Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 610	1 887	9 497	11 651	12 171	23 822	18 065	7 777	25 842	1 196	6 281	7 477
20209	0	0	0	0	6 461	6 461	0	6 461	6 461	0	0	0
20302	0	0	0	0	59 955	59 955	0	59 955	59 955	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	59 955	59 955	0	59 955	59 955	0	0	0
20311	0	5 026	5 026	0	605	605	0	826	826	0	4 805	4 805
30102	531 727	0	531 727	3 538 694	0	3 538 694	3 729 525	0	3 729 525	340 896	0	340 896
30110	668	1 325	1 993	678 858	458 728	1 137 586	678 342	456 579	1 134 921	1 184	3 474	4 658
30114	0	88 048	88 048	0	562 239	562 239	0	493 849	493 849	0	156 438	156 438
30202	32 320	0	32 320	15 830	0	15 830	0	0	0	48 150	0	48 150
30204	5 892	0	5 892	1 855	0	1 855	0	0	0	7 747	0	7 747
30221	0	0	0	1 028 830	0	1 028 830	1 028 830	0	1 028 830	0	0	0
30233	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30602	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
32002	230 000	0	230 000	365 000	0	365 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	20	819	839	102	477	579	92	839	931	30	457	487
44604	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45201	14 772	0	14 772	13 001	0	13 001	14 842	0	14 842	12 931	0	12 931
45203	0	0	0	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	500	0	500	9 960	0	9 960	0	0	0	10 460	0	10 460
45205	69 800	0	69 800	15 000	0	15 000	0	0	0	84 800	0	84 800
45206	843 000	0	843 000	82 500	0	82 500	133 900	0	133 900	791 600	0	791 600
45207	19 850	0	19 850	0	0	0	4 500	0	4 500	15 350	0	15 350
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	4 192	0	4 192	0	0	0	594	0	594	3 598	0	3 598
45506	19 500	0	19 500	0	0	0	59	0	59	19 441	0	19 441
45603	0	11 036	11 036	0	166	166	0	159	159	0	11 043	11 043
45604	0	41 593	41 593	0	625	625	0	600	600	0	41 618	41 618
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 229	0	2 229	128	0	128	392	0	392	1 965	0	1 965
47301	0	3 886	3 886	0	1 582	1 582	0	2 964	2 964	0	2 504	2 504
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	18 931	0	18 931	976 862	1 056 114	2 032 976	995 793	1 056 114	2 051 907	0	0	0
47415	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	192	0	192	9 055	0	9 055	5 247	0	5 247	4 000	0	4 000
47427	3 427	0	3 427	3 498	0	3 498	6 925	0	6 925	0	0	0
47502	2 646	266	2 912	684	173	857	10	4	14	3 320	435	3 755
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
51402	5 304	0	5 304	0	0	0	5 304	0	5 304	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
51505	587 716	0	587 716	41 797	0	41 797	289 386	0	289 386	340 127	0	340 127
52502	1 251	0	1 251	875	0	875	1 687	0	1 687	439	0	439
60302	2 528	0	2 528	0	0	0	538	0	538	1 990	0	1 990
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	7	0	7	17	0	17	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	484	0	484	455	0	455	29	0	29
60312	211	0	211	2 812	0	2 812	2 934	0	2 934	89	0	89
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 014	0	7 014	964	0	964	0	0	0	7 978	0	7 978
60701	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
61002	77	0	77	44	0	44	24	0	24	97	0	97
61008	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
61009	0	0	0	106	0	106	100	0	100	6	0	6
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	552	325	877	396	3	399	201	313	514	747	15	762
61406	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
61408	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
70201	646	0	646	92	0	92	738	0	738	0	0	0
70202	2 945	0	2 945	1 492	0	1 492	4 437	0	4 437	0	0	0
70203	875	0	875	317	0	317	1 192	0	1 192	0	0	0
70204	1 048	0	1 048	1 687	0	1 687	2 735	0	2 735	0	0	0
