Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 624	57 673	339 297	7 793 427	365 793	8 159 220	7 708 015	366 338	8 074 353	367 036	57 128	424 164
20206	0	0	0	18 638	16 141	34 779	18 638	16 141	34 779	0	0	0
20207	10 167	1 268	11 435	276 176	18 719	294 895	275 844	18 651	294 495	10 499	1 336	11 835
20208	250 486	0	250 486	2 642 380	0	2 642 380	2 385 039	0	2 385 039	507 827	0	507 827
20209	3 434	246	3 680	5 290 860	45 693	5 336 553	5 294 294	45 939	5 340 233	0	0	0
20302	0	12 893	12 893	0	2 132 383	2 132 383	0	2 145 276	2 145 276	0	0	0
20303	0	0	0	0	157 441	157 441	0	157 441	157 441	0	0	0
20305	0	0	0	0	13 876	13 876	0	13 876	13 876	0	0	0
30102	1 223 538	0	1 223 538	24 686 856	0	24 686 856	24 518 876	0	24 518 876	1 391 518	0	1 391 518
30110	17 699	42 248	59 947	9 759 157	2 498 792	12 257 949	9 710 244	2 496 104	12 206 348	66 612	44 936	111 548
30114	0	44 334	44 334	0	716 040	716 040	0	716 241	716 241	0	44 133	44 133
30118	0	22 104	22 104	0	2 258 474	2 258 474	0	2 280 578	2 280 578	0	0	0
30202	171 100	0	171 100	3 597	0	3 597	0	0	0	174 697	0	174 697
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30233	8 211	88	8 299	5 376 144	14 227	5 390 371	5 365 691	14 240	5 379 931	18 664	75	18 739
30302	95 273	46 992	142 265	20 447 256	2 834 809	23 282 065	20 406 821	2 829 889	23 236 710	135 708	51 912	187 620
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45205	881 956	86 644	968 600	419 390	41 262	460 652	397 472	20 468	417 940	903 874	107 438	1 011 312
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45506	740 595	18 576	759 171	97 668	893	98 561	55 392	1 266	56 658	782 871	18 203	801 074
45507	487 817	6 116	493 933	275 956	1 818	277 774	195 774	386	196 160	567 999	7 548	575 547
45509	63 419	121	63 540	68 841	51	68 892	81 341	52	81 393	50 919	120	51 039
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45812	37 434	97	37 531	604	1 333	1 937	3 255	1 333	4 588	34 783	97	34 880
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45814	9 941	2 831	12 772	1 806	43	1 849	1 856	41	1 897	9 891	2 833	12 724
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47408	57 863	0	57 863	510 718	192 518	703 236	568 581	192 518	761 099	0	0	0
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47423	6 846	0	6 846	343 295	2 276 289	2 619 584	331 061	2 276 289	2 607 350	19 080	0	19 080
47427	26 290	1 484	27 774	35 240	1 704	36 944	34 745	1 979	36 724	26 785	1 209	27 994
47502	99 314	6 103	105 417	32 770	2 120	34 890	38 749	2 739	41 488	93 335	5 484	98 819
47701	74 015	0	74 015	482	0	482	3 057	0	3 057	71 440	0	71 440
47801	992	0	992	2	0	2	2	0	2	992	0	992
47802	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47803	52 484	0	52 484	44 626	0	44 626	49 835	0	49 835	47 275	0	47 275
50104	524 589	0	524 589	66 687	0	66 687	7 903	0	7 903	583 373	0	583 373
50105	59 573	0	59 573	121	0	121	74	0	74	59 620	0	59 620
50107	29 137	0	29 137	10 593	0	10 593	42	0	42	39 688	0	39 688
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50406	142	0	142	2 105	0	2 105	846	0	846	1 401	0	1 401
50606	16 483	0	16 483	404 912	0	404 912	399 787	0	399 787	21 608	0	21 608
50610	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50806	82 188	0	82 188	0	0	0	0	0	0	82 188	0	82 188
50905	229	0	229	35	0	35	19	0	19	245	0	245
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51503	31 476	0	31 476	33 737	0	33 737	21 306	0	21 306	43 907	0	43 907
51504	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51505	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51506	116 478	0	116 478	0	0	0	23 400	0	23 400	93 078	0	93 078
52502	26 005	0	26 005	1 969	0	1 969	1 649	0	1 649	26 325	0	26 325
