Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 078	11 316	21 394	22 571	5 253	27 824	22 214	1 425	23 639	10 435	15 144	25 579
30102	218 409	0	218 409	37 205 591	0	37 205 591	37 101 642	0	37 101 642	322 358	0	322 358
30110	1 647	1 862	3 509	6 307 220	3 447 023	9 754 243	6 307 256	3 447 455	9 754 711	1 611	1 430	3 041
30114	0	184 934	184 934	0	98 688 985	98 688 985	0	98 792 867	98 792 867	0	81 052	81 052
30115	0	34	34	0	1 766	1 766	0	4	4	0	1 796	1 796
30202	192 985	0	192 985	32 530	0	32 530	0	0	0	225 515	0	225 515
30204	83 682	0	83 682	0	0	0	18 161	0	18 161	65 521	0	65 521
30213	8 441	7 741	16 182	126 351	784 083	910 434	129 951	790 418	920 369	4 841	1 406	6 247
30219	0	0	0	135 873	0	135 873	135 873	0	135 873	0	0	0
30221	0	0	0	5 421	37 588	43 009	5 421	37 588	43 009	0	0	0
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70501	191 641	0	191 641	17 044	0	17 044	3 041	0	3 041	205 644	0	205 644
Пассив
10204	722 879	0	722 879	0	0	0	0	0	0	722 879	0	722 879
10205	291 817	0	291 817	0	0	0	0	0	0	291 817	0	291 817
10206	15 304	0	15 304	0	0	0	0	0	0	15 304	0	15 304
10601	918	0	918	8	0	8	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	10 927	0	10 927	3 813	0	3 813	0	0	0	7 114	0	7 114
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	439	15 096	15 535	8 873 169	1 392 748	10 265 917	8 873 168	1 384 989	10 258 157	438	7 337	7 775
30112	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	261 917	261 917	0	261 917	261 917	0	0	0
30231	200 070	0	200 070	2 431 237	0	2 431 237	2 231 434	0	2 231 434	267	0	267
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52501	25 013	26 283	51 296	17 562	29 958	47 520	9 752	5 113	14 865	17 203	1 438	18 641
60301	3 968	0	3 968	19 085	0	19 085	57 465	0	57 465	42 348	0	42 348
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	24 300	0	24 300	356 283	0	356 283	370 049	0	370 049	10 534	0	10 534
80701	92	0	92	52	0	52	142	0	142	2	0	2
80801	89	43	132	22 948	1	22 949	22 884	3	22 887	153	41	194
80901	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
Пассив
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85201	21 400	0	21 400	87 432	0	87 432	73 457	0	73 457	7 425	0	7 425
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85501	6 141	0	6 141	4 469	0	4 469	2 702	0	2 702	4 374	0	4 374
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
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90901	7	0	7	470	0	470	475	0	475	2	0	2
90902	4 267 533	109 357	4 376 890	3 278	1 658	4 936	59	1 576	1 635	4 270 752	109 439	4 380 191
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90908	0	1 281 815	1 281 815	0	41 982	41 982	0	219 087	219 087	0	1 104 710	1 104 710
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91305	12 405 256	4 210	12 409 466	5 012 338	64	5 012 402	5 833 739	61	5 833 800	11 583 855	4 213	11 588 068
91307	1 757 974	0	1 757 974	0	0	0	0	0	0	1 757 974	0	1 757 974
91310	1 096 632	8 217	1 104 849	465 274	123	465 397	961 882	487	962 369	600 024	7 853	607 877
91501	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
91503	95 948	0	95 948	0	0	0	15	0	15	95 933	0	95 933
91603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91604	254 751	33 824	288 575	31 941	1 478	33 419	98 086	476	98 562	188 606	34 826	223 432
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	119	1 726	1	2	3	0	2	2	1 608	119	1 727
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	2 000	1 440	3 440	0	22	22	0	21	21	2 000	1 441	3 441
91803	56	37 666	37 722	0	566	566	0	543	543	56	37 689	37 745
99998	260 294	0	260 294	2 257 675	0	2 257 675	2 231 837	0	2 231 837	286 132	0	286 132
Пассив
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91302	0	0	0	640 000	862 901	1 502 901	640 000	862 901	1 502 901	0	0	0
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Г. Срочные сделки
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