70205	10 878	0	10 878	5 862	0	5 862	16 740	0	16 740	0	0	0
70206	1 765	0	1 765	950	0	950	2 715	0	2 715	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	54 596	0	54 596	16 772	0	16 772	71 368	0	71 368	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	10 919	0	10 919	538	0	538	0	0	0	11 457	0	11 457
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10404	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	30 143	0	30 143	0	0	0	0	0	0	30 143	0	30 143
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20321	101	0	101	5	0	5	0	0	0	96	0	96
30109	1 076	0	1 076	77 292	0	77 292	76 999	0	76 999	783	0	783
30232	0	0	0	2 251	7 186	9 437	2 251	7 186	9 437	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31606	0	5 263	5 263	0	5 264	5 264	0	1	1	0	0	0
31607	0	6 579	6 579	0	144	144	0	5 414	5 414	0	11 849	11 849
31608	0	34 209	34 209	0	493	493	0	514	514	0	34 230	34 230
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	6 026	0	6 026	19 043	0	19 043	32 028	0	32 028	19 011	0	19 011
40701	1 338	0	1 338	15 900	0	15 900	14 570	0	14 570	8	0	8
40702	375 623	766	376 389	5 045 603	182 495	5 228 098	5 248 920	182 538	5 431 458	578 940	809	579 749
40703	65 342	0	65 342	1 139	0	1 139	1 390	0	1 390	65 593	0	65 593
40802	256 294	0	256 294	704	0	704	2 069	0	2 069	257 659	0	257 659
40807	826 690	28 785	855 475	1 169 560	1 250 306	2 419 866	390 000	1 251 580	1 641 580	47 130	30 059	77 189
40817	4 136	6 611	10 747	28 627	12 351	40 978	37 473	15 799	53 272	12 982	10 059	23 041
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	133 587	0	133 587	0	0	0	0	0	0	133 587	0	133 587
42002	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
42105	29 050	0	29 050	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42204	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42305	18 704	7 844	26 548	0	116	116	745	123	868	19 449	7 851	27 300
42306	11 811	1 316	13 127	217	93	310	67	4 447	4 514	11 661	5 670	17 331
42307	2 741	0	2 741	0	0	0	7	0	7	2 748	0	2 748
42504	0	81 576	81 576	0	1 175	1 175	0	1 225	1 225	0	81 626	81 626
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	19 379	0	19 379	5 193	0	5 193	5 939	0	5 939	20 125	0	20 125
45415	200	0	200	184	0	184	0	0	0	16	0	16
45515	9 977	0	9 977	1 279	0	1 279	0	0	0	8 698	0	8 698
45615	526	0	526	0	0	0	1	0	1	527	0	527
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	104 944	104 944	0	104 944	104 944	0	0	0
47407	0	19 768	19 768	1 052 892	991 235	2 044 127	1 052 892	971 467	2 024 359	0	0	0
47411	72	11	83	10	0	10	51	30	81	113	41	154
47416	6	0	6	91 271	0	91 271	91 484	0	91 484	219	0	219
47422	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47425	3 108	0	3 108	2 796	0	2 796	2 936	0	2 936	3 248	0	3 248
47426	2 594	1 074	3 668	92	843	935	735	620	1 355	3 237	851	4 088
47501	3 427	0	3 427	6 925	0	6 925	3 498	0	3 498	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	5 142	0	5 142	1 651	0	1 651	122	0	122	3 613	0	3 613
52301	83	0	83	79 553	0	79 553	81 070	0	81 070	1 600	0	1 600
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 251	0	1 251	1 687	0	1 687	875	0	875	439	0	439
60301	4	0	4	720	0	720	752	0	752	36	0	36
60303	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60305	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	50	0	50	50	0	50
60311	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 429	0	2 429	0	0	0	77	0	77	2 506	0	2 506
61306	0	0	0	7 809	0	7 809	7 809	0	7 809	0	0	0
61308	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
70101	17 377	0	17 377	32 963	0	32 963	15 586	0	15 586	0	0	0
