Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 310	7 909	23 219	399 679	137 473	537 152	400 890	136 250	537 140	14 099	9 132	23 231
20207	0	0	0	19 697	6 329	26 026	19 697	6 329	26 026	0	0	0
20208	970	0	970	500	0	500	1 189	0	1 189	281	0	281
20209	0	0	0	202 856	21 746	224 602	202 568	21 449	224 017	288	297	585
30102	96 492	0	96 492	1 405 984	0	1 405 984	1 368 323	0	1 368 323	134 153	0	134 153
30110	3 229	9 085	12 314	4 947	92 118	97 065	4 178	96 966	101 144	3 998	4 237	8 235
30202	16 940	0	16 940	996	0	996	0	0	0	17 936	0	17 936
30204	2 587	0	2 587	23	0	23	0	0	0	2 610	0	2 610
30213	13	0	13	102	0	102	61	0	61	54	0	54
30221	0	0	0	1 230	797	2 027	1 230	797	2 027	0	0	0
30233	16	0	16	3 161	8	3 169	3 130	8	3 138	47	0	47
30302	181 975	2 678	184 653	345 614	11 984	357 598	302 364	2 583	304 947	225 225	12 079	237 304
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	67 000	0	67 000	60 000	0	60 000	67 000	0	67 000	60 000	0	60 000
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	1 195	0	1 195	6 168	0	6 168	5 472	0	5 472	1 891	0	1 891
45203	50 100	0	50 100	50 000	0	50 000	100 100	0	100 100	0	0	0
45204	24 500	2 896	27 396	12 600	13	12 613	25 100	2 909	28 009	12 000	0	12 000
45205	115 600	0	115 600	49 000	0	49 000	65 600	0	65 600	99 000	0	99 000
45206	322 071	51 085	373 156	139 964	11 736	151 700	55 528	401	55 929	406 507	62 420	468 927
45207	35 099	0	35 099	1 000	0	1 000	1 142	0	1 142	34 957	0	34 957
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45209	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45306	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45401	193	0	193	1 903	0	1 903	976	0	976	1 120	0	1 120
45405	400	0	400	225	0	225	0	0	0	625	0	625
45406	21 409	0	21 409	931	0	931	3 560	0	3 560	18 780	0	18 780
45407	20 475	0	20 475	4 500	0	4 500	2 455	0	2 455	22 520	0	22 520
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	16	0	16	5	0	5	11	0	11	10	0	10
45504	152	0	152	10	0	10	11	0	11	151	0	151
45505	23 730	3 950	27 680	1 454	55	1 509	1 970	25	1 995	23 214	3 980	27 194
45506	8 353	1 412	9 765	1 017	18	1 035	295	296	591	9 075	1 134	10 209
45507	9 344	0	9 344	0	0	0	111	0	111	9 233	0	9 233
45508	0	922	922	0	12	12	0	934	934	0	0	0
45509	2 236	0	2 236	728	0	728	1 291	0	1 291	1 673	0	1 673
45702	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45708	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
45812	13 000	0	13 000	1 400	0	1 400	0	0	0	14 400	0	14 400
45814	520	20 469	20 989	0	284	284	0	127	127	520	20 626	21 146
45815	841	0	841	162	930	1 092	144	1	145	859	929	1 788
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	1	0	1	24	0	24	18	0	18	7	0	7
47408	0	0	0	31 239	0	31 239	31 239	0	31 239	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47423	0	0	0	1	40	41	1	14	15	0	26	26
47427	551	45	596	1 122	45	1 167	1 147	45	1 192	526	45	571
47502	14 499	3 203	17 702	4 038	655	4 693	4 969	501	5 470	13 568	3 357	16 925
50706	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51401	0	0	0	24 453	291	24 744	24 453	291	24 744	0	0	0
51403	55 342	0	55 342	9 830	0	9 830	44 075	0	44 075	21 097	0	21 097
51404	53 787	0	53 787	16 310	0	16 310	31 843	0	31 843	38 254	0	38 254
51405	100 796	0	100 796	47 412	0	47 412	74 605	0	74 605	73 603	0	73 603
51406	9 082	0	9 082	20 798	0	20 798	9 052	0	9 052	20 828	0	20 828
51407	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51503	0	0	0	14 773	0	14 773	0	0	0	14 773	0	14 773
51505	100 204	0	100 204	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	100 204	0	100 204
