Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
20305	0	0	0	0	89 056	89 056	0	89 056	89 056	0	0	0
30102	511 906	0	511 906	59 403 279	0	59 403 279	59 307 083	0	59 307 083	608 102	0	608 102
30110	159	195	354	9 301	134 447	143 748	9 227	134 492	143 719	233	150	383
30114	0	153 895	153 895	0	110 444 663	110 444 663	0	110 420 056	110 420 056	0	178 502	178 502
30202	23 231	0	23 231	29 670	0	29 670	0	0	0	52 901	0	52 901
30204	217 287	0	217 287	0	0	0	4 961	0	4 961	212 326	0	212 326
30402	8 460	0	8 460	5 084 335	0	5 084 335	5 081 833	0	5 081 833	10 962	0	10 962
30404	0	0	0	6 716 176	0	6 716 176	6 716 176	0	6 716 176	0	0	0
30409	0	0	0	4 239 505	0	4 239 505	4 239 505	0	4 239 505	0	0	0
32002	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	1 110 000	0	1 110 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	53 031	53 031	0	53 031	53 031	0	0	0
32005	90 000	131 573	221 573	0	132 833	132 833	90 000	132 751	222 751	0	131 655	131 655
32007	170 000	285 383	455 383	270 000	4 139	274 139	0	19 628	19 628	440 000	269 894	709 894
32008	97 300	0	97 300	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300
32102	0	2 310 431	2 310 431	3 825 000	5 110 945	8 935 945	3 825 000	7 421 376	11 246 376	0	0	0
32103	247 000	0	247 000	1 358 000	1 368 588	2 726 588	1 605 000	1 368 588	2 973 588	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 374 101	2 374 101	0	4 302	4 302	0	2 369 799	2 369 799
32802	4 091	12 263	16 354	3 154	12 876	16 030	4 661	9 659	14 320	2 584	15 480	18 064
44207	0	0	0	0	530 298	530 298	0	3 676	3 676	0	526 622	526 622
44208	319 000	0	319 000	0	0	0	0	0	0	319 000	0	319 000
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	0	0	0	249 746	0	249 746	249 746	0	249 746	0	0	0
45104	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45107	0	91 854	91 854	0	1 375	1 375	0	3 583	3 583	0	89 646	89 646
45108	0	23 707	23 707	0	8 328	8 328	0	15 635	15 635	0	16 400	16 400
45201	67 758	0	67 758	249 242	0	249 242	209 000	0	209 000	108 000	0	108 000
45203	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	293 530	0	293 530	0	0	0	19 000	0	19 000	274 530	0	274 530
45207	311 958	594 843	906 801	0	11 725	11 725	14 372	32 105	46 477	297 586	574 463	872 049
45208	72 000	650 930	722 930	135 000	10 487	145 487	6 885	17 334	24 219	200 115	644 083	844 198
45605	0	0	0	0	265 095	265 095	0	1 784	1 784	0	263 311	263 311
47001	0	526	526	0	8	8	0	8	8	0	526	526
47404	0	0	0	924 728	0	924 728	924 728	0	924 728	0	0	0
47408	71 228	3 878	75 106	182 658 604	177 513 618	360 172 222	182 729 832	177 506 136	360 235 968	0	11 360	11 360
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	7 563	13 242	20 805	13 207	23 710	36 917	10 078	18 536	28 614	10 692	18 416	29 108
47502	0	0	0	339	2 831	3 170	0	5	5	339	2 826	3 165
47802	0	1 649 024	1 649 024	0	24 763	24 763	0	57 688	57 688	0	1 616 099	1 616 099
50104	0	0	0	4 087 483	0	4 087 483	2 974 795	0	2 974 795	1 112 688	0	1 112 688
50106	641 005	0	641 005	126	0	126	498	0	498	640 633	0	640 633
50107	1 152 733	0	1 152 733	166 173	0	166 173	60 386	0	60 386	1 258 520	0	1 258 520
50112	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
50113	241 161	0	241 161	625 009	0	625 009	866 170	0	866 170	0	0	0
50205	310 036	47 761	357 797	0	718	718	0	688	688	310 036	47 791	357 827
50208	200 000	0	200 000	0	0	0	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
50406	9 758	0	9 758	58 518	0	58 518	53 527	0	53 527	14 749	0	14 749
50905	528	0	528	39	0	39	29	0	29	538	0	538
