	73	0	73	0	0	0	1 945	0	1 945
30210	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30221	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
30233	1 958	3	1 961	47 159	1 422	48 581	48 378	1 425	49 803	739	0	739
30302	63 899	7 202	71 101	9 887 544	1 626 463	11 514 007	9 910 499	1 631 800	11 542 299	40 944	1 865	42 809
30306	305 955	16 190	322 145	164 706	9 459	174 165	204 699	14 586	219 285	265 962	11 063	277 025
30402	0	0	0	100 026	0	100 026	100 026	0	100 026	0	0	0
30602	523	0	523	16 259	0	16 259	16 575	0	16 575	207	0	207
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 274 000	0	6 274 000	5 664 000	0	5 664 000	610 000	0	610 000
32003	0	0	0	1 627 000	0	1 627 000	1 627 000	0	1 627 000	0	0	0
32004	526 000	0	526 000	0	0	0	526 000	0	526 000	0	0	0
32005	190 000	17 348	207 348	0	24 250	24 250	0	17 525	17 525	190 000	24 073	214 073
32201	0	790	790	0	38	38	0	5	5	0	823	823
32401	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32802	66	91	157	0	19	19	66	92	158	0	18	18
45101	6 500	0	6 500	24 420	0	24 420	25 991	0	25 991	4 929	0	4 929
45103	125	0	125	2 000	0	2 000	125	0	125	2 000	0	2 000
45106	133 500	0	133 500	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	168 500	0	168 500
45107	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45201	94 625	0	94 625	399 287	0	399 287	387 356	0	387 356	106 556	0	106 556
45203	110 296	0	110 296	196 717	0	196 717	234 772	0	234 772	72 241	0	72 241
45204	187 328	0	187 328	270 612	0	270 612	237 680	0	237 680	220 260	0	220 260
45205	476 387	82 943	559 330	135 413	16 074	151 487	148 416	15 438	163 854	463 384	83 579	546 963
45206	974 905	0	974 905	234 687	0	234 687	219 461	0	219 461	990 131	0	990 131
45207	425 669	318	425 987	20 270	4	20 274	16 023	66	16 089	429 916	256	430 172
45208	55 740	0	55 740	0	0	0	1 210	0	1 210	54 530	0	54 530
45401	4 350	0	4 350	22 773	0	22 773	22 155	0	22 155	4 968	0	4 968
45403	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	600	0	600	7 400	0	7 400
45406	1 745	0	1 745	0	0	0	97	0	97	1 648	0	1 648
45407	12 369	0	12 369	0	0	0	169	0	169	12 200	0	12 200
45408	889	0	889	0	0	0	28	0	28	861	0	861
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	154	0	154	0	0	0	4	0	4	150	0	150
45505	2 824	321	3 145	120	4	124	345	1	346	2 599	324	2 923
45506	95 827	4 032	99 859	6 905	56	6 961	7 707	108	7 815	95 025	3 980	99 005
45507	68 484	1 253	69 737	18 165	549	18 714	13 648	21	13 669	73 001	1 781	74 782
45509	1 617	0	1 617	4 013	0	4 013	3 293	0	3 293	2 337	0	2 337
45705	0	2 633	2 633	0	36	36	0	237	237	0	2 432	2 432
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
47404	2 704	0	2 704	1 508 940	1 513 959	3 022 899	1 508 305	1 513 959	3 022 264	3 339	0	3 339
47408	0	0	0	1 951 274	1 584 524	3 535 798	1 951 274	1 584 524	3 535 798	0	0	0
47423	177	1 039	1 216	80 324	26 706	107 030	80 282	26 698	106 980	219	1 047	1 266
47427	1 318	66	1 384	6 465	17	6 482	5 952	70	6 022	1 831	13	1 844
47502	39 841	2 141	41 982	15 278	464	15 742	14 055	269	14 324	41 064	2 336	43 400
50104	122 765	0	122 765	117	0	117	468	0	468	122 414	0	122 414
50112	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
50606	26 753	0	26 753	14 995	0	14 995	1 861	0	1 861	39 887	0	39 887
50610	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
50905	165	0	165	13	0	13	0	0	0	178	0	178
51401	994	0	994	107 740	0	107 740	64 572	0	64 572	44 162	0	44 162
51402	48 606	0	48 606	27 473	0	27 473	64 058	0	64 058	12 021	0	12 021
51403	36 490	0	36 490	30 000	0	30 000	31 387	0	31 387	35 103	0	35 103