51508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
52502	189	0	189	81	0	81	24	0	24	246	0	246
60302	136	0	136	121	0	121	143	0	143	114	0	114
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	63	0	63	74	0	74	75	0	75	62	0	62
60310	47	0	47	116	0	116	61	0	61	102	0	102
60312	1 016	0	1 016	1 667	0	1 667	805	0	805	1 878	0	1 878
60401	72 741	0	72 741	24	0	24	9	0	9	72 756	0	72 756
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	19	0	19	32	0	32	1	0	1	50	0	50
61008	291	0	291	321	0	321	142	0	142	470	0	470
61009	68	0	68	6	0	6	4	0	4	70	0	70
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61403	475	0	475	2	0	2	59	0	59	418	0	418
61406	0	0	0	2 497	0	2 497	0	0	0	2 497	0	2 497
70202	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
70203	0	0	0	6 165	0	6 165	13	0	13	6 152	0	6 152
70204	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70205	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70206	0	0	0	3 616	0	3 616	3	0	3	3 613	0	3 613
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	18 078	0	18 078	32	0	32	18 046	0	18 046
70501	6 087	0	6 087	509	0	509	6 087	0	6 087	509	0	509
70502	0	0	0	6 087	0	6 087	0	0	0	6 087	0	6 087
Пассив
10201	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
10204	117 525	0	117 525	27 000	0	27 000	17 318	0	17 318	107 843	0	107 843
10205	13 871	0	13 871	0	0	0	9 682	0	9 682	23 553	0	23 553
10304	526	0	526	0	0	0	42	0	42	568	0	568
10305	7 150	0	7 150	42	0	42	0	0	0	7 108	0	7 108
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	31 694	0	31 694	0	0	0	0	0	0	31 694	0	31 694
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30220	0	0	0	0	1 861	1 861	0	1 861	1 861	0	0	0
30223	0	0	0	38	0	38	485	0	485	447	0	447
30232	0	0	0	5 952	490	6 442	5 978	490	6 468	26	0	26
30301	181 975	2 678	184 653	302 364	2 583	304 947	345 614	11 984	357 598	225 225	12 079	237 304
40502	627	0	627	200	0	200	30	0	30	457	0	457
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	95	0	95	1 747	0	1 747	1 883	0	1 883	231	0	231
40701	38	0	38	257	0	257	267	0	267	48	0	48
40702	220 968	2 452	223 420	1 339 274	101 897	1 441 171	1 319 784	101 863	1 421 647	201 478	2 418	203 896
40703	4 682	0	4 682	3 808	0	3 808	3 222	0	3 222	4 096	0	4 096
40802	23 638	0	23 638	183 964	0	183 964	189 714	531	190 245	29 388	531	29 919
40807	1 409	36	1 445	10 068	10 234	20 302	8 980	10 233	19 213	321	35	356
40817	55 386	204	55 590	97 676	109	97 785	99 212	41	99 253	56 922	136	57 058
40820	109	199	308	448	50	498	439	336	775	100	485	585
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	55	0	55	3 505	0	3 505	3 535	0	3 535	85	0	85
40912	0	0	0	0	1 793	1 793	0	1 807	1 807	0	14	14
40913	0	0	0	0	2 065	2 065	0	2 078	2 078	0	13	13
41805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41807	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42105	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	2 000	0	2 000	22 500	0	22 500
42107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	121	922	1 043	0	1 840	1 840	0	2 533	2 533	121	1 615	1 736
42302	2 791	0	2 791	5 997	0	5 997	4 833	0	4 833	1 627	0	1 627
42303	12 641	66	12 707	12 056	0	12 056	9 513	266	9 779	10 098	332	10 430
42304	199 946	11 055	211 001	66 671	2 070	68 741	65 042	849	65 891	198 317	9 834	208 151
42305	157 423	31 851	189 274	29 746	7 340	37 086	12 070	3 692	15 762	139 747	28 203	167 950
42306	167 390	52 703	220 093	12 661	2 327	14 988	31 713	7 649	39 362	186 442	58 025	244 467
