Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 804	12 256	40 060	271 469	61 171	332 640	276 211	55 520	331 731	23 062	17 907	40 969
20207	3 816	4 619	8 435	175 799	47 230	223 029	178 121	51 443	229 564	1 494	406	1 900
20209	0	0	0	49 221	3 447	52 668	49 221	3 447	52 668	0	0	0
30102	157 509	0	157 509	1 924 350	0	1 924 350	2 007 162	0	2 007 162	74 697	0	74 697
30110	1 786	1 972	3 758	12 748	87 222	99 970	13 639	88 121	101 760	895	1 073	1 968
30114	0	2 746	2 746	0	217 515	217 515	0	220 164	220 164	0	97	97
30202	10 165	0	10 165	104	0	104	0	0	0	10 269	0	10 269
30204	300	0	300	0	0	0	94	0	94	206	0	206
30213	37 793	0	37 793	115 650	0	115 650	129 350	0	129 350	24 093	0	24 093
30221	0	0	0	10 020	3 874	13 894	10 020	3 078	13 098	0	796	796
30233	8 878	0	8 878	131 072	206	131 278	129 020	206	129 226	10 930	0	10 930
30602	4 052	0	4 052	13 715	0	13 715	14 711	0	14 711	3 056	0	3 056
32004	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
32005	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45201	29 265	0	29 265	55 955	0	55 955	59 303	0	59 303	25 917	0	25 917
45203	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45205	0	0	0	3 500	0	3 500	1 505	0	1 505	1 995	0	1 995
45206	115 780	0	115 780	150	0	150	7 675	0	7 675	108 255	0	108 255
45207	167 755	0	167 755	11 720	0	11 720	7 035	0	7 035	172 440	0	172 440
45208	11 400	0	11 400	3 334	0	3 334	0	0	0	14 734	0	14 734
45403	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	100	0	100	1 250	0	1 250
45406	73 940	0	73 940	6 650	0	6 650	796	0	796	79 794	0	79 794
45407	24 971	0	24 971	0	0	0	869	0	869	24 102	0	24 102
45505	2 358	0	2 358	990	0	990	543	0	543	2 805	0	2 805
45506	51 274	0	51 274	1 472	0	1 472	1 710	0	1 710	51 036	0	51 036
45507	6 734	987	7 721	0	13	13	203	30	233	6 531	970	7 501
45509	76	0	76	120	0	120	196	0	196	0	0	0
45812	2 281	0	2 281	0	0	0	613	0	613	1 668	0	1 668
45814	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45815	300	0	300	67	0	67	18	0	18	349	0	349
47001	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
47404	493	0	493	191 807	0	191 807	192 090	0	192 090	210	0	210
47408	0	0	0	184 970	222 202	407 172	184 970	222 202	407 172	0	0	0
47423	172	0	172	5 223	1 817	7 040	4 857	1 790	6 647	538	27	565
47502	4 396	47	4 443	1 501	11	1 512	1 047	23	1 070	4 850	35	4 885
50606	1 628	0	1 628	14 689	0	14 689	13 707	0	13 707	2 610	0	2 610
50610	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50905	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60302	1 664	0	1 664	2	0	2	1 656	0	1 656	10	0	10
60304	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60308	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	4 428	0	4 428	3 709	9	3 718	6 441	9	6 450	1 696	0	1 696
60323	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60401	12 118	0	12 118	115	0	115	30	0	30	12 203	0	12 203
60701	0	0	0	240	0	240	84	0	84	156	0	156
61002	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
61008	177	0	177	116	0	116	111	0	111	182	0	182
61009	64	0	64	51	0	51	74	0	74	41	0	41
61010	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
61204	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	566	0	566	1	0	1	126	0	126	441	0	441
61406	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
70201	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70203	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
70204	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70205	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
70206	0	0	0	4 579	0	4 579	0	0	0	4 579	0	4 579
70209	0	0	0	36 566	0	36 566	0	0	0	36 566	0	36 566
70501	3 367	0	3 367	234	0	234	3 367	0	3 367	234	0	234
70502	0	0	0	3 407	0	3 407	15	0	15	3 392	0	3 392
Пассив
10404	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10405	78 688	0	78 688	0	0	0	0	0	0	78 688	0	78 688
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	447	0	447	41	0	41	0	0	0	406	0	406
10703	26 475	0	26 475	0	0	0	0	0	0	26 475	0	26 475
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	18 760	18 760	0	19 016	19 016	0	256	256
30223	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
30232	8 880	0	8 880	127 274	169	127 443	129 318	169	129 487	10 924	0	10 924
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40701	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
40702	424 505	4 894	429 399	2 862 125	216 772	3 078 897	2 753 949	215 425	2 969 374	316 329	3 547	319 876
40703	2 535	2	2 537	561	0	561	646	0	646	2 620	2	2 622
40802	12 561	2	12 563	283 800	2 487	286 287	283 680	2 487	286 167	12 441	2	12 443