60302	0	0	0	42 702	0	42 702	0	0	0	42 702	0	42 702
60308	390	169	559	1 539	179	1 718	1 810	19	1 829	119	329	448
60310	0	0	0	9 971	0	9 971	9 971	0	9 971	0	0	0
60312	28 105	0	28 105	11 134	0	11 134	32 545	0	32 545	6 694	0	6 694
60314	53 248	7 202	60 450	6 079	14 210	20 289	23 473	15 360	38 833	35 854	6 052	41 906
60323	5 147	0	5 147	2 890	0	2 890	3 847	0	3 847	4 190	0	4 190
60401	41 484	0	41 484	12 176	0	12 176	0	0	0	53 660	0	53 660
60701	0	0	0	14 339	0	14 339	14 339	0	14 339	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	6 453	212	6 665	266	4	270	559	28	587	6 160	188	6 348
61406	0	0	0	469 362	0	469 362	469 362	0	469 362	0	0	0
61408	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
70201	0	0	0	33 581	0	33 581	33 581	0	33 581	0	0	0
70202	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
70204	0	0	0	26 320	0	26 320	26 320	0	26 320	0	0	0
70205	0	0	0	469 362	0	469 362	469 362	0	469 362	0	0	0
70206	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
70208	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70209	0	0	0	66 647	0	66 647	66 647	0	66 647	0	0	0
70501	102 775	0	102 775	22 387	0	22 387	42 702	0	42 702	82 460	0	82 460
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
30109	41 927	1 999	43 926	1 954 949	8 003	1 962 952	2 005 706	7 972	2 013 678	92 684	1 968	94 652
30112	0	401	401	0	6	6	0	6	6	0	401	401
30220	0	0	0	0	47 507	47 507	0	47 507	47 507	0	0	0
30230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	911 788	0	911 788	63 852 667	0	63 852 667	63 015 728	0	63 015 728	74 849	0	74 849
30408	0	0	0	3 083 644	0	3 083 644	3 083 644	0	3 083 644	0	0	0
31302	0	0	0	8 208 000	105 554	8 313 554	8 208 000	105 554	8 313 554	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	4 010 000	262 977	4 272 977	3 620 000	262 977	3 882 977	0	0	0
31304	1 250 000	156	1 250 156	1 640 000	301	1 640 301	1 340 000	79 313	1 419 313	950 000	79 168	1 029 168
31305	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
31307	0	197 360	197 360	0	2 843	2 843	0	2 966	2 966	0	197 483	197 483
31401	0	0	0	0	22 776	22 776	0	22 776	22 776	0	0	0
31402	0	0	0	0	157 587	157 587	0	157 587	157 587	0	0	0
31403	0	0	0	0	236 968	236 968	0	236 968	236 968	0	0	0
31404	0	1 710 456	1 710 456	0	1 713 810	1 713 810	1 000 000	3 354	1 003 354	1 000 000	0	1 000 000
31405	0	0	0	0	16 140	16 140	0	1 727 661	1 727 661	0	1 711 521	1 711 521
31407	0	3 091 977	3 091 977	0	1 351 833	1 351 833	0	37 205	37 205	0	1 777 349	1 777 349
31408	0	873 069	873 069	0	22 578	22 578	0	1 339 651	1 339 651	0	2 190 142	2 190 142
32801	3 929	3 201	7 130	1 563	2 563	4 126	3 567	4 929	8 496	5 933	5 567	11 500
40701	37 953	177	38 130	1 160 822	99 278	1 260 100	1 131 647	99 268	1 230 915	8 778	167	8 945
40702	38 366	181 842	220 208	7 718 683	13 015 499	20 734 182	7 761 108	12 858 966	20 620 074	80 791	25 309	106 100
42102	0	1 315 735	1 315 735	1 733 287	3 969 243	5 702 530	1 933 287	5 286 618	7 219 905	200 000	2 633 110	2 833 110
42103	0	0	0	0	478	478	0	263 789	263 789	0	263 311	263 311
45215	22 114	0	22 114	4 077	0	4 077	45	0	45	18 082	0	18 082
47403	0	0	0	6 398 376	0	6 398 376	6 398 376	0	6 398 376	0	0	0
47405	0	0	0	4 803 306	4 804 972	9 608 278	4 803 306	4 804 972	9 608 278	0	0	0
47407	95 063	0	95 063	183 034 269	177 153 395	360 187 664	182 939 206	177 153 395	360 092 601	0	0	0
47416	0	0	0	654 173	2 473 375	3 127 548	654 351	2 473 957	3 128 308	178	582	760
47422	0	0	0	5 556	379 329	384 885	5 556	379 329	384 885	0	0	0
47425	225	0	225	0	0	0	966	0	966	1 191	0	1 191
