Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 909	8 984	19 893	484 335	213 841	698 176	479 934	214 916	694 850	15 310	7 909	23 219
20207	0	0	0	24 740	6 613	31 353	24 740	6 613	31 353	0	0	0
20208	272	0	272	2 012	0	2 012	1 314	0	1 314	970	0	970
20209	353	219	572	161 183	25 999	187 182	161 536	26 218	187 754	0	0	0
30102	97 713	0	97 713	1 580 042	0	1 580 042	1 581 263	0	1 581 263	96 492	0	96 492
30110	3 756	6 029	9 785	5 994	50 218	56 212	6 521	47 162	53 683	3 229	9 085	12 314
30202	16 679	0	16 679	261	0	261	0	0	0	16 940	0	16 940
30204	2 806	0	2 806	0	0	0	219	0	219	2 587	0	2 587
30213	42	0	42	51	0	51	80	0	80	13	0	13
30221	0	0	0	1 079	208	1 287	1 079	208	1 287	0	0	0
30233	126	2	128	4 507	6	4 513	4 617	8	4 625	16	0	16
30302	184 459	2 578	187 037	178 468	143	178 611	180 952	43	180 995	181 975	2 678	184 653
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	60 000	3 947	63 947	87 000	53	87 053	80 000	4 000	84 000	67 000	0	67 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	1 793	0	1 793	8 112	0	8 112	8 710	0	8 710	1 195	0	1 195
45203	0	0	0	59 000	0	59 000	8 900	0	8 900	50 100	0	50 100
45204	34 930	0	34 930	500	2 904	3 404	10 930	8	10 938	24 500	2 896	27 396
45205	118 800	0	118 800	19 600	0	19 600	22 800	0	22 800	115 600	0	115 600
45206	321 666	51 055	372 721	29 795	775	30 570	29 390	745	30 135	322 071	51 085	373 156
45207	31 684	0	31 684	6 000	0	6 000	2 585	0	2 585	35 099	0	35 099
45208	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45209	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45401	1 270	0	1 270	864	0	864	1 941	0	1 941	193	0	193
45404	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45405	180	0	180	400	0	400	180	0	180	400	0	400
45406	21 940	0	21 940	400	0	400	931	0	931	21 409	0	21 409
45407	18 402	0	18 402	4 790	0	4 790	2 717	0	2 717	20 475	0	20 475
45408	9 790	0	9 790	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790
45503	46	0	46	8	0	8	38	0	38	16	0	16
45504	90	0	90	95	0	95	33	0	33	152	0	152
45505	23 300	3 947	27 247	2 553	60	2 613	2 123	57	2 180	23 730	3 950	27 680
45506	7 459	1 683	9 142	1 580	25	1 605	686	296	982	8 353	1 412	9 765
45507	9 404	0	9 404	53	0	53	113	0	113	9 344	0	9 344
45508	0	921	921	0	14	14	0	13	13	0	922	922
45509	1 599	0	1 599	1 401	0	1 401	764	0	764	2 236	0	2 236
45702	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45708	57	0	57	67	0	67	124	0	124	0	0	0
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	520	20 456	20 976	0	308	308	0	295	295	520	20 469	20 989
45815	874	0	874	68	0	68	101	0	101	841	0	841
45915	4	0	4	33	0	33	36	0	36	1	0	1
47408	0	0	0	50 277	0	50 277	50 277	0	50 277	0	0	0
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	0	4	4	3 718	687	4 405	3 718	691	4 409	0	0	0
47427	511	43	554	1 105	45	1 150	1 065	43	1 108	551	45	596
47502	14 119	3 420	17 539	4 315	643	4 958	3 935	860	4 795	14 499	3 203	17 702
50706	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51401	0	0	0	29 151	0	29 151	29 151	0	29 151	0	0	0
51402	17 883	0	17 883	0	0	0	17 883	0	17 883	0	0	0
51403	61 396	0	61 396	19 569	0	19 569	25 623	0	25 623	55 342	0	55 342
51404	68 364	0	68 364	10 481	0	10 481	25 058	0	25 058	53 787	0	53 787
51405	57 849	0	57 849	47 561	0	47 561	4 614	0	4 614	100 796	0	100 796
51406	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0	9 082	0	9 082
51407	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51505	101 204	0	101 204	0	0	0	1 000	0	1 000	100 204	0	100 204
51508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
52502	159	0	159	54	0	54	24	0	24	189	0	189