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60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	59	0	59	132	0	132	136	0	136	55	0	55
60304	354	0	354	556	0	556	723	0	723	187	0	187
60306	2	0	2	154	0	154	150	0	150	6	0	6
60308	497	0	497	8 318	0	8 318	8 667	0	8 667	148	0	148
60310	8 501	3	8 504	7 349	0	7 349	8 079	3	8 082	7 771	0	7 771
60312	42 555	0	42 555	94 650	0	94 650	52 587	0	52 587	84 618	0	84 618
60314	0	184	184	0	46	46	0	62	62	0	168	168
60323	150 080	0	150 080	2 543	0	2 543	2 583	0	2 583	150 040	0	150 040
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52103	30 820	0	30 820	27 320	0	27 320	12 750	0	12 750	16 250	0	16 250
52104	13 530	0	13 530	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	13 530	0	13 530
52105	5 800	0	5 800	2 200	0	2 200	0	0	0	3 600	0	3 600
52301	13 065	0	13 065	88 227	0	88 227	88 734	0	88 734	13 572	0	13 572
52302	40 629	0	40 629	56 574	0	56 574	16 991	0	16 991	1 046	0	1 046
52303	190 966	0	190 966	11 827	0	11 827	50 836	0	50 836	229 975	0	229 975
52304	12 400	0	12 400	991	0	991	0	0	0	11 409	0	11 409
52305	108 734	0	108 734	2 099	0	2 099	1 599	0	1 599	108 234	0	108 234
52306	111 387	0	111 387	0	0	0	0	0	0	111 387	0	111 387
52307	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630
52403	0	0	0	190 720	0	190 720	199 220	0	199 220	8 500	0	8 500
52405	0	0	0	1 421	0	1 421	1 652	0	1 652	231	0	231
52406	117	0	117	0	0	0	108	0	108	225	0	225
52501	2 284	0	2 284	1 726	0	1 726	1 641	0	1 641	2 199	0	2 199
60206	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	10 448	0	10 448
60301	4 971	0	4 971	24 488	0	24 488	28 988	0	28 988	9 471	0	9 471
60303	2 709	0	2 709	10 954	0	10 954	10 937	0	10 937	2 692	0	2 692
60305	12 058	0	12 058	92 636	0	92 636	80 578	0	80 578	0	0	0
60307	2	0	2	404	0	404	402	0	402	0	0	0
60309	0	0	0	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	0	0	0
60311	2 039	0	2 039	35 867	0	35 867	34 522	0	34 522	694	0	694
60320	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	74	0	74	1 243	0	1 243	1 981	0	1 981	812	0	812
60324	15 579	0	15 579	382	0	382	5 405	0	5 405	20 602	0	20 602
60405	3 787	0	3 787	724	0	724	1 125	0	1 125	4 188	0	4 188
60601	263 409	0	263 409	10 367	0	10 367	12 539	0	12 539	265 581	0	265 581
60903	2 627	0	2 627	0	0	0	50	0	50	2 677	0	2 677
61201	0	0	0	48 791	0	48 791	48 791	0	48 791	0	0	0
61203	0	0	0	418 438	0	418 438	418 438	0	418 438	0	0	0
61205	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
61207	0	0	0	53 454	0	53 454	53 454	0	53 454	0	0	0
61302	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61304	71 498	0	71 498	7 779	0	7 779	4 641	0	4 641	68 360	0	68 360
61306	0	0	0	32 299	0	32 299	32 299	0	32 299	0	0	0
61308	0	0	0	8 942	0	8 942	8 942	0	8 942	0	0	0
70101	204 954	0	204 954	316 314	0	316 314	111 360	0	111 360	0	0	0
70102	19 572	0	19 572	42 867	0	42 867	23 295	0	23 295	0	0	0
70103	66 774	0	66 774	104 596	0	104 596	37 822	0	37 822	0	0	0
70106	569	0	569	899	0	899	330	0	330	0	0	0
70107	533 004	0	533 004	928 545	0	928 545	395 541	0	395 541	0	0	0
70301	212 965	0	212 965	1 550 322	0	1 550 322	1 615 653	0	1 615 653	278 296	0	278 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 022	0	3 022	5 257	0	5 257	6 757	0	6 757	1 522	0	1 522
80601	1 693	0	1 693	62 205	0	62 205	63 892	0	63 892	6	0	6
80701	67	0	67	46	0	46	67	0	67	46	0	46
80801	534	0	534	5 582	0	5 582	6 116	0	6 116	0	0	0
80901	115	0	115	57	0	57	172	0	172	0	0	0
81001	118	0	118	102	0	102	220	0	220	0	0	0
Пассив
85101	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500
85201	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
