Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 309	24 190	93 499	984 910	88 258	1 073 168	955 977	89 453	1 045 430	98 242	22 995	121 237
20207	103	0	103	204 044	887	204 931	203 971	887	204 858	176	0	176
20209	0	0	0	632 453	34 841	667 294	632 453	34 841	667 294	0	0	0
30102	55 818	0	55 818	740 377	0	740 377	766 705	0	766 705	29 490	0	29 490
30110	358	3 374	3 732	2 180	13 755	15 935	2 179	15 193	17 372	359	1 936	2 295
30114	0	4 232	4 232	0	169	169	0	3 513	3 513	0	888	888
30202	32 518	0	32 518	2 300	0	2 300	0	0	0	34 818	0	34 818
30204	3 059	0	3 059	0	0	0	144	0	144	2 915	0	2 915
30210	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30402	18 395	0	18 395	1 285 871	0	1 285 871	1 292 589	0	1 292 589	11 677	0	11 677
30404	0	0	0	1 427 488	0	1 427 488	1 427 488	0	1 427 488	0	0	0
30409	0	0	0	1 251 759	0	1 251 759	1 251 759	0	1 251 759	0	0	0
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31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
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45004	550	0	550	0	0	0	250	0	250	300	0	300
45007	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45008	1 925	0	1 925	0	0	0	35	0	35	1 890	0	1 890
45201	1 681	0	1 681	890	0	890	1 248	0	1 248	1 323	0	1 323
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	1 600	0	1 600	5 400	0	5 400
45205	2 370	0	2 370	365	0	365	635	0	635	2 100	0	2 100
45206	21 119	0	21 119	2 343	0	2 343	2 180	0	2 180	21 282	0	21 282
45207	97 634	0	97 634	19 900	0	19 900	16 238	0	16 238	101 296	0	101 296
45208	223 836	0	223 836	13 607	0	13 607	15 913	0	15 913	221 530	0	221 530
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45406	5 420	0	5 420	2 852	0	2 852	3 352	0	3 352	4 920	0	4 920
45407	128 038	1 116	129 154	63 613	14	63 627	71 536	106	71 642	120 115	1 024	121 139
45408	21 155	0	21 155	0	0	0	116	0	116	21 039	0	21 039
45505	7 015	0	7 015	191	0	191	1 033	0	1 033	6 173	0	6 173
45506	186 778	746	187 524	10 860	359	11 219	12 557	46	12 603	185 081	1 059	186 140
45507	1 020 151	2 891	1 023 042	53 567	40	53 607	45 709	98	45 807	1 028 009	2 833	1 030 842
45509	6 970	0	6 970	88 055	0	88 055	27 205	0	27 205	67 820	0	67 820
45812	1 229	0	1 229	1 184	0	1 184	1 015	0	1 015	1 398	0	1 398
45814	1 636	0	1 636	37	0	37	4	0	4	1 669	0	1 669
45815	2 540	0	2 540	1 372	0	1 372	516	0	516	3 396	0	3 396
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45915	102	0	102	463	0	463	335	0	335	230	0	230
47404	0	0	0	109 456	17 521	126 977	108 956	10 643	119 599	500	6 878	7 378
47406	0	0	0	1 234	76	1 310	1 234	76	1 310	0	0	0
47408	0	0	0	61	783 242	783 303	61	783 242	783 303	0	0	0
47423	4 634	0	4 634	104 150	14 276	118 426	87 759	14 113	101 872	21 025	163	21 188
47427	3 741	24	3 765	2 375	25	2 400	3 899	24	3 923	2 217	25	2 242
47502	8 215	718	8 933	2 056	280	2 336	2 533	95	2 628	7 738	903	8 641
47701	909	0	909	0	0	0	39	0	39	870	0	870
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50105	20 276	0	20 276	16 677	0	16 677	5 096	0	5 096	31 857	0	31 857
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50107	33 837	0	33 837	13 225	0	13 225	46	0	46	47 016	0	47 016
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50406	934	0	934	343	0	343	386	0	386	891	0	891
50606	7 372	0	7 372	60 029	0	60 029	59 207	0	59 207	8 194	0	8 194
50610	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
50611	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