51404	39 625	0	39 625	14 372	0	14 372	53 061	0	53 061	936	0	936
51405	187 136	0	187 136	68 404	0	68 404	225 746	0	225 746	29 794	0	29 794
52502	5 978	0	5 978	1 840	0	1 840	1 688	0	1 688	6 130	0	6 130
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60304	99	0	99	35	0	35	134	0	134	0	0	0
60306	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
60308	33	0	33	1 298	0	1 298	1 123	0	1 123	208	0	208
60310	6 814	0	6 814	120	0	120	6	0	6	6 928	0	6 928
60312	6 510	0	6 510	10 820	0	10 820	6 736	0	6 736	10 594	0	10 594
60314	0	21	21	0	91	91	0	22	22	0	90	90
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	115 132	0	115 132	102 360	0	102 360	0	0	0	217 492	0	217 492
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	45 991	0	45 991	686	0	686	0	0	0	46 677	0	46 677
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	450	0	450	12	0	12	12	0	12	450	0	450
61008	781	0	781	491	0	491	220	0	220	1 052	0	1 052
61009	909	0	909	213	0	213	39	0	39	1 083	0	1 083
61204	0	0	0	65 575	0	65 575	65 575	0	65 575	0	0	0
61403	564	0	564	5	0	5	153	0	153	416	0	416
61406	0	0	0	5 060	0	5 060	0	0	0	5 060	0	5 060
70201	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
70202	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077
70203	0	0	0	8 739	0	8 739	0	0	0	8 739	0	8 739
70204	0	0	0	3 621	0	3 621	0	0	0	3 621	0	3 621
70205	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70206	0	0	0	11 769	0	11 769	10	0	10	11 759	0	11 759
70209	0	0	0	58 616	0	58 616	1	0	1	58 615	0	58 615
70501	3 887	0	3 887	227	0	227	3 887	0	3 887	227	0	227
70502	0	0	0	4 167	0	4 167	0	0	0	4 167	0	4 167
Пассив
10204	24 996	0	24 996	24 996	0	24 996	0	0	0	0	0	0
10205	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891	25 891	0	25 891
10601	26 080	0	26 080	8 650	0	8 650	102 360	0	102 360	119 790	0	119 790
10602	420 211	0	420 211	0	0	0	0	0	0	420 211	0	420 211
10701	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
10702	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
10703	87 936	0	87 936	0	0	0	0	0	0	87 936	0	87 936
30109	5 307	183	5 490	140 188	2	140 190	137 243	2	137 245	2 362	183	2 545
30126	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	114 050	0	114 050	119 316	0	119 316	5 266	0	5 266
30223	0	0	0	485 690	0	485 690	496 966	0	496 966	11 276	0	11 276
30232	332	0	332	51 541	3 287	54 828	51 597	3 287	54 884	388	0	388
30301	63 899	7 202	71 101	9 910 499	1 631 800	11 542 299	9 887 544	1 626 463	11 514 007	40 944	1 865	42 809
30305	305 955	16 190	322 145	204 699	14 586	219 285	164 706	9 459	174 165	265 962	11 063	277 025
31302	0	0	0	80 000	18 567	98 567	80 000	18 567	98 567	0	0	0
31303	0	0	0	0	18 551	18 551	0	18 551	18 551	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	17 076	17 076	0	17 295	17 295	0	24 327	24 327	0	24 108	24 108
32403	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32801	421	65	486	348	65	413	894	13	907	967	13	980
40502	455	0	455	610	0	610	497	0	497	342	0	342
40602	4 153	0	4 153	30 189	0	30 189	27 943	0	27 943	1 907	0	1 907
40603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	455 524	993	456 517	1 795 423	757 752	2 553 175	1 576 079	757 390	2 333 469	236 180	631	236 811
40702	1 390 328	654	1 390 982	18 757 720	176 379	18 934 099	18 687 002	175 942	18 862 944	1 319 610	217	1 319 827
40703	31 954	0	31 954	18 370	0	18 370	25 512	0	25 512	39 096	0	39 096
40802	10 356	0	10 356	212 977	0	212 977	213 811	0	213 811	11 190	0	11 190
40807	65 350	481	65 831	53 682	7	53 689	83 235	5	83 240	94 903	479	95 382