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 932	350	5 282	17 051	195	17 246	18 983	109	19 092	6 864	264	7 128
40820	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
40905	410	0	410	3 101	0	3 101	2 787	0	2 787	96	0	96
40909	5	52	57	4	1 898	1 902	4	1 947	1 951	5	101	106
40910	15	0	15	9	70	79	0	70	70	6	0	6
40911	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0
40912	0	0	0	708	17 642	18 350	708	17 642	18 350	0	0	0
40913	0	0	0	282	2 229	2 511	282	2 229	2 511	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 638	635	8 273	20 488	15 276	35 764	23 442	16 219	39 661	10 592	1 578	12 170
42303	2 628	0	2 628	2 517	0	2 517	2 892	0	2 892	3 003	0	3 003
42304	4 750	590	5 340	2 684	4	2 688	2 386	8	2 394	4 452	594	5 046
42305	17 749	625	18 374	5 712	5	5 717	3 557	382	3 939	15 594	1 002	16 596
42306	112 379	834	113 213	5 194	383	5 577	13 318	223	13 541	120 503	674	121 177
42309	287	0	287	14	0	14	24	0	24	297	0	297
42601	4	12	16	0	795	795	300	795	1 095	304	12	316
42605	61	0	61	30	0	30	10	0	10	41	0	41
43801	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0
45215	42 989	0	42 989	31 407	0	31 407	24 318	0	24 318	35 900	0	35 900
45415	5 950	0	5 950	1 012	0	1 012	1 010	0	1 010	5 948	0	5 948
45515	2 918	0	2 918	478	0	478	667	0	667	3 107	0	3 107
45818	2 709	0	2 709	945	0	945	617	0	617	2 381	0	2 381
47405	0	0	0	30 054	30 197	60 251	30 054	30 197	60 251	0	0	0
47407	0	0	0	229 539	184 267	413 806	229 539	184 267	413 806	0	0	0
47411	4 336	47	4 383	1 046	24	1 070	1 327	11	1 338	4 617	34	4 651
47416	0	0	0	7 985	448	8 433	9 757	448	10 205	1 772	0	1 772
47422	152	19	171	536	3 766	4 302	388	3 766	4 154	4	19	23
47425	2 707	0	2 707	4 233	0	4 233	3 049	0	3 049	1 523	0	1 523
47426	60	0	60	0	0	0	174	0	174	234	0	234
50609	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
52301	526	0	526	0	0	0	100	0	100	626	0	626
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	68	0	68	791	0	791	765	0	765	42	0	42
60303	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60305	0	0	0	3 185	0	3 185	3 629	0	3 629	444	0	444
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	4 681	0	4 681	0	0	0	170	0	170	4 851	0	4 851
61203	0	0	0	13 731	0	13 731	13 731	0	13 731	0	0	0
61306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
70101	0	0	0	2	0	2	6 931	0	6 931	6 929	0	6 929
70102	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70103	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
70106	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70107	0	0	0	0	0	0	40 232	0	40 232	40 232	0	40 232
70301	15 687	0	15 687	15 687	0	15 687	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	15 687	0	15 687	15 687	0	15 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 026	0	18 026	100	0	100	0	0	0	18 126	0	18 126
90901	30	0	30	13	0	13	43	0	43	0	0	0
90902	309 818	0	309 818	7 153	0	7 153	7 552	0	7 552	309 419	0	309 419
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	251 990	0	251 990	1 374	0	1 374	9 854	0	9 854	243 510	0	243 510
91307	654 284	0	654 284	5 891	0	5 891	26 313	0	26 313	633 862	0	633 862
91503	9 000	0	9 000	128	0	128	128	0	128	9 000	0	9 000
91604	186	0	186	37	0	37	38	0	38	185	0	185
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	61 390	0	61 390	99 431	0	99 431	100 755	0	100 755	60 066	0	60 066
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91302	21 600	0	21 600	13 204	0	13 204	9 720	0	9 720	18 116	0	18 116
91309	39 264	0	39 264	87 524	0	87 524	89 600	0	89 600	41 340	0	41 340
91404	526	0	526	16	0	16	100	0	100	610	0	610
99999	1 258 580	0	1 258 580	43 928	0	43 928	14 695	0	14 695	1 229 347	0	1 229 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 219	0	4 219	4 515	0	4 515	7 407	0	7 407	1 327	0	1 327
93303	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
93304	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93503	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
93504	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
94001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	4 213	4 213	0	7 401	7 401	0	4 514	4 514	0	1 326	1 326
96303	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
96304	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
96504	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96801	6	0	6	8	0	8	3	0	3	1	0	1
97001	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 920,0000	0	0	364 055,0000	0	0	357 540,0000	0	0	25 435,0000
Пассив
98050	0	0	18 920,0000	0	0	357 540,0000	0	0	364 055,0000	0	0	25 435,0000

Страница была полезной?