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50905	8	0	8	20	0	20	18	0	18	10	0	10
52502	543	0	543	37	0	37	580	0	580	0	0	0
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60302	916	0	916	0	0	0	26	0	26	890	0	890
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60308	17	0	17	670	0	670	32	0	32	655	0	655
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60312	9 019	0	9 019	6 062	0	6 062	8 029	0	8 029	7 052	0	7 052
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60401	153 367	0	153 367	5 040	0	5 040	665	0	665	157 742	0	157 742
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60701	30 405	0	30 405	5 908	0	5 908	5 039	0	5 039	31 274	0	31 274
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61009	842	0	842	248	0	248	411	0	411	679	0	679
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70202	0	0	0	927	0	927	0	0	0	927	0	927
70203	0	0	0	12 301	0	12 301	0	0	0	12 301	0	12 301
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70209	0	0	0	15 519	0	15 519	0	0	0	15 519	0	15 519
70501	8 452	0	8 452	787	0	787	8 452	0	8 452	787	0	787
70502	0	0	0	8 591	0	8 591	0	0	0	8 591	0	8 591
Пассив
10405	122 574	0	122 574	0	0	0	0	0	0	122 574	0	122 574
10601	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
10701	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30408	0	0	0	1 159 904	0	1 159 904	1 159 904	0	1 159 904	0	0	0
30601	8 111	0	8 111	1 189 321	0	1 189 321	1 186 839	0	1 186 839	5 629	0	5 629
40404	1 842	0	1 842	8 271	0	8 271	14 661	0	14 661	8 232	0	8 232
40410	3 788	0	3 788	0	0	0	110	0	110	3 898	0	3 898
40502	2 414	0	2 414	73 210	0	73 210	70 796	0	70 796	0	0	0
40504	1 442	0	1 442	14 775	0	14 775	13 333	0	13 333	0	0	0
40602	39 020	0	39 020	68 152	0	68 152	41 976	0	41 976	12 844	0	12 844
40603	4 096	0	4 096	2 793	0	2 793	2 706	0	2 706	4 009	0	4 009
40701	19 957	0	19 957	20 137	0	20 137	706	0	706	526	0	526
40702	137 960	20	137 980	471 979	653	472 632	495 456	633	496 089	161 437	0	161 437
40703	15 044	0	15 044	14 837	5	14 842	26 989	5	26 994	27 196	0	27 196
40802	40 239	0	40 239	396 622	669	397 291	392 500	669	393 169	36 117	0	36 117
40817	42 027	0	42 027	1 043	0	1 043	226	0	226	41 210	0	41 210
40905	56	0	56	6 576	0	6 576	6 561	0	6 561	41	0	41
40909	0	109	109	0	5 987	5 987	0	5 890	5 890	0	12	12
40910	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
40911	120	0	120	51 764	0	51 764	52 424	0	52 424	780	0	780
40912	0	0	0	0	10 005	10 005	0	10 005	10 005	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 305	4 305	0	4 305	4 305	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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42104	55 300	0	55 300	35 000	0	35 000	500	0	500	20 800	0	20 800
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42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	218 385	7 398	225 783	435 987	10 087	446 074	473 161	9 951	483 112	255 559	7 262	262 821
42302	2 993	0	2 993	3 472	0	3 472	2 288	0	2 288	1 809	0	1 809
42303	85 255	1 674	86 929	50 656	19	50 675	4 873	66	4 939	39 472	1 721	41 193
42304	45 127	1 345	46 472	4 055	49	4 104	5 705	18	5 723	46 777	1 314	48 091
42305	269 585	14 185	283 770	19 704	218	19 922	17 713	135	17 848	267 594	14 102	281 696
42306	145 920	92 333	238 253	10 033	3 957	13 990	11 936	5 390	17 326	147 823	93 766	241 589
42307	738 897	956	739 853	58 433	214	58 647	158 683	16	158 699	839 147	758	839 905