60302	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	66	0	66	124	0	124	127	0	127	63	0	63
60310	82	0	82	142	0	142	177	0	177	47	0	47
60312	441	0	441	2 398	0	2 398	1 823	0	1 823	1 016	0	1 016
60401	72 426	0	72 426	546	0	546	231	0	231	72 741	0	72 741
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	31	0	31	4	0	4	16	0	16	19	0	19
61008	304	0	304	194	0	194	207	0	207	291	0	291
61009	71	0	71	63	0	63	66	0	66	68	0	68
61010	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
61011	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61202	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	645	0	645	88	0	88	258	0	258	475	0	475
61406	6 410	0	6 410	3 216	0	3 216	9 626	0	9 626	0	0	0
70202	199	0	199	381	0	381	580	0	580	0	0	0
70203	11 939	0	11 939	4 889	0	4 889	16 828	0	16 828	0	0	0
70204	1 233	0	1 233	24	0	24	1 257	0	1 257	0	0	0
70205	14	0	14	9 638	0	9 638	9 652	0	9 652	0	0	0
70206	6 521	0	6 521	4 489	0	4 489	11 010	0	11 010	0	0	0
70208	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70209	10 095	0	10 095	17 139	0	17 139	27 234	0	27 234	0	0	0
70401	17 092	0	17 092	60 059	0	60 059	77 151	0	77 151	0	0	0
70501	5 578	0	5 578	509	0	509	0	0	0	6 087	0	6 087
Пассив
10201	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
10204	117 525	0	117 525	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	117 525	0	117 525
10205	13 871	0	13 871	0	0	0	0	0	0	13 871	0	13 871
10304	518	0	518	375	0	375	383	0	383	526	0	526
10305	7 158	0	7 158	8	0	8	0	0	0	7 150	0	7 150
10601	47 913	0	47 913	0	0	0	0	0	0	47 913	0	47 913
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10702	31 694	0	31 694	0	0	0	0	0	0	31 694	0	31 694
10703	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	522	412	934	522	412	934	0	0	0
30301	184 459	2 578	187 037	180 952	43	180 995	178 468	143	178 611	181 975	2 678	184 653
32801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40502	384	0	384	226	0	226	469	0	469	627	0	627
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	417	0	417	2 623	0	2 623	2 301	0	2 301	95	0	95
40701	84	0	84	332	0	332	286	0	286	38	0	38
40702	193 483	2 473	195 956	1 399 921	72 124	1 472 045	1 427 406	72 103	1 499 509	220 968	2 452	223 420
40703	4 997	0	4 997	4 925	0	4 925	4 610	0	4 610	4 682	0	4 682
40802	29 536	0	29 536	221 239	0	221 239	215 341	0	215 341	23 638	0	23 638
40807	62	35	97	19	52	71	1 366	53	1 419	1 409	36	1 445
40817	61 237	132	61 369	140 361	49	140 410	134 510	121	134 631	55 386	204	55 590
40820	589	132	721	900	19	919	420	86	506	109	199	308
40905	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
40909	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	211	0	211	9 203	0	9 203	9 047	0	9 047	55	0	55
40912	0	0	0	0	3 593	3 593	0	3 593	3 593	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 259	2 259	0	2 259	2 259	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	500	0	500	0	0	0	12 400	0	12 400	12 900	0	12 900
42105	6 500	0	6 500	500	0	500	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	500	0	500	20 500	0	20 500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	121	1 292	1 413	0	3 142	3 142	0	2 772	2 772	121	922	1 043
42302	1 393	0	1 393	7 554	0	7 554	8 952	0	8 952	2 791	0	2 791
42303	13 459	140	13 599	14 971	143	15 114	14 153	69	14 222	12 641	66	12 707
42304	203 491	10 052	213 543	68 346	1 562	69 908	64 801	2 565	67 366	199 946	11 055	211 001
42305	163 500	37 287	200 787	26 894	8 759	35 653	20 817	3 323	24 140	157 423	31 851	189 274
42306	152 486	48 452	200 938	14 933	5 269	20 202	29 837	9 520	39 357	167 390	52 703	220 093