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	110 361	407	110 768	118 261	44	118 305	110 567	77	110 644	102 667	440	103 107
40818	1 041	0	1 041	480	0	480	0	0	0	561	0	561
40820	38	0	38	48	0	48	51	0	51	41	0	41
40905	176	0	176	5 748	0	5 748	5 735	0	5 735	163	0	163
40909	29	43	72	710	1 852	2 562	718	1 815	2 533	37	6	43
40910	0	7	7	85	460	545	86	461	547	1	8	9
40911	26 024	0	26 024	46 558	40	46 598	69 524	40	69 564	48 990	0	48 990
40912	0	0	0	182	11 229	11 411	182	11 229	11 411	0	0	0
40913	1	0	1	506	3 225	3 731	506	3 225	3 731	1	0	1
42004	184 500	0	184 500	86 000	0	86 000	0	0	0	98 500	0	98 500
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
42006	7 294	0	7 294	0	0	0	31	0	31	7 325	0	7 325
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	145 545	0	145 545	64 500	0	64 500	9 700	0	9 700	90 745	0	90 745
42106	175 910	0	175 910	1 100	0	1 100	58	0	58	174 868	0	174 868
42301	50 618	7 388	58 006	1 198 539	29 871	1 228 410	1 176 323	25 702	1 202 025	28 402	3 219	31 621
42303	1 509	859	2 368	57	104	161	18	333	351	1 470	1 088	2 558
42304	77 676	2 060	79 736	5 352	203	5 555	36 320	290	36 610	108 644	2 147	110 791
42305	62 609	33 038	95 647	10 144	3 604	13 748	8 247	2 048	10 295	60 712	31 482	92 194
42306	859 008	32 490	891 498	62 368	785	63 153	75 553	1 607	77 160	872 193	33 312	905 505
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42312	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42313	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
42314	64	0	64	2	0	2	3	0	3	65	0	65
42315	35	0	35	1	0	1	3	0	3	37	0	37
42505	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	107	285	392	330	1 162	1 492	342	1 164	1 506	119	287	406
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42604	143	0	143	0	0	0	40	0	40	183	0	183
42605	134	0	134	41	0	41	0	0	0	93	0	93
42606	435	70	505	303	0	303	277	1	278	409	71	480
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43807	54 535	0	54 535	0	0	0	0	0	0	54 535	0	54 535
45115	2 307	0	2 307	700	0	700	1 400	0	1 400	3 007	0	3 007
45215	33 243	0	33 243	38 744	0	38 744	42 212	0	42 212	36 711	0	36 711
45415	307	0	307	21	0	21	0	0	0	286	0	286
45515	900	0	900	352	0	352	496	0	496	1 044	0	1 044
45818	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
47405	0	0	0	0	15 377	15 377	0	15 377	15 377	0	0	0
47407	0	0	0	1 971 163	1 565 028	3 536 191	1 971 163	1 565 028	3 536 191	0	0	0
47411	23 910	2 141	26 051	8 527	269	8 796	9 353	464	9 817	24 736	2 336	27 072
47416	3 843	0	3 843	78 602	5	78 607	76 974	5	76 979	2 215	0	2 215
47422	412	484	896	102 539	18 089	120 628	103 221	17 861	121 082	1 094	256	1 350
47425	6 144	0	6 144	8 131	0	8 131	6 951	0	6 951	4 964	0	4 964
47426	15 997	91	16 088	5 594	92	5 686	5 925	19	5 944	16 328	18	16 346
47501	897	1	898	5 605	5	5 610	5 572	4	5 576	864	0	864
50111	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
50405	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
52301	48 200	0	48 200	108 472	0	108 472	107 290	0	107 290	47 018	0	47 018
52302	253 705	0	253 705	393 973	0	393 973	152 529	0	152 529	12 261	0	12 261
52303	62 175	0	62 175	44 913	0	44 913	11 115	0	11 115	28 377	0	28 377
52304	0	0	0	0	0	0	51 319	0	51 319	51 319	0	51 319
52305	78 438	0	78 438	10 000	0	10 000	0	0	0	68 438	0	68 438
52306	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
52406	2 915	0	2 915	0	0	0	100	0	100	3 015	0	3 015
60301	616	0	616	1 228	0	1 228	2 303	0	2 303	1 691	0	1 691
60303	149	0	149	226	0	226	2 386	0	2 386	2 309	0	2 309
60305	0	0	0	5 033	0	5 033	9 311	0	9 311	4 278	0	4 278