47426	4 091	12 263	16 354	4 661	9 664	14 325	3 493	15 707	19 200	2 923	18 306	21 229
47501	3 634	10 041	13 675	8 515	15 972	24 487	9 640	18 781	28 421	4 759	12 850	17 609
50111	0	0	0	55 866	0	55 866	55 866	0	55 866	0	0	0
50405	0	0	0	66 838	0	66 838	66 838	0	66 838	0	0	0
60301	20 958	0	20 958	47 157	0	47 157	28 521	0	28 521	2 322	0	2 322
60303	8	0	8	425	0	425	425	0	425	8	0	8
60305	0	0	0	11 331	0	11 331	11 331	0	11 331	0	0	0
60307	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60309	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	23 548	0	23 548	0	0	0	940	0	940	24 488	0	24 488
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	3 998 031	0	3 998 031	3 998 031	0	3 998 031	0	0	0
61207	0	0	0	0	34 008	34 008	0	34 008	34 008	0	0	0
61306	0	0	0	566 540	0	566 540	566 540	0	566 540	0	0	0
61308	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
70101	0	0	0	41 865	0	41 865	41 865	0	41 865	0	0	0
70102	0	0	0	68 935	0	68 935	68 935	0	68 935	0	0	0
70103	0	0	0	567 588	0	567 588	567 588	0	567 588	0	0	0
70107	0	0	0	19 279	0	19 279	19 279	0	19 279	0	0	0
70301	413 624	0	413 624	614 723	0	614 723	697 667	0	697 667	496 568	0	496 568
70302	126 419	0	126 419	0	0	0	0	0	0	126 419	0	126 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	14 981	14 981	0	259	259	0	251	251	0	14 989	14 989
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	978 830	4 215 154	5 193 984	540 000	988 825	1 528 825	70 000	224 947	294 947	1 448 830	4 979 032	6 427 862
91307	1 017 424	10 888 746	11 906 170	0	85 967	85 967	60 375	8 244 082	8 304 457	957 049	2 730 631	3 687 680
91310	0	1 649 024	1 649 024	0	24 762	24 762	0	57 688	57 688	0	1 616 098	1 616 098
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	3 814	786	4 600	1 524	699	2 223	4 338	1 128	5 466	1 000	357	1 357
99998	2 122 799	0	2 122 799	1 983 477	0	1 983 477	2 208 180	0	2 208 180	1 898 096	0	1 898 096
Пассив
91003	0	0	0	24 709	0	24 709	24 709	0	24 709	0	0	0
91302	486 850	766 245	1 253 095	675 000	812 983	1 487 983	810 000	539 314	1 349 314	621 850	492 576	1 114 426
91309	449 742	220 566	670 308	692 288	3 199	695 487	593 546	15 907	609 453	351 000	233 274	584 274
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	18 924 232	0	18 924 232	8 662 810	0	8 662 810	1 642 037	0	1 642 037	11 903 459	0	11 903 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 104 419	3 105 135	5 209 554	42 664 405	69 666 071	112 330 476	43 700 575	70 664 718	114 365 293	1 068 249	2 106 488	3 174 737
93002	148 835	6 236 584	6 385 419	12 719 151	42 320 186	55 039 337	10 602 796	43 264 219	53 867 015	2 265 190	5 292 551	7 557 741
93301	964 015	1 210 476	2 174 491	9 037 088	11 548 438	20 585 526	8 952 128	10 389 115	19 341 243	1 048 975	2 369 799	3 418 774
93302	799 450	1 315 735	2 115 185	10 787 158	13 850 906	24 638 064	9 037 088	11 480 287	20 517 375	2 549 520	3 686 354	6 235 874
93303	8 676 011	8 025 983	16 701 994	9 928 945	7 933 074	17 862 019	8 813 158	10 508 520	19 321 678	9 791 798	5 450 537	15 242 335
93304	11 859 574	4 368 845	16 228 419	5 891 135	1 353 349	7 244 484	7 803 997	3 904 747	11 708 744	9 946 712	1 817 447	11 764 159
93305	7 953 257	8 683 851	16 637 108	1 706 025	127 044	1 833 069	3 017 326	384 943	3 402 269	6 641 956	8 425 952	15 067 908
93306	50 000	0	50 000	272 306	3 774 713	4 047 019	272 306	2 826 793	3 099 099	50 000	947 920	997 920
93307	0	0	0	1 618 056	4 196 049	5 814 105	272 306	3 774 751	4 047 057	1 345 750	421 298	1 767 048