42307	59 064	217	59 281	1 965	1	1 966	3 807	2	3 809	60 906	218	61 124
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4	63	67	0	0	0	0	1	1	4	64	68
42605	0	2 500	2 500	0	16	16	0	35	35	0	2 519	2 519
45215	8 840	0	8 840	13 622	0	13 622	12 705	0	12 705	7 923	0	7 923
45315	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45415	5 084	0	5 084	34	0	34	150	0	150	5 200	0	5 200
45515	1 782	0	1 782	932	0	932	86	0	86	936	0	936
45818	34 808	0	34 808	98	0	98	2 542	0	2 542	37 252	0	37 252
47405	0	0	0	94 931	0	94 931	94 931	0	94 931	0	0	0
47407	5	0	5	251 309	0	251 309	251 309	0	251 309	5	0	5
47411	13 849	3 203	17 052	4 687	500	5 187	3 704	654	4 358	12 866	3 357	16 223
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	53	0	53	434	0	434	450	0	450	69	0	69
47422	109	45	154	15 993	431	16 424	15 964	427	16 391	80	41	121
47425	244	0	244	244	0	244	189	0	189	189	0	189
47426	650	0	650	283	0	283	335	0	335	702	0	702
47501	552	45	597	1 142	45	1 187	1 123	45	1 168	533	45	578
50709	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51410	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
51510	1 276	0	1 276	153	0	153	153	0	153	1 276	0	1 276
52301	3 997	0	3 997	4 896	0	4 896	1 500	0	1 500	601	0	601
52304	4 350	0	4 350	1 500	0	1 500	2 447	0	2 447	5 297	0	5 297
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	140	0	140	24	0	24	44	0	44	160	0	160
60301	402	0	402	793	0	793	951	0	951	560	0	560
60303	0	0	0	34	0	34	740	0	740	706	0	706
60305	0	0	0	1 422	0	1 422	2 854	0	2 854	1 432	0	1 432
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	4	0	4	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	4	0	4
60324	32	0	32	3	0	3	2	0	2	31	0	31
60601	16 315	0	16 315	8	0	8	253	0	253	16 560	0	16 560
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777
70101	0	0	0	1	0	1	9 070	0	9 070	9 069	0	9 069
70102	0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680
70103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097	17 097	0	17 097
70301	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	18 950	0	18 950	18 950	0	18 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
90803	32 515	0	32 515	1 421	0	1 421	761	0	761	33 175	0	33 175
90901	398	0	398	2 227	0	2 227	2 556	0	2 556	69	0	69
90902	864 723	79	864 802	2 671	1	2 672	2 910	0	2 910	864 484	80	864 564
91202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	7 604	0	7 604	0	0	0	60	0	60	7 544	0	7 544
91305	461 237	32 327	493 564	35 187	2 718	37 905	124 041	1 836	125 877	372 383	33 209	405 592
91307	1 148 020	0	1 148 020	267 942	0	267 942	211 147	0	211 147	1 204 815	0	1 204 815
91503	690	0	690	174	0	174	0	0	0	864	0	864
91604	10 155	7 116	17 271	4 851	765	5 616	4 303	518	4 821	10 703	7 363	18 066
91704	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91802	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
99998	72 876	0	72 876	43 265	0	43 265	56 390	0	56 390	59 751	0	59 751
Пассив
91003	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91302	323	0	323	4 429	0	4 429	4 850	0	4 850	744	0	744
91309	71 949	0	71 949	50 877	0	50 877	37 388	0	37 388	58 460	0	58 460
91404	61	543	604	61	3	64	0	7	7	0	547	547
99999	2 570 334	0	2 570 334	353 030	0	353 030	322 854	0	322 854	2 540 158	0	2 540 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	36,0000	0	0	61,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	481,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	481,0000
Пассив
98050	0	0	607,0000	0	0	61,0000	0	0	36,0000	0	0	582,0000

Страница была полезной?