Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 973	6 242	24 215	121 965	61 111	183 076	120 686	53 670	174 356	19 252	13 683	32 935
20206	385	1 269	1 654	3 530	2 936	6 466	3 014	2 980	5 994	901	1 225	2 126
20207	0	0	0	11 719	3 658	15 377	11 719	3 658	15 377	0	0	0
20209	0	0	0	71 977	34 604	106 581	69 691	32 691	102 382	2 286	1 913	4 199
30102	95 846	0	95 846	3 899 795	0	3 899 795	3 891 376	0	3 891 376	104 265	0	104 265
30110	5 381	5 814	11 195	649	477	1 126	2 400	3 416	5 816	3 630	2 875	6 505
30114	0	16 692	16 692	0	44 460	44 460	0	50 664	50 664	0	10 488	10 488
30202	9 745	0	9 745	1 612	0	1 612	0	0	0	11 357	0	11 357
30204	1 825	0	1 825	0	0	0	5	0	5	1 820	0	1 820
30213	38	0	38	51	0	51	50	0	50	39	0	39
30221	0	0	0	50	10 163	10 213	50	10 163	10 213	0	0	0
30233	0	0	0	353	16	369	336	16	352	17	0	17
30602	446	0	446	189	0	189	1	0	1	634	0	634
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 120 000	0	1 120 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32802	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
45106	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
45201	0	0	0	2 207	0	2 207	2 001	0	2 001	206	0	206
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	3 222	0	3 222	0	0	0	43 222	0	43 222
45206	237 458	0	237 458	6 521	0	6 521	32 102	0	32 102	211 877	0	211 877
45207	174 484	26 331	200 815	1 100	366	1 466	31 880	164	32 044	143 704	26 533	170 237
45208	52 168	0	52 168	0	0	0	278	0	278	51 890	0	51 890
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 412	0	1 412	0	0	0	269	0	269	1 143	0	1 143
45505	10 929	0	10 929	3 000	0	3 000	35	0	35	13 894	0	13 894
45506	12 291	189	12 480	2 900	3	2 903	82	6	88	15 109	186	15 295
45507	17 698	3 043	20 741	0	39	39	27	395	422	17 671	2 687	20 358
45509	14	16	30	511	1 207	1 718	384	1 194	1 578	141	29	170
45708	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
45812	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
45815	0	2 587	2 587	0	36	36	0	16	16	0	2 607	2 607
47001	0	526	526	0	8	8	0	3	3	0	531	531
47404	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47408	0	0	0	17 468	31 991	49 459	17 468	31 991	49 459	0	0	0
47423	16	0	16	4 786	403	5 189	4 117	403	4 520	685	0	685
47427	72	0	72	450	0	450	246	0	246	276	0	276
47502	330	172	502	291	349	640	70	222	292	551	299	850
50104	21 140	0	21 140	1	0	1	7	0	7	21 134	0	21 134
50112	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51405	43 274	0	43 274	0	0	0	0	0	0	43 274	0	43 274
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52502	1 571	0	1 571	61	0	61	140	0	140	1 492	0	1 492
60202	8 080	0	8 080	0	0	0	8 080	0	8 080	0	0	0
60302	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	194	0	194	1 192	0	1 192	719	0	719	667	0	667
60314	0	29	29	0	24	24	0	24	24	0	29	29
60401	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
60701	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	18	0	18	52	0	52	22	0	22	48	0	48
61009	239	0	239	26	0	26	100	0	100	165	0	165
61403	1 369	0	1 369	543	0	543	648	0	648	1 264	0	1 264
61406	0	0	0	1 463	0	1 463	0	0	0	1 463	0	1 463
70201	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70202	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
70203	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
70204	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	0	0	0	3 065	0	3 065	0	0	0	3 065	0	3 065
70209	0	0	0	5 941	0	5 941	0	0	0	5 941	0	5 941
70501	2 678	0	2 678	0	0	0	2 678	0	2 678	0	0	0
70502	0	0	0	2 695	0	2 695	0	0	0	2 695	0	2 695
Пассив
10404	169 090	0	169 090	0	0	0	0	0	0	169 090	0	169 090
10405	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	25 420	0	25 420	0	0	0	0	0	0	25 420	0	25 420
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	1 959	475	2 434	1 957	2 855	4 812	0	2 661	2 661	2	281	283
30112	0	6 689	6 689	0	47	47	0	1 289	1 289	0	7 931	7 931
30222	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
30231	1 298	0	1 298	2 000	0	2 000	916	0	916	214	0	214
30232	58	0	58	2 007	1 623	3 630	1 988	1 640	3 628	39	17	56
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	72	0	72	246	0	246	174	0	174	0	0	0
40502	1 182	0	1 182	2 111	0	2 111	1 000	0	1 000	71	0	71
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	418 426	5 263	423 689	2 947 502	26 805	2 974 307	2 931 319	22 548	2 953 867	402 243	1 006	403 249
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 753	0	1 753	4 423	0	4 423	5 287	0	5 287	2 617	0	2 617