42601	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
42606	0	419	419	0	8	8	0	6	6	0	417	417
45015	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	2 047	0	2 047	225	0	225	569	0	569	2 391	0	2 391
45415	362	0	362	317	0	317	491	0	491	536	0	536
45515	20 119	0	20 119	3 072	0	3 072	5 886	0	5 886	22 933	0	22 933
45818	4 286	0	4 286	231	0	231	949	0	949	5 004	0	5 004
47403	0	0	0	65 248	0	65 248	65 248	0	65 248	0	0	0
47405	0	0	0	96	1 327	1 423	96	1 327	1 423	0	0	0
47407	87	0	87	753 812	30 963	784 775	753 808	30 963	784 771	83	0	83
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47426	58	0	58	10	0	10	19	0	19	67	0	67
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47702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50111	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50405	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
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70107	0	0	0	0	0	0	12 367	0	12 367	12 367	0	12 367
70301	59 925	0	59 925	59 925	0	59 925	0	0	0	0	0	0
70302	44 001	0	44 001	0	0	0	59 925	0	59 925	103 926	0	103 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80	0	80	382	0	382	436	0	436	26	0	26
90902	201 777	0	201 777	662	0	662	5 715	0	5 715	196 724	0	196 724
91101	0	316	316	0	5	5	0	2	2	0	319	319
91102	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
91207	23	0	23	14	0	14	8	0	8	29	0	29
91303	322 308	0	322 308	46 936	0	46 936	28 896	0	28 896	340 348	0	340 348
91305	6 472 311	39 702	6 512 013	223 279	552	223 831	166 506	247	166 753	6 529 084	40 007	6 569 091
91307	1 183 450	0	1 183 450	24 613	0	24 613	24 619	0	24 619	1 183 444	0	1 183 444
91310	1 010	0	1 010	0	0	0	7	0	7	1 003	0	1 003
91501	31 722	0	31 722	2 030	0	2 030	687	0	687	33 065	0	33 065
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	21 064	0	21 064	148	0	148	147	0	147	21 065	0	21 065
91504	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91506	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
91604	3 597	3	3 600	1 536	0	1 536	896	0	896	4 237	3	4 240
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	35 865	0	35 865	317 630	0	317 630	308 071	0	308 071	45 424	0	45 424
Пассив
91003	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
91302	28 137	0	28 137	2 997	0	2 997	15 850	0	15 850	40 990	0	40 990
91309	122	0	122	296 409	455	296 864	298 760	455	299 215	2 473	0	2 473
91404	6 553	1 053	7 606	6 047	7	6 054	394	15	409	900	1 061	1 961
99999	8 280 794	0	8 280 794	228 163	0	228 163	300 169	0	300 169	8 352 800	0	8 352 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 776	80 776	0	817 726	817 726	0	818 072	818 072	0	80 430	80 430
93703	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520
93801	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
94001	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
Пассив
96001	80 776	0	80 776	755 854	61 982	817 836	755 508	61 982	817 490	80 430	0	80 430
96703	0	0	0	40	0	40	1 592	0	1 592	1 552	0	1 552
96801	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
97001	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	161 522 780,0000	0	0	2 088 528 958,0000	0	0	1 844 513 879,0000	0	0	405 537 859,0000
Пассив
98040	0	0	156 575 424,0000	0	0	1 654 703 903,0000	0	0	1 897 423 889,0000	0	0	399 295 410,0000
98050	0	0	4 947 357,0000	0	0	189 809 976,0000	0	0	191 105 069,0000	0	0	6 242 450,0000

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