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	320	0	320	338	0	338	131	0	131	113	0	113
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60324	15	0	15	32	0	32	60	0	60	43	0	43
60601	27 094	0	27 094	0	0	0	9 649	0	9 649	36 743	0	36 743
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61203	0	0	0	260 949	0	260 949	260 949	0	260 949	0	0	0
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902
70101	0	0	0	0	0	0	36 709	0	36 709	36 709	0	36 709
70102	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255
70103	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
70106	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70107	0	0	0	8	0	8	59 263	0	59 263	59 255	0	59 255
70301	42 399	0	42 399	42 399	0	42 399	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	163	0	163	42 399	0	42 399	42 236	0	42 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	449 968	0	449 968	449 968	0	449 968	0	0	0
90803	36 364	0	36 364	50 226	0	50 226	140	0	140	86 450	0	86 450
90901	1 169	0	1 169	108 188	0	108 188	108 421	0	108 421	936	0	936
90902	244 320	0	244 320	232 566	0	232 566	350 717	0	350 717	126 169	0	126 169
90909	0	0	0	119 316	0	119 316	114 050	0	114 050	5 266	0	5 266
91202	25	0	25	5 445	0	5 445	5 447	0	5 447	23	0	23
91203	7	0	7	5 446	0	5 446	5 445	0	5 445	8	0	8
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91303	27 000	0	27 000	1 100	0	1 100	0	0	0	28 100	0	28 100
91305	6 325 849	48 393	6 374 242	764 662	2 113	766 775	302 715	303	303 018	6 787 796	50 203	6 837 999
91307	2 700 294	0	2 700 294	84 813	0	84 813	94 638	0	94 638	2 690 469	0	2 690 469
91501	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91503	18 057	0	18 057	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	18 057	0	18 057
91603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91604	5 591	140	5 731	25 847	878	26 725	25 621	877	26 498	5 817	141	5 958
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
91803	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
99998	480 129	0	480 129	1 598 731	0	1 598 731	1 611 259	0	1 611 259	467 601	0	467 601
Пассив
91003	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91211	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91302	5 500	0	5 500	148 020	0	148 020	150 000	0	150 000	7 480	0	7 480
91309	420 986	0	420 986	1 427 799	14 922	1 442 721	1 271 760	14 922	1 286 682	264 947	0	264 947
91404	53 477	132	53 609	13 871	134	14 005	155 533	2	155 535	195 139	0	195 139
99999	9 409 561	0	9 409 561	1 453 975	0	1 453 975	1 846 200	0	1 846 200	9 801 786	0	9 801 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 515	0	39 515	706 105	788 513	1 494 618	690 470	788 513	1 478 983	55 150	0	55 150
93504	84 754	0	84 754	20 312	0	20 312	15 517	0	15 517	89 549	0	89 549
93801	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
94001	1 934	0	1 934	15 517	0	15 517	9 312	0	9 312	8 139	0	8 139
Пассив
96001	0	39 497	39 497	787 243	691 405	1 478 648	787 243	707 056	1 494 299	0	55 148	55 148
96304	86 688	0	86 688	0	0	0	11 000	0	11 000	97 688	0	97 688
96801	18	0	18	1 294	0	1 294	1 278	0	1 278	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	52,0000	0	0	88,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	152 257,0000	0	0	51 804,0000	0	0	0,0000	0	0	204 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	104 766,0000	0	0	88,0000	0	0	51 856,0000	0	0	156 534,0000
98070	0	0	47 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 574,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?