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 104	494	1 598	18 813	18 230	37 043	18 920	18 234	37 154	1 211	498	1 709
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	703	2 436	3 139	1 417	3 651	5 068	1 304	3 118	4 422	590	1 903	2 493
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2	457	459	0	221	221	0	28	28	2	264	266
40905	3	0	3	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	3	0	3
40909	0	0	0	180	220	400	180	220	400	0	0	0
40910	0	0	0	42	145	187	42	145	187	0	0	0
40911	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0
40912	0	0	0	421	1 933	2 354	421	1 933	2 354	0	0	0
40913	0	23	23	1 234	3 595	4 829	1 234	3 572	4 806	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	118 912	0	118 912	89 412	0	89 412	500	0	500	30 000	0	30 000
42203	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42204	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
42301	5 189	4 283	9 472	33 459	1 996	35 455	33 525	1 797	35 322	5 255	4 084	9 339
42304	1 974	1 636	3 610	1 440	1 632	3 072	1 321	36	1 357	1 855	40	1 895
42305	8 891	27 136	36 027	318	723	1 041	1 041	488	1 529	9 614	26 901	36 515
42306	18 650	13 660	32 310	0	85	85	0	190	190	18 650	13 765	32 415
42307	0	495	495	0	3	3	0	7	7	0	499	499
42309	189	311	500	487	184	671	434	119	553	136	246	382
42601	271	912	1 183	410	578	988	628	1 932	2 560	489	2 266	2 755
42604	51	0	51	52	0	52	1	0	1	0	0	0
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	741	0	741	741	0	741	0	0	0	0	0	0
45215	39 322	0	39 322	4 823	0	4 823	2 657	0	2 657	37 156	0	37 156
45515	6 778	0	6 778	1 544	0	1 544	609	0	609	5 843	0	5 843
45818	3 430	0	3 430	0	0	0	20	0	20	3 450	0	3 450
47405	0	0	0	0	7 401	7 401	0	7 401	7 401	0	0	0
47407	0	0	0	21 669	27 750	49 419	21 669	27 750	49 419	0	0	0
47411	320	172	492	58	221	279	288	349	637	550	300	850
47416	154	0	154	4 522	0	4 522	4 788	0	4 788	420	0	420
47422	180	715	895	2 744	5 020	7 764	2 564	4 399	6 963	0	94	94
47425	69	0	69	999	0	999	1 043	0	1 043	113	0	113
47426	10	0	10	12	12	24	3	12	15	1	0	1
47501	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50405	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	34 547	0	34 547	3 140	0	3 140	0	0	0	31 407	0	31 407
52501	23	0	23	0	0	0	62	0	62	85	0	85
60206	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60301	15	1	16	380	2	382	365	1	366	0	0	0
60303	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60305	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
60309	25	0	25	25	0	25	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 404	0	1 404	0	0	0	29	0	29	1 433	0	1 433
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447
70101	0	0	0	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906
70102	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
70103	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70107	0	0	0	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698
70301	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
90901	2	0	2	121	0	121	123	0	123	0	0	0
90902	1 323	0	1 323	1 586	0	1 586	170	0	170	2 739	0	2 739
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	65 248	0	65 248	0	0	0	0	0	0	65 248	0	65 248
91305	172 900	1 980	174 880	7 370	28	7 398	1 032	12	1 044	179 238	1 996	181 234
91307	460 676	0	460 676	75 871	0	75 871	67 985	0	67 985	468 562	0	468 562
91401	40 306	0	40 306	0	0	0	0	0	0	40 306	0	40 306
91503	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
91604	18	1 517	1 535	322	233	555	0	11	11	340	1 739	2 079
99998	9 179	0	9 179	30 413	0	30 413	18 087	0	18 087	21 505	0	21 505
Пассив
91003	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
91302	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
91309	3 657	2 832	6 489	12 561	1 228	13 789	27 507	1 298	28 805	18 603	2 902	21 505
91404	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
99999	770 181	0	770 181	72 475	0	72 475	88 673	0	88 673	786 379	0	786 379
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 653	2 656	5 309	2 653	2 656	5 309	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 653	2 656	5 309	2 653	2 656	5 309	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 433 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 433 542,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	21 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 044,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?