93308	1 375 170	1 368 365	2 743 535	1 172 117	598 325	1 770 442	1 375 170	1 387 406	2 762 576	1 172 117	579 284	1 751 401
93309	1 186 390	1 893 224	3 079 614	0	5 343 825	5 343 825	1 069 017	603 048	1 672 065	117 373	6 634 001	6 751 374
93310	150 723	52 629	203 352	0	791	791	0	758	758	150 723	52 662	203 385
93311	123 219	0	123 219	0	0	0	123 219	0	123 219	0	0	0
93411	0	221 347	221 347	0	17 454	17 454	0	112 219	112 219	0	126 582	126 582
93601	1 129 758	0	1 129 758	3 045 102	0	3 045 102	4 174 860	0	4 174 860	0	0	0
93701	0	0	0	889 829	0	889 829	889 829	0	889 829	0	0	0
93702	146 425	0	146 425	743 404	0	743 404	889 829	0	889 829	0	0	0
93703	100 622	0	100 622	146 790	0	146 790	247 412	0	247 412	0	0	0
93801	0	0	0	1 510 551	0	1 510 551	1 510 551	0	1 510 551	0	0	0
93901	0	0	0	9 714	0	9 714	9 714	0	9 714	0	0	0
94001	379	0	379	227	0	227	606	0	606	0	0	0
Пассив
96001	3 104 447	2 105 176	5 209 623	70 538 794	43 760 792	114 299 586	69 543 435	42 722 025	112 265 460	2 109 088	1 066 409	3 175 497
96002	6 234 700	148 912	6 383 612	43 091 614	10 631 819	53 723 433	42 149 274	12 745 529	54 894 803	5 292 360	2 262 622	7 554 982
96101	0	0	0	0	11 638	11 638	0	11 638	11 638	0	0	0
96301	1 222 270	947 329	2 169 599	10 363 355	8 960 411	19 323 766	11 540 297	9 066 326	20 606 623	2 399 212	1 053 244	3 452 456
96302	1 334 375	789 441	2 123 816	11 540 298	8 953 035	20 493 333	13 909 768	10 703 667	24 613 435	3 703 845	2 540 073	6 243 918
96303	8 161 748	8 536 202	16 697 950	10 494 043	8 806 829	19 300 872	7 833 650	9 947 306	17 780 956	5 501 355	9 676 679	15 178 034
96304	4 364 415	11 637 340	16 001 755	3 895 830	7 878 442	11 774 272	1 313 300	6 053 946	7 367 246	1 781 885	9 812 844	11 594 729
96305	8 715 325	7 839 561	16 554 886	263 125	3 096 458	3 359 583	0	1 821 223	1 821 223	8 452 200	6 564 326	15 016 526
96306	0	49 520	49 520	2 818 421	273 429	3 091 850	3 812 021	273 460	4 085 481	993 600	49 551	1 043 151
96307	0	0	0	3 812 022	276 076	4 088 098	4 256 022	1 592 631	5 848 653	444 000	1 316 555	1 760 555
96308	1 437 600	1 344 525	2 782 125	1 437 600	1 366 263	2 803 863	585 995	1 076 822	1 662 817	585 995	1 055 084	1 641 079
96309	1 936 900	1 221 188	3 158 088	533 400	1 062 427	1 595 827	5 240 000	8 100	5 248 100	6 643 500	166 861	6 810 361
96310	54 150	144 487	198 637	0	2 081	2 081	0	2 171	2 171	54 150	144 577	198 727
96311	192 713	0	192 713	78 301	0	78 301	0	0	0	114 412	0	114 412
96408	0	0	0	0	68	68	0	103 848	103 848	0	103 780	103 780
96411	0	141 579	141 579	0	143 246	143 246	0	1 667	1 667	0	0	0
96601	1 101 570	0	1 101 570	4 071 027	0	4 071 027	2 969 457	0	2 969 457	0	0	0
96701	0	0	0	889 844	0	889 844	889 844	0	889 844	0	0	0
96702	146 425	0	146 425	890 291	0	890 291	743 866	0	743 866	0	0	0
96703	101 002	0	101 002	247 894	0	247 894	146 892	0	146 892	0	0	0
96801	101 754	0	101 754	1 509 626	0	1 509 626	1 470 109	0	1 470 109	62 237	0	62 237
96901	107 579	0	107 579	36 641	0	36 641	37 856	0	37 856	108 794	0	108 794
97001	28 188	0	28 188	104 081	0	104 081	75 893	0	75 893	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	178 718 472,0000	0	0	56 026 017,0000	0	0	128 251 375,0000	0	0	106 493 114,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	176 164 959,0000	0	0	127 033 175,0000	0	0	53 881 025,0000	0	0	103 012 809,0000
98050	0	0	2 553 513,0000	0	0	1 218 200,0000	0	0	2 144 992,0000	0	0	3 480 305,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	210 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?