85301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
85401	535	0	535	743	0	743	208	0	208	0	0	0
85501	14	0	14	565	0	565	625	0	625	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	293 649	0	293 649	293 649	0	293 649	0	0	0
90705	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
90803	2 244 214	0	2 244 214	707 480	0	707 480	440 222	0	440 222	2 511 472	0	2 511 472
90901	9 047	0	9 047	23 591	0	23 591	22 974	0	22 974	9 664	0	9 664
90902	2 296 042	2 832	2 298 874	161 345	43	161 388	274 470	42	274 512	2 182 917	2 833	2 185 750
90906	57 684	0	57 684	44 871	0	44 871	49 774	0	49 774	52 781	0	52 781
90907	10 369	0	10 369	5 327	0	5 327	15 696	0	15 696	0	0	0
91101	0	0	0	0	161	161	0	149	149	0	12	12
91102	0	301	301	0	152	152	0	302	302	0	151	151
91202	342	0	342	1 857	0	1 857	2 155	0	2 155	44	0	44
91203	38	0	38	1 864	0	1 864	1 830	0	1 830	72	0	72
91207	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
91303	345 700	0	345 700	268 259	0	268 259	203 944	0	203 944	410 015	0	410 015
91305	8 354 954	120 688	8 475 642	721 953	22 521	744 474	869 739	17 588	887 327	8 207 168	125 621	8 332 789
91307	8 084 144	19 971	8 104 115	1 259 075	1 983	1 261 058	1 176 200	1 171	1 177 371	8 167 019	20 783	8 187 802
91310	59 811	0	59 811	44 934	0	44 934	50 137	0	50 137	54 608	0	54 608
91401	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
91501	319 671	0	319 671	14 591	0	14 591	29 711	0	29 711	304 551	0	304 551
91502	193	0	193	0	0	0	9	0	9	184	0	184
91503	28 123	0	28 123	4 516	0	4 516	1 402	0	1 402	31 237	0	31 237
91506	89 802	0	89 802	482	0	482	0	0	0	90 284	0	90 284
91604	84 059	3 380	87 439	62 302	3 370	65 672	63 538	3 270	66 808	82 823	3 480	86 303
91704	1 117	0	1 117	1 401	0	1 401	0	0	0	2 518	0	2 518
91802	560	0	560	1 600	0	1 600	0	0	0	2 160	0	2 160
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 098 586	0	1 098 586	2 233 267	0	2 233 267	2 094 690	0	2 094 690	1 237 163	0	1 237 163
Пассив
91003	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91211	156	0	156	0	0	0	3	0	3	159	0	159
91302	93 950	1 869	95 819	110 997	3 799	114 796	126 201	3 553	129 754	109 154	1 623	110 777
91309	839 173	52 473	891 646	1 858 839	90 757	1 949 596	1 993 057	90 621	2 083 678	973 391	52 337	1 025 728
91404	59 600	51 365	110 965	26 950	1 055	28 005	11 747	5 792	17 539	44 397	56 102	100 499
99999	22 177 890	0	22 177 890	3 281 408	0	3 281 408	3 410 460	0	3 410 460	22 306 942	0	22 306 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 414	88 745	186 159	1 757 668	1 536 135	3 293 803	1 817 913	1 582 750	3 400 663	37 169	42 130	79 299
93801	2	0	2	6 643	0	6 643	6 645	0	6 645	0	0	0
94001	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Пассив
96001	88 749	91 090	179 839	1 580 901	1 645 853	3 226 754	1 534 336	1 591 873	3 126 209	42 184	37 110	79 294
96201	6 268	0	6 268	174 581	0	174 581	168 313	0	168 313	0	0	0
96801	0	0	0	6 645	0	6 645	6 650	0	6 650	5	0	5
97001	54	0	54	468	0	468	414	0	414	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	784,0000	0	0	7 324,0000	0	0	7 155,0000	0	0	953,0000
98010	0	0	63 887 105,0000	0	0	8 047 885,0000	0	0	9 721 531,0000	0	0	62 213 459,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	42,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	59 772 296,0000	0	0	7 684 662,0000	0	0	6 051 980,0000	0	0	58 139 614,0000
98050	0	0	2 143 093,0000	0	0	6 319 791,0000	0	0	6 534 963,0000	0	0	2 358 265,0000
98055	0	0	7 650,0000	0	0	59 545,0000	0	0	53 315,0000	0	0	1 420,0000
98070	0	0	1 964 854,0000	0	0	6 534 473,0000	0	0	6 284 732,0000	0	0	1 715 113,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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