70102	3 381	0	3 381	8 611	0	8 611	5 230	0	5 230	0	0	0
70103	11 439	0	11 439	19 248	0	19 248	7 809	0	7 809	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	53 137	0	53 137	71 603	0	71 603	18 466	0	18 466	0	0	0
70301	22 070	0	22 070	99 925	0	99 925	132 425	0	132 425	54 570	0	54 570
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 553	0	79 553	79 553	0	79 553	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	39 995	0	39 995	0	0	0	39 995	0	39 995	0	0	0
90901	12	0	12	374	0	374	383	0	383	3	0	3
90902	17 002	0	17 002	13	0	13	10 401	0	10 401	6 614	0	6 614
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	18 100	0	18 100	0	0	0	900	0	900	17 200	0	17 200
91307	984 248	0	984 248	30 001	0	30 001	157 936	0	157 936	856 313	0	856 313
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	4 244	936	5 180	712	39	751	699	910	1 609	4 257	65	4 322
99998	25 999	0	25 999	270 418	0	270 418	245 761	0	245 761	50 656	0	50 656
Пассив
91003	0	0	0	15 830	0	15 830	15 830	0	15 830	0	0	0
91004	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	8 728	5 263	13 991	228 000	76	228 076	223 341	80	223 421	4 069	5 267	9 336
91404	12 008	0	12 008	0	0	0	29 312	0	29 312	41 320	0	41 320
99999	1 080 291	0	1 080 291	290 777	0	290 777	110 692	0	110 692	900 206	0	900 206
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	32 247	32 247	0	689 783	689 783	0	691 818	691 818	0	30 212	30 212
93102	0	57 857	57 857	0	647 995	647 995	0	663 326	663 326	0	42 526	42 526
93301	0	0	0	0	26 188	26 188	0	26 188	26 188	0	0	0
93302	0	0	0	0	26 308	26 308	0	26 308	26 308	0	0	0
93303	0	26 315	26 315	0	0	0	0	26 315	26 315	0	0	0
93304	0	0	0	14 470	0	14 470	1 336	0	1 336	13 134	0	13 134
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	33 556	33 556	0	33 556	33 556	0	0	0
93307	0	0	0	0	33 546	33 546	0	33 546	33 546	0	0	0
93406	0	0	0	0	62 024	62 024	0	62 024	62 024	0	0	0
93407	0	0	0	0	62 065	62 065	0	62 065	62 065	0	0	0
93501	0	0	0	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	0	0
93502	0	0	0	0	4 236	4 236	0	4 236	4 236	0	0	0
93503	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
93504	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
93505	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
93801	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
93901	464	0	464	24 664	0	24 664	25 128	0	25 128	0	0	0
94001	0	0	0	0	395	395	0	99	99	0	296	296
Пассив
96002	0	58 544	58 544	0	664 780	664 780	0	648 809	648 809	0	42 573	42 573
96102	0	31 813	31 813	0	689 735	689 735	0	688 009	688 009	0	30 087	30 087
96301	0	0	0	30 416	0	30 416	30 416	0	30 416	0	0	0
96302	0	0	0	30 416	0	30 416	30 416	0	30 416	0	0	0
96303	26 180	0	26 180	26 430	0	26 430	250	0	250	0	0	0
96304	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
96305	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
96306	0	0	0	0	62 334	62 334	0	62 334	62 334	0	0	0
96307	0	0	0	0	62 325	62 325	0	62 325	62 325	0	0	0
96406	0	0	0	0	33 271	33 271	0	33 271	33 271	0	0	0
96407	0	0	0	0	33 474	33 474	0	33 474	33 474	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	1 509	1 509	0	14 925	14 925	0	13 416	13 416
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	346	0	346	1 926	0	1 926	1 656	0	1 656	76	0	76
96901	0	0	0	18 345	0	18 345	18 361	0	18 361	16	0	16
97001	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	7,0000	0	0	53,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	11 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 407,0000	0	0	53,0000	0	0	7,0000	0	0	11 361,0000

Страница была полезной?