Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Евро Трейд"

Регистрационный номер

3432

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 172	3 831	9 003	8 541	4 680	13 221	9 214	3 493	12 707	4 499	5 018	9 517
30102	110 386	0	110 386	2 223 560	0	2 223 560	2 010 053	0	2 010 053	323 893	0	323 893
30110	0	375	375	0	6	6	0	6	6	0	375	375
30114	0	10 562	10 562	0	57 116	57 116	0	56 624	56 624	0	11 054	11 054
30202	8 771	0	8 771	0	0	0	2 247	0	2 247	6 524	0	6 524
30204	83	0	83	139	0	139	0	0	0	222	0	222
30602	747	0	747	96 424	0	96 424	97 046	0	97 046	125	0	125
32002	25 000	0	25 000	532 000	0	532 000	557 000	0	557 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	656 000	0	656 000	786 000	0	786 000	0	0	0
32004	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45201	14 053	0	14 053	1 589	0	1 589	15 642	0	15 642	0	0	0
45204	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
45205	41 300	0	41 300	15 000	0	15 000	25 800	0	25 800	30 500	0	30 500
45206	120 500	0	120 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	119 500	0	119 500
47408	0	0	0	45 762	44 782	90 544	45 762	44 782	90 544	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50306	8 640	0	8 640	0	0	0	8 640	0	8 640	0	0	0
50307	4 000	0	4 000	5 025	0	5 025	0	0	0	9 025	0	9 025
50308	38 940	0	38 940	6 003	0	6 003	10 053	0	10 053	34 890	0	34 890
50406	787	0	787	49	0	49	260	0	260	576	0	576
50905	30	0	30	12	0	12	14	0	14	28	0	28
51401	0	0	0	29 785	0	29 785	29 785	0	29 785	0	0	0
51402	4 972	0	4 972	14 945	0	14 945	19 917	0	19 917	0	0	0
51403	9 868	0	9 868	62 434	0	62 434	9 868	0	9 868	62 434	0	62 434
60304	0	0	0	101	0	101	17	0	17	84	0	84
60308	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60310	172	0	172	355	0	355	313	0	313	214	0	214
60312	89	0	89	1 970	0	1 970	1 932	0	1 932	127	0	127
60401	4 238	0	4 238	760	0	760	812	0	812	4 186	0	4 186
60701	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60702	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60901	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	15	0	15	50	0	50	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61204	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61403	947	0	947	557	0	557	330	0	330	1 174	0	1 174
61406	499	0	499	563	0	563	1 062	0	1 062	0	0	0
70201	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
70202	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
70204	94	0	94	528	0	528	622	0	622	0	0	0
70205	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
70206	2 178	0	2 178	1 203	0	1 203	3 381	0	3 381	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	10 222	0	10 222	3 187	0	3 187	13 409	0	13 409	0	0	0
70501	1 642	0	1 642	151	0	151	0	0	0	1 793	0	1 793
Пассив
10404	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
10701	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
30607	7	0	7	306	0	306	300	0	300	1	0	1
31302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
40602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40702	380 148	70	380 218	1 158 682	44 403	1 203 085	1 282 169	44 403	1 326 572	503 635	70	503 705
40703	32	0	32	8 474	0	8 474	9 000	0	9 000	558	0	558
40807	378	10 716	11 094	1	12 368	12 369	0	12 398	12 398	377	10 746	11 123
40911	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42309	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
45215	1 868	0	1 868	364	0	364	1 696	0	1 696	3 200	0	3 200
47405	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
47407	0	0	0	44 782	45 762	90 544	44 782	45 762	90 544	0	0	0
47416	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	62	0	62	185	0	185	183	0	183	60	0	60
50312	881	0	881	601	0	601	60	0	60	340	0	340
50405	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60301	20	0	20	308	0	308	311	0	311	23	0	23
60303	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60305	38	0	38	1 048	0	1 048	1 010	0	1 010	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60601	1 039	0	1 039	35	0	35	61	0	61	1 065	0	1 065
61201	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61203	0	0	0	19 482	0	19 482	19 482	0	19 482	0	0	0
61306	477	0	477	2 383	0	2 383	1 906	0	1 906	0	0	0
70101	5 485	0	5 485	8 242	0	8 242	2 757	0	2 757	0	0	0
70102	1 691	0	1 691	2 421	0	2 421	730	0	730	0	0	0
70103	1	0	1	2 422	0	2 422	2 421	0	2 421	0	0	0
70107	7 916	0	7 916	9 519	0	9 519	1 603	0	1 603	0	0	0
70301	4 824	0	4 824	18 613	0	18 613	22 559	0	22 559	8 770	0	8 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
90901	0	0	0	274	0	274	185	0	185	89	0	89
90902	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91307	0	0	0	14 361	0	14 361	0	0	0	14 361	0	14 361
91503	19 102	0	19 102	0	0	0	0	0	0	19 102	0	19 102
91504	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	49 261	0	49 261	21 382	0	21 382	24 117	0	24 117	46 526	0	46 526
Пассив
91309	6 207	0	6 207	21 589	0	21 589	21 382	0	21 382	6 000	0	6 000
91404	43 054	0	43 054	2 528	0	2 528	0	0	0	40 526	0	40 526
99999	1 319 143	0	1 319 143	1 300 185	0	1 300 185	14 636	0	14 636	33 594	0	33 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	52 299,0000	0	0	11 000,0000	0	0	18 190,0000	0	0	45 109,0000
Пассив
98050	0	0	52 302,0000	0	0	18 197,0000	0	0	11 019,0000	0	0	45 124,0000

Страница была полезной?