42307	59 896	216	60 112	4 957	3	4 960	4 125	4	4 129	59 064	217	59 281
42309	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42601	4	63	67	0	264	264	0	264	264	4	63	67
42605	0	2 447	2 447	0	36	36	0	89	89	0	2 500	2 500
45215	11 456	0	11 456	13 725	0	13 725	11 109	0	11 109	8 840	0	8 840
45415	2 160	0	2 160	70	0	70	2 994	0	2 994	5 084	0	5 084
45515	1 489	0	1 489	6	0	6	299	0	299	1 782	0	1 782
45818	34 766	0	34 766	115	0	115	157	0	157	34 808	0	34 808
47405	0	0	0	37 046	0	37 046	37 046	0	37 046	0	0	0
47407	5	0	5	22 541	0	22 541	22 541	0	22 541	5	0	5
47411	13 353	3 420	16 773	3 554	860	4 414	4 050	643	4 693	13 849	3 203	17 052
47416	61	0	61	78 032	0	78 032	78 024	0	78 024	53	0	53
47422	83	41	124	20 270	670	20 940	20 296	674	20 970	109	45	154
47425	176	0	176	146	0	146	214	0	214	244	0	244
47426	766	0	766	381	0	381	265	0	265	650	0	650
47501	512	43	555	1 065	43	1 108	1 105	45	1 150	552	45	597
50709	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
51410	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
51510	1 286	0	1 286	10	0	10	0	0	0	1 276	0	1 276
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	5 397	0	5 397	3 997	0	3 997
52304	5 750	0	5 750	1 400	0	1 400	0	0	0	4 350	0	4 350
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	110	0	110	24	0	24	54	0	54	140	0	140
60301	226	0	226	1 232	0	1 232	1 408	0	1 408	402	0	402
60303	568	0	568	1 393	0	1 393	825	0	825	0	0	0
60305	1 301	0	1 301	5 021	0	5 021	3 720	0	3 720	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60324	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
60601	16 302	0	16 302	229	0	229	242	0	242	16 315	0	16 315
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	6 957	0	6 957	10 290	0	10 290	3 333	0	3 333	0	0	0
70101	18 902	0	18 902	27 476	0	27 476	8 574	0	8 574	0	0	0
70102	1 138	0	1 138	2 584	0	2 584	1 446	0	1 446	0	0	0
70103	426	0	426	11 044	0	11 044	10 618	0	10 618	0	0	0
70106	7	0	7	20	0	20	13	0	13	0	0	0
70107	11 648	0	11 648	28 615	0	28 615	16 967	0	16 967	0	0	0
70301	32 861	0	32 861	35 002	0	35 002	21 091	0	21 091	18 950	0	18 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90803	32 314	0	32 314	601	0	601	400	0	400	32 515	0	32 515
90901	1 707	0	1 707	3 147	0	3 147	4 456	0	4 456	398	0	398
90902	864 873	79	864 952	16 673	1	16 674	16 823	1	16 824	864 723	79	864 802
91202	148	0	148	3	0	3	1	0	1	150	0	150
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	7 003	0	7 003	601	0	601	0	0	0	7 604	0	7 604
91305	451 121	20 788	471 909	47 869	11 919	59 788	37 753	380	38 133	461 237	32 327	493 564
91307	995 540	0	995 540	233 216	0	233 216	80 736	0	80 736	1 148 020	0	1 148 020
91503	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91604	9 555	6 909	16 464	4 832	738	5 570	4 232	531	4 763	10 155	7 116	17 271
91704	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91802	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
99998	54 093	0	54 093	53 836	0	53 836	35 053	0	35 053	72 876	0	72 876
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91302	363	0	363	40	0	40	0	0	0	323	0	323
91309	53 730	0	53 730	34 966	0	34 966	53 185	0	53 185	71 949	0	71 949
91404	0	0	0	0	5	5	61	548	609	61	543	604
99999	2 396 048	0	2 396 048	146 714	0	146 714	321 000	0	321 000	2 570 334	0	2 570 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 488	3 488	0	3 488	3 488	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	116,0000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	481,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	481,0000
Пассив
98050	0	0	597,0000	0	0	21,0000	0	0	31,0000	0	0	607,0000

Страница была полезной?